公司代码：600993 公司简称：马应龙
马应龙药业集团股份有限公司
600993
2015 年第一季度报告
马应龙药
业集团股
份有限公
司
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 2
三、 重要事项 .............................................................. 4
四、 附录 .................................................................. 7
1
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉 及会计机构负责
人（会计主管人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,223,358,644.90 2,185,650,127.30 1.73
归属于上市公司股
1,644,308,895.52 1,570,438,342.58 4.70
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-23,421,814.96 -8,024,797.70 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 426,153,908.54 404,470,923.05 5.36
归属于上市公司股
73,851,526.24 72,155,965.99 2.35
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 65,814,021.37 67,614,807.44 -2.66
损益的净利润
加权平均净资产收
4.29 4.94 减少 0.65 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.22 0.22 0
股）
稀释每股收益（元/
0.22 0.22 0
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
2
2015 年第一季度报告
非流动资产处置损益 -6,728.45
计入当期损益的政府补助，但与公 853,178.25 主要系记入当期损益的政府补
司正常经营业务密切相关，符合国 助。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 8,959,745.15 主要系公司持有交易性金融资产
套期保值业务外，持有交易性金融 的公允价值变动以及处置交易性
资产、交易性金融负债产生的公允 金融资产取得的投资收益
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -21,175.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -364,154.96
所得税影响额 -1,383,359.58
合计 8,037,504.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,079
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
中国宝安集团股份有限 97,048,702 29.27 0 40,000,000 境内非国有
质押
公司 法人
武汉国有资产经营公司 17,841,787 5.38 0 质押 12,000,000 国有法人
陶秀珍 8,768,336 2.64 0 无 境内自然人
招商银行股份有限公司 4,406,130 1.33 0 其他
－富国天合稳健优选股 无
票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,083,713 0.93 0 境内非国有
无
法人
全国社保基金一零九组 3,000,000 0.90 0 其他
无
合
中国工商银行股份有限 2,908,251 0.88 0 其他
公司－汇添富医药保健 无
股票型证券投资基金
3
2015 年第一季度报告
华一发展有限公司 2,888,360 0.87 0 无 其他
中国农业银行股份有限 2,718,743 0.82 0 其他
公司－国泰国证医药卫
无
生行业指数分级证券投
资基金
中国银行股份有限公司 2,475,304 0.75 0 其他
－宝盈核心优势灵活配 无
置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 97,048,702
武汉国有资产经营公司 17,841,787 人民币普通股 17,841,787
陶秀珍 8,768,336 人民币普通股 8,768,336
招商银行股份有限公司－富国天合 4,406,130 4,406,130
人民币普通股
稳健优选股票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,083,713 人民币普通股 3,083,713
全国社保基金一零九组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行股份有限公司－汇添 2,908,251 2,908,251
人民币普通股
富医药保健股票型证券投资基金
华一发展有限公司 2,888,360 人民币普通股 2,888,360
中国农业银行股份有限公司－国泰 2,718,743 2,718,743
国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股
资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核心 2,475,304 2,475,304
人民币普通股
优势灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的控股子公
明 司；其余股东本公司未知其之间存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
应收利息 6,919,916.66 4,644,416.66 48.99% 主要系应收定期存款利息增加所致。
主要系业务增长备用金和保证金增加所
其他应收款 65,574,769.69 35,996,654.36 82.17%
致。
4
2015 年第一季度报告
主要系本期产能建设基建项目增加所
在建工程 108,863,127.51 67,448,261.36 61.40%
致。
主要为医药商业板块经营需要借款增加
短期借款 104,400,000.00 67,500,000.00 54.67%
所致。
主要系本期医药商业板块业务结算方式
应付票据 49,907,806.65 76,319,157.10 -34.61%
变化所致。
预收款项 17,589,934.00 40,913,147.45 -57.01% 主要系本期业务结算所致。
递延所得税 主要系可抵扣的递延所得税项目增加所
445,826.27 120,306.33 270.58%
负债 致。
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动幅
项目 本期金额 上期金额 变动原因
度
资产减值损失 4,868,681.16 3,240,460.95 50.25% 主要系本期计提坏账准备上升所致。
主要系本期证券的市价变动引起所
公允价值变动收益 4,388,171.54 -4,458,514.23 198.42%
致。
主要系上期有处置长期股权投资取
投资收益 5,847,943.56 7,942,395.31 -26.37%
得的投资收益而本期无处置所致。
主要系本期取得的政府补助较上年
营业外收入 858,942.47 2,530,191.00 -66.05%
同期减少所致。
主要系本期捐赠支出及固定资产处
营业外支出 33,668.21 1,561,971.02 -97.84%
置损失比上年同期减少所致。
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
主要系公司经营规模扩大而支付的
经营活动产生的
-23,421,814.96 -8,024,797.70 -191.87% 税金、费用增加以及收到其他与经营
现金流量净额
活动有关的现金减少所致。
主要为本期产能建设基建工程支出
投资活动产生的
-51,325,430.56 -10,969,602.61 -367.89% 增加及上年同期有处置股权投资收
现金流量净额
到的现金所致。
筹资活动产生的 主要为医药商业板块经营需要增加
38,642,385.65 1,729,249.99 2134.63%
现金流量净额 借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5
2015 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人 陈平
日期 2015 年 4 月 23 日
6
2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 650,720,592.46 680,887,871.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变 56,453,104.00 52,049,229.32
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 316,527,793.48 342,264,535.12
应收账款 213,423,572.58 192,499,302.70
预付款项 37,295,427.84 33,901,488.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,919,916.66 4,644,416.66
应收股利
其他应收款 65,574,769.69 35,996,654.36
买入返售金融资产
存货 235,204,946.03 235,978,418.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资 10,901,116.99 13,610,548.36
产
其他流动资产 43,155,000.00 50,687,266.82
流动资产合计 1,636,176,239.73 1,642,519,731.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,159,467.00 27,640,692.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,479,221.40 100,020,195.70
投资性房地产
-
固定资产 234,928,144.29 240,299,455.76
在建工程 108,863,127.51 67,448,261.36
工程物资
7
2015 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,025,258.56 17,635,615.51
开发支出 5,810,399.33 5,801,676.59
商誉 23,884,245.59 23,903,221.85
长期待摊费用 46,490,702.41 47,906,608.66
递延所得税资产 11,541,839.08 12,474,667.78
其他非流动资产
非流动资产合计 587,182,405.17 543,130,395.54
资产总计 2,223,358,644.90 2,185,650,127.30
流动负债：
短期借款 104,400,000.00 67,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,907,806.65 76,319,157.10
应付账款 145,834,200.15 120,631,499.69
预收款项 17,589,934.00 40,913,147.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,751,329.74 3,902,777.31
应交税费 77,714,872.28 76,686,490.01
应付利息 190,838.19 173,852.73
应付股利 488,241.15 488,241.15
其他应付款 65,595,833.79 89,381,976.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 466,473,055.95 475,997,142.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
8
2015 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,477,696.58 10,771,465.76
递延所得税负债 445,826.27 120,306.33
其他非流动负债
非流动负债合计 11,923,522.85 10,891,772.09
负债合计 478,396,578.80 486,888,914.22
所有者权益
股本 331,579,916.00 331,579,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,355,789.79 117,355,789.79
减：库存股
其他综合收益 1,195,078.58 1,176,051.88
专项储备
盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66
一般风险准备
未分配利润 949,048,232.49 875,196,706.25
归属于母公司所有者权 1,644,308,895.52 1,570,438,342.58
益合计
少数股东权益 100,653,170.58 128,322,870.50
所有者权益合计 1,744,962,066.10 1,698,761,213.08
负债和所有者权益 2,223,358,644.90 2,185,650,127.30
总计
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
9
2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 464,160,298.66 476,214,008.70
以公允价值计量且其变动计入当期损 49,652,104.00 45,679,757.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,403,571.04 327,996,220.26
应收账款 82,035,211.93 74,509,032.68
预付款项 11,031,470.88 9,794,930.38
应收利息 6,919,916.66 4,527,416.66
应收股利
其他应收款 81,135,214.68 50,951,844.04
存货 59,214,088.80 58,404,287.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,066,551,876.65 1,048,077,497.42
非流动资产：
可供出售金融资产 21,739,467.00 21,739,467.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 466,623,657.69 466,695,237.35
投资性房地产
固定资产 160,325,650.98 162,725,755.40
在建工程 108,554,132.53 67,412,261.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,020,392.54 12,527,836.72
开发支出 5,810,399.33 5,801,676.59
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,408,701.06 8,929,659.95
其他非流动资产
非流动资产合计 782,482,401.13 745,831,894.37
资产总计 1,849,034,277.78 1,793,909,391.79
流动负债：
10
2015 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,626,968.17 24,748,336.72
预收款项 9,394,439.87 20,919,355.60
应付职工薪酬 1,221,583.18 1,162,978.69
应交税费 74,534,848.15 73,603,269.43
应付利息
应付股利 488,241.15 488,241.15
其他应付款 83,515,272.46 89,937,620.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,781,352.98 210,859,801.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,067,058.82 8,067,058.82
递延所得税负债 445,826.27
其他非流动负债
非流动负债合计 8,512,885.09 8,067,058.82
负债合计 197,294,238.07 218,926,860.53
所有者权益：
股本 331,579,916.00 331,579,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,311,211.14 120,895,986.24
减：库存股
其他综合收益 209,030.63
专项储备
盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66
未分配利润 954,510,003.28 877,376,750.36
所有者权益合计 1,651,740,039.71 1,574,982,531.26
11
2015 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 1,849,034,277.78 1,793,909,391.79
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
12
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 426,153,908.54 404,470,923.05
其中：营业收入 426,153,908.54 404,470,923.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,387,487.33 326,956,897.99
其中：营业成本 256,244,700.45 235,265,539.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,383,225.52 4,092,625.08
销售费用 62,720,524.74 58,240,525.14
管理费用 29,640,680.20 28,307,141.79
财务费用 -2,470,324.74 -2,189,394.41
资产减值损失 4,868,681.16 3,240,460.95
加：公允价值变动收益（损失以“－” 4,388,171.54 -4,458,514.23
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,847,943.56 7,942,395.31
其中：对联营企业和合营企业的 1,276,369.95 -218,991.28
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,002,536.31 80,997,906.14
加：营业外收入 858,942.47 2,530,191.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,668.21 1,561,971.02
其中：非流动资产处置损失 6,728.45 181,500.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 82,827,810.57 81,966,126.12
列）
减：所得税费用 13,162,600.84 12,577,434.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,665,209.73 69,388,691.42
归属于母公司所有者的净利润 73,851,526.24 72,155,965.99
少数股东损益 -4,186,316.51 -2,767,274.57
六、其他综合收益的税后净额 150,970.31 204,119.02
13
2015 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的 19,026.70 257,483.47
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他 19,026.70 257,483.47
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 76,898.19
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 -34,329.55
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -57,871.49 291,813.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 131,943.61 -53,364.45
后净额
七、综合收益总额 69,816,180.04 69,592,810.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 73,870,552.94 72,413,449.46
归属于少数股东的综合收益总额 -4,054,372.90 -2,820,639.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
14
2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 197,597,113.07 194,366,006.47
减：营业成本 54,122,242.22 55,589,218.52
营业税金及附加 2,590,070.87 3,339,753.29
销售费用 43,091,295.56 38,018,059.36
管理费用 15,672,390.62 13,578,499.85
财务费用 -2,851,216.67 -3,346,923.33
资产减值损失 2,381,354.64 3,555,581.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,956,643.86 -4,458,514.23
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,793,316.56 2,627,003.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收
745,764.59 -220,012.12
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,340,936.25 81,800,306.54
加：营业外收入 10,000.00 1,346,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,447.68 399,170.37
其中：非流动资产处置损失 1,487.92 181,112.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,345,488.57 82,747,436.17
减：所得税费用 13,770,635.87 12,356,121.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,574,852.70 70,391,314.92
五、其他综合收益的税后净额 76,898.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 76,898.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
76,898.19
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 77,651,750.89 70,391,314.92
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2015 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 459,655,639.29 392,760,424.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,919,356.08 10,803,513.94
经营活动现金流入小计 463,574,995.37 403,563,938.65
购买商品、接受劳务支付的现金 288,470,559.95 232,848,655.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,769,079.18 43,761,975.38
支付的各项税费 40,141,721.67 31,176,768.93
支付其他与经营活动有关的现金 109,615,449.53 103,801,336.27
经营活动现金流出小计 486,996,810.33 411,588,736.35
经营活动产生的现金流量净额 -23,421,814.96 -8,024,797.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,439,045.72 40,797,429.13
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,750.63 1,655,460.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 19,024,550.76
额
收到其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流入小计 64,250,796.35 61,477,439.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 35,894,711.71 11,388,667.02
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2015 年第一季度报告
支付的现金
投资支付的现金 74,518,175.25 61,058,375.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 5,163,339.95
投资活动现金流出小计 115,576,226.91 72,447,042.50
投资活动产生的现金流量净额 -51,325,430.56 -10,969,602.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00 2,394,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 2,450,000.00 2,394,000.00
金
取得借款收到的现金 53,900,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 56,350,000.00 22,394,000.00
偿还债务支付的现金 17,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 707,614.35 664,750.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,707,614.35 20,664,750.01
筹资活动产生的现金流量净额 38,642,385.65 1,729,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,076.65 297,889.98
五、现金及现金等价物净增加额 -36,163,936.52 -16,967,260.34
加：期初现金及现金等价物余额 669,276,156.17 786,657,137.23
六、期末现金及现金等价物余额 633,112,219.65 769,689,876.89
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,801,777.96 177,709,549.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,888,549.62 4,724,178.79
经营活动现金流入小计 229,690,327.58 182,433,728.27
购买商品、接受劳务支付的现金 60,463,234.09 55,267,272.25
支付给职工以及为职工支付的现金 28,282,313.45 26,547,327.84
支付的各项税费 35,585,948.74 24,782,818.31
支付其他与经营活动有关的现金 90,989,217.06 81,437,867.10
经营活动现金流出小计 215,320,713.34 188,035,285.50
经营活动产生的现金流量净额 14,369,614.24 -5,601,557.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,290,024.08 32,605,133.54
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,655,460.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,290,024.08 34,260,593.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,875,173.11 4,362,156.35
产支付的现金
投资支付的现金 26,838,175.25 37,058,375.48
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,713,348.36 41,420,531.83
投资活动产生的现金流量净额 -26,423,324.28 -7,159,938.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
19
2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,053,710.04 -12,761,495.52
加：期初现金及现金等价物余额 476,214,008.70 590,838,022.94
六、期末现金及现金等价物余额 464,160,298.66 578,076,527.42
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红
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