股票代码：600995 股票简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事曾鸣先生书面委托独立董事张岩先生行使表决权，独立董事李晓光先生书面委托独立董事李鼎玉先生行使表决权，独立董事夏清先生书面委托独立董事郑仰楠先生行使表决权，公司其余董事出席了董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李克毅，主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,367,719,292.78 1,236,895,716.08 10.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 634,833,423.23 584,828,095.03 8.55
每股净资产(元) 2.39 2.64 -9.47
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 156,369,652.38 49.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 25.53
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 47,243,672.07 70,781,058.13 44.33
基本每股收益(元) 0.18 0.28 0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.28 -
稀释每股收益(元) 0.18 0.28 0
增加1.62个百分
净资产收益率(%) 7.44 11.15
点
增加1.57个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.38 11.11
点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -32,313.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额 292,977.65
合计 260,663.97
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,804
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
云南广聚明源投资有限公司 10,483,400 人民币普通股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 5,062,496 人民币普通股
中国东方电气集团公司 3,600,000 人民币普通股
江河农村电气化发展有限公司 3,600,000 人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司 3,600,000 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 3,022,368 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 2,968,110 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,942,900 人民币普通股
广州珠江钢铁有限责任公司 1,600,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 1,600,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收帐款比年初增长401.27％的主要原因为主营业务增长较快，应收电费增加所致。
2、存货比年初增长50.38％，主要为材料物资增加所致。
3、短期借款比年初增长65.52％的主要原因为流动资金需求增大，商业银行贷款增加以及借入短期借款归还部分长期借款所致。
4、应付帐款比年初增长956.40％的主要原因为应付的购电成本增加所致。
5、预收帐款比年初增长168.77％的主要原因为电气安装预收的工程款增加和预收电费增加所致。
6、其他应付款比年初增长274.98％的主要原因为农网还贷资金、代收的来煤加工电费、差别电价电费增加所致。
7、2006年9月公司将原在生产成本中列支的几个供电分公司的抄表收费人员的工资等费用一次性转入销售费用，使得上年同期销售费用增幅较大，本报告期没有上述因素存在，销售费用比去年同期减少32.96％。
8、本报告期管理费用比去年同期增加30.13％的主要原因，一是劳动保险费、业务招待费增加；二是公司改变了工资发放方式，将以前年度到年末才发放的绩效工资按月发放，使得月工资支出增加。本报告期工资支出比上年同期增加218.86万元，占管理费用增加额的45％。
9、本报告期投资收益比上年同期有大幅度减少，主要原因是文山平远供电有限责任公司执行文发改价格[2007]364号文，9月补5－9月购电成本1,215万元，导致本报告期利润大幅度减少，公司同时冲回上半年已做的投资收益。今年1-9月投资收益比去年同期增幅较大，主要为公司受托管理文山平远供电有限责任公司后，公司应享有的1－9月文山平远公司实现的收益。
10、本报告期营业外收入比去年同期增加486.09％的主要原因为西畴分公司西洒变电站补贴转入
11、本报告期营业外支出比去年同期增加194.41％的主要原因为处置固定资产损失和赔偿费增加所致。
12、今年1-9月份营业收入比去年同期增加45.58％，主要原因为公司供、售电量增加所致。1-9月份公司实现供电量206876万千瓦时，比去年同期增长33％；实现售电量195925万千瓦时，比去年同期增长34％。
13、今年1-9月份营业成本比去年同期增加54.5％，主要原因为购电成本增加所致。1-9月份公司购地方小水电量120855万千瓦时，比去年同期增长14％；购省网电量44321万千瓦时，比去年同期增长364％。
14、今年1-9月销售费用比去年1-9月增加72.67％的主要原因一是业务宣传费增加；二是公司改变了工资发放方式，将以前年度到年末才发放的绩效工资按月发放，相应的抄表收费人员的月工资支出增加。1-9月份销售费用中工资支出比去年同期增加681.73万元，占销售费用增加额的83％。
15、今年1-9月营业外收入比去年同期减少51.59％的主要原因为去年同期处置固定资产产生收益，今年未有该项收益。
16、今年1-9月营业外支出比去年1-9月减少72.09％的主要原因为本年赔偿费用支出减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司积极参与对越送电事宜，有关电费结算仍然按照公司与云南电网公司此前签订的协议执行，即当云南电网公司通过本公司电网向越南送电时，本公司按每千瓦时0.015元收取过网费；当本公司参与向越南送电时，该部分所获收益由云南电网公司对越南统一结算后按每千瓦时0.28元支付给本公司。本报告期末公司参与对越送电量9170万千瓦时，加上收取省网的过网费，共计实现收入2731.15万元。参与对越送电，可积极开拓本公司电力市场，对公司经营业绩将起到积极的作用。
2、本报告期内，公司向云南电网公司、马鹿塘公司、盘龙河公司等关联方购、售电的价格严格按照2006年度股东大会决议执行。
3、2007年1月，公司与控股股东云南电网公司签订《关于平远供电有限责任公司股权委托管理的协议》，云南电网公司将所持有的平远公司51％的股权委托本公司管理，云南电网公司收取每年280万元的固定收益，股权托管期间平远公司可供股东分配利润扣除280万元的部分归本公司所有。截至本报告期末，平远供电公司共实现净利润608.89万元，根据双方约定，扣除云南电网公司应享有的210万元外，其余398.89万元均为公司的投资收益，云南电网公司尚应享有收益70万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。
第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的5％，24个月内不超过10％。
本报告期内，上述股东均严格遵守了其所做出的承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
云南文山电力股份有限公司
法定代表人：李克毅
2007年10月25日
4附录
资产负债表
2007年09月30日
编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,049,983.90 55,632,484.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款 46,678,315.90 9,312,036.38
预付款项 36,928,537.08 34,321,718.10
应收利息
应收股利
其他应收款 6,193,299.21 5,171,824.60
存货 3,996,446.57 2,657,622.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 207,846,582.66 107,095,685.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,914,187.94 51,225,322.95
投资性房地产 6,305,831.13 6,479,948.35
固定资产 999,124,548.17 983,716,752.98
在建工程 86,616,294.60 77,329,001.49
工程物资 95,937.60
固定资产清理 1,152,628.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,158,860.20 10,544,582.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 504,422.25 504,422.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,159,872,710.12 1,129,800,030.30
资产总计 1,367,719,292.78 1,236,895,716.08
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 27,000,000.00
应付账款 29,791,993.39 2,820,142.15
预收款项 7,321,408.22 2,724,080.46
应付职工薪酬 4,620,493.37 42,684,040.45
应交税费 39,445,884.04 28,545,348.58
应付利息 233,695.00
应付股利
其他应付款 47,549,271.15 12,680,593.75
一年内到期的非流动负债 105,327,150.00 95,327,150.00
其他流动负债
流动负债合计 501,056,200.17 330,015,050.39
非流动负债：
长期借款 218,730,264.87 308,403,166.15
应付债券
长期应付款 84,719.55 634,719.55
专项应付款 12,626,508.48 12,626,508.48
预计负债
递延所得税负债 388,176.48 388,176.48
其他非流动负债
非流动负债合计 231,829,669.38 322,052,570.66
负债合计 732,885,869.55 652,067,621.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,848,000.00 221,540,000.00
资本公积 155,221,398.16 199,559,398.16
减：库存股
盈余公积 37,642,570.29 37,642,570.29
未分配利润 176,121,454.78 126,086,126.58
所有者权益（或股东权益）合
634,833,423.23 584,828,095.03
计
负债和所有者权益（或股东权
1,367,719,292.78 1,236,895,716.08
益）总计
公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武
利润表
2007年1-9月
编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 233,934,134.35 184,413,766.37 590,896,217.89 405,879,635.89
减：营业成本 141,605,683.94 114,494,262.92 415,741,835.42 269,080,427.88
营业税金及附加 2,875,892.27 2,053,831.59 5,383,640.96 4,108,833.64
销售费用 5,804,979.51 8,659,360.44 19,626,405.44 11,366,234.00
管理费用 21,191,139.75 16,285,029.55 50,133,703.62 40,657,725.31
财务费用 6,847,529.28 8,025,358.88 21,287,467.25 16,611,948.71
资产减值损失 -11,952.57 -1,721.82 404,778.42 1,900,921.51
加：公允价值变动收益
（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号
-3,963,385.63 3,988,864.99 -121,473.79
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
51,657,476.54 34,897,644.81 82,307,251.77 62,032,071.05
"－"号填列）
加：营业外收入 639,281.21 109,075.00 660,741.21 1,364,869.65
减：营业外支出 243,413.84 82,679.88 400,077.24 1,433,444.60
其中：非流动资产处置损
100,348.89 2,495.88 110,104.89 32,500.78
失
三、利润总额（亏损总额
52,053,343.91 34,924,039.93 82,567,915.74 61,963,496.10
以"－"号填列）
减：所得税费用 4,809,671.84 2,190,678.81 11,786,857.61 9,312,745.48
四、净利润（净亏损以
47,243,672.07 32,733,361.12 70,781,058.13 52,650,750.62
"－"号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.18 0.28 0.30
（二）稀释每股收益 0.18 0.18 0.28 0.30
公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武
现金流量表
2007年1-9月
编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,730,800.91 449,031,686.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,191,111.70 16,578,927.38
经营活动现金流入小计 644,921,912.61 465,610,613.76
购买商品、接受劳务支付的现金 272,995,383.13 222,166,598.04
支付给职工以及为职工支付的现金 115,694,429.28 61,900,921.74
支付的各项税费 75,479,631.92 57,491,334.67
支付其他与经营活动有关的现金 24,382,815.90 19,152,719.31
经营活动现金流出小计 488,552,260.23 360,711,573.76
经营活动产生的现金流量净额 156,369,652.38 104,899,040.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
80,500.00 6,221,651.59
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 380,500.00 6,221,651.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
69,342,722.85 132,399,991.47
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,342,722.85 132,399,991.47
投资活动产生的现金流量净额 -68,962,222.85 -126,178,339.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 184,191,531.25 76,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,606,353.70 69,269,064.22
支付其他与筹资活动有关的现金 192,045.22
筹资活动现金流出小计 228,989,930.17 146,199,064.22
筹资活动产生的现金流量净额 -28,989,930.17 38,800,935.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,417,499.36 17,521,635.90
加：期初现金及现金等价物余额 55,632,484.54 56,382,490.44
六、期末现金及现金等价物余额 114,049,983.90 73,904,126.34
公司法定代表人:李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
云南文山电力股份有限公司
董事、高级管理人员对2007年第三季度报告的书面确认书
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的相关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2007年第三季度报告后认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、《2007年第三季度报告》全文及正文是实事求是，客观公正的。
我们保证公司2007年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事签字：
公司高级管理人员签字：