2018 年第三季度报告
公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄兴仓、主管会计工作负责人耿周能及会计机构负责人（会计主管人员）张品端
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,747,120,848.11 2,644,791,673.82 3.87
归属于上市公司
1,982,539,044.30 1,701,833,352.58 16.49
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
439,067,680.22 327,054,974.84 34.25
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,535,870,391.13 1,531,188,046.05 0.31
归属于上市公司
328,558,331.72 222,382,760.55 47.74
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 326,103,558.14 223,258,208.17 46.07
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
17.84 13.24 增加 4.60 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.69 0.46 50.00
（元/股）
稀释每股收益
0.69 0.46 50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0 897,676.60
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 470,035.62 960,071.24
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 0 300,000.00
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
85,968.19 730,221.08
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -83,400.57 -433,195.34
合计 472,603.24 2,454,773.58
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,117
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股
比例(%) 条件股份 股东性质
（全称） 数量 股份状态 数量
数量
云南电网有限
14,671,900 30.66 0 无 国有法人
责任公司
云南省地方
电力实业开发 6,480,000 1.35 0 无 国有法人
公司
东方电气投资
5,649,100 1.18 0 无 国有法人
管理有限公司
左军 2,324,900 0.49 0 未知 未知
施皓天 2,294,636 0.48 0 未知 未知
苏晋滨 2,158,000 0.45 0 未知 未知
魏玉芳 1,718,000 0.36 0 未知 未知
中国建设银行
股份有限公司
－博时中证淘
1,546,766 0.32 0 未知 未知
金大数据 100
指数型证券
投资基金
赵丽萍 1,544,261 0.32 0 未知 未知
刁金良 1,425,000 0.30 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
云南电网有限责任公司 146,719,000 人民币普通股 146,719,000
云南省地方电力实业开发
6,480,000 人民币普通股 6,480,000
公司
东方电气投资管理有限
5,649,100 人民币普通股 5,649,100
公司
左军 2,324,900 人民币普通股 2,324,900
施皓天 2,294,636 人民币普通股 2,294,636
苏晋滨 2,158,000 人民币普通股 2,158,000
魏玉芳 1,718,000 人民币普通股 1,718,000
中国建设银行股份有限公
司－博时中证淘金大数据 1,546,766 人民币普通股 1,546,766
100 指数型证券投资基金
赵丽萍 1,544,261 人民币普通股 1,544,261
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刁金良 1,425,000 人民币普通股 1,425,000
上述股东关联关系或一致 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
行动的说明 管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目 期末数 期初数 增减率（%） 情况说明
主要原因是本期资
货币资金 468,743,781.16 309,199,995.42 51.60
金支付减少影响
主要原因是本期应
应收账款 48,708,907.20 25,243,434.35 92.96 收地方水利建设基
金增加影响
主要原因是本期预
预付款项 8,050,514.64 3,376,360.05 138.44 付物资款、设计工程
款增加影响
主要原因是本期支
其他应收款 3,450,698.24 916,977.81 276.31
付保证金增加影响
主要原因是本期购
存货 17,863,978.11 11,367,574.18 57.15 入生产物资增加影
响
主要原因是本期工
在建工程 156,954,907.84 116,265,539.49 35.00
程投入增加影响
主要原因是本期购
工程物资 21,721,014.29 16,660,768.19 30.37 入在建工程物资增
加影响
主要原因是本期待
长期待摊费用 606,595.27 266,666.71 127.47
摊中介费增加影响
主要原因是本期短
短期借款 0 100,000,000.00 -100 期银行借款减少影
响
应付账款 11,038,721.14 24,756,510.49 -55.41 主要原因是本期应
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付工程款减少影响
主要原因是本期银
应付利息 460,750.00 677,393.75 -31.98
行借款减少影响
利润表
项目 本期数 同期数 增减率（%） 情况说明
主要原因是本期计
资产减值损失 485,466.16 302,459.70 60.51 提坏账准备同比增
加影响
本期联营企业盈利
投资收益 17,112,785.71 -4,728,396.75 461.92
同比增加影响
主要原因是本期营
业成本同比减少、投
营业利润 382,349,923.32 263,665,771.18 45.01
资收益同比增加影
响
主要原因是本期营
利润总额 383,977,821.00 263,042,566.68 45.98 业利润同比增加影
响
主要原因是本期利
所得税费用 55,419,489.28 40,659,806.13 36.30 润总额同比增加影
响
主要原因是本期营
净利润 328,558,331.72 222,382,760.55 47.74 业利润同比增加影
响
主要原因是本期净
基本每股收益 0.69 0.46 50.00
利润同比增加影响
现金流量表
项目 本期数 同期数 增减率（%） 情况说明
主要原因是本期上
支付其他与经
缴代征基金、退用户
营活动有关的 219,972,994.42 151,661,120.45 45.04
临时接电费同比增
现金
加影响
处置固定资产、
主要原因是本期固
无形资产和其
570,000.00 1,250,000.00 -54.40 定资产处置收入同
他长期资产收
比减少影响
回的现金净额
取得借款收到 主要原因是本期未
0 230,000,000.00 -100.00
的现金 发生银行借款影响
主要原因是本期归
偿还债务支付
139,000,000.00 382,000,000.00 -63.61 还银行借款同比减
的现金
少影响
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2018年1至9月，公司所属电站完成自发供电量48904万千瓦时，同比增加10075万千瓦时，同
比增长25.95%；完成购电量395228万千瓦时，同比增加36790万千瓦时，同比增长10.26%，其中：
购省网电量214977万千瓦时，同比增加31223万千瓦时，同比增长16.99%，购地方电量180251万千
瓦时，同比增加5567万千瓦时，同比增长3.19%；完成售电量422451万千瓦时，同比增加43357万
千瓦时，同比增长11.44%，其中：直供电量325999万千瓦时，同比增加60847万千瓦时，同比增长
22.95%，趸售电量96452万千瓦时，同比减少17491万千瓦时，同比下降15.35%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南文山电力股份有限公司
法定代表人 黄兴仓
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,743,781.16 309,199,995.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 71,207,007.20 48,643,434.35
其中：应收票据 22,498,100.00 23,400,000.00
应收账款 48,708,907.20 25,243,434.35
预付款项 8,050,514.64 3,376,360.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,450,698.24 916,977.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 17,863,978.11 11,367,574.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,329.87 172,408.01
流动资产合计 569,439,309.22 373,676,749.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,049,710.00 74,936,924.29
投资性房地产
固定资产 1,817,591,338.53 1,970,390,277.03
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在建工程 156,954,907.84 116,265,539.49
工程物资 21,721,014.29 16,660,768.19
固定资产清理 262,639.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,503,403.33 69,667,160.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 606,595.27 266,666.71
递延所得税资产 21,991,930.29 21,927,588.20
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 2,177,681,538.89 2,271,114,924.00
资产总计 2,747,120,848.11 2,644,791,673.82
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,038,721.14 24,756,510.49
预收款项 126,150,840.98 133,896,605.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,072,259.00 14,371,541.31
应交税费 18,576,366.90 22,507,463.61
其他应付款 143,457,269.46 157,417,568.55
其中：应付利息 460,750.00 677,393.75
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 313,795,457.48 453,449,689.42
非流动负债：
长期借款 388,000,000.00 427,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,347,687.58 1,230,765.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 61,438,658.75 61,277,866.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,786,346.33 489,508,631.82
负债合计 764,581,803.81 942,958,321.24
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,605,754.16 155,605,754.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,050,748.75 176,050,748.75
一般风险准备
未分配利润 1,172,356,141.39 891,650,449.67
归属于母公司所有者权益合计 1,982,539,044.30 1,701,833,352.58
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,982,539,044.30 1,701,833,352.58
负债和所有者权益（或股东权益）
2,747,120,848.11 2,644,791,673.82
总计
法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,693,720.19 278,934,306.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 56,256,205.39 41,524,645.45
其中：应收票据 22,498,100.00 23,400,000.00
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2018 年第三季度报告
应收账款 33,758,105.39 18,124,645.45
预付款项 6,504,475.21 3,146,470.82
其他应收款 926,063.41 559,372.81
其中：应收利息
应收股利
存货 17,863,978.11 11,367,574.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,329.87 172,408.01
流动资产合计 503,367,772.18 335,704,778.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,998,310.00 84,885,524.29
投资性房地产
固定资产 1,789,454,581.68 1,941,658,346.48
在建工程 170,244,484.94 129,353,729.04
工程物资 21,721,014.29 16,660,768.19
固定资产清理 262,639.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,227,305.59 69,557,781.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,023,810.65 17,922,232.66
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 2,197,932,146.49 2,261,038,382.17
资产总计 2,701,299,918.67 2,596,743,160.27
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,860,041.89 24,082,843.16
预收款项 124,969,330.94 132,300,344.54
应付职工薪酬 13,960,809.36 14,326,791.29
应交税费 18,259,512.81 19,715,740.84
其他应付款 140,983,321.85 155,239,997.02
其中：应付利息 460,750.00 677,393.75
应付股利
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2018 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 310,533,016.85 446,165,716.85
非流动负债：
长期借款 388,000,000.00 427,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,347,687.58 1,230,765.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 61,438,658.75 61,277,866.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,786,346.33 489,508,631.82
负债合计 761,319,363.18 935,674,348.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,605,754.16 155,605,754.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,050,748.75 176,050,748.75
未分配利润 1,129,797,652.58 850,885,908.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,939,980,555.49 1,661,068,811.60
负债和所有者权益（或股东权益）
2,701,299,918.67 2,596,743,160.27
总计
法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 459,734,848.17 477,763,285.04 1,535,870,391.13 1,531,188,046.05
其中：营业收入 459,734,848.17 477,763,285.04 1,535,870,391.13 1,531,188,046.05
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 409,636,955.66 449,153,301.01 1,171,593,324.76 1,262,793,878.12
其中：营业成本 343,587,669.00 389,470,842.35 979,534,620.31 1,084,267,454.28
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
7,478,759.04 5,211,650.12 23,649,504.99 19,340,815.89
加
销售费用 22,144,498.08 18,617,912.32 64,387,997.92 61,256,315.58
管理费用 32,274,921.83 29,822,879.15 89,078,136.83 78,381,610.69
研发费用
财务费用 4,151,107.71 6,030,017.07 14,457,598.55 19,245,221.98
其中：利息 4,447,681.25 6,263,940.28 15,258,787.5 19,857,118.06
费用
利息收入 313,600.51 252,163.11 877,503.93 711,064.00
资产减值
485,466.16 302,459.70
损失
加：其他收益 470,035.62 960,071.24
投资收益
（损失以“－”号 2,381,868.89 85,821.46 17,112,785.71 -4,728,396.75
填列）
其中：对联 2,381,868.89 85,821.46 17,112,785.71 -4,728,396.75
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2018 年第三季度报告
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
52,949,797.02 28,695,805.49 382,349,923.32 263,665,771.18
损以“－”号填列）
加：营业外收入 370,669.27 345,001.17 1,977,631.77 1,723,651.41
减：营业外支出 284,701.08 2,301,649.96 349,734.09 2,346,855.91
四、利润总额（亏
损总额以“－” 53,035,765.21 26,739,156.70 383,977,821.00 263,042,566.68
号填列）
减：所得税费用 7,611,275.09 3,637,200.43 55,419,489.28 40,659,806.13
五、净利润（净亏
损以“－”号填 45,424,490.12 23,101,956.27 328,558,331.72 222,382,760.55
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 45,424,490.12 23,101,956.27 328,558,331.72 222,382,760.55
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母
公司所有者的净 45,424,490.12 23,101,956.27 328,558,331.72 222,382,760.55
利润
2.少数股东
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
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2018 年第三季度报告
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 45,424,490.12 23,101,956.27 328,558,331.72 222,382,760.55
归属于母公司
所有者的综合收 45,424,490.12 23,101,956.27 328,558,331.72 222,382,760.55
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.10 0.05 0.69 0.46
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.10 0.05 0.69 0.46
收益(元/股)
法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 452,570,423.61 466,093,492.40 1,518,105,328.93 1,503,223,412.91
减：营业成本 340,577,777.33 388,164,644.37 972,630,306.94 1,077,072,978.80
税金及附
7,231,829.47 4,885,729.07 23,113,082.97 18,647,495.64
加
销售费用 21,830,840.49 18,315,871.98 63,475,835.38 60,492,272.65
管理费用 29,801,319.15 28,320,323.44 82,158,945.49 74,334,666.67
研发费用
财务费用 4,175,619.28 6,035,192.61 14,501,896.89 19,257,206.95
其中：利息
4,447,681.25 6,263,940.28 15,258,787.5 19,857,118.06
费用
利息收入 287,546.05 245,296.63 827,248.29 692,947.31
资产减值
0.00 0.00 261,739.35 233,063.41
损失
加：其他收益 470,035.62 960,071.24
投资收益
（损失以“－”号 2,381,868.89 85,821.46 17,112,785.71 -4,728,396.75
填列）
其中：对联
营企业和合营企 2,381,868.89 85,821.46 17,112,785.71 -4,728,396.75
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 51,804,942.40
20,457,552.39 380,036,378.86 248,457,332.04
损以“－”号填列）
加：营业外收入 370,655.08 315,001.17 1,977,423.81 1,693,558.09
减：营业外支出 63,692.17 26,700.00 128,390.01 68,744.17
三、利润总额（亏
52,111,905.31
损总额以“－”号 20,745,853.56 381,885,412.66 250,082,145.96
填列）
减：所得税费 7,459,505.47
3,099,004.82 55,121,028.77 38,639,714.42
用
四、净利润（净亏 44,652,399.84 17,646,848.74 326,764,383.89 211,442,431.54
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2018 年第三季度报告
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 44,652,399.84 17,646,848.74 326,764,383.89 211,442,431.54
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 44,652,399.84 17,646,848.74 326,764,383.89 211,442,431.54
七、每股收益：
（一）基本每
0.09 0.04 0.68 0.44
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.09 0.04 0.68 0.44
股收益(元/股)
法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,737,964,343.19 1,692,930,134.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 173,630,795.59 138,464,702.64
经营活动现金流入小计 1,911,595,138.78 1,831,394,836.70
购买商品、接受劳务支付的现金 737,016,675.26 908,602,060.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 246,408,653.33 230,216,764.19
支付的各项税费 269,129,135.55 213,859,916.38
支付其他与经营活动有关的现金 219,972,994.42 151,661,120.45
经营活动现金流出小计 1,472,527,458.56 1,504,339,861.86
经营活动产生的现金流量净额 439,067,680.22 327,054,974.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
570,000.00 1,250,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 570,000.00 1,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
77,765,723.23 62,750,523.53
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,765,723.23 62,750,523.53
投资活动产生的现金流量净额 -77,195,723.23 -61,500,523.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,000,000.00 382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,328,071.25 67,961,088.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100.00
筹资活动现金流出小计 202,328,171.25 449,961,088.62
筹资活动产生的现金流量净额 -202,328,171.25 -219,961,088.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 159,543,785.74 45,593,362.69
加：期初现金及现金等价物余额 309,199,995.42 249,219,395.66
六、期末现金及现金等价物余额 468,743,781.16 294,812,758.35
法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,727,604,238.22 1,666,361,205.48
收到的税费返还
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2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 172,514,383.96 135,817,475.95
经营活动现金流入小计 1,900,118,622.18 1,802,178,681.43
购买商品、接受劳务支付的现金 730,718,859.55 903,375,271.92
支付给职工以及为职工支付的现金 238,720,200.55 221,654,803.62
支付的各项税费 265,310,674.04 207,059,653.68
支付其他与经营活动有关的现金 213,610,593.25 146,849,815.66
经营活动现金流出小计 1,448,360,327.39 1,478,939,544.88
经营活动产生的现金流量净额 451,758,294.79 323,239,136.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
570,000.00 1,250,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 570,000.00 1,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
77,240,810.18 69,069,406.78
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,240,810.18 69,069,406.78
投资活动产生的现金流量净额 -106,670,810.18 -67,819,406.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,000,000.00 382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,328,071.25 67,961,088.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 202,328,071.25 449,961,088.62
筹资活动产生的现金流量净额 -202,328,071.25 -219,961,088.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 142,759,413.36 35,458,641.15
加：期初现金及现金等价物余额 278,934,306.83 226,223,933.25
六、期末现金及现金等价物余额 421,693,720.19 261,682,574.40
法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端
22 / 23
2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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