现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53651703 |
79441932 |
145166966 |
49036550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358415202 |
1806179594 |
1369224378 |
939818753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156561801 |
738503977 |
581298301 |
391589350 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
85760659 |
530574215 |
356576780 |
262897875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100274546 |
104854954 |
181647560 |
148752844 |
| 经营活动现金流出小计 |
346831848 |
1401681413 |
1137855640 |
817922029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11583354 |
404498181 |
231368739 |
121896724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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34735255 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
179240 |
182450 |
178300 |
300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
179240 |
35217705 |
34913555 |
34735555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68487361 |
664659813 |
583231416 |
440948439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
68487361 |
664659813 |
583231416 |
440948439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68308121 |
-629442108 |
-548317861 |
-406212884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1523000000 |
4808851694 |
3861864333 |
3231864333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
259400000 |
1305000000 |
780929238 |
355000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1782400000 |
6113851694 |
4642793571 |
3586864333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1557150000 |
4840567241 |
3848479880 |
3205098930 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127440272 |
1096966335 |
562673356 |
290595065 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1747968924 |
6240660957 |
4640702552 |
3651390561 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34431076 |
-126809262 |
2091019 |
-64526228 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22293692 |
-351753190 |
-314858104 |
-348842388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1108987896 |
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-440292506 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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544206297 |
-- |
254599841 |
| 无形资产摊销 |
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37286793 |
-- |
19407010 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26451 |
-- |
-30867 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
89106 |
-- |
7829 |
| 财务费用 |
-- |
283535119 |
-- |
171405833 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-50191259 |
-- |
-45848401 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19927165 |
-- |
36825655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
257561131 |
-- |
237835165 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-171000089 |
-- |
-321691698 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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404498181 |
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121896724 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
73561280 |
-- |
76472082 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
425314470 |
-- |
425314470 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-351753190 |
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-348842388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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200412247 |
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96440667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
304725007 |
1724936551 |
1222159304 |
889232794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38492 |
1801110 |
1898109 |
1549409 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
34735255 |
30000000 |
30000000 |
