现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124639278 |
95778840 |
8501712 |
323258774 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5013546260 |
3482782083 |
1860547905 |
9503841918 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
606128160 |
395937769 |
209765588 |
1314020079 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
598273411 |
392567195 |
134511282 |
1723974315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
295917748 |
178480226 |
84072015 |
545367286 |
| 经营活动现金流出小计 |
2250172082 |
1477268533 |
659765909 |
4903208556 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2763374178 |
2005513550 |
1200781996 |
4600633362 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2288000000 |
2288000000 |
2288702071 |
40500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
264440 |
83987 |
18916 |
745312241 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
2289394511 |
2288786058 |
2288720988 |
758762314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3939544253 |
2310864364 |
1032920389 |
5000922178 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1472958 |
982292 |
491625 |
60816885 |
| 投资活动现金流出小计 |
4528514211 |
2399846655 |
1093412014 |
7399739062 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2239119700 |
-111060597 |
1195308974 |
-6640976748 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3594512494 |
2055512494 |
758712494 |
3776981973 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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155310000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3654512494 |
2115512494 |
818712494 |
11941878291 |
| 偿还债务所支付的现金 |
332075665 |
285470516 |
4250027 |
7265659981 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
846610159 |
641537621 |
425330217 |
72921062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1870460107 |
1513805271 |
616536926 |
9654470996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1784052386 |
601707223 |
202175568 |
2287407295 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
500419 |
429249 |
-206615 |
3066743 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2308807283 |
2496589424 |
2598059923 |
250130652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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842576072 |
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2086888703 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
770410531 |
-- |
1606867378 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32799084 |
-- |
66733884 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-183482 |
-- |
-9348850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
829786 |
-- |
11244857 |
| 财务费用 |
-- |
255951713 |
-- |
669701998 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4857001 |
-- |
-9274350 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17306559 |
-- |
-33386837 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
848030 |
-- |
771226471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
107321967 |
-- |
-638075183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2005513550 |
-- |
4600633362 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5544832926 |
-- |
3048243502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3048243502 |
-- |
2798112850 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2496589424 |
-- |
250130652 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13509458 |
-- |
13200896 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4888906982 |
3387003242 |
1852046193 |
9113025451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
67557694 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2288000000 |
2288000000 |
2288702071 |
40500 |
