意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1688190238 3266657847 2305983560 1772827808
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 34280760788 154761715269 112202105362 74733540721
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1311028083 4299807551 3273003798 2301536784
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 32609362060 136645413449 98997025931 67288389015
支付的其他与经营活动有关的现金 3261254190 6035754330 6827593657 3003043655
经营活动现金流出小计 37934382704 150014019511 111403108957 74215367766
经营活动产生的现金流量净额 -3653621916 4747695758 798996404 518172955
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 31343214 542884666 360717041 315154152
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2572006 163415803 10546059 5791502
收到的其他与投资活动有关的现金 2001984399 303143679 296754159 295664853
投资活动现金流入小计 2039827037 1091134198 720336569 636702360
购建固定无形和长期资产支付的现金 216710768 1048814996 745767617 534707378
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2005800830 309101260 309017614 309013714
投资活动现金流出小计 2368146471 2452264435 1531478285 1258748846
投资活动产生的现金流量净额 -328319434 -1361130237 -811141716 -622046487
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6258363803 17772218535 13997344855 10542004585
收到的其他与筹资活动有关的现金 702031802 3490509804 2928640090 1606288451
筹资活动现金流入小计 7790341982 23841945931 18135662413 12763407505
偿还债务所支付的现金 4505141202 17823498014 12234189713 8774933667
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1516026082 6553020377 5729629913 3489252594
筹资活动现金流出小计 6287698128 26078922156 19525858857 13545782739
筹资活动产生的现金流量净额 1502643854 -2236976225 -1390196443 -782375234
五、汇率变动对现金的影响 -140491 -1008981 295554 704230
六、现金及现金等价物净增加额 -2479437987 1148580315 -1402046201 -885544536
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2289661076 -- 1414825328
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 578753204 -- 289860201
无形资产摊销 -- 98206176 -- 48149742
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -6915390 -- -3522192
固定资产报废损失 -- 1809943 -- 622439
财务费用 -- 954295894 -- 485277062
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -32408847 -- -14576565
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2827703749 -- 434961215
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1331304942 -- -4508123176
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1879878804 -- 2013734556
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 104400487 -- 47801420
经营活动产生之现金流量净额 -- 4747695758 -- 518172955
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8808869878 -- 6774745026
减:货币资金的期初余额 -- 7660289562 -- 7660289562
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1148580315 -- -885544536
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 41511052 -- 22753258
销售商品、提供劳务收到的现金 32587421060 151481161335 109883151270 72938759421
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5149490 13896087 12970532 21953491
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 31343214 542884666 360717041 315154152