证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：临 2022-113
南方电网储能股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目。公司独立董事、监事会及独立财务顾问中国国际金融股份有
限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限
公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，公司本次向特定投资者非
公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格
为人民币 12.69 元，本次发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，
扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。以上募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与保
荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监
管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公
告编号：临 2022-106）。
二、募集资金投资项目情况
根据《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 以下简称“重组报告书”），
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“项目”）及实施主体
情况如下：
项目总投资/项目 调整后拟投入
募投项目
序号 项目名称 核准批复投资（万 募集资金
实施主体
元） （万元）
梅州蓄能发电有
1 梅蓄一期电站 705,170.24 74,948.48
限公司
阳江蓄能发电有
2 阳蓄一期电站 762,737.90 110,000.00
限公司
南宁蓄能发电有
3 南宁抽蓄电站 793,612.75 401,000.00
限公司
南方电网调峰调
梅州五华电化
4 39,549.71 19,000.00 频（广东）储能
学储能项目
科技有限公司
南方电网调峰调
佛山南海电化
5 170,340.95 80,000.00 频（佛山）储能
学储能项目
科技有限公司
项目总投资/项目 调整后拟投入
募投项目
序号 项目名称 核准批复投资（万 募集资金
实施主体
元） （万元）
补充流动资金
6 / 110,000.00 ——
和偿还债务
合 计 2,471,411.55 794,948.48
注：1、梅州蓄能发电有限公司以下简称“梅蓄公司”；阳江蓄能发电有限公司以
下简称“阳蓄公司”；南宁蓄能发电有限公司以下简称“南蓄公司”；南方电网调峰调
频（广东）储能科技有限公司以下简称“储能科技广东公司”；南方电网调峰调频（佛
山）储能科技有限公司以下简称“储能科技佛山公司”。
2、因本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金金额，公司对募投项目拟投入
募集资金金额进行了调整，具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站的《关于调整
部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
3、为更好推进项目进展，公司将“佛山南海电化学储能项目”的实施主体由储能
科技广东公司调整为储能科技佛山公司，具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站
的《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的公告》。
三、本次向全资子公司提供借款实施募投项目的基本情况
鉴于募投项目实施主体为公司相关全资子公司，为满足募投项目
实施的资金需求，推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向
相关全资子公司提供合计 684,948.48 万元借款，专项用于实施募投
项目，具体借款情况如下：
序 以募集资金提供借
公司名称 专项借款用途
号 款金额（万元）
向募投项目实施主体注入
1 调峰调频公司 215,000.00
注册资本金
2 梅蓄公司 梅蓄一期电站 46,948.48
3 阳蓄公司 阳蓄一期电站 86,000.00
4 南蓄公司 南宁抽蓄电站 250,000.00
储能科技
5 梅州五华电化学储能项目 7,000.00
广东公司
储能科技
6 佛山南海电化学储能项目 80,000.00
佛山公司
合 计 684,948.48
在此之前，设立梅蓄公司、阳蓄公司、南蓄公司、储能科技广东
公司四家公司的投资决策已经完成，但注册资金尚未全部实缴到位，
本次拟由南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）
使用募集资金借款 215,000.00 万元，按注资计划继续向上述四家公
司进行实缴出资，专项用于实施募投项目，其中向梅蓄公司注资
28,000.00 万元，向阳蓄公司注资 24,000.00 万元，向南蓄公司注资
151,000.00 万元，向储能科技广东公司注资 12,000.00 万元。
四、本次借款对象的基本情况
（一）南方电网调峰调频发电有限公司
公司名称 南方电网调峰调频发电有限公司
成立日期 2017 年 12 月 28 日
法定代表人 刘国刚
注册资本 760,000 万元人民币
注册地址 广东省广州市番禺区东环街东星路 100 号 208 室
投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂；电力购销、
天然气分布式能源、新型储能和电网运行辅助服务业务；购
销、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从
事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术
经营范围
开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和与电力相关的内
部员工培训服务；相关的物业管理、调峰调频电厂后勤服务、
房产租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
调峰调频公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股
股权结构
权。
截至 2021 年 12 月 31 日，调峰调频公司总资产为 3,378,698.08
财务状况
万元，净资产 1,461,570.52 万元；2021 年度实现营业收入
602,382.93 万元，净利润 158,370.33 万元。调峰调频公司
2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，调峰调频公司总资产为 3,709,049.58
万元，净资产 1,490,471.81 万元，调峰调频公司 2022 年 1-9
月财务数据未经审计。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
履约能力 径查询，调峰调频公司不属于失信责任主体。公司对其拥有
控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
（二）梅州蓄能发电有限公司
公司名称 梅州蓄能发电有限公司
成立日期 2021 年 1 月 21 日
法定代表人 朱金华
注册资本 142,500 万元人民币
注册地址 广东省梅州市五华县龙村镇黄狮村梅州抽水蓄能电站项目部
一般经营项目是：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）
经营范围 电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
建设工程施工。
梅蓄公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公
股权结构
司全资子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，梅蓄公司总资产为 533,927.60 万
元，净资产 108,500.85 万元；2021 年度公司实现净利润 1.85
万元。梅州蓄能发电有限公司 2021 年度财务数据已经天职国
财务状况 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，梅蓄公司总资产为 624,278.18 万元，
净资产 118,956.78 万元，公司 2022 年 1-9 月财务数据未经
审计。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
履约能力 径查询，梅蓄公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制
权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
（三）阳江蓄能发电有限公司
公司名称 阳江蓄能发电有限公司
成立日期 2021 年 06 月 11 日
法定代表人 蔡明志
注册资本 153,900.00 万元人民币
注册地址 阳春市八甲镇高屋村委会阳江抽水蓄能电站项目部
一般经营项目是：水力发电；输电、供电、受电电力设施的
经营范围
安装、维修和试验；建设工程施工等。
股权结构 阳蓄公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公
司全资子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，阳蓄公司总资产为 590,963.01 万
元，净资产 121,900.46 万元；2021 年度实现营业收入 0 万元，
净利润 1.46 万元。阳蓄公司 2021 年度财务数据已经天职国
财务状况 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，阳蓄公司总资产为 683,710.37 万元，
净资产 136,940.90 万元，阳蓄公司 2022 年 1-9 月财务数据
未经审计。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
履约能力 径查询，阳蓄公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制
权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
（四）南宁蓄能发电有限公司
公司名称 南宁蓄能发电有限公司
成立日期 2021 年 12 月 28 日
法定代表人 朱泽宽
注册资本 160,000 万元人民币
注册地址 广西壮族自治区南宁市武鸣区太平镇上江街 15 号
一般经营项目是：水力发电：输电、供电、受电电力设施的
经营范围
安装、维修和试验；建设工程施工。
南蓄公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公
股权结构
司全资子公司。
截至 2022 年 9 月 30 日，南蓄公司总资产为 40,095.14 万元，
财务状况 净资产 9,009.80 万元。南蓄公司 2022 年 1-9 月财务数据未
经审计。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
履约能力 径查询，南蓄公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制
权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
（五）南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司
公司名称 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司
成立日期 2018 年 09 月 17 日
法定代表人 汪志强
注册资本 9,990.00 万元人民币
注册地址 广州市番禺区东环街东星路 100 号 208 室
经营范围 一般经营项目是：研究和试验发展等
储能科技广东公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公
股权结构
司系本公司全资子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，储能科技广东公司总资产为
财务状况 17,752.16 万元，净资产 11,816.74 万元；2021 年度实现营
业收入 3,791.11 万元，净利润 771.51 万元。储能科技广东
公司 2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，储能科技广东公司总资产为 18,610.46
万元，净资产 11,695.02 万元，储能科技广东公司 2022 年 1-9
月财务数据未经审计。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
径查询，储能科技广东公司不属于失信责任主体。公司对其
履约能力
拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可
控。
（六）南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司
公司名称 南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司
成立日期 2022 年 07 月 14 日
法定代表人 王劲
注册资本 44,000.00 万元人民币
广东省佛山市南海区狮山镇小塘长安路 21 幢二层自编 207 号
注册地址
（住所申报）
经营范围 一般经营项目是：储能技术服务；新兴能源技术研发等。
储能科技佛山公司系储能科技广东公司全资子公司，储能科
股权结构 技广东公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本
公司全资子公司。
储能科技佛山公司于 2022 年 7 月新注册成立，尚未有财务数
财务状况
据。
储能科技佛山公司属于新成立公司，公司对其拥有控制权，
履约能力
履约风险可控。
公司已委托北京德恒（广州）律师事务所对上述 6 家全资子公司
进行了尽职调查并出具法律意见书，截至本次尽职调查基准日 2022
年 9 月 30 日，经办律师未发现公司借款给上述 6 家全资子公司存在
需特别提示的直接法律风险。
五、本次借款的目的及影响
公司本次使用募集资金向调峰调频公司、梅蓄公司、阳蓄公司、
南蓄公司、储能科技广东公司以及储能科技佛山公司提供借款，有助
于推进募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的
发展战略，符合公司及全体股东的利益。
六、本次借款后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司及实施募投
项目的全资子公司与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集
资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督管理，
公司及实施募投项目的全资子公司将严格按照相关法律、法规和规范
性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严
格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
七、审议程序和专项意见
（一）审议程序
本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，
已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议分别
审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等要求。
（二）独立董事意见
对于《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》，使用募集资金向全资子公司提供借款的主要原因是公司的
募投项目实施主体为公司相关全资子公司，为了满足募投项目实施的
资金需求，推动募投项目的顺利实施。公司使用募集资金向全资子公
司提供借款，符合募集资金的使用计划，不存在改变募集资金用途的
情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们
同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和
股东利益的情形，该事项有助于推进募投项目的建设，有利于提高募
集资金使用效率，符合募集资金的使用计划。因此，同意公司使用募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
（四）独立财务顾问意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的事现已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，独立财务顾问同意公司本次使用募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的事项。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日
