现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2943682469 |
1642395698 |
942804298 |
3451267541 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
122869819518 |
80930309056 |
36548488837 |
157853627060 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3658182808 |
2519637308 |
1400581874 |
4407034960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113312130488 |
75876096132 |
34974960398 |
141176074025 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6008209049 |
3821955067 |
2371366187 |
6296821047 |
| 经营活动现金流出小计 |
125186380126 |
83751064938 |
39876415656 |
154771124988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2316560608 |
-2820755882 |
-3327926818 |
3082502073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24047682 |
12929000 |
430000 |
229175806 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14418641 |
10633489 |
2516100 |
22818757 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1659813872 |
1642759298 |
1619842995 |
3063883407 |
| 投资活动现金流入小计 |
3732866193 |
3669679974 |
3375127090 |
4126664143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1066047750 |
784392539 |
429003001 |
975419157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
743604480 |
1098188872 |
706326171 |
3804566118 |
| 投资活动现金流出小计 |
2574369914 |
2563860877 |
1585263044 |
5718402668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1158496279 |
1105819097 |
1789864046 |
-1591738525 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16449813511 |
11922033415 |
7231192417 |
17037365163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2761522026 |
1727853579 |
2962485760 |
2798881066 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19780933904 |
14031904902 |
10351160177 |
22827257385 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14641009636 |
10215328142 |
4877448321 |
18600596486 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3202278694 |
1868357363 |
3179400733 |
4910070347 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19376156307 |
13374170338 |
8197547963 |
25326950225 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
404777597 |
657734564 |
2153612214 |
-2499692840 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2300931 |
-2285813 |
-273640 |
156807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-755587662 |
-1059488035 |
615275801 |
-1008772485 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1518780774 |
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2786438948 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
304769641 |
-- |
629829130 |
| 无形资产摊销 |
-- |
73171984 |
-- |
112517626 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
238510300 |
-- |
424200295 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2038199 |
-- |
1634676 |
| 财务费用 |
-- |
279144437 |
-- |
730074030 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-59067968 |
-- |
-1285201878 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
156958641 |
-- |
-2670748965 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7408792380 |
-- |
-4615003815 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1712956657 |
-- |
6679983831 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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32054807 |
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87138280 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2820755882 |
-- |
3082502073 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6740609358 |
-- |
7800097393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7800097393 |
-- |
8808869878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1059488035 |
-- |
-1008772485 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26196950 |
-- |
49264941 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
119919841908 |
79281650970 |
35599953547 |
154395406822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6295141 |
6262389 |
5730992 |
6952697 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24047682 |
12929000 |
430000 |
229175806 |
