股票代码：600995 股票简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李克毅，主管会计工作负责人李蓉，会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,263,161,104.47 1,236,895,716.08 2.12
股东权益(不含少数股东权益)(元) 592,869,175.27 584,828,095.03 1.37
每股净资产(元) 2.68 2.64 1.52
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,547,827.76 -210.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 -207.14
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 8,071,080.24 8,071,080.24 -10.47
基本每股收益(元) 0.04 0.04 -20
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 -20
减少0.21个百
净资产收益率(%) 1.36 1.36
分点
减少0.27个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.37 1.37
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -70,231.40
合计 -70,231.40
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国农业银行－鹏华动力增长混
3,800,000 人民币普通股
合型证券投资基金(LOF)
中国银行－嘉实增长开放式证券
3,388,634 人民币普通股
投资基金
全国社保基金六零二组合 2,213,956 人民币普通股
中国工商银行－普华证券投资基
1,806,858 人民币普通股
金
陈云 1,200,000 人民币普通股
中国工商银行－普润证券投资基
1,100,000 人民币普通股
金
何朝阳 1,037,014 人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基
1,000,000 人民币普通股
金
中原证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混
825,169 人民币普通股
合型证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收帐款比上年度期末增长51.68％，主要原因为公司供售电量增长，正常的赊款所致。
2、短期借款比上年度期末增长65.52％，主要原因为一季度为枯水季节，需外购大量电量，流动资金需求增大，商业银行贷款增加以及借入短期借款归还部分长期借款所致。
3、应付帐款比上年度期末增长129.07％，主要原因为本报告期内公司外购电量增加，应付购电费用增加。
4、本报告期营业收入比上年同期增长67.62％，主要原因为本报告期公司供售电量比上年同期有较大幅度增长及自2007年3月份开始，公司售电价格提高所致。本报告期公司实现供电量50068万千瓦时，比上年同期31697万千瓦时增长57.96％。
5、本报告期营业成本比上年同期增长72.03％，主要原因为公司外购电量增加，购电成本增加所致。
6、销售费用比上年同期增长2083.93％，主要原因为公司将原在生产成本中列支的几个供电分公司的抄表收费人员的工资等费用列入销售费用，导致销售费用比上年同期增幅较大。
7、管理费用比上年增长40.85％，主要原因为2006年二季度公司收购了西畴电力有限责任公司，其成本费用并入公司所致。
8、销售费用和管理费用比上年同期增加的另一个因素为今年公司改变了工资发放方式，将以前年度到年末才发放的绩效工资按月发放。
9、财务费用比上年同期增长335.43％，主要原因为流动资金需求增加，增加了商业银行贷款所致。
10、本报告期公司实现投资收益218.66万元，为公司受托管理平远供电有限责任公司后，公司应享有的平远公司实现的收益。
11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少210.28％，主要原因为本报告期公司购电支出增幅较大。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据云南省发展和改革委员会的相关文件精神，自2007年3月起，公司供电营业区6个类别销售电价上调，对公司今年的业绩将起到积极的影响，详见2007年1月25日临2007-003号公告。
2、2007年1月29日公司第四届一次董事会审议通过《关于收购云南滇能（集团）控股公司部分股权的议案》，公司拟收购滇能公司约22.72％的股份，按公司和国有出资相关规定报有权机构批准后将该议案提交股东大会审议。
3、公司积极参与对越送电事宜，有关电费结算仍然按照公司与云南电网公司此前签订的协议执行，即当云南电网公司通过本公司电网向越南送电时，本公司按每千瓦时0.015元收取过网费；当本公司参与向越南送电时，该部分所获收益由云南电网公司对越南统一结算后按每千瓦时0.28元支付给本公司。本报告期内为枯水季节，本公司未向越南送电，云南电网公司通过本公司电网向越南售电9183万千瓦时，比上年同期增长88.46％，本公司收取过网费137.75万元。参与对越送电，可积极开拓本公司电力市场，对公司经营业绩将起到积极的作用。
4、本报告期内，公司与控股股东云南电网公司签订《关于平远供电有限责任公司股权委托管理的协议》，云南电网公司将所持有的平远公司51％的股权委托本公司管理，云南电网公司收取每年280万元的固定收益，股权托管期间平远公司可供股东分配利润扣除280万元的部分归本公司所有。本报告期末，公司收取平远公司投资收益218.66万元，此次股权托管，整合了平远、阿舍地区供电运营业务，有利于公司的发展。
5、由于公司供电营业区内电站均为径流式电站，枯水期发电能力不足，加之云南省内仍然缺电，购买省电有限。本报告期内，公司供电量虽比上年同期有较大幅度增长，但电力供需矛盾仍突出，影响了公司的盈利能力。
6、本报告期内，公司向云南电网公司等关联方购、售电的价格严格按照2006年度股东大会决议执行，向云南电网公司购电价格的下降，对公司经营业绩将起到积极的作用。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司第一大股东云南电网公司特别承诺：在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。本报告期内，云南电网公司遵守了本承诺。
2、公司第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺：其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的5％，24个月内不超过10％。本报告期内，云南广聚明源投资有限公司遵守了本承诺。
3、公司股东中国东方电气集团公司承诺：其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。本报告期内，中国东方电气集团公司遵守了本承诺。
4、公司江河农村电气化发展有限公司承诺：其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。本报告期内，江河农村电气化发展有限公司遵守了本承诺。
5、公司股东云南省地方电力实业开发公司承诺：其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。本报告期内，云南省地方电力实业开发公司遵守了本承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
云南文山电力股份有限公司
法定代表人：李克毅
2007年4月23日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,625,504.31 55,632,484.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,124,788.13 9,312,036.38
预付款项 36,186,826.37 34,321,718.10
应收利息
应收股利
其他应收款 3,691,659.92 5,171,824.60
存货 3,432,052.79 2,657,622.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,060,831.52 107,095,685.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,411,921.17 51,225,322.95
投资性房地产 6,479,948.35 6,479,948.35
固定资产 973,413,260.70 983,716,752.98
在建工程 93,280,041.72 77,329,001.49
工程物资
固定资产清理 1,141,906.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,868,772.13 10,544,582.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 504,422.25 504,422.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,139,100,272.95 1,129,800,030.30
资产总计 1,263,161,104.47 1,236,895,716.08
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,459,982.40 2,820,142.15
预收款项 3,579,486.27 2,724,080.46
应付职工薪酬 24,045,332.64 42,684,040.45
应交税费 24,314,927.26 28,545,348.58
应付利息 233,695.00
应付股利
其他应付款 10,185,381.25 12,680,593.75
一年内到期的非流动负债 65,327,150.00 95,327,150.00
其他流动负债
流动负债合计 373,912,259.82 330,015,050.39
非流动负债：
长期借款 282,730,264.87 308,403,166.15
应付债券
长期应付款 634,719.55 634,719.55
专项应付款 12,626,508.48 12,626,508.48
预计负债
递延所得税负债 388,176.48 388,176.48
其他非流动负债
非流动负债合计 296,379,669.38 322,052,570.66
负债合计 670,291,929.20 652,067,621.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,540,000.00 221,540,000.00
资本公积 199,529,398.16 199,559,398.16
减：库存股
盈余公积 37,642,570.29 37,642,570.29
未分配利润 134,157,206.82 126,086,126.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 592,869,175.27 584,828,095.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 592,869,175.27 584,828,095.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,263,161,104.47 1,236,895,716.08
公司法定代表人:李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
利润表
2007年3月31日
编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 156,021,511.89 93,082,889.38
减：营业成本 118,235,638.14 68,730,482.63
营业税金及附加 1,100,205.07 939,799.00
销售费用 8,735,635.52 399,996.49
管理费用 14,636,010.34 10,391,556.56
财务费用 6,320,871.40 1,451,648.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 2,186,598.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 9,179,749.64 11,169,406.53
加：营业外收入 18,000.00 285,625.17
减：营业外支出 88,231.40 929,875.82
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 9,109,518.24 10,525,155.88
减：所得税费用 1,038,438.00 1,578,773.38
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 8,071,080.24 8,946,382.50
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
公司法定代表人:李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,280,163.20 99,576,844.46
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,208,946.60 3,274,734.59
经营活动现金流入小计 160,489,109.80 102,851,579.05
购买商品、接受劳务支付的现金 86,035,136.31 30,335,350.96
支付给职工以及为职工支付的现金 44,521,653.45 20,340,670.38
支付的各项税费 25,483,179.92 15,621,302.36
支付的其他与经营活动有关的现金 6,996,967.88 11,767,373.69
经营活动现金流出小计 163,036,937.56 78,064,697.39
经营活动产生的现金流量净额 -2,547,827.76 24,786,881.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000.00 799,632.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,000.00 799,632.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,475,805.67 46,854,390.22
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,475,805.67 46,854,390.22
投资活动产生的现金流量净额 -18,397,805.67 -46,054,758.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,090.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,057,926.93 1,646,799.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,329.87 396,621.31
筹资活动现金流出小计 63,061,346.80 6,043,421.01
筹资活动产生的现金流量净额 31,938,653.20 16,956,578.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,993,019.77 -4,311,297.38
加：期初现金及现金等价物余额 55,632,484.54 56,382,490.44
六、期末现金及现金等价物余额 66,625,504.31 52,071,193.06
公司法定代表人:李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
云南文山电力股份有限公司
董事、高级管理人员对2007年第一季度报告的书面确认书
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的相关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、《2007年第一季度报告》全文及正文是实事求是，客观公正的。
我们保证公司2007年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事签字：李克毅 杨斌 张宇耀 邓亚文 李晓光 李鼎玉 张岩 夏清 曾鸣
郑仰楠 朱仲威 程霈 俞文波
公司高级管理人员签字：李建刚 卢新胜 段登奇 李蓉 田正文 熊平武 彭光强
李全德