现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115965843 |
85070049 |
20188380 |
113202531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5071471093 |
3152649320 |
1390573980 |
6311294062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
659126715 |
438914080 |
226151440 |
1026944613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
505644473 |
278875880 |
98720324 |
536865360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
217446139 |
144575655 |
96165537 |
261523052 |
| 经营活动现金流出小计 |
2084826924 |
1296263168 |
608937917 |
2754459807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2986644168 |
1856386152 |
781636063 |
3556834256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
800000000 |
800000000 |
800000782 |
2289920000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6279045 |
1419 |
229898 |
2528228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1528322 |
1528322 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
813255820 |
802818194 |
801518351 |
2296981467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4812792482 |
3016969080 |
1257213005 |
6729524707 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1749000 |
1185535 |
589528 |
1960125 |
| 投资活动现金流出小计 |
4920551482 |
3124164615 |
1258812534 |
8208981832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4107295662 |
-2321346422 |
-457294183 |
-5912000365 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5717514000 |
3890060000 |
1926360000 |
6403512494 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
1000000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6787514000 |
4900060000 |
2936360000 |
6475548494 |
| 偿还债务所支付的现金 |
698579036 |
514945626 |
267851208 |
2154213274 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2484240690 |
2455708467 |
2357603330 |
888422824 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4154730879 |
3767957966 |
2785682331 |
3960843260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2632783121 |
1132102034 |
150677669 |
2514705234 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5621 |
411119 |
-20062 |
1487337 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1512137249 |
667552884 |
474999487 |
161026461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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781828045 |
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1246352457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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834271037 |
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1606247113 |
| 无形资产摊销 |
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35300563 |
-- |
69856514 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-100851 |
-- |
-1068127 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2425815 |
-- |
10003454 |
| 财务费用 |
-- |
240979469 |
-- |
520676361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5533618 |
-- |
-8601634 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35470876 |
-- |
2572431 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-431939482 |
-- |
-1069242218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
401034724 |
-- |
1130998930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1856386152 |
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3556834256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3876822847 |
-- |
3209269963 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3209269963 |
-- |
3048243502 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
667552884 |
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161026461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14988936 |
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37901775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4955505250 |
3067579271 |
1370385600 |
6198091531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
800000000 |
800000000 |
800000782 |
2289920000 |
