2015 年第三季度报告
公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 23
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 23
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾 及会计机构负责人（会计主管人员）
李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,891,194,179.25 2,884,764,916.33 0.22
归属于上市公司 1,484,260,143.47 1,395,149,691.88 6.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 254,336,561.63 282,890,830.54 -10.09
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,500,994,274.72 1,497,964,471.87 0.2
归属于上市公司 120,693,193.99 141,896,276.61 -14.94
股东的净利润
归属于上市公司 105,469,505.47 140,130,681.66 -24.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 23
2015 年第三季度报告
润
加权平均净资产 8.38 10.26 减少 1.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.30 -16.67
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.30 -16.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府 236,566.29 450,809.85 线路拆迁补助
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 13,393,238.31 取得子公司的投资成本
企业及合营企业的投 小于取得投资时应享有
资成本小于取得投资 被投资单位可辨认净资
时应享有被投资单位 产公允价值产生的收益
可辨认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其 -1,435,570.43 1,702,660.99
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 179,850.62 -323,020.63
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -1,019,153.52 15,223,688.52
4 / 23
2015 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,319
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
云南电网公司 146,719,000 30.66 0 无 国有法人
全国社保基金四一三组合 13,000,000 2.72 0 未知 未知
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 1.35 0 未知 国有法人
东方电气投资管理有限公司 5,649,100 1.18 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 5,087,528 1.06 0 未知 未知
四川信托有限公司－川信－锦顺 3,495,000 0.73 0 未知
三号结构化证券投资集合资金信 未知
托计划
华润深国投信托有限公司－迪瑞 3,117,799 0.65 0 未知
未知
聚金 1 号集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司－分 3,116,579 0.65 0 未知
未知
红－个人分红－005L－FH002 沪
陕西省国际信托股份有限公司－ 3,108,397 0.65 0 国有法人
陕国投如意 68 号结构化证券投 未知
资集合资金信托计划
杨金友 3,068,900 0.64 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
云南电网公司 146,719,000 人民币普通股 146,719,000
全国社保基金四一三组合 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股 6,480,000
东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股 5,649,100
香港中央结算有限公司 5,087,528 人民币普通股 5,087,528
四川信托有限公司－川信－锦顺三号 3,495,000 3,495,000
人民币普通股
结构化证券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金 1 3,117,799 3,117,799
人民币普通股
号集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 3,116,579 3,116,579
人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 3,108,397 3,108,397
投如意 68 号结构化证券投资集合资 人民币普通股
金信托计划
杨金友 3,068,900 人民币普通股 3,068,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
5 / 23
2015 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况分析
单位：元
本报告期末比
项目 本报告期末 上年度末
上年度末增减
应收账款 17,934,410.58 45,911,006.46 -60.94%
预付款项 25,666,135.39 1,720,426.25 1391.85%
其他应收款 760,962.87 222,207.00 242.46%
存货 11,700,351.41 4,802,963.85 143.61%
在建工程 389,092,979.29 250,959,235.67 55.04%
应付账款 2,979,685.34 5,684,347.32 -47.58%
预收款项 69,004,042.72 41,064,839.96 68.04%
应交税费 25,684,275.67 12,804,732.54 100.58%
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 277,000,000.00 -82.31%
1、应收账款期末比期初减少 60.94%的主要原因是：本期计提坏账准备影响；
2、预付款项期末比期初增加 1391.85%的主要原因是：本期预付材料物资款增加影响；
3、其他应收款期末比期初增加 242.46%的主要原因是：本期备用金借款增加影响；
4、存货期末比期初增加 143.61%的主要原因是：本期购入存货增加影响；
5、在建工程期末比期初增加 55.04%的主要原因是：本期工程投入增加影响；
6、应付账款期末比期初减少 47.58%的主要原因是：本期应付购电费减少影响；
7、预收款项期末比期初增加 68.04%的主要原因是：本期预收电费增加影响；
8、应交税费期末比期初增加 100.58%的主要原因是：本期未交税费增加影响；
9、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 82.31%的主要原因是：本期已归还到期长期借款增
加影响。
利润表项目重大变动情况分析
单位：元
项目 本年 7-9 月 去年 7-9 月 比上年同期增减
投资收益 -614,359.09 -1,936,354.46 68.27%
营业外收入 467,689.88 849,863.50 -44.97
6 / 23
2015 年第三季度报告
营业外支出 1,666,694.02 8,350.00 19860.41%
所得税费用 3,959,675.59 7,668,085.43 -48.36%
项目 本年 1-9 月 上年 1-9 月 比上年同期增减
资产减值损失 29,603,964.46 1,721,028.93 1620.13%
投资收益 2,449,372.48 -1,677,164.47 246.04%
营业外收入 18,479,876.53 2,434,919.11 658.95%
营业外支出 2,933,167.38 408,478.16 618.07%
非流动资产处置损失 350,108.20 -100.00%
所得税费用 19,335,939.96 32,544,154.09 -40.59%
1、7-9 月投资收益同比增加 68.27%的主要原因是：本期联营企业净利润增加影响；
2、7-9 月营业外收入同比减少 44.97%的主要原因是：本期滞纳金收入、罚款收入同比减少影响；
3、7-9 月营业外支出同比增加 19860.41%的主要原因是：本期用户赔偿金增加影响；
4、7-9 月所得税同比减少 48.36%的主要原因是：本期利润总额同比减少影响；
5、1-9 月资产减值损失同比增加 1620.13%的主要原因是：本期计提坏账准备增加影响；
6、1-9 月投资收益同比增加 246.04%的主要原因是：本期联营企业净利润增加影响；
7、1-9 月营业外收入同比增加 658.95%的主要原因是：本期电费滞纳金收入增加、合并价差影响；
8、1-9 月营业外支出同比增加 618.07%的主要原因是：本期用户赔偿金增加影响；
9、1-9 月非流动资产处置损失同比减少 100%的主要原因是：本期未发生非流动资产处置业务影响；
10、1-9 月所得税费用同比减少 40.59%的主要原因是：本期利润总额同比减少影响。
现金流量表项目重大变动情况分析
单位：元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
收到其他与经营活动有关的
31,528,921.75 76,207,276.38 -58.63%
现金
收回投资收到的现金 140,000,000.00 -100.00%
收到其他与投资活动有关的
10,999,522.43 100%
现金
购建固定资产、无形资产和其
103,461,823.65 163,843,525.56 -36.85%
他长期资产支付的现金
偿还债务支付的现金 556,000,000.00 427,000,000.00 30.21%
1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 58.63%的主要原因是：主要原因是母公司本期收到
新建小区配套设施建设费减少影响；
2、收回投资收到的现金同比减少 100%的主要原因是：主要原因是本期未发生收回投资业务影响；
3、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 100%的主要原因是：购买日子公司持有的现金和现
金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 36.85%的主要原因是：本期购
建固定资产支付的现金减少影响；
5、偿还债务支付的现金同比增加 30.21%的主要原因是：本期归还银行到期借款增加影响。
1-9 月，本公司自发电量 42304 万千瓦时，同比下降 2%。购电量 329449 万千瓦时，同比下
降 2%。其中购地方电量 196255 万千瓦时，同比下降 5.8%；购省网电量 133194 万千瓦时，同比
7 / 23
2015 年第三季度报告
增长 4.4%。售电量 355283 万千瓦时，同比下降 2.2%，其中：趸售电量 148164 万千瓦时，同比
增长 1.4%；直供电量 207119 万千瓦时，同比下降 4.6%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2015年4月16日披露了《云南文山电力股份有限公司关于诉讼事项的公告》（临2015-10），
云南省文山州中级人民法院受理云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
与西畴县莲花塘九股水冶炼厂供用电合同纠纷，经过庭前调解，达成了调解协议。根据《民事调
解书》，西畴县莲花塘九股水冶炼厂所欠本公司电费和违约金将分别在2015年9月30日和2015年12
月20日前履行。截止至2015年9月30日，公司尚未收到西畴县莲花塘九股水冶炼厂所欠本公司电费
和违约金。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
类型 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
2005 年 12 月 23 日，云南电
网公司承诺：此次收购完成后，
收购人承诺收购人在文山州砚
山县的控股子公司平远供电有
限责任公司将不会扩大电力供
云南电
收购报告书或 解决 应范围， 对于其他可能的潜在
网有限 长期
权益变动报告 同业 同业竞争，也将竭力避免收购人 是
责任公 有效
书中所作承诺 竞争 及其全资附属企业和控股子公
司
司等关联企业在以后的业务发
展中与文山电力之间出现同业
竞争。 如果出现同业竞争，
收购方将以文山电力全体股东
利益为准则，尽力将其消除。
2005 年 12 月 23 日，云南电
网公司承诺：关联交易将按照正
常的商业准则和国家政策进行。
云南电
收购报告书或 解决 关联交易的定价将严格执行国
网有限 长期
权益变动报告 关联 家电价政策。对于将来其他不可 是
责任公 有效
书中所作承诺 交易 避免的关联交易，收购方承诺将
司
按照正常的商业准则进行。 关
联交易的定价政策遵循市场公
平、公正、公开的原则，交易价
8 / 23
2015 年第三季度报告
格依据与市场独立第三方交易
价格确定。无市场交易价格的关
联交易或定价受到限制的关联
交易，按照交易商品或劳务的成
本加上合理利润的标准予以确
定交易价格，以保证交易价格的
公允性。不利用关联交易损害文
山电力及文山电力其他股东的
权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南文山电力股份有限公司
法定代表人 杨育鉴
日期 2015-10-28
9 / 23
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 282,737,498.56 340,764,479.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,098,000.00 10,100,000.00
应收账款 17,934,410.58 45,911,006.46
预付款项 25,666,135.39 1,720,426.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,366,436.99 1,366,436.99
其他应收款 760,962.87 222,207.00
买入返售金融资产
存货 11,700,351.41 4,802,963.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 351,263,795.80 404,887,520.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,564,481.50 143,115,109.02
投资性房地产
固定资产 1,901,885,290.09 1,980,825,538.15
在建工程 389,092,979.29 250,959,235.67
10 / 23
2015 年第三季度报告
工程物资 5,057,458.47 7,024,490.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,095,343.80 69,704,948.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 192,180.58
递延所得税资产 19,835,182.53 15,407,987.19
其他非流动资产 12,207,467.19 12,840,086.78
非流动资产合计 2,539,930,383.45 2,479,877,395.81
资产总计 2,891,194,179.25 2,884,764,916.33
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,979,685.34 5,684,347.32
预收款项 69,004,042.72 41,064,839.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,547,765.43 16,776,196.36
应交税费 25,684,275.67 12,804,732.54
应付利息 1,310,198.61 1,764,277.78
应付股利
其他应付款 124,712,297.27 114,927,059.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 277,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 808,238,265.04 880,021,453.46
非流动负债：
长期借款 331,500,000.00 359,500,000.00
应付债券
其中：优先股
11 / 23
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 206,406,080.69 191,873,271.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 60,789,690.05 58,220,499.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 598,695,770.74 609,593,770.99
负债合计 1,406,934,035.78 1,489,615,224.45
所有者权益
股本 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,204,049.34 138,204,049.34
一般风险准备
未分配利润 712,308,295.97 623,197,844.38
归属于母公司所有者权益合计 1,484,260,143.47 1,395,149,691.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,484,260,143.47 1,395,149,691.88
负债和所有者权益总计 2,891,194,179.25 2,884,764,916.33
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
12 / 23
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,528,856.92 340,764,479.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,098,000.00 10,100,000.00
应收账款 14,537,158.78 45,911,006.46
预付款项 24,934,813.21 1,720,426.25
应收利息
应收股利 1,366,436.99 1,366,436.99
其他应收款 678,597.25 222,207.00
存货 11,700,351.41 4,802,963.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 333,844,214.56 404,887,520.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,613,081.50 143,115,109.02
投资性房地产
固定资产 1,864,738,922.50 1,980,825,538.15
在建工程 400,739,095.36 250,959,235.67
工程物资 5,057,458.47 7,024,490.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,012,119.93 69,704,948.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,825,701.79 15,407,987.19
其他非流动资产 12,207,467.19 12,840,086.78
非流动资产合计 2,514,193,846.74 2,479,877,395.81
资产总计 2,848,038,061.30 2,884,764,916.33
13 / 23
2015 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,979,685.34 5,684,347.32
预收款项 60,214,227.24 41,064,839.96
应付职工薪酬 15,547,765.43 16,776,196.36
应交税费 25,398,750.86 12,804,732.54
应付利息 1,310,198.61 1,764,277.78
应付股利
其他应付款 112,000,950.94 114,927,059.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 277,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 786,451,578.42 880,021,453.46
非流动负债：
长期借款 331,500,000.00 359,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 206,406,080.69 191,873,271.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 60,789,690.05 58,220,499.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 598,695,770.74 609,593,770.99
负债合计 1,385,147,349.16 1,489,615,224.45
所有者权益：
股本 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,204,049.34 138,204,049.34
未分配利润 690,938,864.64 623,197,844.38
所有者权益合计 1,462,890,712.14 1,395,149,691.88
负债和所有者权益总计 2,848,038,061.30 2,884,764,916.33
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
14 / 23
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 454,588,227.73 496,406,699.53 1,500,994,274.72 1,497,964,471.87
其中：营业收入 454,588,227.73 496,406,699.53 1,500,994,274.72 1,497,964,471.87
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 426,991,386.35 446,336,078.15 1,378,961,222.40 1,323,873,317.65
其中：营业成本 362,015,678.03 373,121,421.00 1,153,044,949.57 1,129,709,315.92
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,952,051.23 5,224,178.80 14,135,996.73 13,765,719.63
销售费用 12,439,888.65 10,940,038.62 38,582,728.65 30,512,256.52
管理费用 34,847,638.58 42,348,194.34 100,414,310.07 104,797,313.10
财务费用 12,736,129.86 14,702,245.39 43,179,272.92 43,367,683.55
资产减值损失 29,603,964.46 1,721,028.93
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -614,359.09 -1,936,354.46 2,449,372.48 -1,677,164.47
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -614,359.09 -1,936,354.46 2,449,372.48 -1,677,164.47
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
15 / 23
2015 年第三季度报告
三、营业利润（亏 26,982,482.29 48,134,266.92 124,482,424.80 172,413,989.75
损以“－”号填列）
加：营业外收入 467,689.88 849,863.50 18,479,876.53 2,434,919.11
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 1,666,694.02 8,350.00 2,933,167.38 408,478.16
其中：非流 350,108.20
动资产处置损失
四、利润总额（亏 25,783,478.15 48,975,780.42 140,029,133.95 174,440,430.70
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 3,959,675.59 7,668,085.43 19,335,939.96 32,544,154.09
五、净利润（净亏 21,823,802.56 41,307,694.99 120,693,193.99 141,896,276.61
损以“－”号填
列）
归属于母公司 21,823,802.56 41,307,694.99 120,693,193.99 141,896,276.61
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
16 / 23
2015 年第三季度报告
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 21,823,802.56 41,307,694.99 120,693,193.99 141,896,276.61
归属于母公司 21,823,802.56 41,307,694.99 120,693,193.99 141,896,276.61
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.09 0.25 0.30
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.09 0.25 0.30
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,499,956.92 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -7,491,888.10 元。
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
17 / 23
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 450,662,581.98 496,406,699.53 1,479,926,790.61 1,497,964,471.87
减：营业成本 359,379,551.80 373,121,421.00 1,143,677,549.29 1,129,709,315.92
营业税金 4,925,725.06 5,224,178.80 13,861,519.15 13,765,719.63
及附加
销售费用 12,439,888.65 10,940,038.62 38,582,728.65 30,512,256.52
管理费用 34,847,638.58 42,348,194.34 100,653,947.81 104,797,313.10
财务费用 12,750,512.92 14,702,245.39 43,228,993.21 43,367,683.55
资产减值 29,589,378.47 1,721,028.93
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -614,359.09 -1,936,354.46 2,449,372.48 -1,677,164.47
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -614,359.09 -1,936,354.46 2,449,372.48 -1,677,164.47
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 25,704,905.88 48,134,266.92 112,782,046.51 172,413,989.75
损以“－”号填列）
加：营业外收入 447,689.88 849,863.50 5,066,635.22 2,434,919.11
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 1,662,742.15 8,350.00 2,929,215.51 408,478.16
其中：非流 350,108.20
动资产处置损失
三、利润总额（亏 24,489,853.61 48,975,780.42 114,919,466.22 174,440,430.70
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 3,765,631.91 7,668,085.43 15,595,703.56 32,544,154.09
用
四、净利润（净亏 20,724,221.70 41,307,694.99 99,323,762.66 141,896,276.61
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
18 / 23
2015 年第三季度报告
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每 0.05 0.09 0.21 0.30
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.05 0.09 0.21 0.30
股收益(元/股)
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
19 / 23
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,803,916,770.46 1,692,941,238.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,528,921.75 76,207,276.38
经营活动现金流入小计 1,835,445,692.21 1,769,148,515.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,053,295,407.99 969,846,333.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 223,921,813.17 214,178,693.80
支付的各项税费 175,453,461.45 201,264,096.91
支付其他与经营活动有关的现金 128,438,447.97 100,968,560.68
经营活动现金流出小计 1,581,109,130.58 1,486,257,684.75
经营活动产生的现金流量净额 254,336,561.63 282,890,830.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 99,927.64 113,859.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,999,522.43
投资活动现金流入小计 11,099,450.07 140,113,859.20
20 / 23
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 103,461,823.65 163,843,525.56
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,461,823.65 163,843,525.56
投资活动产生的现金流量净额 -92,362,373.58 -23,729,666.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 556,000,000.00 427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,001,169.46 84,270,463.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 630,001,169.46 511,270,463.44
筹资活动产生的现金流量净额 -220,001,169.46 -161,270,463.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,026,981.41 97,890,700.74
加：期初现金及现金等价物余额 340,764,479.97 158,254,493.90
六、期末现金及现金等价物余额 282,737,498.56 256,145,194.64
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
21 / 23
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,781,380,434.72 1,692,941,238.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,291,273.97 76,207,276.38
经营活动现金流入小计 1,812,671,708.69 1,769,148,515.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,428,947.99 969,846,333.36
支付给职工以及为职工支付的现金 221,451,028.18 214,178,693.80
支付的各项税费 168,358,014.53 201,264,096.91
支付其他与经营活动有关的现金 119,160,129.09 100,968,560.68
经营活动现金流出小计 1,559,398,119.79 1,486,257,684.75
经营活动产生的现金流量净额 253,273,588.90 282,890,830.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 99,927.64 113,859.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 99,927.64 140,113,859.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 104,559,370.13 163,843,525.56
产支付的现金
投资支付的现金 48,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,607,970.13 163,843,525.56
投资活动产生的现金流量净额 -104,508,042.49 -23,729,666.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 556,000,000.00 427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,001,169.46 84,270,463.44
支付其他与筹资活动有关的现金
22 / 23
2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 630,001,169.46 511,270,463.44
筹资活动产生的现金流量净额 -220,001,169.46 -161,270,463.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,235,623.05 97,890,700.74
加：期初现金及现金等价物余额 340,764,479.97 158,254,493.90
六、期末现金及现金等价物余额 269,528,856.92 256,145,194.64
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23