云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要
云南文山电力股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 文山电力 股票代码 600995
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 段登奇 吴云林
电话 0871-63191628 0871-63199266
传真 0871-63190838 0871-63190838
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
增减（%）
总资产 2,674,654,218.54 2,477,447,081.58 7.96 2,131,727,640.69
归属于上市公司股东的净资产 1,332,027,225.58 1,250,366,184.64 6.53 1,108,504,995.56
经营活动产生的现金流量净额 554,702,504.04 291,785,374.76 90.11 296,651,629.96
营业收入 2,031,812,978.43 1,710,340,703.15 18.80 1,552,705,522.12
归属于上市公司股东的净利润 129,513,680.94 141,861,189.08 -8.70 135,165,739.23
归属于上市公司股东的扣除非
111,152,364.71 128,750,675.58 -13.67 110,737,577.78
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.06 12.03 减少 1.97 个百分点 12.84
基本每股收益（元／股） 0.27 0.30 -10.00 0.28
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.30 -10.00 0.28
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 42,865 41,479
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 份数量
1
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云南电网公司 国有法人 29.57 141,523,200 0 无
云南省地方电力实
国有法人 1.35 6,480,000 0 未知
业开发公司
东方电气投资管理
国有法人 1.18 5,649,100 0 未知
有限公司
蔡玉璞 未知 0.29 1,394,372 0 未知
孙泽浩 未知 0.26 1,266,293 0 未知
马耀荣 未知 0.25 1,180,508 0 未知
李潮欣 未知 0.23 1,090,352 0 未知
顾斌 未知 0.22 1,030,000 0 未知
姚文心 未知 0.2 980,000 0 未知
黄笑华 未知 0.2 946,000 0 未知
上述股东关联关系 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
或一致行动的说明 法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2013 年度，公司所属电站完成自发供电量 50374 万千瓦时，同比减少 3219 万千瓦时，
下降 6.01%。完成购电量 454223 万千瓦时，同比增加 41378 万千瓦时，增长 10%。其中购
地方 207544 万千瓦时，同比减少 18102 万千瓦时，下降 8%；购省网 246679 万千瓦时，同
比增加 59480 万千瓦时，增长 32%。完成供电量 504597 万千瓦时，同比增加 38159 万千瓦
2
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时，增长 8.2%。完成售电量 486401 万千瓦时，同比增加 34640 万千瓦时，增长 7.7%。其
中：直供电量 337307 万千瓦时，同比增加 32185 万千瓦时，增长 10.5%；趸售电量 149094
万千瓦时，同比增加 2455 万千瓦时，增长 1.7%。趸售电量中：供广西 73490 万千瓦时，同
比增加 12051 万千瓦时，增长 19.6%。供马关、麻栗坡、广南三县电量 42914 万千瓦时，同
比增加 14721 万千瓦时，增长 52.2%。参与送越南 6003 万千瓦时，同比增加 133 万千瓦时。
省网经文山 110 千伏电网对越南送电 10647 万千瓦时，同比减少 12874 万千瓦时。电费回收
率 100%。
2013 年完成营业收入 203181 万元，同比增加 32147 万元，增长 18.8%。其中，因电网
结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局 220 千伏开化变电站、220 千
伏文山变电站输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供
电局 2013 年购地方电网电力电量合同》的约定："220 千伏开化变上网电量优先满足文山电
力在 220 千伏文山变过网使用，电价按云南电网公司核定文山电力下网分类电价综合电价扣
减 0.002 元/千瓦时结算"。2013 年度，220 千伏开化变过网电量为 49267 万千瓦时，公司售
电收入 13451 万元，购电成本 13501 万元。
2013 年实现利润总额 15361 万元，同比减少 1666 万元，下降 9.79%。实现净利润 12951
万元，同比减少 1235 万元，下降 8.7%。加权平均净资产收益率 10.06%。年末公司总资产
267465 万元，净资产 133203 万元，资产负债率 50.20%。
供电量结构
公司 2013 年、2012 年供电量来源对比表
单位：万千瓦时
供电量来源 2013 年 2012 年 2013 年较 2012 年增减
自发供电量 50374 53593 -6.01%
外购省电 246679 187199 31.77%
外购地方小水电 207544 225646 -8.02%
2013 年来虽有持续降水天气，但丰水期较同期推迟，全州地方发电出力同比减少，购
省网电量增加
售电结构
公司 2013 年、2012 年售电结构对比
用电类别 2013 年占比（%） 2012 年占比（%） 备注
3
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城乡居民生活用电 11.5 10.1
含原非居民照明、商业、非工业、普
一般工商业 10.5 9.5
通工业类用电
大工业 46.7 47.3 含铁合金、电石及其他大工业
含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸
趸售 30.7 32.5
售广西；参与送越；通过省网售平远
其他类用电 0.6 0.6 含农业生产、农排等
合计 100 100
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,031,812,978.43 1,710,340,703.15 18.80
营业成本 1,583,968,956.13 1,293,529,006.87 22.45
销售费用 69,534,222.01 66,195,729.60 5.04
管理费用 166,434,384.45 143,085,362.53 16.32
财务费用 64,285,870.34 48,277,604.65 33.16
经营活动产生的现金流量净额 554,702,504.04 291,785,374.76 90.11
投资活动产生的现金流量净额 -525,420,947.40 -399,032,810.77 31.67
筹资活动产生的现金流量净额 -120,241,120.46 135,125,500.62 -188.98
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司营业收入较去年同比增加 18.80%，其主要原因是：2013 年度销售电
量同比 2012 年增长。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户营业收入情况 713,765,903.56 占同期营业收入的比例（%） 35.13
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
4
云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要
电力行业 1,583,011,964.52 100 1,287,479,225.08 100 22.95
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电力产品 1,583,011,964.52 100 1,287,479,225.08 100 22.95
4、 费用
（1）销售费用 2013 年度发生数为 69,534,222.01 元，比上年数增加 5.04%，其主要原因是：
工资薪酬增加。
（2）管理费用 2013 年度发生数为 166,434,384.45 元，比上年数增加 16.32%，其主要原因
是：工资薪酬增加。
（3）财务费用 2013 年度发生数为 64,285,870.34 元，比上年数增加 33.16%，其主要原因是：
借款本金增加借款利息随之增加，本年资本化利息减少。
（4）资产减值损失 2013 年度发生数为-1,026,773.29 元，上年度发生数为 92,979.41 元，其
主要原因是：本年坏账准备转回。
5、 现金流
（1）收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 249,649,264.99 元，比上年数增
加 68.50%，其主要原因是：本年收到政府基金、小区配套设施建设费等款项增加。
（2）收回投资所收到的现金 2013 年度发生数为 2,100,000.00 元，比上年数增加 92.07%，
其主要原因是：本年转让长期股权投资收回投资成本。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年度发生数为
969,271.38 元，比上年数减少 39.34%，其主要原因是：处置固定资产收回现金减少。
（4）投资所支付的现金 2013 年度发生数为 151,720,000.00 元，比上年数增加 943.47%，其
主要原因是：本年购买 1.4 亿元银行理财产品。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
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电力行业 2,030,250,902.28 1,583,011,964.52 22.03 18.80 22.45 减少 2.45 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
电力产品 2,030,250,902.28 1,583,011,964.52 22.03 18.80 22.45 减少 2.45 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
文山及周边地区 2,015,525,941.94 19.23
对越送电 14,724,960.34 2.25
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
资产的比例（%）
比例（%） 动比例（%）
货币资金 158,254,493.90 5.92 249,214,057.72 10.06 -36.50
应收票据 38,470,000.00 1.44 61,240,000.00 2.47 -37.18
应收账款 10,941,275.89 0.41 40,884,835.52 1.65 -73.24
预付款项 1,887,244.59 0.07 836,379.60 0.03 125.64
应收股利 3,367,037.51 0.13 7,905,620.88 0.32 -57.41
其他应收款 337,456.07 0.01 587,296.05 0.02 -42.54
其他流动资产 140,000,000.00 5.23 0 0.00 100.00
递延所得税资产 12,598,763.27 0.47 9,157,987.90 0.37 37.57
其他非流动资产 13,282,725.40 0.50 23,308,973.50 0.94 -43.01
短期借款 400,000,000.00 14.96 300,000,000.00 12.11 33.33
预收款项 33,257,728.51 1.24 22,026,821.48 0.89 50.99
应交税费 38,488,791.52 1.44 27,422,413.52 1.11 40.36
一年内到期的非流
500,000.00 0.02 301,500,000.00 12.17 -99.83
动负债
长期借款 610,500,000.00 22.83 416,380,000.00 16.81 46.62
长期应付款 63,299,880.98 2.37 3,976,068.00 0.16 1,492.02
其他非流动负债 57,345,541.93 2.14 33,421,650.82 1.35 71.58
货币资金 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 158,254,493.90 元，比年初数减少 36.50%，其
主要原因是：本年用银行存款购买 1.4 亿元银行理财产品。
应收票据 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 38,470,000.00 元，比年初数减少 37.18%，其
主要原因是：本年收到银行承兑结算票据减少。
应收账款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 10,941,275.89 元，比年初数减少 73.24%，其
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主要原因是：本年收回前期应收账款增加。
预付款项 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 1,887,244.59 元，比年初数增加 125.64%，其
主要原因是：预付材料物资款增加。
应收股利 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 3,367,037.51 元，比年初数减少 57.41%，其主
要原因是：本年收到联营企业 2012 年度现金股利。
其他应收款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 337,456.07 元，比年初数减少 42.54%，其主
要原因是：本年收回前期其他应收款增加。
其他流动资产 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 140,000,000.00 元，其主要原因是：本年
购买 1.4 亿元银行理财产品。
递延所得税资产 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 12,598,763.27 元，比年初数增加 37.57%，
其主要原因是：本年可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 13,282,725.40 元，比年初数减少 43.01%，
其主要原因是：本年购建长期资产预付款项减少。
短期借款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 400,000,000.00 元，比年初数增加 33.33%，其
主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。
预收款项 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 33,257,728.51 元，比年初数增加 50.99%，其
主要原因是：本年预收电费和工程款增加。
应交税费 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 38,488,791.52 元，比年初数增加 40.36%，其
主要原因是：本年销售增加导致期末应交税费增加。
一年内到期的非流动负债 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 500,000.00 元，比年初数减少
99.83%，其主要原因是：本年到期的长期借款减少。
长期借款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 610,500,000.00 元，比年初数增加 46.62%，其
主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。
长期应付款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 63,299,880.98 元，比年初数增加 1492.02%，
其主要原因是：收到小区供电设施建设款增加。
其他非流动负债 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 57,345,541.93 元，比年初数增加 71.58%，
其主要原因是：本年收到的政府补助增加。
(四) 核心竞争力分析
1.具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司有国家核
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云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要
准的特定供电营业区。
2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电关
系的地方小水电达到 57 万千瓦，加上公司自有的 11 万千瓦装机，共 68 万千瓦，能为公司
带来较为稳定的收益。
3.控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力
的支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善 220 千伏及以上电网，加强农村电网的建设
与改造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年公司长期股权投资年末余额为 13366.72 万，其中：对文山平远供电有限公司的
股权投资余额 6752.26 万元，占被投资单位注册资本 49%；对文山暮底河水库开发有限公司
投资余额 137.75 万元，占被投资单位注册资本的 25.78%；对大唐国际文山水电公司投资余
额 6476.70 万元，其中：根据 2013 年 6 月 18 日云南大唐国际文山水电开发有限公司第二十
七次股东会审议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程 2013 年度工程进度、投资及资金建议
计划的议案》，本公司本年对云南大唐国际文山水电开发有限公司增资 1172 万元，占被投资
单位注册资本的 25％。2013 年度，公司投资收益为-170 万元，综合投资收益率为-1.27%。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
委托理财产品
合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 预计收益
类型
“金钥匙-安心
中国农业银行
快线”理财产 80,000,000.00 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 6 日 51,198.65
文山州分行
品
中国建设银行 “乾元-日鑫月
60,000,000.00 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 3 日 11,095.90
文山州分行 溢”理财产品
由于供电企业的待殊性，电费资金的回收主要集中在月末，公司为了有效利用资金，于
2013 年 12 月购买了中国建设银行“乾元-日鑫月溢”理财产品陆仟万元(￥60,000,000.00)，购
买中国农业银行“金钥匙-安心快线”理财产品捌仟万元(￥80,000,000.00)，共计壹亿四仟万元
（￥140,000,000.00）。
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云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要
公司于 2014 年 1 月 3 日赎回向中国建设银行购买的 6000 万元“乾元-日鑫月溢”理财产
品，获得收益 11,095.90 元；2014 年 1 月 6 日赎回向中国农业银行购买的 8000 万元“金钥匙
-安心快线”理财产品，获得收益 51,198.65 元。
四、财务报告
1、本报告期无会计政策、会计估计的变更
2、本报告期无前期会计差错更正
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