2017 年第一季度报告
公司代码：600996 公司简称：贵广网络
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘文岚、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 6,379,852,295.38 6,608,763,741.10 -3.46%
归属于上市公司股东的净资产 3,927,790,682.50 3,875,736,367.33 1.34%
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 8,704,595.66 131,376,001.90 -93.37%
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
期末 增减（%）
营业收入 404,735,255.80 510,700,249.88 -20.75%
归属于上市公司股东的净利润 52,054,315.17 165,590,985.08 -68.56%
归属于上市公司股东的扣除非经 43,125,531.85 159,706,309.26 -73.00%
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.31% 9.38% -86.03%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.20 -75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.20 -75.00%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-261,140.35 主要是处置固定资产净
非流动资产处置损益
损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
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返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 3,059,456.64 主要是确认的政府给予
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 与资产相关的补贴收入
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
6,130,467.03 主要是收贵阳高兴产业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 投资（集团）有限公司上
市奖励 600 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 8,928,783.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 84,665
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
贵州广播影视投资有限公司 443,274,686 42.52 443,274,686 无 国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）
121,423,728 11.65 121,423,728 无 国有法人
有限责任公司
中国中化集团公司 64,759,321 6.21 64,759,321 无 国有法人
贵州电信实业公司 61,263,752 5.88 61,263,752 无 国有法人
北京歌华有线电视网络股份
39,963,285 3.83 39,963,285 无 境内非国有法人
有限公司
华数传媒控股股份有限公司 26,642,190 2.56 26,642,190 无 境内非国有法人
航天科工资产管理有限公司 24,284,745 2.33 24,284,745 无 国有法人
贵州广电传媒集团有限公司 21,631,050 2.07 21,631,050 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转
21,000,000 2.01 21,000,000 无 国有法人
持一户
贵州省文化产业发展基金
8,325,684 0.8 8,325,684 无 境内非国有法人
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
董政 1,508,100 人民币普通股 1,508,100
郑衍豪 794,700 人民币普通股 794,700
周火寿 661,000 人民币普通股 661,000
于秀香 483,900 人民币普通股 483,900
赵能平 407,800 人民币普通股 407,800
陆国君 395,700 人民币普通股 395,700
王建立 360,000 人民币普通股 360,000
何厚 355,511 人民币普通股 355,511
张兰芳 353,700 人民币普通股 353,700
林楚强 350,000 人民币普通股 350,000
公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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财务指标变动表
单位：元 币种：人民币
项目 2017.3.31 2016.12.31 变动额 变动率 说明
应收票据 5,512,457.20 - 5,512,457.20 经营收到未到期银行承兑汇票
其他应收款 12,948,765.59 9,526,207.28 3,422,558.31 36% 借备用金所致
为开展“户户用”工程置备机顶
存货 156,000,913.89 121,186,712.97 34,814,200.92 29%
盒、智能卡所致
工程物资 239,289,448.56 178,879,857.65 60,409,590.91 34% 网络建设投入加大所致
短期借款 - 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100% 偿还银行贷款所致
应付职工薪酬 81,845,802.50 203,720,010.75 -121,874,208.25 -60% 支付 2016 年度绩效薪酬所致
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动额 变动率 说明
基本收视维护费增值税免征政
策到期、电视台广告收入下滑导
营业收入 404,735,255.80 510,700,249.88 -105,964,994.08 -21% 致公司节目传输业务下滑、调整
业务结构减少电视机销售以及
三网融合竞争加剧所致
税金及附加 938,245.58 2,945,559.86 -2,007,314.28 -68% 营改增所致
资产减值损失 163,871.37 1,891,214.34 -1,727,342.97 -91% 应收账款下降导致
营业外收入 9,772,313.24 6,094,607.91 3,677,705.33 60% 政府补助所致
营业收入下降、宽带出口和折旧
净利润 51,772,276.62 165,466,926.48 -113,694,649.86 -69%
摊销费用增加所致
电视台广告收入下滑导致公司
销售商品、提供劳务 节目传输业务下滑、调整业务结
449,796,774.13 575,245,438.21 -125,448,664.08 -22%
收到的现金 构降低电视机销售业务以及三
网融合竞争加剧所致
收到其他与经营活动
38,070,699.22 26,032,211.94 12,038,487.28 46% 收到的政府补贴增加所致
有关的现金
五险一金缴纳基数调整、人员增
支付给职工以及为职 加及 2016 年三网融合竞争加剧
271,464,149.02 217,707,586.79 53,756,562.23 25%
工支付的现金 提高竞争性业务营销激励（于
2017 年 1 月发放）所致
支付其他与经营活动
77,448,561.70 113,167,625.98 -35,719,064.28 -32% 付现费用减少所致
有关的现金
购建固定资产、无形
网络建设投入加大、置备“户户
资产和其他长期资产 252,766,410.45 149,771,603.34 102,994,807.11 69%
用”机顶盒和智能卡所致
支付的现金
2016 年控股子公司收到少数股
吸收投资收到的现金 19,600,000.00 -19,600,000.00 -100%
东投资款所致
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募集资金置换未完成审批，为保
取得借款收到的现金 180,000,000.00 30,000,000.00 150,000,000.00 500% 证春节前款项支付增加流动贷
款所致
募集资金置换完成审批后提前
偿还债务支付的现金 380,265,833.33 - 380,265,833.33
偿还流动贷款所致
分配股利、利润或偿
1,972,666.66 1,972,666.66 支付银行借款利息所致
付利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
贵州省广播电视信息网络
公司名称
股份有限公司
法定代表人 刘文岚
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 1,718,973,864.41 2,165,267,142.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,512,457.20
应收账款 292,010,819.52 294,282,309.74
预付款项 46,404,943.11 42,577,293.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,948,765.59 9,526,207.28
买入返售金融资产
存货 156,000,913.89 121,186,712.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 239,865,683.02 227,615,210.02
流动资产合计 2,471,717,446.74 2,860,454,876.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,572,599.49 39,572,599.49
投资性房地产
固定资产 2,355,841,876.26 2,297,112,983.19
在建工程 653,148,851.77 615,807,766.38
工程物资 239,289,448.56 178,879,857.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,561,343.54 53,467,227.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 531,014,591.40 529,778,798.75
递延所得税资产 10,890.46 11,475.91
其他非流动资产 31,695,247.16 27,678,155.18
非流动资产合计 3,908,134,848.64 3,748,308,864.26
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资产总计 6,379,852,295.38 6,608,763,741.10
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 903,137,904.78 894,613,599.33
预收款项 864,553,124.82 843,868,802.6
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 81,845,802.50 203,720,010.75
应交税费 1,651,619.36 3,593,217.48
应付利息
应付股利
其他应付款 145,115,699.91 142,599,791.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,996,304,151.37 2,288,395,421.51
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 160,575,865.56 144,462,084.20
递延所得税负债
其他非流动负债 46,448,223.10 51,154,456.67
非流动负债合计 407,024,088.66 395,616,540.87
负债合计 2,403,328,240.03 2,684,011,962.38
所有者权益
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股本 1,042,568,441.00 1,042,568,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,664,566.25 1,604,664,566.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,917,955.81 134,917,955.81
一般风险准备
未分配利润 1,145,639,719.44 1,093,585,404.27
归属于母公司所有者权益合计 3,927,790,682.50 3,875,736,367.33
少数股东权益 48,733,372.85 49,015,411.39
所有者权益合计 3,976,524,055.35 3,924,751,778.72
负债和所有者权益总计 6,379,852,295.38 6,608,763,741.10
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,618,554,806.16 2,064,261,011.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,512,457.20
应收账款 290,379,782.31 293,634,619.56
预付款项 45,940,906.63 42,108,529.29
应收利息
应收股利
其他应收款 12,321,101.44 9,295,307.01
存货 155,132,897.62 120,552,017.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,723,678.30 226,571,872.64
流动资产合计 2,366,565,629.66 2,756,423,356.71
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
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2017 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,572,599.49 95,572,599.49
投资性房地产
固定资产 2,356,563,809.66 2,299,351,679.56
在建工程 651,699,420.23 613,547,275.42
工程物资 236,408,393.40 175,842,374.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,556,716.78 49,550,481.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 530,948,029.18 529,707,698.19
递延所得税资产
其他非流动资产 31,695,247.16 27,678,155.18
非流动资产合计 3,960,444,215.9 3,797,250,263.68
资产总计 6,327,009,845.56 6,553,673,620.39
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 895,884,372.15 886,705,531.04
预收款项 864,036,195.95 843,588,189.99
应付职工薪酬 79,749,966.65 200,539,646.75
应交税费 1,530,326.97 3,347,351.81
应付利息
应付股利
其他应付款 145,081,479.15 143,463,794.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,986,282,340.87 2,277,644,513.88
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 159,575,865.56 143,462,084.20
递延所得税负债
其他非流动负债 46,448,223.10 51,154,456.67
非流动负债合计 406,024,088.66 394,616,540.87
负债合计 2,392,306,429.53 2,672,261,054.75
所有者权益：
股本 1,042,568,441.00 1,042,568,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,664,566.25 1,604,664,566.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,917,955.81 134,917,955.81
未分配利润 1,152,552,452.97 1,099,261,602.58
所有者权益合计 3,934,703,416.03 3,881,412,565.64
负债和所有者权益总计 6,327,009,845.56 6,553,673,620.39
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 404,735,255.80 510,700,249.88
其中：营业收入 404,735,255.80 510,700,249.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 361,891,177.05 351,103,450.66
其中：营业成本 269,125,298.97 260,095,542.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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2017 年第一季度报告
分保费用
营业税金及附加 938,245.58 2,945,559.86
销售费用 22,299,782.71 20,905,383.12
管理费用 69,117,903.17 65,013,600.23
财务费用 246,075.25 252,150.73
资产减值损失 163,871.37 1,891,214.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,844,078.75 159,596,799.22
加：营业外收入 9,772,313.24 6,094,607.91
其中：非流动资产处置利得 63,889.91 3,206.00
减：营业外支出 843,529.92 209,932.09
其中：非流动资产处置损失 268,712.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,772,862.07 165,481,475.04
减：所得税费用 585.45 14,548.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,772,276.62 165,466,926.48
归属于母公司所有者的净利润 52,054,315.17 165,590,985.08
少数股东损益 -282,038.55 -124,058.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 51,772,276.63 165,466,926.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,054,315.18 165,590,985.08
归属于少数股东的综合收益总额 -282,038.55 -124,058.60
八、每股收益：
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2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 404,682,105.68 510,700,249.88
减：营业成本 264,872,135.43 258,590,534.21
营业税金及附加 906,295.14 2,821,021.06
销售费用 25,644,732.36 22,884,949.7
管理费用 68,343,656.98 64,403,816.29
财务费用 394,176.14 310,715.67
资产减值损失 157,815.50 1,886,934.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,363,294.13 159,802,278.61
加：营业外收入 9,771,086.17 6,094,607.91
其中：非流动资产处置利得 7,572.20 3,206.00
减：营业外支出 843,529.91 209,932.09
其中：非流动资产处置损失 268,712.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,290,850.39 165,686,954.43
减：所得税费用 9,961.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,290,850.39 165,676,993.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 53,290,850.39 165,676,993.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.051 0.199
（二）稀释每股收益(元/股) 0.051 0.199
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 449,796,774.13 575,245,438.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,070,699.22 26,032,211.94
经营活动现金流入小计 487,867,473.35 601,277,650.15
购买商品、接受劳务支付的现金 122,858,573.22 134,919,490.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 271,464,149.02 217,707,586.79
支付的各项税费 7,391,593.75 4,106,945.41
支付其他与经营活动有关的现金 77,448,561.70 113,167,625.98
经营活动现金流出小计 479,162,877.69 469,901,648.25
经营活动产生的现金流量净额 8,704,595.66 131,376,001.90
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 610,466.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 7,300.00 1,950.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,206.00
投资活动现金流入小计 7,300.00 693,622.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 252,766,410.45 149,771,603.34
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,766,410.45 149,771,603.34
投资活动产生的现金流量净额 -252,759,110.45 -149,077,981.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 19,600,000.00
的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 49,600,000.00
偿还债务支付的现金 380,265,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,972,666.66
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 382,238,499.99
筹资活动产生的现金流量净额 -202,238,499.99 49,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -446,293,014.78 31,898,020.56
加：期初现金及现金等价物余额 2,165,138,490.44 231,576,565.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,718,845,475.66 263,474,585.74
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
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2017 年第一季度报告
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 449,614,316.15 575,245,438.21
收到的税费返还 21,667.20
收到其他与经营活动有关的现金 37,427,739.81 25,896,717.70
经营活动现金流入小计 487,063,723.16 601,142,155.91
购买商品、接受劳务支付的现金 126,995,734.24 134,917,475.07
支付给职工以及为职工支付的现金 264,872,344.50 215,987,117.73
支付的各项税费 6,867,579.26 3,979,940.97
支付其他与经营活动有关的现金 76,118,988.51 112,510,541.00
经营活动现金流出小计 474,854,646.51 467,395,074.77
经营活动产生的现金流量净额 12,209,076.65 133,747,081.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 610,466.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 7,300.00 1,950.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,206.00
投资活动现金流入小计 7,300.00 693,622.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 255,629,442.97 149,074,729.08
的现金
投资支付的现金 30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 255,629,442.97 179,574,729.08
投资活动产生的现金流量净额 -255,622,142.97 -178,881,107.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 380,265,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,027,041.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 382,292,874.99
筹资活动产生的现金流量净额 -202,292,874.99 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -445,705,941.31 -15,134,025.94
加：期初现金及现金等价物余额 2,064,132,358.72 221,931,673.31
17 / 18
2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,618,426,417.41 206,797,647.37
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文
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