股票代码：600995           股票简称：南网储能          编号：2023-11



                   南方电网储能股份有限公司
               关于与南方电网财务有限公司
           重新签订金融服务框架协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●主要交易内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）重新签订

金融服务协议。
    ●在协议生效期内，公司每日在南网财务公司的存款余额不超过
人民币 70 亿元，南网财务公司向公司提供的综合授信额度最高不超
过人民币 400 亿元。公司委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高
不超过人民币 60 亿元。
    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，南网财务公司

是公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第
八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议，关联股东将回避表决。

    ●本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循
公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司
本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上
市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

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    ●截至 2022 年 12 月 31 日，公司与南网财务公司发生的存款业
务余额为 26.91 亿元，占公司存款总额的 87.86%，贷款业务余额为

38.74 亿元，占公司贷款总额的 27.35%。
    一、关联交易基本情况
    公司与南网财务公司于 2022 年 8 月 23 日签署的金融服务框架协

议将于 2023 年 8 月 22 日到期。根据《关于规范上市公司与企业集团
财务公司业务往来的通知》（证监发[2022]48 号）的要求，为进一
步规范公司与南网财务公司的业务往来，满足公司生产经营、电源建

设等项目资金的需要，公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协
议》。根据协议内容，南网财务公司为本公司提供存款、贷款、结算、
综合授信等金融服务。
    协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财
务公司的存款余额合计不超过人民币 70 亿元（或等值外币），向公
司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产
贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）
最高不超过人民币 400 亿元。公司（含下属全资、控股子公司）委托
南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币 60 亿元。
    2023 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通
过《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的
议案》，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回
避表决，独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联
交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、关联关系及关联人的基本情况
    （一）关联方关系介绍


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    南网财务公司与公司均为中国南方电网有限责任公司（以下简称
“南方电网公司”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市

规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    （二）关联人基本情况
    南网财务公司是南方电网公司的全资子公司，为原中国银行业监

督管理委员会批准设立的非银行金融机构。
    成立日期：2004 年 12 月 29 日
    法定代表人：吕双

    注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼
及 1210、1211 房
    企业类型：有限责任公司（国有控股）
    金融许可证机构编码：L0060H244010001
    统一社会信用代码：91440000190478709T
    注册资本：70 亿元人民币
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务等。
    截至 2022 年 12 月 31 日，南网财务公司资产总额 736.94 亿元，
所有者权益 135.69 亿元；2022 年度实现营业收入 29.50 亿元，净利
润 21.28 亿元。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司与南网财务公司发生的存款业务
余额为 26.91 亿元，占公司存款总额的 87.86%，贷款业务余额为 38.74
亿元，占公司贷款总额的 27.35%。
    南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非


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银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好
状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，

不是失信被执行人。
    三、服务协议的主要内容
    甲方：南方电网储能股份有限公司

    乙方：南方电网财务有限公司
    （一）协议内容
    1、乙方同意根据甲方需求，在不违反监管机构有关规定的前提

下，在国家金融监督管理机构核准的业务范围内向甲方（含下属全资、
控股子公司）提供以下金融服务业务：
    （1）本、外币存款服务；
    （2）本、外币贷款服务；
    （3）本、外币结算与管理服务；
    （4）办理票据承兑与贴现；
    （5）办理委托贷款；
    （6）其他根据甲方（含下属全资、控股子公司）需求开展的业
务。
    2、协议生效期间，甲方（含下属全资、控股子公司）每日在乙
方的存款余额合计不超过人民币 70 亿元（或等值外币）。乙方向甲
方（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产
贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）
最高不超过人民币 400 亿元。协议生效期间，甲方（含下属全资、控
股子公司）委托乙方办理的委托贷款业务最高不超过人民币 60 亿元。
    （二）双方的承诺


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    甲方承诺
    1、甲方（含下属全资、控股子公司）依照本协议在与乙方办理

具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方（含
下属全资、控股子公司）使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定
及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

    2、甲方（含下属全资、控股子公司）同意，在其与乙方履行金
融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变
化，须于变化发生后 3 日内及时与乙方进行通报和交流。

    3、甲方（含下属全资、控股子公司）未能按时足额向乙方归还
贷款或偿还其他融资性业务的，乙方有权终止双方签订的具体协议，
并可按照法律规定用欠款方在乙方的存款抵销其应还乙方的贷款或
其他融资性业务的相应金额，但应提前 3 日书面通知欠款方。
    4、若甲方（含下属全资、控股子公司）未遵守乙方的规定及要
求而造成损失的，甲方（含下属全资、控股子公司）应当承担相应的
赔偿责任。
    5、出现下列情况之一，甲方应及时通知乙方：
    （1）甲方公司章程、经营范围、注册资本、法定代表人变更；
    （2）甲方进行任何形式的联营、与外商合资、合作、承包经营、
重组、改制、计划上市等经营方式的变更；
    （3）甲方涉入重大诉讼或仲裁案件，或财产或担保物被查封、
扣押或监管，或在担保物上设置新的担保；此处“重大”的标准参照
上海证券交易信息披露的标准执行。




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    （4）甲方发生重大资产转让、公司实际控制权变更等可能影响
公司持续经营或偿债能力等情形；此处“重大”的标准参照上海证券

交易所信息披露的标准执行。
    （5）甲方歇业、解散、清算、停业整顿、被撤销、被吊销营业
执照、（被）申请破产等；

    （6）甲方股东、董事和现任高级管理人员涉嫌重大案件或经济
纠纷；此处“重大”的标准参照上海证券交易所信息披露的标准执行。
    （7）甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用

风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担
保代偿等)
    （8）甲方在其他合同项下发生违约事件；
    （9）甲方出现经营困难或财务状况发生恶化等情形。
    6、甲方承诺与乙方合作的金融服务事项已依据法律法规及相关
监管规则获得批准，并严格执行相关金融法规及上市规则的规定；如
双方续签协议，甲方（含下属全资、控股子公司）承诺在协议续签前
取得相应决策机构的批准。
    7、甲方（含下属全资、控股子公司）承诺与乙方合作的金融服
务事项不得违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》第五条第(二)款规定，不得通过与乙方签署委
托贷款协议的方式，将上市公司资金提供给其控股股东、实际控制人
及其他关联方使用。
    乙方承诺
    1、乙方在为甲方（含下属全资、控股子公司）提供本协议约定
的金融服务业务时，承诺遵守以下原则：


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    （1）结算业务服务：乙方免予收取甲方（含下属全资、控股子
公司）在乙方进行资金结算的资金汇划费用；

    （2）存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期
同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位
存放在乙方同期同类存款的利率；

    （3）票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、
公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执
行，国家没有规定的，按照同业水平执行；

    （4）贷款业务服务：按不高于符合 LPR 利率政策下同期境内主
要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于乙方向中国南方
电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率；
    （5）其他各项金融服务：乙方为甲方（含下属全资、控股子公
司）提供的除上述外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同
期境内主要商业银行所收取的同类费用标准，不高于乙方向中国南方
电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。
    2、乙方承诺配合甲方积极履行合规义务，以满足证券监督管理
机构或证券交易所对于上市公司的监管要求。
    3、若乙方违反金融、证券等法律法规及存在不配合甲方履行上
市监管义务等行为，给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
    （三）协议的生效、变更和解除
    1、本协议自协议签署日起成立并生效，有效期 3 年。本协议期
满前，甲方如需乙方继续提供金融服务的，在甲方通过相关决策机构
审议通过续签事宜前，甲方应向乙方口头告知或书面说明续签事宜及
甲方内部审议进度，并与乙方充分协商，如乙方未对甲方提出续签表


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示书面拒绝，视为同意在双方另行签订书面协议前，按照本协议约定
继续履行。

    2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在
达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
    3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效

力。
    四、关联交易对公司的影响
    公司在南网财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循“平等、

自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，利用南网财务公司的专业服
务优势，有助于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，为公司
发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该关联交易不影响公司日常资
金使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不
会损害南网储能公司及中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成
果产生不利影响，不影响公司的独立性。
    五、关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，审议通
过了《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议
的议案》，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志
回避表决。
    （二）董事会审计委员会的书面审核意见
    本事项经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核
通过，董事会审计委员会认为：公司与南方电网财务有限公司签订金
融服务协议，符合公司日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平


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的原则，定价公允。不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，
不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东

利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议、股东大会决策。
    （三）独立董事的事前认可意见
    公司与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议，是为了公

司业务发展和生产经营的需要，以市场价格为基础，通过公允、合理
协商的方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《企业集团
财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管

指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，
不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性，也不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司
全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该事项，并提交
公司第八届董事会第八次会议审议。
    （四）独立董事的独立意见
    公司拟与南网财务公司重新签订金融服务框架协议构成关联交
易，交易主要目的是为满足公司生产经营及电源建设等项目资金的需
要。公司对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
并出具了《风险评估报告》。南网财务公司有合法有效的金融许可证、
企业法人营业执照。本次交易双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、
诚信”的原则进行，利用南网财务公司的专业服务优势，有助于提高
公司资金使用效率、降低资金使用成本，为公司发展提供资金支持和
畅通的融资渠道。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、
吕志回避表决，审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》


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等规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意该议案，并提请

公司 2022 年年度股东大会审议。
    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南
方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司将回避表决。


    特此公告。


                            南方电网储能股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 28 日



       上网公告文件

      1.独立董事事前认可意见
      2.独立董事意见
      3.董事会审计委员会的书面审核意见


       报备文件
      1.金融服务框架协议




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