2014 年第三季度报告
马应龙药业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 23
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 23
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管
人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,189,119,734.71 2,027,472,915.38 7.97
归属于上市公司股东的
1,549,501,003.57 1,425,885,249.99 8.67
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流
49,202,069.69 60,308,853.68 -18.42
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,151,452,625.50 1,147,122,183.46 0.38
归属于上市公司股东的
179,916,436.29 160,865,744.33 11.84
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 167,315,732.93 149,972,645.25 11.56
利润
3 / 23
2014 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
11.97 11.83 增加 0.14 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.54 0.49 10.20
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.49 10.20
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -81,744.20 4,439,078.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 353,100.59 4,157,116.92
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
7,247,443.90 8,283,537.82
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -467,493.49 -2,301,289.19
4 / 23
2014 年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -332,389.15 -852,129.30
少数股东权益影响额（税后） -954,399.11 -1,125,611.39
合计 5,764,518.54 12,600,703.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,631
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 数量
份数量 状态
中国宝安集团股份有 97,048,700 境内非国有
0 97,048,702 29.27 0 质押
限公司 法人
武汉国有资产经营公 12,000,000
-7,512,567 25,545,434 7.70 0 质押 国有法人
司
全国社保基金一零九
-2,900,000 6,800,000 2.05 0 无 其他
组合
招商银行股份有限公
司－富国天合稳健优
0 5,324,050 1.61 0 无 其他
选股票型证券投资基
金
中国光大银行股份有
限公司－摩根士丹利
-322,063 3,897,937 1.18 0 无 其他
华鑫资源优选混合型
证券投资基金
东方证券股份有限公
新进 3,683,713 1.11 0 无 国有法人
司
华一发展有限公司 0 2,888,360 0.87 0 无 境外法人
中国工商银行股份有
限公司－融通医疗保
新进 2,000,000 0.60 0 无 其他
健行业股票型证券投
资基金
华润深国投信托有限
公司－博颐精选 2 期
-61,100 1,826,460 0.55 0 无 其他
证券投资集合资金信
托计划
UBS AG 0 1,800,126 0.54 0 无 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
5 / 23
2014 年第三季度报告
中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 97,048,702
武汉国有资产经营公司 25,545,434 人民币普通股 25,545,434
全国社保基金一零九组合 6,800,000 人民币普通股 6,800,000
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优
5,324,050 人民币普通股 5,324,050
选股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利
3,897,937 人民币普通股 3,897,937
华鑫资源优选混合型证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,683,713 人民币普通股 3,683,713
华一发展有限公司 2,888,360 人民币普通股 2,888,360
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
健行业股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－博颐精选 2 期
1,826,460 人民币普通股 1,826,460
证券投资集合资金信托计划
UBS AG 1,800,126 人民币普通股 1,800,126
截至报告期末，前十名股东中中国宝安集团股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司为华一发展有限公司的实际控制人，未知其余股东之
间存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
主要系本期结算了部分业务以及本期合
预付款项 26,738,621.75 38,834,114.33 -31.15
并范围较上年同期较少所致
应收利息 3,100,750.00 5,382,100.26 -42.39 主要系应收定期存款利息减少所致
主要系业务增长，备用金和保证金增加
其他应收款 40,456,394.50 27,493,925.28 47.15
所致
主要系公司为增加资金收益适度投资短
其他流动资产 74,101,118.00 18,630,000.00 297.75
期理财产品所致
在建工程 98,016,292.31 64,850,866.77 51.14 主要系本期基建项目投入增加所致
主要系公司诊疗板块租入的固定资产改
长期待摊费用 39,576,863.58 30,366,968.96 30.33
良支出等支出增加所致
6 / 23
2014 年第三季度报告
短期借款 54,500,000.00 40,000,000.00 36.25 主要系银行贷款增加所致
主要系本期使用票据结算购货款金额增
应付票据 69,117,703.32 34,757,995.75 98.85
加所致
预收款项 26,160,121.34 12,348,920.17 111.84 主要系本期业务结算所致
主要系尚未支付的银行借款利息减少所
应付利息 242,666.00 373,611.12 -35.05
致
应付股利 18,958,960.98 1,891,330.86 902.41 主要系部分股东单位未领取股利所致
其他非流动负
8,348,374.08 4,280,000.00 95.06 主要系本期取得的政府补助增加所致
债
利润表项目：
单位：元 币种：人民币
上年初至上
年初至报告期 变动幅
项目 年报告期末 变动原因
末（1-9 月） 度（%）
（1-9 月）
主要系本期利息收入比上年同期上升
财务费用 -10,598,744.66 -6,648,352.30 /
所致
主要系本期处置长期股权投资产生的
投资收益 12,587,194.62 7,960,737.67 58.12
投资收益增加所致
主要系本期固定资产处置损失和罚没
营业外支出 3,151,095.25 563,381.39 459.32
支出增加所致
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
上年初至上年
年初至报告期 变动幅
项目 报告期末 变动原因
末（1-9 月） 度（%）
（1-9 月）
经营活动产
主要系公司本期业务规模扩大导致支
生的现金流 49,202,069.69 60,308,853.68 -18.42
付的费用和税金较上年同期增加所致
量净额
投资活动产 主要系本期基建工程支出增加以及本
生的现金流 -77,455,236.35 -30,176,695.70 / 期出售的金融资产较上期大幅下降所
量净额 致
筹资活动产 主要系本期新增部分贷款收到的现金
生的现金流 -20,669,371.17 -12,980,282.67 / 较上期减少以及本期实际支付的股利
量净额 较上期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 23
2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
长期股权投资准则会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目进行
重分类调整， 2013年12月31日的重分类金额为17,159,467元，2014年6月30日的重分类金额为
22,159,467元，对公司2013年度及2014年上半年总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
公司名称 马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人 陈平
日期 2014 年 10 月 24 日
8 / 23
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 764,794,967.28 794,656,951.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,441,965.00 39,978,932.78
应收票据 321,959,819.24 275,515,404.62
应收账款 229,689,283.26 184,996,254.12
预付款项 26,738,621.75 38,834,114.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,100,750.00 5,382,100.26
应收股利
其他应收款 40,456,394.50 27,493,925.28
买入返售金融资产
存货 213,148,787.41 184,347,343.23
一年内到期的非流动资产 14,941,294.04 14,739,095.49
其他流动资产 74,101,118.00 18,630,000.00
流动资产合计 1,729,373,000.48 1,584,574,121.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 22,159,467.00 21,985,545.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,737,178.34 65,152,058.62
投资性房地产
9 / 23
2014 年第三季度报告
固定资产 189,074,785.48 209,234,323.73
在建工程 98,016,292.31 64,850,866.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,274,395.12 18,857,394.34
开发支出 3,710,166.78 3,423,081.89
商誉 15,846,583.15 17,565,483.90
长期待摊费用 39,576,863.58 30,366,968.96
递延所得税资产 8,351,002.47 11,463,070.11
其他非流动资产
非流动资产合计 459,746,734.23 442,898,794.19
资产总计 2,189,119,734.71 2,027,472,915.38
流动负债：
短期借款 54,500,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,117,703.32 34,757,995.75
应付账款 161,030,940.93 152,957,156.76
预收款项 26,160,121.34 12,348,920.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,961,700.63 4,141,826.13
应交税费 74,858,387.79 76,779,110.18
应付利息 242,666.00 373,611.12
应付股利 18,958,960.98 1,891,330.86
其他应付款 98,423,127.55 133,685,193.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10 / 23
2014 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 506,253,608.54 456,935,144.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,348,374.08 4,280,000.00
非流动负债合计 8,348,374.08 4,280,000.00
负债合计 514,601,982.62 461,215,144.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,579,916.00 331,579,916.00
资本公积 120,627,170.21 120,579,108.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66
一般风险准备
未分配利润 853,375,403.28 730,087,552.71
外币报表折算差额 -1,211,364.58 -1,491,206.22
归属于母公司所有者权益
1,549,501,003.57 1,425,885,249.99
合计
少数股东权益 125,016,748.52 140,372,520.71
所有者权益合计 1,674,517,752.09 1,566,257,770.70
负债和所有者权益总
2,189,119,734.71 2,027,472,915.38
计
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
11 / 23
2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 567,958,384.89 590,838,022.94
交易性金融资产 40,441,965.00 39,978,932.78
应收票据 318,712,126.88 259,534,896.66
应收账款 66,866,297.27 31,177,758.91
预付款项 5,306,361.23 9,986,119.40
应收利息 3,100,750.00 5,382,100.26
应收股利
其他应收款 63,078,080.45 49,751,747.32
存货 55,027,022.84 48,847,764.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,000.00
流动资产合计 1,125,490,988.56 1,035,497,342.60
非流动资产：
可供出售金融资产 21,739,467.00 16,739,467.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 379,607,183.11 374,912,538.34
投资性房地产
固定资产 112,397,330.03 119,241,070.04
在建工程 97,893,984.31 58,175,148.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,036,669.64 14,074,367.52
开发支出 3,710,166.78 3,423,081.89
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,443,085.94 8,208,088.85
其他非流动资产
12 / 23
2014 年第三季度报告
非流动资产合计 632,827,886.81 594,773,762.12
资产总计 1,758,318,875.37 1,630,271,104.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,405,116.50 29,642,320.98
预收款项 21,021,224.31 5,835,951.86
应付职工薪酬 634,903.49 1,584,463.98
应交税费 73,168,943.11 73,376,857.79
应付利息
应付股利 18,958,960.98 1,891,330.86
其他应付款 61,178,378.99 89,387,067.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,367,527.38 201,717,993.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,680,000.00 4,280,000.00
非流动负债合计 5,680,000.00 4,280,000.00
负债合计 205,047,527.38 205,997,993.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,579,916.00 331,579,916.00
资本公积 120,895,986.24 120,895,986.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66
一般风险准备
未分配利润 855,665,567.09 726,667,330.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,553,271,347.99 1,424,273,111.62
13 / 23
2014 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股
1,758,318,875.37 1,630,271,104.72
东权益）总计
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
14 / 23
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 348,937,135.88 365,032,630.28 1,151,452,625.50 1,147,122,183.46
其中：营业收入 348,937,135.88 365,032,630.28 1,151,452,625.50 1,147,122,183.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 300,019,436.70 321,107,991.84 962,609,689.56 973,680,878.21
其中：营业成本 195,820,803.83 217,321,354.36 640,362,610.34 651,666,360.23
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,562,881.48 3,206,852.42 11,583,662.77 11,678,336.27
加
销售费用 79,283,744.55 77,884,900.24 230,335,140.35 231,696,390.72
管理费用 27,565,782.42 24,676,901.17 86,697,098.95 79,540,401.00
财务费用 -5,477,978.97 -2,030,291.57 -10,598,744.66 -6,648,352.30
资产减值损失 -735,796.61 48,275.22 4,229,921.81 5,747,742.29
加：公允价值变动收
3,913,490.96 1,344,332.85 403,538.01 499,653.26
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
3,289,146.45 1,186,638.19 12,587,194.62 7,960,737.67
“－”号填列）
其中：对联营企
-44,806.49 -259,043.24 -414,880.28 -803,086.36
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
15 / 23
2014 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”
56,120,336.59 46,455,609.48 201,833,668.57 181,901,696.18
号填列）
加：营业外收入 368,721.35 1,039,731.90 4,323,926.39 4,428,986.52
减：营业外支出 564,858.45 93,151.11 3,151,095.25 563,381.39
其中：非流动资产
92,282.20 4,174.70 840,265.13 76,330.44
处置损失
四、利润总额（亏损总额
55,924,199.49 47,402,190.27 203,006,499.71 185,767,301.31
以“－”号填列）
减：所得税费用 9,438,641.39 6,972,082.96 31,963,323.63 32,258,882.08
五、净利润（净亏损以
46,485,558.10 40,430,107.31 171,043,176.08 153,508,419.23
“－”号填列）
归属于母公司所有者
49,340,218.39 42,485,081.70 179,916,436.29 160,865,744.33
的净利润
少数股东损益 -2,854,660.29 -2,054,974.39 -8,873,260.21 -7,357,325.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.15 0.13 0.54 0.49
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.15 0.13 0.54 0.49
(元/股)
七、其他综合收益 -26,719.79 -201,050.65 416,948.64 -191,663.41
八、综合收益总额 46,458,838.31 40,229,056.66 171,460,124.72 153,316,755.82
归属于母公司所有者
49,314,043.69 42,288,132.48 180,244,339.30 160,677,990.85
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-2,855,205.38 -2,059,075.82 -8,784,214.58 -7,361,235.03
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
16 / 23
2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 171,681,255.61 157,907,690.91 573,031,663.15 540,022,299.37
减：营业成本 46,321,768.15 43,003,398.51 154,097,221.32 146,457,953.39
营业税金及附加 2,859,046.23 2,581,012.63 9,456,646.92 9,716,437.97
销售费用 57,528,420.21 51,988,252.01 163,701,043.39 151,743,173.19
管理费用 13,471,407.31 13,588,693.59 44,315,758.52 44,148,054.11
财务费用 -4,079,060.01 -2,500,188.16 -11,431,248.83 -7,235,211.81
资产减值损失 -389,554.92 -429,653.52 2,097,508.08 1,514,061.96
加：公允价值变动收
3,913,490.96 1,343,214.85 403,538.01 498,535.26
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
2,625,290.25 1,080,119.65 5,943,244.35 7,696,849.97
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -37,003.92 -238,306.04 -405,355.23 -739,041.89
益
二、营业利润（亏损以“－”
62,508,009.85 52,099,510.35 217,141,516.11 201,873,215.79
号填列）
加：营业外收入 249,538.00 701,413.70 2,558,418.40 3,728,623.70
减：营业外支出 453,308.54 66,195.41 1,796,733.04 395,761.70
其中：非流动资
82,440.65 2,375.90 815,094.87 7,295.92
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
62,304,239.31 52,734,728.64 217,903,201.47 205,206,077.79
以“－”号填列）
减：所得税费用 9,379,686.48 6,821,079.77 32,536,379.38 29,812,046.09
四、净利润（净亏损以“－”
52,924,552.83 45,913,648.87 185,366,822.09 175,394,031.70
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 52,924,552.83 45,913,648.87 185,366,822.09 175,394,031.70
17 / 23
2014 年第三季度报告
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
18 / 23
2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,255,387,112.52 1,259,997,534.32
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,523.50 331,590.96
收到其他与经营活动有关
31,813,697.04 33,023,901.04
的现金
经营活动现金流入小计 1,287,250,333.06 1,293,353,026.32
购买商品、接受劳务支付的
681,588,252.01 716,693,293.61
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
19 / 23
2014 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
116,222,197.02 116,859,068.96
付的现金
支付的各项税费 130,360,620.95 113,844,394.98
支付其他与经营活动有关
309,877,193.39 285,647,415.09
的现金
经营活动现金流出小计 1,238,048,263.37 1,233,044,172.64
经营活动产生的现金
49,202,069.69 60,308,853.68
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,457,434.22 600,423,648.12
取得投资收益收到的现金 24,160.00
处置固定资产、无形资产和
1,768,384.23 250,558.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
19,024,550.76
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
4,200,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 124,474,529.21 600,674,206.12
购建固定资产、无形资产和
54,573,008.94 24,022,881.32
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 147,356,756.62 606,828,020.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 201,929,765.56 630,850,901.82
投资活动产生的现金
-77,455,236.35 -30,176,695.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,544,000.00 1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东
6,544,000.00 1,100,000.00
投资收到的现金
20 / 23
2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 74,500,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 81,044,000.00 166,100,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 139,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息
41,713,371.17 39,090,282.67
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 101,713,371.17 179,080,282.67
筹资活动产生的现金
-20,669,371.17 -12,980,282.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
285,669.29 -191,663.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,636,868.54 16,960,211.90
加：期初现金及现金等价物
786,657,137.23 799,396,591.99
余额
六、期末现金及现金等价物余额 738,020,268.69 816,356,803.89
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
21 / 23
2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
588,076,325.88 590,704,302.57
现金
收到的税费返还 49,523.50
收到其他与经营活动有关
43,620,897.41 10,704,316.41
的现金
经营活动现金流入小计 631,746,746.79 601,408,618.98
购买商品、接受劳务支付的
167,113,144.49 155,338,260.40
现金
支付给职工以及为职工支
60,858,224.68 62,242,704.06
付的现金
支付的各项税费 113,714,291.00 97,564,658.74
支付其他与经营活动有关
234,951,750.40 180,510,606.12
的现金
经营活动现金流出小计 576,637,410.57 495,656,229.32
经营活动产生的现金
55,109,336.22 105,752,389.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,897,701.99 531,069,229.16
取得投资收益收到的现金 24,160.00
处置固定资产、无形资产和
1,685,760.00 181,558.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,200,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 92,807,621.99 531,250,787.16
购建固定资产、无形资产和
32,538,884.04 15,807,498.03
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 98,956,756.62 534,802,813.14
22 / 23
2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 131,495,640.66 550,610,311.17
投资活动产生的现金
-38,688,018.67 -19,359,524.01
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
39,300,955.60 37,094,533.64
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 39,300,955.60 137,094,533.64
筹资活动产生的现金
-39,300,955.60 -37,094,533.64
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,879,638.05 49,298,332.01
加：期初现金及现金等价物
590,838,022.94 513,821,551.53
余额
六、期末现金及现金等价物余额 567,958,384.89 563,119,883.54
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
23 / 23