现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112930068 |
37705020 |
297609319 |
226461894 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4227046271 |
1947042911 |
8547338418 |
5841323756 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
484442730 |
297715604 |
1134773752 |
709933434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
615517524 |
187521725 |
1066678587 |
589240274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165655310 |
123525529 |
378557355 |
316650059 |
| 经营活动现金流出小计 |
1938788791 |
920731677 |
3924765522 |
2518359730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2288257479 |
1026311234 |
4622572897 |
3322964026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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500000000 |
500000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10912123 |
5676590 |
15643039 |
12919709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6250776 |
6250776 |
2292483 |
2292483 |
| 投资活动现金流入小计 |
17162899 |
11927366 |
524493211 |
521769882 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4779040122 |
2202995780 |
8617427075 |
5602853730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1067107 |
481340 |
2004218 |
1532661 |
| 投资活动现金流出小计 |
4782703044 |
2206072935 |
8867543975 |
5614428491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4765540145 |
-2194145569 |
-8343050764 |
-5092658610 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5351434897 |
2573173021 |
6794833760 |
4403685675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
1600000000 |
1600000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7370920786 |
4580408909 |
8885657760 |
6211145675 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3238008242 |
2008220362 |
2092140817 |
1407064960 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
204424466 |
25436726 |
597201784 |
87127296 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4486142113 |
2226509316 |
3980704514 |
2598794900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2884778673 |
2353899594 |
4904953246 |
3612350775 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-247459 |
-17743 |
-170787 |
414081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
407248549 |
1186047516 |
1184304592 |
1843070273 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1322915579 |
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2078274633 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
933748643 |
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1618155892 |
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| 无形资产摊销 |
45725432 |
-- |
85570672 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4993212 |
-- |
-11131386 |
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| 固定资产报废损失 |
-965539 |
-- |
23967764 |
-- |
| 财务费用 |
253398674 |
-- |
473688571 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-22293433 |
-- |
-54204795 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-5817159 |
-- |
-15168618 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-752677591 |
-- |
-110867467 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
473016079 |
-- |
508227977 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2288257479 |
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4622572897 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5003555833 |
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4596307284 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4596307284 |
-- |
3412002692 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
407248549 |
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1184304592 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13884306 |
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30681523 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4105194419 |
1909337891 |
8249729099 |
5614861862 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8921783 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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500000000 |
500000000 |
