2017 年第三季度报告
公司代码：600996 公司简称：贵广网络
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘文岚、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,474,991,507.80 6,608,763,741.10 13.11
归属于上市公司股东的净资产 4,106,264,547.78 3,875,736,367.33 5.95
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 325,099,070.72 509,663,178.93 -36.21
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
营业收入 1,752,116,851.92 1,624,447,795.29 7.86
归属于上市公司股东的净利润 345,210,708.96 418,454,425.87 -17.50
归属于上市公司股东的扣除非
330,764,589.93 419,301,270.01 -21.12
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.54 22.20 减少 13.66 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.33 0.50 -34
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.50 -34
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -16,998.92 -272,350.99
主要是贵阳国家高新技术
除上述各项之外的其他营业外
7,700,373.30 14,718,470.02 产业开发区对我公司主板
收入和支出
上市奖励款
合计 7,683,374.38 14,446,119.03
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 66,313
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股数 比例 情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
量 (%) 股份 数
量
状态 量
贵州广播影视投资有限公司 443,274,686 42.52 443,274,686 无 国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）
121,423,728 11.65 121,423,728 无 国有法人
有限责任公司
中国中化集团公司 64,759,321 6.21 64,759,321 无 国有法人
贵州电信实业公司 61,263,752 5.88 61,263,752 无 国有法人
北京歌华有线电视网络股份 境内非国
39,963,285 3.83 39,963,285 无
有限公司 有法人
境内非国
华数传媒控股股份有限公司 26,642,190 2.56 26,642,190 无
有法人
航天科工资产管理有限公司 24,284,745 2.33 24,284,745 无 国有法人
贵州广电传媒集团有限公司 21,631,050 2.07 21,631,050 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转 境内非国
21,000,000 2.01 21,000,000 无
持一户 有法人
贵州省文化产业发展基金 境内非国
8,325,684 0.80 8,325,684 无
（有限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
董政 1,972,881 人民币普通股 1,972,881
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
1,335,800 人民币普通股 1,335,800
型开放式指数证券投资基金
蔡丽琼 978,800 人民币普通股 978,800
林小明 900,000 人民币普通股 900,000
何厚 825,811 人民币普通股 825,811
夏翠容 695,500 人民币普通股 695,500
倪云清 535,900 人民币普通股 535,900
张林 419,800 人民币普通股 419,800
王宏进 400,000 人民币普通股 400,000
张涛涛 391,144 人民币普通股 391,144
公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务指标变动表
单位：元 币种：人民币
项目 2017.9.30 2016.12.31 变动额 变动率 原因说明
主要是公司募投项目建设
货币资金 840,949,211.61 2,165,267,142.92 -1,324,317,931.31 -61.16%
使用募集资金所致。
主要是工程及数据业务拓
应收账款 703,904,047.41 294,282,309.74 409,621,737.67 139.19%
展导致应收账款增加。
主要是省本部及各分公司
其他应收款 22,054,140.56 9,526,207.28 12,527,933.28 131.51% 部门借备用金增加所致，
年底将清零。
主要是公司加大网络资产
存货 174,899,094.62 121,186,712.97 53,712,381.65 44.32% 建设 ，用户增加，机顶盒、
智能卡采购加大所致。
主要是采购增加导致待抵
其他流动资产 428,860,413.38 227,615,210.02 201,245,203.36 88.41%
扣进项税增加。
主要是公司加大网络资产
固定资产 3,003,331,325.29 2,297,112,983.19 706,218,342.10 30.74%
建设，逐步转固所致。
主要是“户户用”工程建
在建工程 850,401,446.04 615,807,766.38 234,593,679.66 38.10%
设所致。
主要是公司加大网络资产
工程物资 482,623,928.18 178,879,857.65 303,744,070.53 169.80% 建设，建设物资采购加大
所致。
主要是用户增加，机顶盒
长期待摊费用 768,360,984.61 529,778,798.75 238,582,185.86 45.03%
摊销增加所致。
短期借款 - 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00% 本期偿还短期贷款所致。
主要是公司加大网络资产
应付账款 1,752,412,153.19 894,613,599.33 857,798,553.86 95.88%
建设投入所致。
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动额 变动率 原因说明
财务费用 -18,349,515.24 2023764.4 -20,373,279.64 -1006.70% 利息收入增加所致。
资产减值损失 25,458,057.86 6152056.23 19,306,001.63 313.81% 应收账款增加所致。
主要是 2016 年报废了一批
营业外支出 1,218,523.06 19,465,251.08 -18,246,728.02 -93.74%
固定资产所致。
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收到其他与经营活动 主要是往来款及利息收入
127,614,528.20 78,100,429.87 49,514,098.33 63.40%
有关的现金 款增加所致。
主要是工程预缴增值税增
支付的各项税费 35,063,471.16 7,270,638.10 27,792,833.06 382.26%
加所致。
主要是子公司 2016 年收回
收回投资收到的现金 - 70,000,000.00 -70,000,000.00 -100.00%
理财产品本金所致。
购建固定资产、无形 主要是 2017 年公司加大网
资产和其他长期资产 1,373,133,506.91 659,330,228.92 713,803,277.99 108.26% 络资产工程建设，增加了
支付的现金 投资投入。
主要是子公司 2016 年购买
投资支付的现金 - 90,000,000.00 -90,000,000.00 -100.00%
理财产品所致。
2017 年 银 行 借 款 减 少 所
取得借款收到的现金 180,000,000.00 400,000,000.00 -220,000,000.00 -55.00%
致。
收到其他与筹资活动 主要是收到政府工程建设
40,119,600.00 2,017,600.00 38,102,000.00 1888.48%
有关的现金 补贴所致。
主要是偿还银行借款所
偿还债务支付的现金 380,265,833.33 380,265,833.33
致。
分配股利、利润或偿 主要是按照董事会决议分
116,158,953.00 56,000,000.00 60,158,953.00 107.43%
付利息支付的现金 配股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
贵州省广播电视信息网络
公司名称
股份有限公司
法定代表人 刘文岚
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 840,949,211.61 2,165,267,142.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 703,904,047.41 294,282,309.74
预付款项 53,963,659.60 42,577,293.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,054,140.56 9,526,207.28
买入返售金融资产
存货 174,899,094.62 121,186,712.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,860,413.38 227,615,210.02
流动资产合计 2,224,630,567.18 2,860,454,876.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,116,609.46 39,572,599.49
投资性房地产 14,249,487.59 -
固定资产 3,003,331,325.29 2,297,112,983.19
在建工程 850,401,446.04 615,807,766.38
工程物资 482,623,928.18 178,879,857.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2017 年第三季度报告
无形资产 54,506,188.36 53,467,227.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 768,360,984.61 529,778,798.75
递延所得税资产 406,361.57 11,475.91
其他非流动资产 30,364,609.52 27,678,155.18
非流动资产合计 5,250,360,940.62 3,748,308,864.26
资产总计 7,474,991,507.80 6,608,763,741.10
流动负债：
短期借款 - 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,752,412,153.19 894,613,599.33
预收款项 785,253,676.88 843,868,802.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 156,567,432.62 203,720,010.75
应交税费 2,742,213.70 3,593,217.48
应付利息
应付股利
其他应付款 185,112,188.25 142,599,791.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,882,087,664.64 2,288,395,421.51
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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2017 年第三季度报告
预计负债
递延收益 184,721,031.17 144,462,084.20
递延所得税负债
其他非流动负债 51,926,932.00 51,154,456.67
非流动负债合计 436,647,963.17 395,616,540.87
负债合计 3,318,735,627.81 2,684,011,962.38
所有者权益
股本 1,042,568,441.00 1,042,568,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,664,566.25 1,604,664,566.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,917,955.81 134,917,955.81
一般风险准备
未分配利润 1,324,113,584.72 1,093,585,404.27
归属于母公司所有者权益合计 4,106,264,547.78 3,875,736,367.33
少数股东权益 49,991,332.21 49,015,411.39
所有者权益合计 4,156,255,879.99 3,924,751,778.72
负债和所有者权益总计 7,474,991,507.80 6,608,763,741.10
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 729,943,129.30 2,064,261,011.200
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 698,469,224.18 293,634,619.560
预付款项 51,711,491.35 42,108,529.290
应收利息
应收股利
其他应收款 20,256,921.740 9,295,307.010
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2017 年第三季度报告
存货 173,084,655.64 120,552,017.010
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 427,437,839.72 226,571,462.640
流动资产合计 2,100,903,261.930 2,756,422,946.710
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,116,609.450 95,572,599.490
投资性房地产 14,249,487.59
固定资产 2,997,898,024.71 2,299,351,679.560
在建工程 849,467,138.00 613,547,275.420
工程物资 478,561,117.58 175,842,374.560
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,501,761.05 53,462,481.280
开发支出
商誉
长期待摊费用 768,303,499.07 529,707,698.190
递延所得税资产
其他非流动资产 30,364,609.52 27,678,155.180
非流动资产合计 5,320,462,246.970 3,801,162,263.680
资产总计 7,421,365,508.900 6,557,585,210.390
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,752,290,011.36 890,617,531.04
预收款项 784,423,768.89 843,588,189.99
应付职工薪酬 148,907,145.20 200,539,646.74
应交税费 2,158,933.34 3,346,941.81
应付利息
应付股利
其他应付款 184,964,239.58 143,463,794.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,872,744,098.37 2,281,556,103.87
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2017 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 183,721,031.17 143,462,084.20
递延所得税负债
其他非流动负债 51,926,932.00 51,154,456.67
非流动负债合计 435,647,963.17 394,616,540.87
负债合计 3,308,392,061.54 2,676,172,644.74
所有者权益：
股本 1,042,568,441.00 1,042,568,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,664,566.25 1,604,664,566.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,917,955.81 134,917,955.81
未分配利润 1,330,822,484.30 1,099,261,602.59
所有者权益合计 4,112,973,447.36 3,881,412,565.65
负债和所有者权益总计 7,421,365,508.90 6,557,585,210.39
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 586,332,430.87 482,601,723.04 1,752,116,851.92 1,624,447,795.29
其中：营业收入 586,332,430.87 482,601,723.04 1,752,116,851.92 1,624,447,795.29
利息收入
已赚保费
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2017 年第三季度报告
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 573,312,222.56 378,020,945.61 1,431,681,291.22 1,206,105,572.15
其中：营业成本 453,964,582.71 266,941,978.33 1,085,916,884.85 866,790,726.25
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,976,950.46 1,975,394.53 6,435,061.18 9,633,255.26
销售费用 33,927,555.22 34,048,723.01 87,641,608.63 97,786,737.47
管理费用 80,594,373.74 71,441,552.56 244,579,193.94 223,719,032.54
财务费用 -7,599,571.07 1,001,568.80 -18,349,515.24 2,023,764.40
资产减值损失 9,448,331.50 2,611,728.38 25,458,057.86 6,152,056.23
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
255,569.92 544,009.96 660,853.17
“－”号填列）
其中：对联营企业
544,009.96 338,289.19
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 4,555,556.18 11,397,351.74
三、营业利润（亏损以
17,575,764.49 104,836,347.35 332,376,922.40 419,003,076.31
“－”号填列）
加：营业外收入 7,841,946.38 7,017,680.39 15,664,642.09 18,618,406.94
其中：非流动资产
1,816.41 8,703.24 18,264.01 8,703.24
处置利得
减：营业外支出 158,572.00 1,551,079.17 1,218,523.06 19,465,251.08
其中：非流动资产
18,815.33 121,328.32 290,615.00 15,248,103.37
处置损失
四、利润总额（亏损总额
25,259,138.87 110,302,948.57 346,823,041.43 418,156,232.17
以“－”号填列）
减：所得税费用 -43,328.75 -1,149.18 636,411.66 118,781.95
五、净利润（净亏损以
25,302,467.62 110,304,097.75 346,186,629.77 418,037,450.22
“－”号填列）
归属于母公司所有者
25,147,393.52 110,473,707.69 345,210,708.96 418,454,425.87
的净利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益 155,074.10 -169,609.94 975,920.81 -416,975.65
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,302,467.62 110,304,097.75 346,186,629.77 418,037,450.22
归属于母公司所有者
25,147,393.52 110,473,707.69 345,210,708.96 418,454,425.87
的综合收益总额
归属于少数股东的综
155,074.10 -169,609.94 975,920.81 -416,975.65
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02 0.13 0.33 0.50
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.02 0.13 0.33 0.50
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2017 年第三季度报告
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 582,668,964.49 478,034,612.55 1,747,628,048.83 1,619,753,417.96
减：营业成本 437,562,048.6 263,337,369.18 1,061,767,045.71 859,704,350.85
税金及附加 2,849,551.38 1,950,809.91 6,220,116.42 9,451,754.81
销售费用 43,578,549.78 33,028,308.38 109,283,200.09 100,784,420.60
管理费用 79,513,355.45 70,494,991.05 241,769,737.25 221,482,342.74
财务费用 -7,173,887.99 1,116,205.45 -16,451,206.21 2,323,351.91
资产减值损失 9,274,418.22 2,606,063.95 25,173,933.90 6,134,793.08
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
544,009.96 338,289.19
“－”号填列）
其中：对联营企业
544,009.96 338,289.19
和合营企业的投资收益
其他收益 4,555,556.18 11,397,351.74
二、营业利润（亏损以“－”
21,620,485.23 105,500,864.63 331,806,583.37 420,210,693.16
号填列）
加：营业外收入 7,841,946.38 7,017,680.39 15,656,967.15 18,618,406.94
其中：非流动资产
1,816.41 8,703.24 18,264.01 8,703.24
处置利得
减：营业外支出 157,935.81 1,549,699.11 1,217,886.87 19,453,512.07
其中：非流动资产
18,815.33 121,328.32 290,615.00 15,248,103.37
处置损失
三、利润总额（亏损总额
29,304,495.8 110,968,845.91 346,245,663.65 419,375,588.03
以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,149.18 2,253.43 109,963.65
四、净利润（净亏损以“－”
29,304,495.8 110,969,995.09 346,243,410.22 419,265,624.38
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,304,495.8 110,969,995.09 346,243,410.22 419,265,624.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,338,775,839.10 1,558,024,850.14
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2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 127,614,528.20 78,100,429.87
经营活动现金流入小计 1,466,390,367.30 1,636,125,280.01
购买商品、接受劳务支付的现金 306,225,206.48 330,810,371.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 560,125,739.16 495,245,405.51
支付的各项税费 35,063,471.16 7,270,638.10
支付其他与经营活动有关的现金 239,876,879.78 293,135,686.44
经营活动现金流出小计 1,141,291,296.58 1,126,462,101.08
经营活动产生的现金流量净额 325,099,070.72 509,663,178.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 933,029.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,758.00 8,703.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 569,954.56
投资活动现金流入小计 21,758.00 71,511,687.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,373,133,506.91 659,330,228.92
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流出小计 1,373,133,506.91 749,730,228.92
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2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,373,111,748.91 -678,218,541.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
44,100,000.00
现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,119,600.00 2,017,600.00
筹资活动现金流入小计 220,119,600.00 446,117,600.00
偿还债务支付的现金 380,265,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,158,953.00 56,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,216,885.00
筹资活动现金流出小计 496,424,786.33 61,216,885.00
筹资活动产生的现金流量净额 -276,305,186.33 384,900,715.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,324,317,864.52 216,345,352.79
加：期初现金及现金等价物余额 2,165,138,490.44 231,576,565.18
六、期末现金及现金等价物余额 840,820,625.92 447,921,917.97
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,338,256,895.77 1,551,023,452.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 122,308,905.15 76,398,532.18
经营活动现金流入小计 1,460,565,800.92 1,627,421,984.48
购买商品、接受劳务支付的现金 321,523,420.90 348,939,623.77
支付给职工以及为职工支付的现金 533,073,641.68 409,911,227.87
支付的各项税费 32,232,179.60 6,956,149.84
支付其他与经营活动有关的现金 234,007,651.88 350,879,878.06
经营活动现金流出小计 1,120,836,894.06 1,116,686,879.54
经营活动产生的现金流量净额 339,728,906.86 510,735,104.94
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 610,466.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 21,758.00 8,703.24
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 569,954.56
投资活动现金流入小计 21,758.00 1,189,123.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,372,763,293.64 657,183,166.26
付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 70,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流出小计 1,397,763,293.64 728,483,166.26
投资活动产生的现金流量净额 -1,397,741,535.64 -727,294,042.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,119,600.00 1,017,600.00
筹资活动现金流入小计 220,119,600.00 401,017,600.00
偿还债务支付的现金 380,265,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,158,953.00 56,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,216,885.00
筹资活动现金流出小计 496,424,786.33 61,216,885.00
筹资活动产生的现金流量净额 -276,305,186.33 339,800,715.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,334,317,815.11 123,241,777.48
加：期初现金及现金等价物余额 2,064,132,358.72 221,931,673.31
六、期末现金及现金等价物余额 729,814,543.61 345,173,450.79
法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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