公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网
站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.1 公司全体董事出席董事会会议。
2.2 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2.3 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 上海证券交易所 文山电力 600995
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 段登奇 雷鹏
电话 0871-68177335 0871-68177735
传真 0871-68177720 0871-68177720
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
2.4 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）
和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司
2015 年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以 2015 年末总股本 478,526,400 股为基数，每
10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，共计分配现金红利 3349.6848 万元。2015 年度不送股，也
不以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务，负责州内马关、麻
栗坡、广南三县的趸售电服务，开展对广西百色供电局的趸售电服务，经营约 11 万千瓦的小水电
发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电公司、
云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公
司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2016 年度全国电力供需形势分析预测报告》，随着我国经济发展进入新常
态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不
断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供
需形势由偏紧转为宽松。2015 年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升
级以及气温等因素影响，全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时，同比增长 0.5%，增速同比回落 3.3
个百分点，第二产业用电量同比下降 1.4%，40 年来首次负增长。
《2015 年文山州电力生产和消费报告》指出：受工业经济下行影响，2015 年，全州累计全社
会用电量为 53.77 亿千瓦时，同比下降 9.7%。全州第二产业累计用电 38.88 亿千瓦时，同比下降
14.3%，占全社会用电比重高达 72.3%，而第一产业、第三产业和居民生活的比重分别仅为 1.7%、
9.7%和 16.3%，第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中，工业累计用电 36.99
亿千瓦时，同比下降 13.5%，其中重工业累计用电 35.32 亿千瓦时，同比下降 13.7%，轻工业累计
用电 1.67 亿千瓦时，同比增长 9.4%。
公司 2015 年直供电量 261442 万千瓦时，同比减少 37180 万千瓦时，下降 12.5%，占文山州
全社会用电量的 49%。
2.发电业务
2015 年底全国全口径发电装机容量 15.1 亿千瓦、同比增长 10.5%。年底全口径发电量 5.60
万亿千瓦时，同比增长 0.6%。全国发电设备利用小时 3969 小时，同比降低 349 小时，已连续三
年下降。
2015 年，文山州累计发电量 88.40 亿千瓦时，同比增长 10.4%，增速较去年同期回落 9.1 个百
分点。公司自营电站发电量 6 亿千瓦时，占文山州发电量的 6.8%，发电设备利用小时约为 5410
小时。
3.电力设计业务
文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计，电力系统规划，电力工程项目咨询，
以及相应的总承包业务，2015 年度实现营业收入 4234 万元。
4.对其他企业的投资业务 2015 年末，公司长期股权投资年末余额为 12752.71 万元，其中：
对文山平远供电有限公司的股权投资余额 5094.09 万元，占被投资单位注册资本 49%，本年投资
收益为-2015.45 万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 327.65 万元，占被投资单位注册
资本的 25.78%，本年投资收益为 85.25 万元；对大唐国际文山水电公司投资余额 7330.98 万元，
占被投资单位注册资本的 25％，本年投资收益为 332.96 万元。受文山平远供电有限公司经营业绩
下滑影响，2015 年度，公司总投资收益为-1597 万元。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2015年 2014年 2013年
增减(%)
总资产 2,859,782,087.39 2,884,764,916.33 -0.87 2,674,654,218.54
营业收入 1,953,837,466.29 2,016,032,965.18 -3.09 2,031,812,978.43
归属于上市公司股 103,159,647.63 103,797,210.30 -0.61 129,513,680.94
东的净利润
归属于上市公司股 42,212,140.71 101,676,836.98 -58.48 111,152,364.71
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股 1,467,110,953.11 1,395,149,691.88 5.16 1,332,027,225.58
东的净资产
经营活动产生的现 362,284,334.03 442,874,388.55 -18.20 554,702,504.04
金流量净额
期末总股本 478,526,400.00 478,526,400.00 0.00 478,526,400
基本每股收益（元 0.22 0.22 0 0.27
／股）
稀释每股收益（元 0.22 0.22 0 0.27
／股）
加权平均净资产收 7.24 7.65 减少0.41个百分点 10.06
益率（%）
四 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 574,868,359.55 471,537,687.44 454,588,227.73 452,843,191.57
归属于上市公司股东的净利
97,411,552.24 1,457,839.19 21,823,802.56 -17,533,546.36
润
归属于上市公司股东的扣除
84,976,503.77 -2,349,954.38 22,842,956.08 -63,257,364.76
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
151,893,943.95 125,443,510.55 -23,000,892.87 107,947,772.40
额
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 51,269
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 50,392
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 限售条 股东
（全称） 内增减 量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
云南电网公司 146,719,000 30.66 无 国有法
人
全国社保基金四一三 13,000,000 2.72 未知 未知
组合
云南省地方电力实业 6,480,000 1.35 未知 国有法
开发公司 人
东方电气投资管理有 5,649,100 1.18 未知 国有法
限公司 人
香港中央结算有限公 5,087,528 1.06 未知 未知
司
四川信托有限公司－ 3,495,000 0.73 未知 未知
川信－锦顺三号结构
化证券投资集合资金
信托计划
华润深国投信托有限 3,117,799 0.65 未知 未知
公司－迪瑞聚金 1 号
集合资金信托计划
中国人寿保险股份有 3,116,579 0.65 未知 未知
限公司－分红－个人
分红－005L－FH002
沪
陕西省国际信托股份 3,108,397 0.65 未知 国有法
有限公司－陕国 人
投如意 68 号结构化
证券投资集合资金信
托计划
杨金友 3,068,900 0.64 未知 未知
上述股东关联关系或一致行动 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
的说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六 管理层讨论与分析
2015 年度，公司所属电站完成自发供电量 60083 万千瓦时，同比减少 4272 万千瓦时，下降
6.6%。完成购电量 425400 万千瓦时，同比减少 29384 万千瓦时，下降 6.5%。其中购地方 287268
万千瓦时，同比减少 8884 万千瓦时，下降 3%；购省网电 138133 万千瓦时，同比减少 20499 万
千瓦时，下降 12.9%。完成供电量 485484 万千瓦时，同比减少 33655 万千瓦时，下降 6.5%。完成
售电量 469021 万千瓦时，同比减少 27699 万千瓦时，下降 5.6%。其中直供电量 261442 万千瓦时，
同比减少 37180 万千瓦时，下降 12.5%，趸售电量 207579 万千瓦时，同比增加 9481 万千瓦时，
增长 5%，趸售电量中：供广西 49383 万千瓦时，同比减少 15708 万千瓦时，供马关、麻栗坡、广
南三县电量 42196 万千瓦时，同比增加 8729 万千瓦时，供平远电量 22994 万千瓦时，同比减少
24290 万千瓦时，上省网电量 91386 万千瓦时，同比增加 40783 万千瓦时，参与供越南电量 1540
万千瓦时，同比减少 44 万千瓦时。
2015 年度完成营业收入 195384 万元，同比减少 6219 万元，下降 3.1%。实现利润总额 12411
万元，同比减少 921 万元，下降 6.9%；实现净利润 10316 万元，同比减少 64 万元，下降 0.61%。
2015 年末资产总计 285978 万元，净资产 146711 万元，资产负债率 48.69%。
一、报告期内主要经营情况
供电量结构
公司 2015 年、2014 年供电量对比表
供电量来源 2015 年 2014 年 同比增减
自发供电量（万千瓦时） 60083 64355 -4272
外购省电（万千瓦时） 138133 158632 -20499
外购地方小水电（万千瓦时） 287268 296152 -8884
供电量（万千瓦时） 485484 519139 -33655
售电结构分析
公司 2015 年、2014 年售电结构对比表
用电类别 2015 年占比（%） 2014 年占比（%）
城乡居民生活用电 15.0 13.2
含原非居民照明、商业、非工业、
一般工商业 10.6 10.2
普通工业类用电
大工业 29.6 36.2 含铁合金、电石及其他大工业
含趸售马关、麻栗坡、广南三县；
趸售 44.3 39.9 趸售广西；参与送越；通过省网
售平远；趸售省网
其他类用电 0.5 0.5 含农业生产、农排等
合计 100 100
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,953,837,466.29 2,016,032,965.18 -3.09
营业成本 1,564,920,954.46 1,589,280,212.08 -1.53
销售费用 55,003,046.80 58,303,288.29 -5.66
管理费用 148,060,537.29 144,077,141.75 2.76
财务费用 54,864,847.88 58,636,687.42 -6.43
经营活动产生的现金流量净额 362,284,334.03 442,874,388.55 -18.20
投资活动产生的现金流量净额 -223,032,300.49 -196,057,809.88 -13.76
筹资活动产生的现金流量净额 -232,082,110.41 -64,306,592.60 -260.90
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电力行业 1,929,552,689.73 1,549,472,290.29 19.70 -4.29 -2.50 -1.47
设计行业 24,284,776.56 15,448,664.17 36.39
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电力产品 1,929,552,689.73 1,549,472,290.29 19.70 -4.29 -2.50 -1.47
设计产品 24,284,776.56 15,448,664.17 36.39
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
文山及周 1,953,837,466.29 1,564,920,954.46 19.91 -3.09 -1.53 -1.26
边地区
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电力行业 电力成 1,549,472,290.29 100.00 1,589,280,212.08 100.00 -2.50
本
设计行业 设计成 15,448,664.17 100.00
本
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电力产品 电力成 1,549,472,290.29 100.00 1,589,280,212.08 100.00 -2.50
本
设计产品 设计成 15,448,664.17 100.00
本
2. 费用
1、销售费用 2015 年度发生数为 55,003,046.80，比上年数减少 5.66%，其主要原因是：本年
福利费开支减少影响；
2、管理费用 2015 年度发生数为 148,060,537.29，比上年数增加 2.76%，其主要原因是：本年
计提固定资产折旧增加影响；
3、财务费用 2015 年度发生数为 54,864,847.88，比上年数减少 6.34%，其主要原因是：本年
银行借款减少、借款利率下调影响；
4、资产减值损失 2015 年度发生数为 41,422,231.88，比上年数增加 125.99%，其主要原因是：
本年计提的坏账准备增加影响。
3. 现金流
1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 39.70%的主要原因是：本年收到的新建小区供
电设施配套费减少影响；
2、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 33.08%的主要原因是：本年退回的新建小区供
电设施配套费增加影响；
3、收回投资收到的现金同比减少 100.00%的主要原因是：本年无收回的投资；
4、取得投资收益收到的现金同比减少 59.42%的主要原因是：本年收到的联营企业投资收益
减少影响；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 90.60%的主要原因是：
本年处置报废固定资产收入减少影响；
6、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 100.00%的主要原因是：购买日子公司持有的现
金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响；
7、投资支付的现金同比减少 100.00%的主要原因是：本年未对联营企业追加投资影响；
8、偿还债务支付的现金同比增加 58.70%的主要原因是：本年归还银行长期借款增加影响。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □ 不适用
2015 年，公司完成对文山文电设计公司的收购工作，取得子公司投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1339 万元，计入公司 2015 年度营业外收入。
2015 年，按照相关规定，公司将农网还贷补贴余额 5386 万元从递延收益转为营业外收入。
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例
比例（%） 动比例
（%）
（%）
本年收到的未到期的银行
应收票据 200,000.00 0.01 10,100,000.00 0.35 -98.02
承兑汇票减少影响;
应收账款 60,637,972.06 2.12 45,911,006.46 1.59 32.08 本年应收售电费增加影响;
预付款项 2,365,986.54 0.08 1,720,426.25 0.06 37.52 本年预付物资款增加影响;
本年被投资单位未进行利
应收股利 0 0 1,366,436.99 0.05 -100.00
润分配影响;
本年子公司应收投标保证
其他应收款 532,939.47 0.02 222,207.00 0.01 139.84
金增加影响;
本年采购备用物资增加影
存货 7,512,294.48 0.26 4,802,963.85 0.17 56.41
响;
其他流动资 本年多预交企业所得税影
4,956,043.96 0.17 0 0.00 100
产 响;
本年新建住宅小区供电设
在建工程 438,893,986.66 15.35 250,959,235.67 8.70 74.89
施配套工程增加影响;
长期待摊费 本年合并子公司长期待摊
938,472.25 0.03 0 0.00 100
用 费用影响;
本年调整借款结构，短期银
短期借款 670,000,000.00 23.43 410,000,000.00 14.21 63.41
行借款增加影响;
应付账款 48,249,164.95 1.69 5,684,347.32 0.20 748.81 本年应付购电费增加影响;
本年预收用户电费及设计
预收款项 91,324,812.01 3.19 41,064,839.96 1.42 122.39
工程款增加影响;
一年内到期
本年一年内到期的长期借
的非流动负 117,000,000.00 4.09 277,000,000.00 9.60 -57.76
款减少影响;
债
本年调整借款结构，长期银
长期借款 113,000,000.00 3.95 359,500,000.00 12.46 -68.57
行借款减少影响;
本年结转农网还贷返还资
递延收益 6,851,402.01 0.24 58,220,499.90 2.02 -88.23
金收入影响;
(四) 行业经营性信息分析
电力行业经营性信息分析
1. 报告期内电量电价情况
√适用 □ 不适用
上网电 售电价
发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 价(元/ (元/兆
兆瓦时) 瓦时)
经营地区
上年同 上年同 上年同 上年同
/发电类 今年 同比 今年 同比 今年 同比 今年 同比 今年 今年
期 期 期 期
型
省/直辖
市
火电
风电
水电 60,083 64,355 -6.64% 60,083 64,355 -6.64% 469,021 496,720 -5.58% 425,400 454,784 -6.46% 366.9
光伏发电
其他
合计 60,083 64,355 -6.64% 60,083 64,355 -6.64% 469,021 496,720 -5.58% 425,400 454,784 -6.46% 366.9
说明：上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量，在公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。售电价为不含 220 千伏开化变、
听湖变过网电量 75246 万千瓦时的不含税不含基金综合销售电价。
2. 报告期内电量、收入及成本情况
√适用 □ 不适用
单位：亿元 币种：人民币
本期占 上年同 本期金额
上年 变动
发电量（万 售电量（万 本期 总成本 上年同 期占总 较上年同
类型 同比 同比 收入 同期 比例 成本构成项目
千瓦时） 千瓦时） 金额 比例 期金额 成本比 期变动比
数 （%）
（%） 例（%） 例(%)
火电
风电
水费、材料费、职工
水电 60,083 -6.64% 469,021 -5.58% 19.27 20.11 -4.18 薪酬、修理费、折 0.59 3.17 0.64 3.42 -7.81
旧费、其他费
光伏发电
其他
外 购 电
— — — — 购电成本 11.24 60.3 11.49 61.48 -2.18
（如有）
合计 60,083 -6.64% 469,021 -5.58% 19.27 20.11 -4.18 - 11.83 63.47 12.13 64.90 -2.47
说明：上表中的成本构成项目为公司发电业务成本和外购电成本，未含公司供售电成本。
3. 装机容量情况分析
√适用□ 不适用
公司 2015 年度无新增装机。至 2015 年 12 月 31 日，公司自有发电装机 111050 千瓦，均为水力发电。
云南文山电力股份有限公司自有电站明细表
序
电站名称 台数×单机容量 容量合计（千瓦）
号
1 小河沟电站 3×7000 21000
2 落水洞电站 2×10000 20000
3 南汀河电站 2×17000 34000
4 二河沟二站 2×800 1600
5 二河沟三站 2×200+1×320 720
6 牛腊冲电站 2×125+1×320 570
7 母鸡冲电站 2×200 400
8 格雷一站 3×2500 7500
9 格雷二站 2×8000 16000
10 官寨电站 2×1000 2000
11 小秧补电站 2×320 640
12 碧松就电站 2×160 320
13 木垢电站 2×2400 4800
14 鸡街电站 2×250＋200＋400 1100
15 瓦厂电站 2×200 400
合计 36 台 111050
4. 发电效率情况分析
√适用 □ 不适用
公司自有发电装机 111050 千瓦，2015 年度发电量 60083 万千瓦时，综合利用小时数约为 5410 小时。
5. 资本性支出情况
□ 适用√不适用
6. 其他说明
□ 适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
根据公司六届九次董事会审议通过的《公司关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司
的议案》，2015 年 11 月 10 日，公司与深圳供电局有限公司等五家股东签署了《深圳前海蛇口自
贸区供电有限公司股东合作协议》，五家股东共同投资设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司，这
是全国首个增量配电网业务的混合所有制供电企业。参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司
是公司适应国家电力体制改革，到文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈利渠道，提升
公司可持续发展能力的新举措。该公司注册资本金为人民币 1 亿元，公司认缴注册资本 800 万元，
占该公司注册资本的 8%，在深圳供电局有限公司资产、深圳招商供电有限公司资产注入时，公司
将在股权比例不变的前提下，按照各方协商确定的注入方式和时间安排参与增资。
(1) 重大的非股权投资
2015 年度公司股东大会审议通过的投资计划为：固定资产投资 2.12 亿元，其中：电网基建
项目 0.93 亿元，小型基建项目 0.12 亿元，技改项目 0.89 亿元，其它 0.18 亿元。公司实际固定
资产投资完成 1.62 亿元，其中：电网建设工程项目完成投资 0.66 亿元；技改项目完成投资 0.72
亿元；小型基建项目完成投资 0.11 亿元；应急等其他项目完成投资 0.15 亿元。
(六) 主要控股参股公司分析
公 司 注册资 本年营业收入
公司名称 业务性质 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额
类型 本 总额
文山文电设 子 公 500 万
工程设计 51,931,581.52 17,314,006.01 34,617,575.51 42,340,324.69
计有限公司 司 元
文山暮底河
参 股 供水、发 1584.4
水库开发有 191,484,276.84 44,525,102.30 146,959,174.54 23,178,406.60
公司 电 万元
限公司
文山平远供 电 力 供
参 股 6000 万
电有限责任 应、电网 130,361,855.10 26,400,884.47 103,960,970.63 116,032,645.82
公司 元
公司 经营
云南大唐国
际文山水电 参 股 水 力 发 51309
2,208,453,625.00 1,915,214,445.29 293,239,179.71 234,621,908.82
开发有限公 公司 电、销售 万元
司
1、文山文电设计有限公司主要经营范围：按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》和《测绘资
质证书》核定的经营范围经营。
2、文山暮底河水库开发有限公司经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售。
3、文山平远供电有限责任公司经营范围：电力供应、电网经营趸售区域；文山州砚山县平远镇、
阿舍乡行政区域。
4、云南大唐国际文山水电开发有限公司经营范围：水力发电、销售。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1.文山州内供配电市场格局和发展趋势
从文山州内供配电市场格局看，目前，云南电网文山供电局负责 220 千伏及以上电网规划、
建设、运营，开展趸售业务；文山电力负责文山、砚山、丘北、富宁、西畴五县市 110 千伏及以
下电网规划、建设、运营，开展趸售和零售业务；文山平远供电公司负责砚山县平远、阿舍两个
乡镇的电网规划、建设、运营和供电服务；马关供电有限公司负责马关县域电网规划、建设、运
营和供电服务；麻栗坡供电有限公司负责麻栗坡县域电网规划、建设、运营和供电服务；广南电
力公司负责广南县域电网规划、建设、运营和供电服务。2015 年，云南电网已完成了对马关电力
公司、麻栗坡电力公司的股权收购工作，对广南电力公司的股权收购工作正在推进。结合公司本
次收购云南国际 100%股权资产重组工作，南方电网公司承诺将督促云南电网将在本次重组完成后
2 年内将上述资产转让给上市公司。
2．近期资产重组可能给公司业务带来的发展
2015 年 9 月 23 日，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司 100%股权，本次拟注
入标的主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程 EPC 总承包业务。若重组工作按重组预案完成后，
上市公司将增加跨境电力贸易及电力工程 EPC 总承包业务，形成立足云南省，辐射东南亚国家的
跨境购售电及对外电力工程的综合业务格局，与现有业务产生良好的协同效应。
(二) 公司发展战略
公司以 "主动承担社会责任，全力做好电力供应"为使命，践行“创新、协调、绿色、开放、
共享”发展理念，推动业务由高度集中转向适度多元转型，以配售电业务为基础，通过资产重组
等途径，拓展跨境电力贸易、电力工程 EPC 总承包、电力工程设计等业务，坚定不移做强做优做
大。
(三) 经营计划
价值创造方面：
2016 年合并报表口径，主营业务收入预计 189331 万元，利润总额预计 7100.6 万元。
客户服务方面：
城市供电可靠率≧99.68%，农村供电可靠率≧99.395%。综合供电可靠率≧99.421%。
内部运营方面：
售电量 45.7 亿千瓦时，同比下降 2.57%，综合线损率 4.19%。
安全目标方面：
杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故；杜绝较大及以上人身事故；杜绝有责任的较大电
力安全事故和设备事故；杜绝生产人员一般人身死亡事故；不发生有责任的一般电力安全事故和
设备事故；不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件；不发生恶性误操作事件；
不发生有责任的一、二级事件；不发生有责任且重复性的三级及以上事件；不发生有责任的三级
事件；达到年度预定安全生产风险管理体系目标；不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规
定》引发或导致影响扩大的事件。
企业成长方面：
固定资产投资 2.3752 亿元，其中：电网项目计划完成投资 1.63 亿元，其它 0.7452 亿元。
上述财务预算指标为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2016 年的
盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在很大
的不确定性。
(四) 可能面对的风险
1.运营方面
按照《文山电网输配电价改革试点工作方案》，“在对输配电成本进行严格监审的基础上，按‘准
许成本加合理收益’原则，核定文山电力股份有限公司供电范围（文山市、砚山县、丘北县、西畴
县、富宁县、平远供电公司）输配电价，完善输配电价监管制度和监管方法，实现输配电价监管
的科学化、规范化和制度化”。目前，文山电网输配电价尚未确定，加之供售电量增速放缓乃至下
滑，公司供售电业务盈利存在较大的不确定性。
2.资产重组方面
公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经公司第六届十三次
董事会审议通过，尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司董事会、股东大会审议
通过本次交易方案、国务院国资委批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。截至本年度报告
出具日，前述审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，
均存在不确定性。公司资产重组相关的其他风险详见《云南文山电力股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
详见公司于 2015 年 4 月 30 日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于会计估计变
更的公告》（临 2015-14）。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司 2015 年度收购文山文电设计有限公司 100%股权。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
无