现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2224918588 |
1191098666 |
3765730713 |
2943682469 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
90290150210 |
41290532552 |
175470730348 |
122869819518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2863763130 |
1605826507 |
4852485492 |
3658182808 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83365557811 |
39458369330 |
156690829968 |
113312130488 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5206112657 |
2462735753 |
7540761104 |
6008209049 |
| 经营活动现金流出小计 |
93070912908 |
44314043814 |
172030075505 |
125186380126 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2780762698 |
-3023511262 |
3440654843 |
-2316560608 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
154365419 |
126340609 |
80856637 |
24047682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4169991 |
1424624 |
22800401 |
14418641 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5165340897 |
1015077511 |
1649140833 |
1659813872 |
| 投资活动现金流入小计 |
5426041666 |
1194230489 |
3836711899 |
3732866193 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
595246358 |
340037413 |
1401990244 |
1066047750 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5116135858 |
1011315837 |
1140533856 |
743604480 |
| 投资活动现金流出小计 |
6149614309 |
1417991043 |
4004683025 |
2574369914 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-723572643 |
-223760554 |
-167971126 |
1158496279 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13641134202 |
9165316531 |
20240222934 |
16449813511 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3009339613 |
957068268 |
1494969829 |
2761522026 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18146292615 |
10905359800 |
22445868906 |
19780933904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9428940146 |
4872259144 |
19588400543 |
14641009636 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1687369040 |
1657085554 |
3657746937 |
3202278694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12430142535 |
6691816130 |
24932758509 |
19376156307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5716150079 |
4213543670 |
-2486889603 |
404777597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-393086 |
-321856 |
-2036374 |
-2300931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2211421653 |
965949997 |
783757740 |
-755587662 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1192591056 |
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2409584804 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
332394325 |
-- |
529436169 |
-- |
| 无形资产摊销 |
83794556 |
-- |
150824218 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
20607800 |
-- |
244265436 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1155283 |
-- |
6818110 |
-- |
| 财务费用 |
328337489 |
-- |
644056122 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
95399360 |
-- |
-1000263503 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1105517701 |
-- |
-7434667491 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3161364553 |
-- |
-2166441766 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2957720823 |
-- |
9362198064 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
23106432 |
-- |
50932095 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-2780762698 |
-- |
3440654843 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10795276786 |
-- |
8583855133 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
8583855133 |
-- |
7800097393 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2211421653 |
-- |
783757740 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
28429761 |
-- |
59817908 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88064304624 |
40099038408 |
171694454886 |
119919841908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
926998 |
395478 |
10544749 |
6295141 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
154365419 |
126340609 |
80856637 |
24047682 |
