2018 年第三季度报告
公司代码：600996 公司简称：贵广网络
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）、主管会计工作负责人翟海虹及
会计机构负责人（会计主管人员）赵琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
（%）
总资产 11,708,826,596.54 8,526,734,645.42 37.32
归属于上市公司股东的净资产 4,316,605,125.35 4,202,878,902.66 2.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减（%）
经营活动产生的现金流量净额 184,955,836.45 325,099,070.72 -43.11
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减（%）
营业收入 2,015,275,840.30 1,752,116,851.92 15.02
归属于上市公司股东的净利润 252,387,825.34 345,210,708.96 -26.89
归属于上市公司股东的扣除非经
234,811,505.01 319,367,238.19 -26.48
常性损益的净利润
减少 2.67 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.87 8.54
分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.33 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.33 -27.27
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 -33,866.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
4,573,756.48 18,095,769.65
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,239.51 -482,151.25
少数股东权益影响额（税后） -2,042.04 -2,042.07
所得税影响额 -1,389.14 -1,389.16
合计 4,786,564.81 17,576,320.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,470
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
贵州广播影视投资有限公司 443,274,686 42.52 443,274,686 无 国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有
121,423,728 11.65 121,423,728 无 国有法人
限责任公司
中国中化集团有限公司 64,759,321 6.21 64,759,321 无 国有法人
贵州电信实业有限公司 61,263,752 5.88 0 无 国有法人
北京歌华有线电视网络股份 境内非国
39,963,285 3.83 39,963,285 无
有限公司 有法人
境内非国
华数传媒控股股份有限公司 26,642,190 2.56 26,642,190 无
有法人
贵州广电传媒集团有限公司 21,631,050 2.07 21,631,050 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转 境内非国
21,000,000 2.01 18,561,190 无
持一户 有法人
航天科工资产管理有限公司 11,126,061 1.07 0 无 国有法人
贵州省文化产业发展基金（有 境内非国
8,325,684 0.8 8,325,684 无
限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
贵州电信实业有限公司 61,263,752 人民币普通股 61,263,752
航天科工资产管理有限公司 11,126,061 人民币普通股 11,126,061
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中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
2,834,300 人民币普通股 2,834,300
开放式指数证券投资基金
全国社会保障基金理事会转持一户 2,438,810 人民币普通股 2,438,810
林小明 2,431,000 人民币普通股 2,431,000
牟智勇 2,417,911 人民币普通股 2,417,911
董政 1,823,281 人民币普通股 1,823,281
韩锐 1,081,000 人民币普通股 1,081,000
何厚 864,111 人民币普通股 864,111
代健 801,500 人民币普通股 801,500
公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 备注
货币资金 1,549,449,377.78 714,761,381.63 834,687,996.15 116.78% 主要是短期借款增加所致。
应收票据及应收账款 1,460,302,073.39 946,898,565.15 513,403,508.24 54.22% 主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加。
预付款项 104,101,241.77 43,938,123.03 60,163,118.74 136.93% 主要是节目购置及智能卡采购预付增加所致。
其他应收款 77,708,644.04 26,533,028.33 51,175,615.71 192.88% 主要是支付投标保证金所致。
主要是公司加大网络资产建设，用户增加，机顶
存货 201,889,225.18 130,607,273.15 71,281,952.03 54.58%
盒、智能卡采购加大所致。
其他流动资产 704,847,713.33 522,833,902.03 182,013,811.30 34.81% 主要是留抵增值税所致。
在建工程 2,372,634,667.62 1,654,108,710.86 718,525,956.76 43.44% 主要是公司2018年加大网络资产建设投入所致。
短期借款 1,462,000,000.00 420,000,000.00 1,042,000,000.00 248.10% 银行借款增加。
应付票据及应付账款 3,376,921,660.48 1,959,704,284.59 1,417,217,375.89 72.32% 主要是公司加大网络资产建设投入所致。
长期借款 900,000,000.00 200,000,000.00 700,000,000.00 350.00% 银行借款增加。
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动额 变动率
研发费用 101,456,804.43 51,519,682.67 49,937,121.76 96.93% 公司研发人员增加，同时加大深圳研发中心投入。
财务费用 24,515,761.91 -18,349,515.24 42,865,277.15 -233.60% 银行借款利息增加所致。
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购买商品、接受劳务
404,342,408.62 306,225,206.48 98,117,202.14 32.04% 主要是公司采购物资增加所致。
支付的现金
支付其他与经营活动
332,459,364.83 239,876,879.78 92,582,485.05 38.60% 付现成本支出及投标保证金支付增加所致。
有关的现金
取得借款收到的现金 2,042,000,000.00 180,000,000.00 1,862,000,000.00 1034.44% 银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动
61,708,989.44 61,708,989.44 主要是开具银行承兑汇票保证金。
有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州省广播电视信息网络股份有限公司
法定代表人 李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）
日期 2018 年 10 月 30 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,549,449,377.78 714,761,381.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,460,302,073.39 946,898,565.15
其中：应收票据
应收账款 1,460,302,073.39 946,898,565.15
预付款项 104,101,241.77 43,938,123.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 77,708,644.04 26,533,028.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 201,889,225.18 130,607,273.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 704,847,713.33 522,833,902.03
流动资产合计 4,098,298,275.49 2,385,572,273.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 29,636,642.97
长期股权投资 63,325,747.24 52,533,607.45
投资性房地产 13,814,132.30 14,140,639.79
固定资产 3,947,313,615.02 3,425,031,236.60
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在建工程 2,372,634,667.62 1,654,108,710.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,871,373.53 56,623,708.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,074,518,514.42 889,759,141.45
递延所得税资产 654,127.09 241,954.05
其他非流动资产 34,759,500.86 42,723,373.52
非流动资产合计 7,610,528,321.05 6,141,162,372.10
资产总计 11,708,826,596.54 8,526,734,645.42
流动负债：
短期借款 1,462,000,000.00 420,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,376,921,660.48 1,959,704,284.59
预收款项 929,490,608.63 971,584,720.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,258,603.81 269,060,011.06
应交税费 1,097,271.16 6,414,501.42
其他应付款 231,655,665.05 195,306,504.39
其中：应付利息 2,755,875.54
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,128,423,809.13 3,822,070,021.90
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,645,827.61
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 233,585,327.27 204,055,066.65
递延所得税负债
其他非流动负债 52,811,339.67 47,004,857.04
非流动负债合计 1,211,042,494.55 451,059,923.69
负债合计 7,339,466,303.68 4,273,129,945.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,042,568,441.00 1,042,568,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,664,566.25 1,604,664,566.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,093,063.44 179,093,063.44
一般风险准备
未分配利润 1,490,279,054.66 1,376,552,831.97
归属于母公司所有者权益合计 4,316,605,125.35 4,202,878,902.66
少数股东权益 52,755,167.51 50,725,797.17
所有者权益（或股东权益）合计 4,369,360,292.86 4,253,604,699.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,708,826,596.54 8,526,734,645.42
法定代表人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,472,683,692.61 608,634,176.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,448,333,597.68 930,082,798.73
其中：应收票据
应收账款 1,448,333,597.68 930,082,798.73
预付款项 101,543,472.49 42,271,349.58
其他应收款 64,914,302.00 24,040,481.60
其中：应收利息 2,755,875.54
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2018 年第三季度报告
应收股利
存货 205,540,613.90 128,927,882.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 704,778,665.42 520,612,949.54
流动资产合计 3,997,794,344.10 2,254,569,638.51
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 29,636,642.97
长期股权投资 145,825,747.23 133,533,607.45
投资性房地产 13,814,132.30 14,140,639.79
固定资产 3,943,039,787.69 3,419,851,893.23
在建工程 2,365,157,104.15 1,648,380,754.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,867,464.72 56,619,440.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,074,518,514.42 889,706,194.25
递延所得税资产
其他非流动资产 34,759,500.86 42,723,373.52
非流动资产合计 7,680,618,894.34 6,210,955,903.85
资产总计 11,678,413,238.44 8,465,525,542.36
流动负债：
短期借款 1,462,000,000 420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,396,874,462.09 1,966,937,701.69
预收款项 936,078,491.58 967,858,689.61
应付职工薪酬 113,707,068.86 250,643,597.70
应交税费 1,579,476.95 2,679,341.88
其他应付款 229,256,821.90 200,865,174.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,139,496,321.38 3,808,984,505.20
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 200,000,000.00
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2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,645,827.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 230,590,883.83 201,055,066.65
递延所得税负债
其他非流动负债 52,811,339.67 47,004,857.04
非流动负债合计 1,208,048,051.11 448,059,923.69
负债合计 7,347,544,372.49 4,257,044,428.89
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,042,568,441.00 1,042,568,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,664,566.25 1,604,664,566.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,093,063.44 179,093,063.44
未分配利润 1,504,542,795.26 1,382,155,042.78
所有者权益（或股东权益）合计 4,330,868,865.95 4,208,481,113.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,678,413,238.44 8,465,525,542.36
法定代表人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 580,096,557.74 586,332,430.87 2,015,275,840.30 1,752,116,851.92
其中：营业收入 580,096,557.74 586,332,430.87 2,015,275,840.30 1,752,116,851.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 571,114,882.22 573,312,222.56 1,779,631,722.84 1,431,681,291.22
其中：营业成本 442,934,006.67 453,964,582.71 1,298,169,983.41 1,085,916,884.85
利息支出
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2018 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,577,366.23 2,976,950.46 5,988,808.81 6,435,061.18
销售费用 28,304,388.15 33,927,555.22 78,555,896.05 87,641,608.63
管理费用 36,849,161.83 63,632,873.35 241,229,777.49 193,059,511.27
研发费用 49,953,924.26 16,961,500.39 101,456,804.43 51,519,682.67
财务费用 8,403,324.91 -7,599,571.07 24,515,761.91 -18,349,515.24
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 3,092,710.17 9,448,331.50 29,714,690.74 25,458,057.86
加：其他收益 4,543,147.20 4,555,556.18 13,524,669.59 11,397,351.74
投资收益（损失以“－”号填列） 792,139.78 544,009.96
其中：对联营企业和合营企业的
792,139.78 544,009.96
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-33,866.84
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,524,822.72 17,575,764.49 249,927,059.99 332,376,922.40
加：营业外收入 386,988.79 7,841,946.38 6,181,460.33 15,664,642.09
减：营业外支出 140,140.00 158,572.00 2,092,511.52 1,218,523.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,771,671.51 25,259,138.87 254,016,008.80 346,823,041.43
减：所得税费用 650,097.55 -43,328.75 598,813.13 636,411.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,121,573.96 25,302,467.62 253,417,195.67 346,186,629.77
（一）按经营持续性分类 13,121,573.96 25,302,467.62 253,417,195.67 346,186,629.77
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13,121,573.96 25,302,467.62 253,417,195.67 346,186,629.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 12,064,358.46 25,147,393.52 252,387,825.34 345,210,708.96
2.少数股东损益 1,057,215.50 155,074.10 1,029,370.33 975,920.81
六、其他综合收益的税后净额 -
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 13,121,573.96 25,302,467.62 253,417,195.67 346,186,629.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,064,358.46 25,147,393.52 252,387,825.34 345,210,708.96
归属于少数股东的综合收益总额 1,057,215.50 155,074.10 1,029,370.33 975,920.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 0.24 0.33
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02 0.24 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 573,855,795.44 582,668,964.49 2,008,819,951.63 1,747,628,048.83
减：营业成本 407,780,522.89 437,562,048.60 1,213,315,397.26 1,061,767,045.71
税金及附加 1,375,097.81 2,849,551.38 5,385,799.78 6,220,116.42
销售费用 57,486,149.65 43,578,549.78 155,293,503.90 109,283,200.09
管理费用 34,997,923.13 62,551,855.06 236,078,920.39 190,250,054.58
研发费用 49,719,617.44 16,961,500.39 101,222,497.61 51,519,682.67
财务费用 8,474,506.26 -7,173,887.99 25,776,205.84 -16,451,206.21
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 2,720,146.77 9,274,418.22 29,091,794.66 25,173,933.90
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2018 年第三季度报告
加：其他收益 4,537,590.64 4,555,556.18 13,519,113.03 11,397,351.74
投资收益（损失以“－”号填列） 792,139.78 544,009.96
其中：对联营企业和合营企业的
792,139.78 544,009.96
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-33,866.84
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,839,422.13 21,620,485.23 256,933,218.16 331,806,583.37
加：营业外收入 386,091.75 7,841,946.38 6,178,473.31 15,656,967.15
减：营业外支出 136,248.38 157,935.81 2,062,336.34 1,217,886.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,089,265.50 29,304,495.80 261,049,355.13 346,245,663.65
减：所得税费用 2,253.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,089,265.50 29,304,495.80 261,049,355.13 346,243,410.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
16,089,265.50 29,304,495.80 261,049,355.13 346,243,410.22
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 16,089,265.50 29,304,495.80 261,049,355.13 346,243,410.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,500,905,370.42 1,338,775,839.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 159,348,205.87 127,614,528.20
经营活动现金流入小计 1,660,253,576.29 1,466,390,367.30
购买商品、接受劳务支付的现金 404,342,408.62 306,225,206.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 714,521,855.24 560,125,739.16
支付的各项税费 23,974,111.15 35,063,471.16
支付其他与经营活动有关的现金 332,459,364.83 239,876,879.78
经营活动现金流出小计 1,475,297,739.84 1,141,291,296.58
经营活动产生的现金流量净额 184,955,836.45 325,099,070.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,150.00 21,758.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,150.00 21,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
930,898,409.49 1,373,133,506.91
的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
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2018 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 940,898,409.49 1,373,133,506.91
投资活动产生的现金流量净额 -940,897,259.49 -1,373,111,748.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,042,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,324,300.00 40,119,600.00
筹资活动现金流入小计 2,047,324,300.00 220,119,600.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 380,265,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,572,867.57 116,158,953.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,708,989.44
筹资活动现金流出小计 521,281,857.01 496,424,786.33
筹资活动产生的现金流量净额 1,526,042,442.99 -276,305,186.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 770,101,019.95 -1,324,317,864.52
加：期初现金及现金等价物余额 714,632,871.29 2,165,138,490.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,484,733,891.24 840,820,625.92
法定代表人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,496,273,673.23 1,338,256,895.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 156,019,328.05 122,308,905.15
经营活动现金流入小计 1,652,293,001.28 1,460,565,800.92
购买商品、接受劳务支付的现金 461,616,303.27 321,523,420.90
支付给职工以及为职工支付的现金 628,950,687.89 533,073,641.68
支付的各项税费 16,043,838.49 32,232,179.60
支付其他与经营活动有关的现金 313,525,519.02 234,007,651.88
经营活动现金流出小计 1,420,136,348.67 1,120,836,894.06
经营活动产生的现金流量净额 232,156,652.61 339,728,906.86
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,100.00 21,758.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,100.00 21,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 946,237,655.37 1,372,763,293.64
的现金
投资支付的现金 11,500,000.00 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 957,737,655.37 1,397,763,293.64
投资活动产生的现金流量净额 -957,736,555.37 -1,397,741,535.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,042,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,324,300.00 40,119,600.00
筹资活动现金流入小计 2,046,324,300.00 220,119,600.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 380,265,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,572,867.57 116,158,953.00
支付其他与筹资活动有关的现金 61,708,989.44
筹资活动现金流出小计 521,281,857.01 496,424,786.33
筹资活动产生的现金流量净额 1,525,042,442.99 -276,305,186.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 799,462,540.23 -1,334,317,815.11
加：期初现金及现金等价物余额 608,505,665.84 2,064,132,358.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,407,968,206.07 729,814,543.61
法定代表人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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