现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2755407878 |
1557642818 |
1688190238 |
3266657847 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
110098925808 |
73541682051 |
34280760788 |
154761715269 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3349479271 |
2326775294 |
1311028083 |
4299807551 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101999178560 |
68343378500 |
32609362060 |
136645413449 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5249274256 |
4521343075 |
3261254190 |
6035754330 |
| 经营活动现金流出小计 |
112756750141 |
76742506618 |
37934382704 |
150014019511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2657824334 |
-3200824567 |
-3653621916 |
4747695758 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
333359219 |
41970379 |
31343214 |
542884666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11569555 |
7659650 |
2572006 |
163415803 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2850792241 |
2139353452 |
2001984399 |
303143679 |
| 投资活动现金流入小计 |
3242642104 |
2222274898 |
2039827037 |
1091134198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
671239759 |
432330693 |
216710768 |
1048814996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2907090508 |
2008498717 |
2005800830 |
309101260 |
| 投资活动现金流出小计 |
4584304445 |
2635831088 |
2368146471 |
2452264435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1341662340 |
-413556191 |
-328319434 |
-1361130237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13862523216 |
11067156589 |
6258363803 |
17772218535 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3765412266 |
2298274406 |
702031802 |
3490509804 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20461430362 |
14287842091 |
7790341982 |
23841945931 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13467008780 |
8392102102 |
4505141202 |
17823498014 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3100380651 |
1788682886 |
1516026082 |
6553020377 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18199897364 |
11553146109 |
6287698128 |
26078922156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2261532998 |
2734695982 |
1502643854 |
-2236976225 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1195151 |
-1358140 |
-140491 |
-1008981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1739148827 |
-881042916 |
-2479437987 |
1148580315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1250535774 |
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2289661076 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
317239868 |
-- |
578753204 |
| 无形资产摊销 |
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46108425 |
-- |
98206176 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2258469 |
-- |
-6915390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
506493 |
-- |
1809943 |
| 财务费用 |
-- |
453323570 |
-- |
954295894 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-53192059 |
-- |
-32408847 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1921865314 |
-- |
-2827703749 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8292225967 |
-- |
1331304942 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
876262220 |
-- |
1879878804 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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50560240 |
-- |
104400487 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3200824567 |
-- |
4747695758 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7927826961 |
-- |
8808869878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8808869878 |
-- |
7660289562 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-881042916 |
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1148580315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23840846 |
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41511052 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107336801591 |
71978079033 |
32587421060 |
151481161335 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6716338 |
5960200 |
5149490 |
13896087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
333359219 |
41970379 |
31343214 |
542884666 |
