2022 年第一季度报告
证券代码：600993 证券简称：马应龙
马应龙药业集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人员）
茅涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减变
项目 本报告期
动幅度(%)
营业收入 949,086,965.18 10.24
归属于上市公司股东的净利润 137,549,555.60 17.30
归属于上市公司股东的扣除非经常
137,516,496.53 15.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -137,319,701.64 不适用
基本每股收益（元/股） 0.32 18.52
稀释每股收益（元/股） 0.32 18.52
加权平均净资产收益率（%） 4.25 增加 0.21 个百分点
1 / 17
2022 年第一季度报告
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 4,288,232,363.28 4,126,920,634.04 3.91
归属于上市公司股东的
3,308,828,728.32 3,171,381,849.96 4.33
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -997,181.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,466,313.90
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -1,933,311.69
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -806,929.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -23,146.80
少数股东权益影响额（税后） 718,978.87
合计 33,059.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
交易性金融资产 358.09 主要系本期购买理财产品所致。
应收票据 68.78 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款 190.11 主要系医药商业板块应收销售款增加所致。
应收款项融资 55.35 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项 43.85 主要系本期预付的采购款增加所致。
其他应收款 177.73 主要系本期备用金占用增加所致。
其他非流动资产 133.73 主要系本期预付的设备款增加所致。
2 / 17
2022 年第一季度报告
应付账款 81.18 主要系本期应付采购款增加所致。
合同负债 47.19 主要系本期待执行销售合同预收货款增加所致。
主要系本期支付上年末计提但未发放的工资奖金所
应付职工薪酬 -81.26
致。
应交税费 -41.39 主要系本期末应交增值税和企业所得税减少所致。
其他流动负债 34.90 主要系本期待转销项税额增加所致。
主要系本期基金公司清算应付的其他投资主体权益
其他非流动负债 -35.72
款减少所致。
其他收益 65.39 主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益 -37.88 主要系本期权益法投资收益减少所致。
公允价值变动收益 不适用 主要系证券市场公允价值变动所致。
资产减值损失 367.28 主要系本期存货跌价准备转回增加所致。
信用减值损失 不适用 主要系本期计提的坏账准备增加所致。
投资活动产生的现金
不适用 主要系证券及理财产品规模减少所致。
流量净额
筹资活动产生的现金
不适用 主要系本期股利及租赁付款额支付增加所致。
流量净额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股
54,895 无
东总数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份
数量 股份状态 数量
中国宝安集团股份 境内非国有
126,163,313 29.27 0 质押 100,000,000
有限公司 法人
武汉商贸集团有限
国有法人 21,998,723 5.10 0 未知
公司
香港中央结算有限
境外法人 14,159,154 3.28 0 未知
公司
何雪萍 境内自然人 8,800,000 2.04 0 未知
3 / 17
2022 年第一季度报告
溪牛投资管理（北
京）有限公司－溪
其他 6,805,781 1.58 0 未知
牛长期回报私募证
券投资基金
平安银行股份有限
公司－前海开源中
药研究精选股票型 其他 3,958,306 0.92 0 未知
发起式证券投资基
金
华一发展有限公司 境外法人 3,754,868 0.87 0 未知
李霞 未知 2,700,000 0.63 0 未知
UBS AG 其他 2,615,355 0.61 0 未知
中国银行股份有限
公司－博时医疗保
其他 2,213,500 0.51 0 未知
健行业混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国宝安集团股份
126,163,313 人民币普通股 126,163,313
有限公司
武汉商贸集团有限
21,998,723 人民币普通股 21,998,723
公司
香港中央结算有限
14,159,154 人民币普通股 14,159,154
公司
何雪萍 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
溪牛投资管理（北
京）有限公司－溪
6,805,781 人民币普通股 6,805,781
牛长期回报私募证
券投资基金
平安银行股份有限
公司－前海开源中
药研究精选股票型 3,958,306 人民币普通股 3,958,306
发起式证券投资基
金
华一发展有限公司 3,754,868 人民币普通股 3,754,868
李霞 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
UBS AG 2,615,355 人民币普通股 2,615,355
中国银行股份有限
公司－博时医疗保
2,213,500 人民币普通股 2,213,500
健行业混合型证券
投资基金
4 / 17
2022 年第一季度报告
上述股东关联关系 上述股东中，华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的控股子
或一致行动的说明 公司，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前
上述股东中，何雪萍、溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私
10 名无限售股东参
募证券投资基金分别通过信用账户持有公司股票 8,000,000 股、6,805,781
与融资融券及转融
股。武汉商贸集团有限公司持有公司股票 22,018,723 股，截至报告期末，
通业务情况说明
通过转融通方式将所持股份出借 20,000 股，剩余 21,998,723 股。
（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,841,142,684.53 2,430,562,506.25
交易性金融资产 485,683,304.00 106,022,740.82
应收票据 77,043,751.87 45,648,051.68
应收账款 358,106,797.81 123,437,725.21
应收款项融资 114,623,055.07 73,784,784.09
预付款项 99,472,956.36 69,151,694.20
其他应收款 52,493,586.26 18,901,186.48
其中：应收利息
应收股利
存货 275,451,884.25 313,924,961.87
合同资产
持有待售资产 6,430,083.61 6,430,083.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,338,283.53 173,324,667.69
5 / 17
2022 年第一季度报告
流动资产合计 3,482,786,387.29 3,361,188,401.90
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 198,004,122.33 157,892,895.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 18,893,284.29 18,893,284.29
投资性房地产
固定资产 322,863,773.16 330,724,158.49
在建工程 10,474,917.48 8,748,373.63
使用权资产 96,052,240.33 100,967,343.57
无形资产 38,042,063.95 36,904,117.36
开发支出 31,468,804.99 30,297,154.82
商誉 25,262,815.99 25,262,815.99
长期待摊费用 26,235,279.00 28,139,344.88
递延所得税资产 23,498,482.38 21,634,772.49
其他非流动资产 14,650,192.09 6,267,971.62
非流动资产合计 805,445,975.99 765,732,232.14
资产总计 4,288,232,363.28 4,126,920,634.04
流动负债：
短期借款 88,200,000.00 88,000,000.00
应付票据 35,100,043.57 29,776,204.80
应付账款 230,187,309.56 127,047,775.35
预收款项
合同负债 129,791,215.05 88,177,552.14
应付职工薪酬 6,329,531.11 33,781,419.17
应交税费 99,162,687.80 169,189,061.78
其他应付款 79,137,942.36 96,417,394.33
其中：应付利息 - -
应付股利 1,867,811.12 7,897,428.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,365,153.21 21,141,170.84
其他流动负债 16,065,872.79 11,909,431.06
流动负债合计 705,339,755.45 665,440,009.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 71,777,201.07 73,208,453.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
6 / 17
2022 年第一季度报告
递延收益 27,990,152.63 29,029,066.53
递延所得税负债 2,351,846.43 2,512,031.65
其他非流动负债 27,337,455.27 42,531,759.74
非流动负债合计 129,456,655.40 147,281,311.41
负债合计 834,796,410.85 812,721,320.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 431,053,891.00 431,053,891.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,196,935.44 105,196,935.44
减：库存股
其他综合收益 1,180,031.72 1,282,708.96
专项储备
盈余公积 295,292,646.33 295,292,646.33
一般风险准备
未分配利润 2,476,105,223.83 2,338,555,668.23
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,308,828,728.32 3,171,381,849.96
益）合计
少数股东权益 144,607,224.11 142,817,463.20
所有者权益（或股东权益）合计 3,453,435,952.43 3,314,199,313.16
负债和所有者权益（或股东权益）
4,288,232,363.28 4,126,920,634.04
总计
公司负责人：陈平 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：茅涛
7 / 17
2022 年第一季度报告
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 949,086,965.18 860,956,194.27
其中：营业收入 949,086,965.18 860,956,194.27
二、营业总成本 782,143,617.92 713,624,221.79
其中：营业成本 614,934,070.42 549,011,094.93
税金及附加 5,897,179.66 4,948,364.16
销售费用 131,884,567.51 130,375,977.31
管理费用 22,485,365.67 23,142,387.75
研发费用 17,671,619.69 14,730,343.51
财务费用 -10,729,185.03 -8,583,945.87
其中：利息费用 2,284,743.02 2,273,552.88
利息收入 13,167,861.16 11,074,604.53
加：其他收益 4,727,946.96 2,858,740.04
投资收益（损失以“－”号填列） 3,906,355.04 6,288,730.65
其中：对联营企业和合营企业的投
4,727,627.33 5,758,841.12
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-2,064,195.06 -5,905,447.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,983,379.10 -8,723,056.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 374,724.23 80,192.52
资产处置收益（损失以“－”号填 575.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,904,799.33 141,931,707.20
加：营业外收入 2,297.79 3,060.84
减：营业外支出 854,253.20 4,996.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,052,843.92 141,929,771.42
减：所得税费用 19,721,023.98 23,813,739.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,331,819.94 118,116,031.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
137,331,819.94 118,116,031.57
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
8 / 17
2022 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
137,549,555.60 117,260,477.51
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-217,735.66 855,554.06
列）
六、其他综合收益的税后净额 -104,815.48 57,403.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-102,677.24 56,232.86
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -102,677.24 56,232.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -102,677.24 56,232.86
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-2,138.24 1,171.04
的税后净额
七、综合收益总额 137,227,004.46 118,173,435.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益
137,446,878.36 117,316,710.37
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -219,873.90 856,725.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈平 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：茅涛
9 / 17
2022 年第一季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 717,978,704.55 751,530,828.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,502,189.16 27,578,137.41
经营活动现金流入小计 743,480,893.71 779,108,965.69
购买商品、接受劳务支付的现金 441,711,036.99 512,342,113.08
支付给职工及为职工支付的现金 124,726,263.13 121,861,936.17
支付的各项税费 156,514,400.27 141,415,999.67
支付其他与经营活动有关的现金 157,848,894.96 123,487,461.18
经营活动现金流出小计 880,800,595.35 899,107,510.10
经营活动产生的现金流量净额 -137,319,701.64 -119,998,544.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 527,642,437.07 476,569,096.80
取得投资收益收到的现金 29,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
24,425.13 575.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 527,666,862.20 505,569,671.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,058,905.78 24,245,414.30
产支付的现金
投资支付的现金 954,000,215.47 1,176,996,374.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 971,059,121.25 1,201,241,788.83
投资活动产生的现金流量净额 -443,392,259.05 -695,672,117.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,068,721.73 7,820,318.51
10 / 17
2022 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,287,800.00 5,769,230.77
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,267,073.58
筹资活动现金流出小计 16,335,795.31 7,820,318.51
筹资活动产生的现金流量净额 -16,135,795.31 -2,820,318.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,898.41 8,542.40
五、现金及现金等价物净增加额 -596,863,654.41 -818,482,437.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,407,109,306.37 2,043,233,998.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,810,245,651.96 1,224,751,560.94
公司负责人：陈平 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：茅涛
11 / 17
2022 年第一季度报告
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,692,323,598.99 2,056,690,921.93
交易性金融资产 424,312,000.00 23,116,336.00
应收票据 76,272,581.27 45,038,179.68
应收账款 113,854,174.82 74,872,063.71
应收款项融资 101,186,000.00 54,000,000.00
预付款项 35,894,124.19 25,520,200.67
其他应收款 58,047,863.30 19,710,639.92
其中：应收利息
应收股利
存货 120,982,395.29 106,582,252.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,603,355.00 143,752,652.96
流动资产合计 2,767,476,092.86 2,549,283,247.85
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 847,426,468.47 808,831,985.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 523,371.80 523,371.80
投资性房地产
固定资产 256,946,744.31 263,194,099.44
在建工程 7,179,564.20 7,064,561.16
使用权资产 25,984,125.11 27,756,341.78
无形资产 20,950,119.49 19,510,931.83
开发支出 31,920,132.45 30,748,482.28
商誉 -
长期待摊费用 1,282,140.83 1,367,021.78
递延所得税资产 17,495,752.24 17,928,285.89
其他非流动资产 14,650,192.09 6,267,971.62
非流动资产合计 1,224,358,610.99 1,183,193,052.65
资产总计 3,991,834,703.85 3,732,476,300.50
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 48,510,518.58 58,669,253.73
12 / 17
2022 年第一季度报告
预收款项
合同负债 97,109,171.77 72,786,534.95
应付职工薪酬 3,479,217.85 29,664,152.35
应交税费 72,872,116.60 160,607,458.06
其他应付款 303,379,765.23 89,996,679.20
其中：应付利息 -
应付股利 1,291,811.12 7,897,428.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,240,908.01 7,323,293.44
其他流动负债 12,916,237.04 9,276,971.61
流动负债合计 545,507,935.08 428,324,343.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,816,428.61 22,407,246.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,990,152.63 29,029,066.53
递延所得税负债
其他非流动负债 87,810.41
非流动负债合计 48,806,581.24 51,524,123.92
负债合计 594,314,516.32 479,848,467.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 431,053,891.00 431,053,891.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 121,660,974.28 121,660,974.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 295,292,646.33 295,292,646.33
未分配利润 2,549,512,675.92 2,404,620,321.63
所有者权益（或股东权益）合计 3,397,520,187.53 3,252,627,833.24
负债和所有者权益（或股东权益）
3,991,834,703.85 3,732,476,300.50
总计
公司负责人：陈平 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：茅涛
13 / 17
2022 年第一季度报告
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 390,623,308.15 374,212,226.33
减：营业成本 120,070,836.63 108,623,609.85
税金及附加 4,908,087.83 3,869,320.15
销售费用 84,241,385.63 95,099,458.28
管理费用 10,238,516.40 13,149,366.17
研发费用 15,315,072.34 13,373,147.98
财务费用 -9,778,925.35 -9,427,316.93
其中：利息费用 1,193,164.52 366,896.58
利息收入 10,981,441.16 9,816,995.90
加：其他收益 4,361,204.52 2,623,643.02
投资收益（损失以“－”号填列） 4,630,153.82 15,109,765.58
其中：对联营企业和合营企业的投
4,619,483.40 5,758,745.81
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-3,764,250.38 -5,905,447.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,166,749.81 -3,071,601.91
资产减值损失（损失以“-”号填列） - 176,824.35
资产处置收益（损失以“－”号填
- 575.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,688,692.82 158,458,399.56
加：营业外收入 0.52
减：营业外支出 552,832.21 846.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,135,861.13 158,457,553.42
减：所得税费用 20,243,506.84 23,729,542.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,892,354.29 134,728,011.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
144,892,354.29 134,728,011.10
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
14 / 17
2022 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 144,892,354.29 134,728,011.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈平 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：茅涛
15 / 17
2022 年第一季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 280,345,114.93 300,279,910.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 229,624,391.59 118,460,117.24
经营活动现金流入小计 509,969,506.52 418,740,027.64
购买商品、接受劳务支付的现金 77,498,805.91 120,416,797.10
支付给职工及为职工支付的现金 96,106,218.66 94,903,012.48
支付的各项税费 147,351,329.78 129,122,790.10
支付其他与经营活动有关的现金 96,387,065.18 133,573,211.57
经营活动现金流出小计 417,343,419.53 478,015,811.25
经营活动产生的现金流量净额 92,626,086.99 -59,275,783.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 487,781,372.45 395,520,757.81
取得投资收益收到的现金 38,230,769.23
处置固定资产、无形资产和其他长
575.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 487,781,372.45 433,752,102.04
购建固定资产、无形资产和其他长
13,678,433.15 15,819,132.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 926,491,615.47 960,706,374.53
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 940,170,048.62 976,525,507.14
投资活动产生的现金流量净额 -452,388,676.17 -542,773,405.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,605,616.90 1,114,115.30
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,021,557.72
筹资活动现金流出小计 8,627,174.62 1,114,115.30
16 / 17
2022 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -8,627,174.62 -1,114,115.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -368,389,763.80 -603,163,304.01
加：期初现金及现金等价物余额 2,044,370,963.03 1,574,832,163.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,675,981,199.23 971,668,859.13
公司负责人：陈平 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：茅涛
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
17 / 17