九州通医药集团股份有限公司
600998
2012 年第三季度报告
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘宝林
主管会计工作负责人姓名 许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 易兰广
公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 14,310,039,030.69 11,838,746,946.18 20.87
所有者权益（或股东权益）(元) 4,357,136,968.20 4,110,628,594.93 6.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.0673 2.8938 6.00
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,060,596,604.33（注 1） 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.75 不适用
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,830,062.28 189,264,299.38 18.95
基本每股收益（元/股） 0.0287 0.1332 18.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0187 0.1127 -11.96（注 2）
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0287 0.1332 18.60
增加 0.06 个
加权平均净资产收益率（%） 0.94 4.50
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.17 个
0.61 3.82
收益率（%） 百分点
注 1：因公司业务模式特点，公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票。根据现金流量
表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。报告期末，公司应收票据余额为
1,318,716,528.60 元，如果将该部分应收票据（银行承兑汇票）视同销售商品收到的现金流入，
则年初至本报告期末（1-9 月）经营活动产生的现金流量净额为 258,119,924.27 元。
注 2：本报告期(7-9 月)扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 11.96%，主要原因是
本报告期员工工资及财务费用较上年同期增幅较大所致。
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 481,286.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,397,600.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 20,980,507.67
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,993,887.47
所得税影响额 -9,069,304.72
少数股东权益影响额（税后） -554,583.07
合计 29,229,394.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,210
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
狮龙国际集团(香港)有
246,820,609 人民币普通股
限公司
海富通基金公司－华夏
－重庆国际信托有限公 52,873,096 人民币普通股
司
汇添富基金公司－华夏
－中融国际信托有限公 47,389,101 人民币普通股
司
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券 19,733,764 人民币普通股
投资基金
中国银行－银华优质增
13,388,807 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投 11,642,790 人民币普通股
资基金
陈应军 10,083,200 人民币普通股
中国工商银行－诺安股
9,701,282 人民币普通股
票证券投资基金
张映波 6,355,600 人民币普通股
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 4,935,018 人民币普通股
－018L－FH001 沪
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 不适用
单位：元
资产负债类 变动
本报告期末 上年度期末 变动原因
项目
3
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比率
主要系公司上年末对应收
货币资金 1,198,757,610.79 2,148,219,095.81 -44.20% 账款进行清收形成上年度
期末货币资金较多所致。
主要系公司购买南京医药
交易性金融
9,449,432.00 0 (股票代码 600713)股票所
资产
致。
主要原因为公司销售额增
应收票据 1,318,716,528.60 826,422,041.42 59.57% 长，收到客户支付的银行承
兑汇票增加所致。
主要原因是公司在上年底
进行应收账款年终清收，导
应收账款 3,699,176,002.48 926,880,567.70 299.10%
致上年末应收账款大幅下
降。
主要原因为支付给医院客
其他应收款 1,179,541,347.17 752,476,798.03 56.75%
户保证金增加所致。
主要原因为公司投资的“北
可供出售金
80,640,000.00 京利德曼生化股份有限公
融资产
司”在本年度上市所致。
主要原因是公司对联营企
长期股权投
123,997,195.89 83,423,891.26 48.64% 业湖北香连药业有限责任
资
公司增资所致。
主要原因是公司对各地在
在建工程 485,346,401.30 338,832,697.25 43.24% 建的医药物流中心项目投
入增加所致。
主要为集团母公司及下属
公司山西九州通医药有限
无形资产 536,025,454.53 378,970,522.58 41.44% 公司、天津九州通医药科技
发展有限公司购置土地所
致。
主要是公司下属企业好药
师大药房连锁有限公司收
购安徽元初药房连锁有限
公司股份，支付的投资成本
商誉 58,627,479.28 17,267,150.13 239.53%
与合并日安徽元初药房连
锁有限公司可辨认净资产
的公允价值之间的差额
3893.23 万元确认为商誉。
主要原因为公司下属企业
北京中民健医院管理有限
长期待摊费
29,282,374.39 15,387,926.39 90.29% 公司装修支出和各地大药
用
房租赁办公房装修支出增
加所致。
主要原因为公司计提坏账
递延所得税
13,529,513.48 9,444,007.92 43.26% 准备增加，导致递延所得税
资产
资产的增加。
4
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主要原因是公司销售规模
应付账款 2,908,576,341.12 1,807,849,694.76 60.89% 扩大，购入存货增加以及延
长付款时间所致。
主要原因是好药师大药房
连锁有限公司收购安徽元
初大药房连锁有限公司应
其他应付款 231,308,191.28 167,623,543.43 37.99%
支付的股权款以及芜湖九
州通医药销售有限公司应
付工程款增加所致。
一年内到期 主要系公司本年度增发了
的非流动负 1,838,791,719.22 1,104,033,332.67 66.55% 7 亿元的一年期短期融资
债 券所致。
主要原因为将一年内到期
的长期借款划分为“一年内
长期借款 106,000,000.00 353,500,000.00 -70.01%
到期的非流动负债”以及偿
还部分银行长期借款所致。
主要原因是公司投资的"北
京利德曼生化股份有限公
司"在本年度上市，初始投
递延所得税 资额与本期末该项投资的
18,660,000.00
负债 公允价值之间的差额,形成
的资本公积所产生的应纳
税暂时性差异确认为递延
所得税负债所致。
主要原因为部分控股子公
少数股东权
279,030,114.20 192,951,628.96 44.61% 司中吸收了少数股东的投
益
资所致。
变动
损益类项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
比率
主要原因为贷款规模的增
财务费用 206,243,821.85 124,023,826.00 66.29%
加及利率上升所致。
主要原因为本报告期内计
入营业外收入的政府补助
营业外收入 41,514,533.04 19,722,250.50 110.50%
和取得的税收优惠增加所
致。
变动
现金流量类
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
项目
比率
经营活动产 主要系公司拓展医院业务
生的现金流 -1,060,596,604.33 -883,978,156.22 - 以及应收账款同比增加所
量净额（注） 致。
主要原因为公司处于快速
投资活动产
发展时期，加快了在全国各
生的现金流 -660,840,873.98 -395,768,970.03 -
地物流项目建设的投入和
量净额
投资并购业务。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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√适用 □不适用
1、2012 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，
本次发行公司债券票面总额不超过人民币 16 亿元（含），发行债券的期限为 5 年，附债券存续期的第
三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行
时网下询价结果共同协商确定。该债券发行已于 2012 年 9 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于
核准九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1210 号核准）。
截至 2012 年 10 月 25 日，公司已完成本次公司债券的网上和网下发行工作，发行结果详见《九州
通医药集团股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》（公告编号：临 2012-039）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、发行股份时股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中
山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转
让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购本
公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。2、公司刘树林、刘兆年
承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份
不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。该承诺在履行中。3、除刘树
林、刘兆年以外的 61 名自然人股东承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2009 年 9 月
24 日）起 36 个月内，本人不转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中担任董事、
监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不
超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
该承诺在履行之中。
二、避免同业竞争承诺：1、上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚
昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业竞争之声明
和承诺函》，并承诺如下："（1）目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。（2）本公司为股份公
司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另
一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）
本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中
小股东的合法权益。（4）本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接
作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止
与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公
司之一切损失和后果承担赔偿责任。"2、公司实际控制人刘宝林先生，副董事长刘树林、刘兆年先生
出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，确认并承诺如下："（1）目前，承诺人与股份公司间
不存在同业竞争。（2）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式
（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会
利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）承诺人保证
上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不
可撤销。如有任何违法上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取
必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任"。
以上承诺在报告期内完全履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》现金分红政策规定："公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之三十"。公司最近三年（2009-2011 年）实现的年均可分配利润为
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341,817,748.20,元。公司 2009 年度、2010 年度连续进行了现金分红，分红总额为 235,692,847.42
元；2011 年度鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司
尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，经公司股东大会审议通过，公
司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。公司最近三年（2009-2011 年）以现金分
红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 68.95%。为此，报告期内公司董事会严格
执行了公司现金分红政策。
九州通医药集团股份有限公司
法定代表人: 刘宝林
2012 年 10 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,198,757,610.79 2,148,219,095.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,449,432.00
应收票据 1,318,716,528.60 826,422,041.42
应收账款 3,699,176,002.48 926,880,567.70
预付款项 923,970,614.38 1,295,642,991.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,179,541,347.17 752,476,798.03
买入返售金融资产
存货 3,320,260,611.73 3,817,225,917.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,649,872,147.15 9,766,867,412.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 80,640,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,997,195.89 83,423,891.26
投资性房地产 23,013,132.30 23,627,035.69
固定资产 1,309,237,382.37 1,204,708,352.47
在建工程 485,346,401.30 338,832,697.25
工程物资
7
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 536,025,454.53 378,970,522.58
开发支出 467,950.00 217,950.00
商誉 58,627,479.28 17,267,150.13
长期待摊费用 29,282,374.39 15,387,926.39
递延所得税资产 13,529,513.48 9,444,007.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,660,166,883.54 2,071,879,533.69
资产总计 14,310,039,030.69 11,838,746,946.18
流动负债：
短期借款 2,468,620,562.00 2,055,100,751.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,920,468,062.56 1,871,938,683.68
应付账款 2,908,576,341.12 1,807,849,694.76
预收款项 76,045,829.06 75,820,186.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,622,144.30 15,163,649.65
应交税费 53,211,170.87 52,652,215.13
应付利息
应付股利
其他应付款 231,308,191.28 167,623,543.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,838,791,719.22 1,104,033,332.67
其他流动负债
流动负债合计 9,510,644,020.41 7,150,182,057.53
非流动负债：
长期借款 106,000,000.00 353,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,660,000.00
其他非流动负债 38,567,927.88 31,484,664.76
非流动负债合计 163,227,927.88 384,984,664.76
负债合计 9,673,871,948.29 7,535,166,722.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,420,515,819.00 1,420,515,819.00
资本公积 1,820,036,630.44 1,762,792,556.55
减：库存股
专项储备
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盈余公积 91,133,492.93 91,133,492.93
一般风险准备
未分配利润 1,025,451,025.83 836,186,726.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,357,136,968.20 4,110,628,594.93
少数股东权益 279,030,114.20 192,951,628.96
所有者权益合计 4,636,167,082.40 4,303,580,223.89
负债和所有者权益总计 14,310,039,030.69 11,838,746,946.18
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,357,771.83 930,553,756.56
交易性金融资产 9,449,432.00
应收票据 803,064,997.38 522,408,634.75
应收账款 2,000,375,964.71 957,385,967.10
预付款项 179,957,561.17 566,551,143.38
应收利息
应收股利
其他应收款 3,407,798,080.80 2,546,116,397.01
存货 456,359,164.73 637,731,324.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,032,362,972.62 6,160,747,223.66
非流动资产：
可供出售金融资产 80,640,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,978,541,490.87 1,674,025,984.04
投资性房地产 1,584,429.91 1,626,005.32
固定资产 68,034,095.63 73,255,199.29
在建工程 50,661,637.29 9,070,458.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,548,817.77 10,387,407.86
开发支出 7,950.00 7,950.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,461,091.12 616,758.40
其他非流动资产
非流动资产合计 2,252,479,512.59 1,768,989,763.56
资产总计 9,284,842,485.21 7,929,736,987.22
9
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 1,740,000,000.00 1,348,100,751.51
交易性金融负债
应付票据 634,037,733.37 666,986,404.48
应付账款 830,470,423.65 531,338,700.24
预收款项 2,008,559.53 8,911,222.07
应付职工薪酬
应交税费 2,718,995.63 1,410,824.50
应付利息
应付股利
其他应付款 146,049,426.48 242,216,575.96
一年内到期的非流动负债 1,838,791,719.22 1,074,033,332.67
其他流动负债
流动负债合计 5,194,076,857.88 3,872,997,811.43
非流动负债：
长期借款 106,000,000.00 353,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,660,000.00
其他非流动负债 5,397,133.20 5,625,000.00
非流动负债合计 130,057,133.20 359,125,000.00
负债合计 5,324,133,991.08 4,232,122,811.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,420,515,819.00 1,420,515,819.00
资本公积 1,802,153,258.39 1,746,173,258.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,133,492.93 91,133,492.93
一般风险准备
未分配利润 646,905,923.81 439,791,605.47
所有者权益（或股东权益）合计 3,960,708,494.13 3,697,614,175.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,284,842,485.21 7,929,736,987.22
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
4.2
合并利润表
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,630,374,156.57 6,503,406,244.91 22,203,861,700.98 18,533,030,263.69
其中：营业收入 7,630,374,156.57 6,503,406,244.91 22,203,861,700.98 18,533,030,263.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 7,588,429,009.99 6,456,528,522.82 21,983,078,259.49 18,323,783,495.41
10
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：营业成本 7,214,363,766.45 6,163,930,589.83 20,894,864,372.33 17,462,956,074.91
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
11,510,623.20 9,164,242.74 33,010,502.18 27,430,053.06
加
销售费用 171,162,858.41 133,435,960.59 490,035,504.89 407,340,055.14
管理
118,206,491.28 92,374,459.96 339,641,499.99 288,781,768.99
费用
财务费用 64,554,196.34 51,548,666.40 206,243,821.85 124,023,826.00
资产减值损失 8,631,074.31 6,074,603.30 19,282,558.25 13,251,717.31
加：公允价值变
动收益（损失以 -550,275.55 -550,275.55
“－”号填列）
投资收益（损失
-2,288,211.74 -4,223,148.48 -1,687,510.57 -673,429.17
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -2,316,970.60 -4,232,140.67 -2,081,695.37 -1,049,221.44
投资收益
汇兑收益（损失
60.23
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 39,106,659.29 42,654,633.84 218,545,655.37 208,573,339.11
列）
加：营业外收入 20,603,504.90 6,174,482.77 41,514,533.04 19,722,250.50
减：营业外支出 1,598,505.64 1,100,239.10 2,661,250.92 2,877,266.62
其中：非流动资
244,887.44 129,784.26 568,058.23 489,747.58
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 58,111,658.55 47,728,877.51 257,398,937.49 225,418,322.99
号填列）
减：所得税费
17,759,346.20 13,858,368.32 71,230,159.60 63,828,948.88
用
五、净利润（净
亏损以“－”号 40,352,312.35 33,870,509.19 186,168,777.89 161,589,374.11
填列）
归属于母公司
40,830,062.28 34,324,131.69 189,264,299.38 160,692,562.02
所有者的净利润
少数股东损益 -477,749.93 -453,622.50 -3,095,521.49 896,812.09
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0287 0.0242 0.1332 0.1131
收益
（二）稀释每股
0.0287 0.0242 0.1332 0.1131
收益
11
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
七、其他综合收
益
八、综合收益总
40,352,312.35 33,870,509.19 186,168,777.89 161,589,374.11
额
归属于母公司
所有者的综合收 40,830,062.28 34,324,131.69 189,264,299.38 160,692,562.02
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -477,749.93 -453,622.50 -3,095,521.49 896,812.09
额
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
母公司利润表
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,821,239,417.34 1,478,851,014.87 5,204,171,116.74 4,116,260,810.39
减：营业成本 1,766,128,049.08 1,412,957,742.84 4,972,283,024.27 3,937,199,701.17
营业税金及附
1,896,000.52 968,643.83 5,167,277.86 3,353,541.12
加
销售费用 21,361,518.15 17,115,146.37 61,757,090.05 51,292,018.96
管理费用 21,190,792.33 15,106,466.39 68,099,610.93 48,342,150.74
财务费用 40,837,755.73 36,508,026.92 122,350,515.34 91,401,504.26
资产减值损失 1,839,990.01 714,183.62 3,377,330.87 428,036.62
加：公允价值变
动收益（损失以 -550,275.55 -550,275.55
“－”号填列）
投资收益（损失
100,847,741.81 118,605,348.25 223,123,606.83 323,428,685.10
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业 -2,252,258.19 -4,197,451.75 -1,360,393.17 -959,807.07
的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 68,282,777.78 114,086,153.15 193,709,598.70 307,672,542.62
列）
加：营业外收入 8,399,755.62 217,853.67 13,553,913.85 1,196,159.78
减：营业外支出 71,424.85 62,139.49 278,254.37 490,464.72
其中：非流动
35,074.62 889.31 201,018.84 86,189.16
资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 76,611,108.55 114,241,867.33 206,985,258.18 308,378,237.68
号填列）
减：所得税费用 -1,769,296.11 -178,545.91 -129,060.16 3,941,734.66
四、净利润（净
亏损以“－”号 78,380,404.66 114,420,413.24 207,114,318.34 304,436,503.02
填列）
五、每股收益：
12
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
（一）基本每股
0.0552 0.0805 0.1458 0.2143
收益
（二）稀释每股
0.0552 0.0805 0.1458 0.2143
收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
78,380,404.66 114,420,413.24 207,114,318.34 304,436,503.02
额
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,663,127,786.08 19,005,015,662.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 722,421.70 135,139.85
收到其他与经营活动有关的现金 528,389,048.19 414,128,778.13
经营活动现金流入小计 24,192,239,255.97 19,419,279,580.97
购买商品、接受劳务支付的现金 23,257,285,269.87 18,967,495,464.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 460,043,148.13 393,387,588.08
支付的各项税费 306,685,876.63 292,374,112.17
支付其他与经营活动有关的现金 1,228,821,565.67 650,000,572.63
经营活动现金流出小计 25,252,835,860.30 20,303,257,737.19
经营活动产生的现金流量净额 -1,060,596,604.33 -883,978,156.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,409,200.00
取得投资收益收到的现金 384,000.00 366,799.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,138,964.09 1,208,334.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,758.86
收到其他与投资活动有关的现金 18,513,220.41 44,448,071.24
13
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 21,064,943.36 58,432,405.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
474,063,640.30 329,668,122.46
付的现金
投资支付的现金 173,401,000.00 86,048,021.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,441,469.49
支付其他与投资活动有关的现金 9,999,707.55 38,485,230.79
投资活动现金流出小计 681,905,817.34 454,201,375.07
投资活动产生的现金流量净额 -660,840,873.98 -395,768,970.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 105,944,100.00 48,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,615,320,620.90 2,523,027,778.48
发行债券收到的现金 697,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 269,729,551.64 81,627,778.98
筹资活动现金流入小计 4,688,194,272.54 2,652,905,557.46
偿还债务支付的现金 3,475,091,724.12 1,116,135,103.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,348,003.49 286,927,040.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 49,000.00 12,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,646,488,727.61 1,415,062,144.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,041,705,544.93 1,237,843,413.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -679,731,933.38 -41,903,712.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,454,023,783.91 695,583,484.79
六、期末现金及现金等价物余额 774,291,850.53 653,679,771.94
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,733,154,781.65 4,943,429,934.50
收到的税费返还 157,994.88 43,768.18
收到其他与经营活动有关的现金 396,049,903.95 383,411,172.24
经营活动现金流入小计 6,129,362,680.48 5,326,884,874.92
购买商品、接受劳务支付的现金 6,373,216,244.75 4,983,304,708.32
支付给职工以及为职工支付的现金 95,364,042.51 82,587,024.62
支付的各项税费 35,548,437.10 50,412,765.12
支付其他与经营活动有关的现金 863,362,212.08 641,060,677.94
经营活动现金流出小计 7,367,490,936.44 5,757,365,176.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,238,128,255.96 -430,480,301.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,800,000.00 31,990,000.00
取得投资收益收到的现金 219,684,000.00 324,485,692.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 370,280.48 149,990.00
14
600998 九州通医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,181,900.30 4,928,327.30
投资活动现金流入小计 372,036,180.78 361,554,009.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
101,540,644.37 13,195,664.48
付的现金
投资支付的现金 434,095,900.00 229,874,988.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,999,707.55
投资活动现金流出小计 545,636,251.92 243,070,653.16
投资活动产生的现金流量净额 -173,600,071.14 118,483,356.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 697,200,000.00
取得借款收到的现金 2,306,900,000.00 1,641,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 806,683,967.03 102,334,726.56
筹资活动现金流入小计 3,810,783,967.03 1,743,334,726.56
偿还债务支付的现金 2,149,291,665.22 862,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,800,677.30 232,763,963.92
支付其他与筹资活动有关的现金 672,849,000.00 409,400,000.00
筹资活动现金流出小计 2,934,941,342.52 1,504,163,963.92
筹资活动产生的现金流量净额 875,842,624.51 239,170,762.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -535,885,702.59 -72,826,182.13
加：期初现金及现金等价物余额 657,013,948.53 135,550,815.42
六、期末现金及现金等价物余额 121,128,245.94 62,724,633.29
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
15