600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
九州通医药集团股份有限公司
600998
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘宝林
主管会计工作负责人姓名 许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 易兰广
公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 17,603,014,377.65 14,803,969,305.02 18.91
归属于上市公司股东的净资产 4,860,809,777.11 4,586,616,649.65 5.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,796,688,299.68 -1,060,596,604.33 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 24,793,675,870.71 22,203,861,700.98 11.66
归属于上市公司股东的净利润 241,014,420.00 189,264,299.38 27.34
归属于上市公司股东的扣除非
197,768,445.95 160,034,905.05 23.58
经常性损益的净利润
增加 0.62 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.12 4.50
分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 716,738.35 1,934,318.84
越权审批，或无正式批准文件，或
2,190,000.00 2,190,000.00
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
7,840,903.33 48,237,832.26
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
1,761,753.40 1,340,217.40
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
1,536,666.28 3,845,381.55
和支出
所得税影响额 -3,566,791.97 -13,628,305.53
少数股东权益影响额（税后） -397,886.25 -673,470.47
合计 10,081,383.14 43,245,974.05
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 20,706
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
上海弘康实业投资 境内非国有法
30.49 433,129,118 423,729,118 质押 50,000,000
有限公司 人
狮龙国际集团(香
境外法人 16.71 237,420,609 0
港)有限公司
武汉楚昌投资有限 境内非国有法
11.59 164,577,633 164,577,633 质押 66,000,000
公司 人
中山广银投资有限 境内非国有法
9.34 132,624,583 132,624,583
公司 人
北京点金投资有限 境内非国有法
7.23 102,763,876 102,763,876 质押 40,000,000
公司 人
汇添富基金公司－
境内非国有法
华夏－中融国际信 3.06 43,452,331 0
人
托有限公司
刘树林 境内自然人 2.47 35,017,200 35,017,200
刘兆年 境内自然人 2.09 29,754,200 29,754,200
中国建设银行－银
境内非国有法
华核心价值优选股 1.50 21,241,002 0
人
票型证券投资基金
中融国际信托有限 境内非国有法
1.16 16,538,843 0
公司－08 融新 83 号 人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
狮龙国际集团(香港)有限公司 237,420,609 人民币普通股
汇添富基金公司－华夏－中融国际信
43,452,331 人民币普通股
托有限公司
中国建设银行－银华核心价值优选股
21,241,002 人民币普通股
票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号 16,538,843 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基
12,145,524 人民币普通股
金
天弘基金公司－光大－天弘沣利 1 号资
11,600,000 人民币普通股
产管理计划
中国银行－银华优质增长股票型证券
10,300,000 人民币普通股
投资基金
上海弘康实业投资有限公司 9,400,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放
5,936,642 人民币普通股
式证券投资基金
昆明盈鑫壹陆投资中心（有限合伙） 5,200,000 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
详见本报告"3.2 报告期主要财务数据发生重大变化的说明"。
3.2 报告期主要财务数据发生重大变化的说明
变动比
项目 本报告期末 上年度期末 变动原因
例
交易
性金 系公司出售持有的南京医药股份有限
3,691,232.00 8,044,312.00 -54.11%
融资 公司部分股票所致。
产
应收 系公司销售规模扩大，客户回款应收票
1,562,436,110.00 1,135,872,545.49 37.55%
票据 据增加所致。
系上年末公司进行应收账款清收，以及
应收 公司销售规模扩大，销售客户欠款增加
5,157,160,367.89 1,679,744,156.41 207.02%
账款 以及加大开发医院客户，医院客户应收
账款增加所致。
其他
系公司加大开发医院客户，支付给医院
应收 1,375,740,657.22 1,044,333,815.78 31.73%
经营保证金增加所致。
款
可供
出售 系公司投资的北京利得曼股份有限公
131,520,000.00 87,936,000.00 49.56%
金融 司公允价值变动增加所致。
资产
长期 系公司出售持有的北京中民健医院管
待摊 21,588,804.67 37,114,705.61 -41.83% 理有限公司 51%股权,该公司长期待摊
费用 费用转出所致。
递延
系公司本期应收账款与其他应收款增
所得
19,002,170.08 9,677,347.23 96.36% 加，计提的坏账准备需确认的递延所得
税资
税资产增加所致。
产
短期 系公司销售规模扩大后所需要营运增
4,152,788,883.70 2,610,260,562.00 59.09%
借款 加所致。
应付 系公司销售规模扩大，购入存货增加以
3,807,090,818.90 2,225,838,766.77 71.04%
账款 及延长付款时间所致。
预收
129,086,095.80 97,204,275.42 32.80% 系公司收到客户预付账款增加所致。
款项
应付
91,989,777.72 25,967,888.89 254.24% 主要系公司应付公司债券利息。
利息
其他 系公司支付了应付股权款，取得的政府
应付 90,703,464.47 253,809,045.93 -64.26% 补助款在符合收入确认原则的情况转
款 收入所致。
长期 系将一年内到期的长期借款划分为“一
20,000,000.00 50,000,000.00 -60.00%
借款 年内到期的非流动负债”所致。
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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司二届董事会第十六次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议，通过了关于公司非公
开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票数量为不超过 189,100,815 股，发行价格为 11.01
元每股，相关资料已提交中国证券监督管理委员会审核，目前已完成见面会，公司仍在等待反
馈意见中。
2、公司于 2012 年 10 月 22 日发行的九州通医药集团股份有限公司 2012 年公司债券于 2013 年
10 月 22 日支付了自 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 10 月 21 日期间的利息，本期债券发行总额
为人民币 16 亿元，票面利率为 5.70%，每张“12 九州通（面值人民币 100 元）”实际派发利息
为人民币 5.70 元（含税），本次付息总金额为 9,120 万元，现已支付完毕。
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、发行股份时股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公
司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，
本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司收购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。
2、公司刘树林、刘兆年承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满
后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让
所持公司股份。该承诺在履行中。3、除刘树林、刘兆年以外的 61 名自然人股东承诺：自公司
完成增资扩股工商变更登记手续之日（2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，本人不转让本人持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中担任董事、监事、高级管理人员的 21 个自
然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。以上董事、监事和高级管理人员的承诺仍在履行之
中，其余部分承诺已履行完毕。
二、避免同业竞争承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公
司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避
免同业竞争之声明和承诺函》，并承诺如下："（1）目前，本公司与股份公司间不存在同业竞
争。（2）本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单
独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份
公司构成竞争的任何业务或活动。（3）本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的
控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）本公司保证上述承诺在
股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤
销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采
取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔
偿责任。"2、公司实际控制人刘宝林先生，副董事长刘树林、刘兆年先生出具了《关于避免同
业竞争之声明和承诺函》，确认并承诺如下："（1）目前，承诺人与股份公司间不存在同业竞
争。（2）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括
但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，
不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）
承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东
期间持续有效且不可撤销。如有任何违法上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司
构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之
一切损失和后果承担赔偿责任"。 以上承诺在报告期内得到完全履行。
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三、解决土地等产权瑕疵承诺：公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、
中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：公司各股东已知晓上海九州通目前所使
用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药
有限公司 100%的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人
民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29
日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，
将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地
的土地测量、定界均已完成）。各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产
生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形
式的全部责任。至今，本公司未因该事项产生任何损失，未来履行期限存在不确定性，本公司
将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
九州通医药集团股份有限公司
法定代表人:刘宝林
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,295,415,852.63 2,399,927,905.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,691,232.00 8,044,312.00
应收票据 1,562,436,110.00 1,135,872,545.49
应收账款 5,157,160,367.89 1,679,744,156.41
预付款项 1,151,151,122.65 1,489,310,041.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,375,740,657.22 1,044,333,815.78
买入返售金融资产
存货 3,832,337,591.76 4,136,760,135.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,377,932,934.15 11,893,992,911.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 131,520,000.00 87,936,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,589,796.88 221,417,269.65
投资性房地产 25,013,102.33 25,695,791.15
固定资产 1,621,204,417.61 1,451,184,676.95
在建工程 514,506,282.74 429,391,830.52
工程物资 160,092.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 583,676,701.29 588,671,619.55
开发支出 450,000.00 450,000.00
商誉 58,370,075.59 58,437,152.82
长期待摊费用 21,588,804.67 37,114,705.61
递延所得税资产 19,002,170.08 9,677,347.23
其他非流动资产
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非流动资产合计 3,225,081,443.50 2,909,976,393.48
资产总计 17,603,014,377.65 14,803,969,305.02
流动负债：
短期借款 4,152,788,883.70 2,610,260,562.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,613,444,898.02 2,049,140,691.59
应付账款 3,807,090,818.90 2,225,838,766.77
预收款项 129,086,095.80 97,204,275.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,169,869.22 16,616,696.49
应交税费 53,933,018.20 44,242,477.33
应付利息 91,989,777.72 25,967,888.89
应付股利
其他应付款 90,703,464.47 253,809,045.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 956,646,750.00
其他流动负债
流动负债合计 10,002,206,826.03 8,279,727,154.42
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 2,389,510,015.31 1,585,558,321.54
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,380,000.00 20,484,000.00
其他非流动负债 30,996,443.29 32,305,735.16
非流动负债合计 2,471,886,458.60 1,688,348,056.70
负债合计 12,474,093,284.63 9,968,075,211.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,420,515,819.00 1,420,515,819.00
资本公积 1,859,238,556.96 1,826,059,849.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,036,381.38 120,036,381.38
一般风险准备
未分配利润 1,461,019,019.77 1,220,004,599.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,860,809,777.11 4,586,616,649.65
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少数股东权益 268,111,315.91 249,277,444.25
所有者权益合计 5,128,921,093.02 4,835,894,093.90
负债和所有者权益总计 17,603,014,377.65 14,803,969,305.02
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,888,576.12 918,495,064.41
交易性金融资产 3,691,232.00 8,044,312.00
应收票据 996,206,438.03 795,076,533.98
应收账款 1,903,600,399.71 1,701,469,369.20
预付款项 301,571,263.69 392,197,655.24
应收利息
应收股利 129,200,000.00
其他应收款 3,527,232,656.50 3,053,251,715.59
存货 703,490,880.53 627,923,459.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,909,881,446.58 7,496,458,109.94
非流动资产：
可供出售金融资产 131,520,000.00 87,936,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,815,672,736.85 2,162,745,374.46
投资性房地产 1,528,996.03 1,570,571.44
固定资产 77,152,085.36 66,828,404.23
在建工程 138,627,129.64 70,610,991.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,930,069.45 114,442,867.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,364,105.36 1,907,849.41
其他非流动资产
非流动资产合计 3,280,795,122.69 2,506,042,058.19
资产总计 11,190,676,569.27 10,002,500,168.13
流动负债：
短期借款 2,170,000,000.00 1,817,740,000.00
12
600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 559,759,326.56 575,948,909.23
应付账款 1,101,201,292.74 683,307,996.89
预收款项 2,885,712.59 9,209,948.98
应付职工薪酬
应交税费 8,861,550.50 5,817,234.14
应付利息 91,947,111.04 25,967,888.89
应付股利
其他应付款 408,707,654.94 217,445,185.94
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 956,646,750.00
其他流动负债
流动负债合计 4,393,362,648.37 4,292,083,914.07
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 2,389,510,015.31 1,585,558,321.54
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,380,000.00 20,484,000.00
其他非流动负债 6,920,252.88 6,670,413.12
非流动负债合计 2,447,810,268.19 1,662,712,734.66
负债合计 6,841,172,916.56 5,954,796,648.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,420,515,819.00 1,420,515,819.00
资本公积 1,839,921,717.54 1,807,233,717.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,036,381.38 120,036,381.38
一般风险准备
未分配利润 969,029,734.79 699,917,601.48
所有者权益（或股东权益）合计 4,349,503,652.71 4,047,703,519.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,190,676,569.27 10,002,500,168.13
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
4.2
合并利润表
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
8,631,907,342.28 7,630,374,156.57 24,793,675,870.71 22,203,861,700.98
入
其中：营业收
8,631,907,342.28 7,630,374,156.57 24,793,675,870.71 22,203,861,700.98
入
利息收入
13
600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
8,568,130,008.21 7,588,429,009.99 24,552,516,609.26 21,983,078,259.49
本
其中：营业成
8,128,295,145.76 7,214,363,766.45 23,264,037,856.53 20,894,864,372.33
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
12,205,009.76 11,510,623.20 35,365,211.29 33,010,502.18
加
销售费用 194,421,314.85 171,162,858.41 570,270,580.99 490,035,504.89
管理费用 134,357,190.04 118,206,491.28 394,985,239.30 339,641,499.99
财务费用 89,196,843.04 64,554,196.34 253,369,134.05 206,243,821.85
资产减值损失 9,654,504.76 8,631,074.31 34,488,587.10 19,282,558.25
加：公允价值
变动收益（损
1,761,753.40 -550,275.55 1,340,217.40 -550,275.55
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -588,937.70 -2,288,211.74 3,084,702.50 -1,687,510.57
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -2,080,277.97 -2,316,970.60 806,162.23 -2,081,695.37
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 64,950,149.77 39,106,659.29 245,584,181.35 218,545,655.37
号填列）
加：营业外收
13,287,509.42 20,603,504.90 62,883,674.79 41,514,533.04
入
减：营业外支
1,003,201.46 1,598,505.64 6,676,142.14 2,661,250.92
出
其中：非流动
113,865.47 244,887.44 225,484.39 568,058.23
资产处置损失
四、利润总额
77,234,457.73 58,111,658.55 301,791,714.00 257,398,937.49
（亏损总额以
14
600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
“－”号填列）
减：所得税费
16,038,549.11 17,759,346.20 66,548,865.76 71,230,159.60
用
五、净利润（净
亏损以“－” 61,195,908.62 40,352,312.35 235,242,848.24 186,168,777.89
号填列）
归属于母公司
所有者的净利 63,326,109.41 40,830,062.28 241,014,420.00 189,264,299.38
润
少数股东损益 -2,130,200.79 -477,749.93 -5,771,571.76 -3,095,521.49
六、每股收益：
（一）基本每
0.04 0.03 0.17 0.13
股收益
（二）稀释每
0.04 0.03 0.17 0.13
股收益
七、其他综合
20,592,000.00 8,928,000.00 32,688,000.00 57,244,073.89
收益
八、综合收益
81,787,908.62 49,280,312.35 267,930,848.24 243,412,851.78
总额
归属于母公司
所有者的综合 83,918,109.41 49,758,062.28 273,702,420.00 246,508,373.27
收益总额
归属于少数股
东的综合收益 -2,130,200.79 -477,749.93 -5,771,571.76 -3,095,521.49
总额
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
母公司利润表
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,912,010,499.19 1,821,239,417.34 5,698,085,915.10 5,204,171,116.74
减：营业成本 1,807,852,191.76 1,766,128,049.08 5,402,016,909.07 4,972,283,024.27
营业税金及附加 2,222,568.27 1,896,000.52 5,437,523.39 5,167,277.86
销售费用 21,301,802.03 21,361,518.15 62,009,081.00 61,757,090.05
管理费用 21,123,084.54 21,190,792.33 63,568,070.00 68,099,610.93
财务费用 64,646,667.38 40,837,755.73 185,133,536.54 122,350,515.34
资产减值损失 4,435,007.16 1,839,990.01 11,165,241.22 3,377,330.87
加：公允价值变
动收益（损失以 1,761,753.40 -550,275.55 1,340,217.40 -550,275.55
“－”号填列）
投资收益（损失
137,368,019.97 100,847,741.81 265,138,441.80 223,123,606.83
以“－”号填列）
15
600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的 -654,424.44 -2,252,258.19 2,216,797.39 -1,360,393.17
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 129,558,951.42 68,282,777.78 235,234,213.08 193,709,598.70
列）
加：营业外收入 4,129,126.16 8,399,755.62 32,426,630.71 13,553,913.85
减：营业外支出 113,106.76 71,424.85 1,774,758.13 278,254.37
其中：非流动资
5,356.76 35,074.62 13,810.70 201,018.84
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 133,574,970.82 76,611,108.55 265,886,085.66 206,985,258.18
号填列）
减：所得税费用 -668,313.44 -1,769,296.11 -3,226,047.65 -129,060.16
四、净利润（净
亏损以“－”号 134,243,284.26 78,380,404.66 269,112,133.31 207,114,318.34
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.09 0.06 0.19 0.15
收益
（二）稀释每股
0.09 0.06 0.19 0.15
收益
六、其他综合收
20,592,000.00 8,928,000.00 32,688,000.00 55,980,000.00
益
七、综合收益总
154,835,284.26 87,308,404.66 301,800,133.31 263,094,318.34
额
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,871,136,502.62 23,663,127,786.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
16
600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,266,239.63 722,421.70
收到其他与经营活动有关的现金 569,945,340.73 528,389,048.19
经营活动现金流入小计 26,443,348,082.98 24,192,239,255.97
购买商品、接受劳务支付的现金 26,033,490,535.66 23,257,285,269.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 541,993,512.76 460,043,148.13
支付的各项税费 346,708,486.47 306,685,876.63
支付其他与经营活动有关的现金 1,317,843,847.77 1,228,821,565.67
经营活动现金流出小计 28,240,036,382.66 25,252,835,860.30
经营活动产生的现金流量净额 -1,796,688,299.68 -1,060,596,604.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,458,051.11
取得投资收益收到的现金 812,200.00 384,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,375,405.22 2,138,964.09
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,076,900.00 28,758.86
收到其他与投资活动有关的现金 13,550,765.37 18,513,220.41
投资活动现金流入小计 38,273,321.70 21,064,943.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
417,491,543.31 474,063,640.30
付的现金
投资支付的现金 76,313,369.51 173,401,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,441,469.49
支付其他与投资活动有关的现金 9,999,707.55
投资活动现金流出小计 493,804,912.82 681,905,817.34
投资活动产生的现金流量净额 -455,531,591.12 -660,840,873.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,650,000.00 105,944,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,137,054,713.07 3,615,320,620.90
发行债券收到的现金 797,600,000.00 697,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 279,561,488.49 269,729,551.64
筹资活动现金流入小计 5,243,866,201.56 4,688,194,272.54
偿还债务支付的现金 3,622,207,953.37 3,475,091,724.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,489,325.03 171,348,003.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 49,000.00
筹资活动现金流出小计 3,818,697,278.40 3,646,488,727.61
筹资活动产生的现金流量净额 1,425,168,923.16 1,041,705,544.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
17
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五、现金及现金等价物净增加额 -827,050,967.64 -679,731,933.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,639,850,369.18 1,454,023,783.91
六、期末现金及现金等价物余额 812,799,401.54 774,291,850.53
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,044,379,084.57 5,733,154,781.65
收到的税费返还 131,271.99 157,994.88
收到其他与经营活动有关的现金 503,052,022.37 396,049,903.95
经营活动现金流入小计 8,547,562,378.93 6,129,362,680.48
购买商品、接受劳务支付的现金 8,109,631,375.59 6,373,216,244.75
支付给职工以及为职工支付的现金 96,127,996.80 95,364,042.51
支付的各项税费 39,957,507.98 35,548,437.10
支付其他与经营活动有关的现金 767,103,895.38 863,362,212.08
经营活动现金流出小计 9,012,820,775.75 7,367,490,936.44
经营活动产生的现金流量净额 -465,258,396.82 -1,238,128,255.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,458,051.11 146,800,000.00
取得投资收益收到的现金 133,956,890.70 219,684,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
149,718.00 370,280.48
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,388,650.24 5,181,900.30
投资活动现金流入小计 142,953,310.05 372,036,180.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
95,988,353.49 101,540,644.37
付的现金
投资支付的现金 660,217,465.00 434,095,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,999,707.55
投资活动现金流出小计 756,205,818.49 545,636,251.92
投资活动产生的现金流量净额 -613,252,508.44 -173,600,071.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 797,600,000.00 697,200,000.00
取得借款收到的现金 2,486,999,000.00 2,306,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 767,450,279.91 806,683,967.03
筹资活动现金流入小计 4,052,049,279.91 3,810,783,967.03
偿还债务支付的现金 3,011,499,000.00 2,149,291,665.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,595,583.03 112,800,677.30
18
600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 194,000,000.00 672,849,000.00
筹资活动现金流出小计 3,345,094,583.03 2,934,941,342.52
筹资活动产生的现金流量净额 706,954,696.88 875,842,624.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -371,556,208.38 -535,885,702.59
加：期初现金及现金等价物余额 615,502,766.56 657,013,948.53
六、期末现金及现金等价物余额 243,946,558.18 121,128,245.94
公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广
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600998 九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
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