云南文山电力股份有限公司
2009 年第一季度报告
股票代码：600995
二00 九年四月600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
.........................................2
§2 公司基本情
况.............................................................................................................
.................................2
§3 重要事
项.............................................................................................................
.........................................3
§4 附
录.............................................................................................................
.................................................5600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李克毅、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,602,482,700.76 1,520,060,152.55 5.42
所有者权益（或股东权益）(元) 855,337,517.18 822,212,294.20 4.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.14 2.06 3.88
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,005,751.16 -94.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.005 -96.67
报告期 年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,125,222.98 33,125,222.98 28.02
基本每股收益(元) 0.08 0.08 13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.08 0.08 13.33
稀释每股收益(元) 0.08 0.08 13.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 3.87 增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 3.81 3.81 增加0.55个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -6,272.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 738,494.99
所得税影响额 -220,097.66
合计 512,125.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,743
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
陈础平 15,762,600 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 8,907,372 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 8,037,574 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 7,664,319 人民币普通股600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一
季度报告
3
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 6,563,800 人民币普通股
广州金骏资产管理有限公司 6,150,200 人民币普通股
东方电气投资管理有限公司 5,400,000 人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司 5,400,000 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 5,199,941 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比期初减少60.99％的主要原因是预付了二期农网资产收购款；
2、应收票据比期初增长388.22％的主要原因是电费回收中收到的银行承兑汇票增加所致；
3、预付账款比期初增长1613.86％的主要原因是本报告期内预付给云南水利电力有限公司二期农
网资产收购款16398.77 万元，资产过户手续尚在办理中；
4、应付职工薪酬比期初减少79.62％的主要原因是上年12 月份计提的年终效益工资在本报告期内
发放，上年同期没有上述情形存在；
5、一年内到期的非流动负债比期初减少48.94％的主要原因是归还了部分商业贷款所致；
6、长期借款比期初增长48.48％的主要原因是本报告期内公司生产经营需要及二期农网资产收购
新增商业贷款所致；
7、财务费用同比增长34.07％的主要原因一是本报告期内生产经营所需的商业贷款增加，相应的
财务费用增加；二是部分在建工程转入固定资产，工程贷款利息由资本性支出转入财务费用；
8、投资收益同比减少75.85％的主要原因是所确认的平远供电有限公司投资收益同比减少所致；
9、营业外收入同比减少55.61％的主要原因是上年同期有290 万元电气化资金补助，本报告期有
农网还贷金返还130.46 万元；
10、营业外支出同比增长1028.74％的主要原因是处置固定资产损失增加、滞纳金、捐赠及罚款等
所致；
11、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长39.40％的主要原因是外购电量和外购物资增长所致；
12、投资活动现金流入同比减少99.88％的主要原因是上年同期有290 万电气化资金流入，本报告
期没有该项目；
13、投资活动现金流出同比增长1310.66％的主要原因一是新增资产及在建工程投入同比增加，二
是预付了二期农网资产收购款所致；
14、筹资活动现金流入同比增长333.33％的主要原因是新增商业贷款增加所致；
15、筹资活动现金流出同比减少43.69％的主要原因是本报告期归还的商业贷款同比减少所致。
16、本报告期内，公司完成售电量80031 万千瓦时，同比增加22893 万千瓦时，增长40.1％，其
中直供电量55928 万千瓦时，同比增长17％；趸售电量24103 万千瓦时，同比增长158.7％。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司接到文山州经济委员会和文山州发展和改革委员会文件文经【2008】201 号，按照云南省
经贸委、云南省发改委《关于对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》（云经能源【2008】
485 号）精神，对公司电网内符合国家产业政策和环保要求、公司直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、
铁合金（包括金属硅、电解锰、高钛渣）、黄磷、电石、烧碱、水泥十个行业的生产性用电。每千瓦
时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮0.05 元。特殊电价扶持时间为2008年12 月1 日至2009
年3 月31 日，特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业共同承担，其中供电企业每千瓦时承担0.02
元，发电企业每千瓦时承担0.03 元。麻栗坡、马关、广南三县电力公司上本公司电网的电量，参照独
立水电发电企业执行，即每千瓦时承担0.03 元。
上述特殊电价扶持政策的实施，将使扶持期间内所涉及十个行业的用电电价降低，公司外购独立
发电企业的电价也降低，同时该政策对稳定公司售电量具有积极的作用。本报告期内，上述电价政策
的实施对稳定公司售电量具有积极的作用。
2、本报告期内与云南电网公司、盘龙河公司等的关联交易事宜均严格按照2008 年度股东大会决
议执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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√适用 □不适用
第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公
司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通
权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。
第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12 个
月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,
出售数量不超过文山电力股份总数的5％，24 个月内不超过10％。
本报告期内，承诺人均严格履行了各自所作出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已经在《公司章程》中规定了现金分红政策。
2009 年4 月10 日，公司2008 年度股东大会审议通过了《2008 年度利润分配方案》，公司2008
年度实现净利润14829.35 万元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金1482.93 万元，本年
可供股东分配的利润为13346.41 万元，加上以前年度未分配利润6966.94 万元，2008 年末可供股东分
配的利润为20313.36 万元。公司将以2008 年末总股本398,772,000 股为基数，用未分配利润每10 股
送2 股，并每10 股派发现金股利0.3 元（含税）。其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣
代缴。
本报告期内，上述利润分配方案尚未实施，公司将在下一报告期内实施完毕。
云南文山电力股份有限公司
法定代表人:李克毅
2009 年4 月29 日600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,823,500.00 166,157,958.71
交易性金融资产
应收票据 14,500,000.00 2,970,000.00
应收账款 30,219,464.94 25,424,355.00
预付款项 180,494,974.19 10,531,490.87
应收利息
应收股利
其他应收款 7,718,397.62 6,423,510.68
存货 5,353,838.26 5,228,364.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 303,110,175.01 216,735,680.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,356,186.14 64,770,090.80
投资性房地产 5,957,596.65 6,015,635.73
固定资产 1,098,890,550.60 1,112,497,895.33
在建工程 115,574,752.63 107,380,843.45
工程物资 1,024,573.21 1,332,608.89
固定资产清理 -203,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,256,500.13 10,812,031.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 515,366.39 515,366.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,299,372,525.75 1,303,324,472.43
资产总计 1,602,482,700.76 1,520,060,152.55
流动负债：
短期借款 354,000,000.00 324,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,258,078.90 7,302,457.09
预收款项 12,983,399.80 12,867,274.42
应付职工薪酬 3,121,321.16 15,312,934.91
应交税费 47,775,593.41 67,664,880.32
应付利息 1,070,155.90 1,070,155.90
应付股利600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 76,617,968.48 71,006,891.93
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 47,000,000.00
其他流动负债 5,938,665.93 7,243,263.78
流动负债合计 532,765,183.58 553,467,858.35
非流动负债：
长期借款 214,380,000.00 144,380,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 214,380,000.00 144,380,000.00
负债合计 747,145,183.58 697,847,858.35
股东权益：
股本 398,772,000.00 398,772,000.00
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
盈余公积 65,085,278.21 65,085,278.21
未分配利润 236,258,840.81 203,133,617.83
外币报表折算差额
股东权益合计 855,337,517.18 822,212,294.20
负债和股东权益合计 1,602,482,700.76 1,520,060,152.55
法定代表人: 李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
4.2
利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南文山电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,292,737.71 202,453,520.81
减：营业成本 167,519,779.04 142,484,927.23
营业税金及附加 2,156,141.05 1,928,115.09
销售费用 8,560,667.26 6,785,382.67
管理费用 17,378,233.99 20,558,532.62
财务费用 8,129,209.49 6,063,581.54
资产减值损失 -396.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 586,095.34 2,427,350.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
7
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,135,198.99 27,060,331.69
加：营业外收入 1,334,019.85 3,005,500.00
减：营业外支出 601,796.86 53,316.00
其中：非流动资产处置净损失 34,680.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,867,421.98 30,012,515.69
减：所得税费用 5,742,199.00 4,137,774.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,125,222.98 25,874,740.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
公司法定代表人: 李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
4.3
现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,795,728.03 228,627,095.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,854,117.81 19,698,968.16
经营活动现金流入小计 252,649,845.84 248,326,063.25
购买商品、接受劳务支付的现金 168,283,322.56 120,718,154.57
支付给职工以及为职工支付的现金 24,927,014.89 34,520,633.85
支付的各项税费 42,876,262.94 33,499,890.80
支付其他与经营活动有关的现金 14,557,494.29 20,400,055.72
经营活动现金流出小计 250,644,094.68 209,138,734.94
经营活动产生的现金流量净额 2,005,751.16 39,187,328.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流入小计 3,000.00 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 177,153,708.62 12,558,201.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 177,153,708.62 12,558,201.13600995 云南文山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
8
投资活动产生的现金流量净额 -177,150,708.62 -10,158,201.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 53,000,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,222,716.36 8,415,981.84
支付其他与筹资活动有关的现金 83,568.66
筹资活动现金流出小计 62,222,716.36 110,499,550.50
筹资活动产生的现金流量净额 67,777,283.64 -80,499,550.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,367,673.82 -51,470,423.32
加：期初现金及现金等价物余额 144,727,061.12 138,818,441.71
六、期末现金及现金等价物余额 37,359,387.30 87,348,018.39
公司法定代表人: 李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武
