2021 年第一季度报告
公司代码：600998 公司简称：九州通
九州通医药集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘长云、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 82,231,599,131.84 80,823,843,660.80 1.74
归属于上市公
司股东的净资 22,608,489,448.86 21,826,656,053.01 3.58
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -2,421,505,005.56 -2,551,594,689.27 5.10
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 32,628,931,720.92 27,173,057,514.75 20.08
归属于上市公
司股东的净利 760,015,669.43 576,967,884.65 31.73
润
归属于上市公
司股东的扣除
420,416,099.05 362,164,628.01 16.08
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
产收益率 3.64 3.02 增加 0.62 个百分点
（%）
基本每股收益
0.40 0.29 37.93
（元/股）
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稀释每股收益
0.39 0.28 39.29
（元/股）
注：公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发
放和未宣告发放的股利。
说明：报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.73%，主要原因是报告期公司
医药批发及相关服务等主营业务稳定增长，以及公司投资的爱美客技术发展股份有限公司在深圳
证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动损益和收到政府补助增加等因素共同促进了公司
2021 年一季度净利润较上年同期大幅增长。
本报告期公司主营业务分行业、分业务经营情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
分行业 本期营业收入 较上年同期增长（%）
医药批发及相关服务 3,152,839.27 21.27
医药零售 57,350.45 -10.09
医药工业 45,237.90 3.68
医疗健康及技术服务 6,408.77 -29.85
合计 3,261,836.39 20.08
单位：万元 币种：人民币
分业务 本期营业收入 较上年同期增长（%）
商业分销业务（不含总代总 2,818,497.47 23.38
销及自产业务）
总代总销及自产业务 369,252.27 3.90
零售业务 57,350.45 -10.09
三方物流业务 10,327.43 186.06
医疗健康及技术服务 6,408.77 -29.85
合计 3,261,836.39 20.08
说明：
1、报告期公司零售业务较上年同期减少 10.09%，主要原因是上年同期因疫情原因，好药师
线上线下防疫物资销量较高所致。
2、报告期公司三方物流业务营业收入较上年同期大幅增长 186.06%，主要原因是上年同期
受疫情影响公司三方物流业务较少所致。三方物流收入是指公司对外提供物流服务形成的收入，
包括公司利用自己物流设施对外提供的物流服务收入和利用对方物流设施输出公司物流管理服务
形成的收入等。
3、报告期公司医疗健康及技术服务营业收入较上年同期减少 29.85%，主要原因是上年同期
因疫情原因武汉九州上医门诊业务预防汤剂销量较高所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5,212,901.63
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 126,175,268.91
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,796,947.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,348,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 325,697,387.51
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,951,513.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,347,752.73
少数股东权益影响额（税后） -8,784,164.29
所得税影响额 -108,547,504.73
合计 339,599,570.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,023
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前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
境内非
上海弘康实业投资有
404,441,118 21.58 0 质押 245,790,000 国有法
限公司
人
狮龙国际集团(香港) 境外法
213,894,000 11.41 0 无 0
有限公司 人
境内非
中山广银投资有限公
124,624,583 6.65 0 质押 98,397,031 国有法
司
人
境内非
北京点金投资有限公
102,763,876 5.48 0 无 0 国有法
司
人
境内非
楚昌投资集团有限公
102,113,898 5.45 0 质押 101,781,170 国有法
司
人
中国信达资产管理股 国有法
100,000,000 5.34 0 未知
份有限公司 人
香港中央结算有限公
66,632,722 3.56 0 未知 其他
司
楚昌投资－海通证券
－19 楚昌 EB01 担保 63,500,000 3.39 0 无 0 其他
及信托财产专户
楚昌投资－海通证券
－19 楚昌 EB02 担保 60,000,000 3.20 0 无 0 其他
及信托财产专户
九州通医药集团股份 境内非
有限公司回购专用证 45,070,300 2.41 0 无 0 国有法
券账户 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海弘康实业投资有限公司 404,441,118 人民币普通股 404,441,118
狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000
中山广银投资有限公司 124,624,583 人民币普通股 124,624,583
北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876
楚昌投资集团有限公司 102,113,898 人民币普通股 102,113,898
中国信达资产管理股份有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
香港中央结算有限公司 66,632,722 人民币普通股 66,632,722
楚昌投资－海通证券－19 楚昌
63,500,000 人民币普通股 63,500,000
EB01 担保及信托财产专户
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楚昌投资－海通证券－19 楚昌
60,000,000 人民币普通股 60,000,000
EB02 担保及信托财产专户
九州通医药集团股份有限公司回购
45,070,300 人民币普通股 45,070,300
专用证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司
明 （楚昌集团） 的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投
资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北
京点金）的控股股东为楚昌集团,中山广银投资有限公司
（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林
为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集
团、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资－
海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投
资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚
昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，
与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办
法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资
－海通证券－19 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专
户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 5
前十名优先股股东持股情况
期末持股 所持股份 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
数量 类别 股份状态 数量
中国东方资产管理股 代表国家持有
5,000,000 25.00 优先股 未知
份有限公司 股份的单位
中银金融资产投资有 代表国家持有
5,000,000 25.00 优先股 未知
限公司 股份的单位
交银金融资产投资有 代表国家持有
4,000,000 20.00 优先股 未知
限公司 股份的单位
工银资本管理有限公
司－工融金投二号 代表国家持有
4,000,000 20.00 优先股 未知
（天津）股权投资合 股份的单位
伙企业（有限合伙）
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中央企业贫困地区产
代表国家持有
业投资基金股份有限 2,000,000 10.00 优先股 未知
股份的单位
公司
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
优先股的数量 种类 数量
中国东方资产管理股
5,000,000 其它 5,000,000
份有限公司
中银金融资产投资有
5,000,000 其它 5,000,000
限公司
交银金融资产投资有
4,000,000 其它 4,000,000
限公司
工银资本管理有限公
司－工融金投二号
4,000,000 其它 4,000,000
（天津）股权投资合
伙企业（有限合伙）
中央企业贫困地区产
业投资基金股份有限 2,000,000 其它 2,000,000
公司
前十名优先股股东之间，上述股 公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东
东与前十名普通股股东之间存在 之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。
关联关系或属于一致行动人的说
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度
项目 变动原因
/2021年1-3月 /2020年1-3月 （%）
交易性金融资产 3,763,754.51 15,310,496.97 -75.42 主要系公司理财产品到期所致。
主要系公司支付供应商货款所
应收款项融资 1,414,334,227.34 2,035,253,611.83 -30.51
致。
一年内到期的非 主要系公司一年内到期的债权投
88,303,748.27 28,177,163.16 213.39
流动资产 资增加所致。
主要系公司一年内到期的长期应
长期应收款 1,947,954.19 -100.00 收款重分类至一年内到期的非流
动资产所致。
主要系公司大健康平台、九州智
开发支出 32,686,899.25 13,653,624.66 139.40 慧药店、药品研发支出增加所
致。
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主要系公司一年内到期的应付债
一年内到期的非
1,750,215,430.64 163,604,543.26 969.78 券及长期借款重分类至该项目所
流动负债
致。
系公司一年内到期的应付债券重
应付债券 1,494,869,449.38 不适用 分类至一年内到期的非流动负债
所致。
主要系集中及生产 erp 系统升级研
研发费用 26,159,107.33 13,377,598.37 95.54 发、信息管理系统研发等增加所
致。
主要系公司收到政府补助增加所
其他收益 116,481,970.58 32,619,384.98 257.09
致。
主要系公司收到爱美客技术发展
投资收益 48,533,647.42 35,857,957.45 35.35 股份有限公司分红，以及权益法
核算的投资收益增加所致。
主要系公司持有爱美客技术发展
公允价值变动收
317,908,608.96 2,782,151.49 11,326.72 股份有限公司股票的公允价值变
益
动增加所致。
主要系上年同期子公司上海九州
资产处置收益 2,912,492.10 263,895,132.81 -98.90 通医药有限公司取得土地处置补
偿收益所致。
主要系上年同期公司疫情捐赠支
营业外支出 7,972,678.19 26,738,935.49 -70.18
出较多所致.
所得税费用 232,619,210.71 149,481,576.58 55.62 系公司利润增加所致。
投资活动产生的 主要系公司上年同期购买短期性
-443,306,727.26 -663,494,718.01 33.19
现金流量净额 理财产品所致。
筹资活动产生的 主要系公司上年同期发行债券及
194,185,116.32 3,020,629,517.28 -93.57
现金流量净额 本年偿还债务增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司以集中竞价交易方式回购股票事项
2020年9月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股票的议案》等相关议案，并于 2020年9月17日披露了《九州通关于以集中竞价交
易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股
票，回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购价格不超过26.80元/股，回购期
限自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过 6 个月。（详见公司公告：临2020-089、临
2020-090、临2020-091）
2020年9月24日，公司披露了《九州通关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》，
公司于2020年9月23日通过集中竞价交易方式首次回购股票1,087,200股，已回购股票占公司总股本
的 比 例 为 0.058% ， 成 交 的 最 高 价 为 17.86 元 / 股 、 最 低 价 为 17.73 元 / 股 ， 已 支 付 的 总 金 额 为
19,340,635.64元（不含交易费用）。（详见公司公告：临2020-094）
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2021年3月16日，公司披露了《九州通关于股票回购实施结果的公告》，截至2021年3月12日，
公司回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票1,684.01万股，占公司总股本的
比例为0.90%，回购的最高价为18.66元/股，最低价为17.06元/股，回购均价为17.82元/股，已支付
的总金额为30,004.34万元（不含交易费用），公司本次股票回购方案实施完毕。本次回购方案实
际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。（详见公司公告：
临2021-018）
2、公司可转换公司债券2020年度付息事项
2021年1月8日，公司披露《九州通关于可转换公司债券2020年度付息公告》，将支付自2020
年1月15日至2021年1月14日期间的可转换公司债券利息，本次付息为公司可转债第五年付息，本
期债券票面利率为1.60%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.6元人民币（含税）。
本次付息的债权登记日为2021年1月14日，兑息日为2021年1月15日。截至目前，公司已按时足额
完成了可转债的兑息工作。（详见公司公告：临2021-004）
3、公司聘任高级管理人员事项
2021年2月4日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的
议案》，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，分别负责
公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大
健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作，以加快公司业务向平台化、互
联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理、互联网健康管理和电商平台建
设、信息技术创新等方面的行业竞争优势。以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本
届高级管理人员到期之日止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。（详见公司公告：临2021-
013）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
九州通医药集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘长云
日期 2021 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,856,235,333.23 14,809,250,626.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,763,754.51 15,310,496.97
衍生金融资产
应收票据 127,878,735.38 150,563,636.10
应收账款 29,947,852,492.49 25,077,003,037.99
应收款项融资 1,414,334,227.34 2,035,253,611.83
预付款项 2,833,246,961.24 3,746,342,583.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,710,619,714.05 5,244,743,747.63
其中：应收利息
应收股利 604,398.36
买入返售金融资产
存货 15,343,175,511.28 14,775,225,860.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 88,303,748.27 28,177,163.16
其他流动资产 213,632,385.25 268,213,985.38
流动资产合计 66,539,042,863.04 66,150,084,749.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 177,045,080.62 165,879,459.30
其他债权投资
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长期应收款 1,947,954.19
长期股权投资 1,800,357,019.50 1,768,407,097.86
其他权益工具投资 570,688,459.15 519,013,044.94
其他非流动金融资产 1,616,961,653.72 1,269,813,105.25
投资性房地产 376,860,880.02 343,135,786.97
固定资产 5,688,342,151.64 5,731,119,545.81
在建工程 1,904,057,214.09 1,682,042,876.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 334,329,386.69
无形资产 2,237,530,572.33 2,257,410,437.86
开发支出 32,686,899.25 13,653,624.66
商誉 554,325,274.82 554,325,274.82
长期待摊费用 111,376,928.75 108,995,423.29
递延所得税资产 274,122,994.16 245,669,651.88
其他非流动资产 13,871,754.06 12,345,627.94
非流动资产合计 15,692,556,268.80 14,673,758,911.48
资产总计 82,231,599,131.84 80,823,843,660.80
流动负债：
短期借款 14,708,973,624.38 14,325,101,098.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 344,601,120.41 344,601,120.41
衍生金融负债
应付票据 17,197,576,062.27 17,960,989,183.83
应付账款 14,148,796,145.50 13,137,555,556.49
预收款项
合同负债 786,452,301.56 929,707,588.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 173,263,995.28 275,630,670.59
应交税费 451,746,644.80 526,050,099.98
其他应付款 3,578,364,199.94 3,555,586,130.57
其中：应付利息
应付股利 8,995,021.10 6,208,908.42
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,750,215,430.64 163,604,543.26
其他流动负债 99,151,927.01 113,462,693.88
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2021 年第一季度报告
流动负债合计 53,239,141,451.79 51,332,288,686.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,590,661,494.58 1,710,049,034.12
应付债券 1,494,869,449.38
其中：优先股
永续债
租赁负债 307,057,890.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 226,979,513.42 224,692,498.60
递延所得税负债 431,849,409.93 352,259,897.90
其他非流动负债 89,720,200.00 92,720,200.00
非流动负债合计 2,646,268,508.27 3,874,591,080.00
负债合计 55,885,409,960.06 55,206,879,766.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,873,816,880.00 1,873,816,717.00
其他权益工具 2,425,846,073.30 2,426,337,127.56
其中：优先股 1,982,500,000.00 1,982,500,000.00
永续债 199,367,924.54 199,858,490.57
资本公积 8,118,177,468.07 8,095,085,283.58
减：库存股 858,168,944.72 858,055,189.72
其他综合收益 134,160,314.90 134,830,126.71
专项储备
盈余公积 806,174,134.12 806,174,134.12
一般风险准备
未分配利润 10,108,483,523.19 9,348,467,853.76
归属于母公司所有者权益（或 22,608,489,448.86 21,826,656,053.01
股东权益）合计
少数股东权益 3,737,699,722.92 3,790,307,841.70
所有者权益（或股东权益） 26,346,189,171.78 25,616,963,894.71
合计
负债和所有者权益（或股 82,231,599,131.84 80,823,843,660.80
东权益）总计
公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:九州通医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,757,575,264.12 6,845,621,826.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,000,000.00 345,329,984.89
应收账款 3,273,837,204.39 3,333,871,589.89
应收款项融资 334,699,505.45 763,452,832.49
预付款项 665,707,661.89 803,050,384.74
其他应收款 10,749,046,901.51 9,733,667,659.42
其中：应收利息
应收股利
存货 1,900,679,848.86 1,772,657,127.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 82,534,281.39 21,913,815.80
其他流动资产 3,944,194,030.65 2,857,196,403.09
流动资产合计 25,778,274,698.26 26,476,761,624.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,597,358,841.83 16,359,937,863.62
其他权益工具投资 408,915,331.33 378,180,928.20
其他非流动金融资产 1,597,968,845.19 1,252,818,197.06
投资性房地产 67,421,667.50 68,041,272.65
固定资产 115,984,937.89 115,391,575.15
在建工程 72,170,768.49 62,441,496.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,630,783.16
无形资产 87,344,025.22 90,909,024.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,922,755.21 1,032,653.48
递延所得税资产 52,723,329.49 44,718,308.01
其他非流动资产
非流动资产合计 19,029,441,285.31 18,373,471,319.80
资产总计 44,807,715,983.57 44,850,232,944.48
流动负债：
短期借款 6,570,984,625.90 5,390,879,757.48
交易性金融负债 335,260,874.00 335,260,874.00
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2021 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 3,458,822,821.32 4,303,281,560.80
应付账款 1,999,528,668.84 1,843,280,273.20
预收款项
合同负债 45,726,111.08 67,893,880.77
应付职工薪酬 37,451,403.85 47,490,994.82
应交税费 57,311,460.45 99,716,988.67
其他应付款 10,623,716,797.22 11,450,557,504.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,627,271,939.75 24,726,521.03
其他流动负债 5,944,394.44 8,826,204.50
流动负债合计 24,762,019,096.85 23,571,914,560.13
非流动负债：
长期借款 1,350,000,000.00 1,480,000,000.00
应付债券 1,494,869,449.38
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,008,584.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,692,655.42 5,931,773.39
递延所得税负债 415,717,966.63 335,700,213.03
其他非流动负债
非流动负债合计 1,789,419,206.14 3,316,501,435.80
负债合计 26,551,438,302.99 26,888,415,995.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,873,816,880.00 1,873,816,717.00
其他权益工具 2,425,846,073.30 2,426,337,127.56
其中：优先股 1,982,500,000.00 1,982,500,000.00
永续债 199,367,924.54 199,858,490.57
资本公积 8,141,214,557.66 8,116,810,871.00
减：库存股 858,168,944.72 858,055,189.72
其他综合收益 137,580,628.84 135,194,207.85
专项储备
盈余公积 806,174,134.12 806,174,134.12
未分配利润 5,729,814,351.38 5,461,539,080.74
所有者权益（或股东权益）
18,256,277,680.58 17,961,816,948.55
合计
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2021 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股
44,807,715,983.57 44,850,232,944.48
东权益）总计
公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 32,628,931,720.92 27,173,057,514.75
其中：营业收入 32,628,931,720.92 27,173,057,514.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,016,271,781.25 26,646,257,412.56
其中：营业成本 30,082,498,737.16 24,960,551,066.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 68,609,092.15 59,240,001.56
销售费用 905,567,544.30 798,725,337.36
管理费用 623,587,304.60 491,821,799.89
研发费用 26,159,107.33 13,377,598.37
财务费用 309,849,995.71 322,541,608.97
其中：利息费用 320,658,669.06 318,844,338.57
利息收入 32,345,716.65 29,826,968.55
加：其他收益 116,481,970.58 32,619,384.98
投资收益（损失以“－”号填列） 48,533,647.42 35,857,957.45
其中：对联营企业和合营企业的
33,355,536.94 26,015,340.96
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,371,374.05 1,963,904.83
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
317,908,608.96 2,782,151.49
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-71,977,594.88 -77,192,518.24
列）
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填
-140,789.42 -2,583,624.64
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
2,912,492.10 263,895,132.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,025,006,900.38 784,142,490.87
加：营业外收入 5,967,179.01 5,664,710.99
减：营业外支出 7,972,678.19 26,738,935.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,023,001,401.20 763,068,266.37
列）
减：所得税费用 232,619,210.71 149,481,576.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 790,382,190.49 613,586,689.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
790,382,190.49 613,586,689.79
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
760,015,669.43 576,967,884.65
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
30,366,521.06 36,618,805.14
列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,957,674.22 -375,830.50
（一）归属母公司所有者的其他综合
-669,811.81 -463,658.81
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
497,050.32 -426,250.38
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 497,050.32 -426,250.38
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,166,862.13 -37,408.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动 1,047,930.11 -38,546.04
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,214,792.24 1,137.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-1,287,862.41 87,828.31
益的税后净额
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2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 788,424,516.27 613,210,859.29
（一）归属于母公司所有者的综合收
759,345,857.62 576,504,225.84
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
29,078,658.65 36,706,633.45
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.40 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.39 0.28
公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,050,614,750.60 4,731,139,973.56
减：营业成本 3,751,293,415.96 4,370,208,331.69
税金及附加 6,617,295.85 6,187,001.17
销售费用 101,341,793.66 98,886,909.56
管理费用 106,444,005.23 88,979,358.31
研发费用 12,139.56 79,240.90
财务费用 173,553,108.21 187,770,116.89
其中：利息费用 197,454,290.56 216,179,838.68
利息收入 33,898,343.68 47,499,896.06
加：其他收益 397,622.93 2,322,628.44
投资收益（损失以“－”号填列） 112,525,468.63 179,787,065.76
其中：对联营企业和合营企业的
35,926,593.51 23,740,190.21
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
318,150,648.13 22,390.48
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,138,440.07 -3,763,402.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-689,052.48
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
179,399.69
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 341,467,691.44 156,708,645.03
加：营业外收入 244,995.12 189,453.88
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 1,759,971.94 15,264,759.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
339,952,714.62 141,633,338.97
列）
减：所得税费用 71,677,443.98 -5,144,018.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 268,275,270.64 146,777,356.99
（一）持续经营净利润（净亏损以
268,275,270.64 146,777,356.99
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,386,420.99 99,114.49
（一）不能重分类进损益的其他综合
1,300,802.35 112,500.00
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1,300,802.35 112,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
1,085,618.64 -13,385.51
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动 1,085,618.64 -13,385.51
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 270,661,691.63 146,876,471.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,965,663,789.55 27,922,862,490.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
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2021 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,265,931.00 18,529,864.69
收到其他与经营活动有关的现金 764,345,665.13 939,631,948.16
经营活动现金流入小计 29,753,275,385.68 28,881,024,303.22
购买商品、接受劳务支付的现金 27,725,658,684.01 28,637,322,611.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,060,334,500.49 855,992,665.61
支付的各项税费 642,409,598.65 441,845,784.62
支付其他与经营活动有关的现金 2,746,377,608.09 1,497,457,930.98
经营活动现金流出小计 32,174,780,391.24 31,432,618,992.49
经营活动产生的现金流量净
-2,421,505,005.56 -2,551,594,689.27
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,451,359.17 23,029,600.00
取得投资收益收到的现金 33,779,038.93 10,778,033.08
处置固定资产、无形资产和其他
2,415,275.31 308,345.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
44,661.62
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,275,736.85 1,539,999,707.48
投资活动现金流入小计 78,921,410.26 1,574,160,347.18
购建固定资产、无形资产和其他
346,564,971.49 238,933,567.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,874,453.85 155,256,487.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,788,712.18 1,843,465,010.17
20 / 27
2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 522,228,137.52 2,237,655,065.19
投资活动产生的现金流量净
-443,306,727.26 -663,494,718.01
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,263,000.00 68,759,415.20
其中：子公司吸收少数股东投资
49,263,000.00 68,759,415.20
收到的现金
取得借款收到的现金 8,761,484,081.93 11,304,749,420.04
收到其他与筹资活动有关的现金 903,596,441.44 324,043,556.78
筹资活动现金流入小计 9,714,343,523.37 11,697,552,392.02
偿还债务支付的现金 9,141,056,402.39 8,343,062,177.62
分配股利、利润或偿付利息支付
317,823,978.79 281,304,488.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
113,650,879.86 7,393,303.05
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,278,025.87 52,556,208.74
筹资活动现金流出小计 9,520,158,407.05 8,676,922,874.74
筹资活动产生的现金流量净
194,185,116.32 3,020,629,517.28
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-370,554.64 1,672,401.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,670,997,171.14 -192,787,488.17
加：期初现金及现金等价物余额 8,182,011,310.46 6,200,026,940.77
六、期末现金及现金等价物余额 5,511,014,139.32 6,007,239,452.60
公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,298,904,762.27 4,540,293,874.77
收到的税费返还 33,736.71 66,691.24
收到其他与经营活动有关的现金 24,728,959,877.18 13,933,653,187.15
经营活动现金流入小计 31,027,898,376.16 18,474,013,753.16
购买商品、接受劳务支付的现金 4,897,324,871.07 4,194,013,388.42
支付给职工及为职工支付的现金 133,693,979.31 86,272,922.44
支付的各项税费 82,464,567.04 14,108,464.55
支付其他与经营活动有关的现金 28,342,282,830.82 14,824,106,781.58
经营活动现金流出小计 33,455,766,248.24 19,118,501,556.99
经营活动产生的现金流量净额 -2,427,867,872.08 -644,487,803.83
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2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 402,815,874.64 1,676,746,286.67
取得投资收益收到的现金 66,319,310.76 158,149,226.18
处置固定资产、无形资产和其他长
290,272.13 -31,800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,775,666.67 1,553,619,933.33
投资活动现金流入小计 503,201,124.20 3,388,483,646.18
购建固定资产、无形资产和其他长
21,320,396.87 8,263,880.80
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,725,473,002.75 1,389,188,536.81
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,700,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,746,793,399.62 3,097,452,417.61
投资活动产生的现金流量净额 -1,243,592,275.42 291,031,228.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,804,975,819.41 5,721,073,487.52
收到其他与筹资活动有关的现金 920,658,754.41 177,671,817.82
筹资活动现金流入小计 5,725,634,573.82 5,898,745,305.34
偿还债务支付的现金 3,628,951,550.55 5,394,433,487.52
分配股利、利润或偿付利息支付的
106,705,297.68 204,340,656.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 27,489,215.35 17,228,208.74
筹资活动现金流出小计 3,763,146,063.58 5,616,002,352.76
筹资活动产生的现金流量净额 1,962,488,510.24 282,742,952.58
四、汇率变动对现金及现金等价物
5,509.77
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,708,966,127.49 -70,713,622.68
加：期初现金及现金等价物余额 5,369,284,315.47 3,361,988,870.43
六、期末现金及现金等价物余额 3,660,318,187.98 3,291,275,247.75
公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,809,250,626.37 14,809,250,626.37
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2021 年第一季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,310,496.97 15,310,496.97
衍生金融资产
应收票据 150,563,636.10 150,563,636.10
应收账款 25,077,003,037.99 25,077,003,037.99
应收款项融资 2,035,253,611.83 2,035,253,611.83
预付款项 3,746,342,583.34 3,727,904,275.07 -18,438,308.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,244,743,747.63 5,244,743,747.63
其中：应收利息
应收股利 604,398.36 604,398.36
买入返售金融资产
存货 14,775,225,860.55 14,775,225,860.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 28,177,163.16 28,177,163.16
其他流动资产 268,213,985.38 268,213,985.38
流动资产合计 66,150,084,749.32 66,131,646,441.05 -18,438,308.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 165,879,459.30 165,879,459.30
其他债权投资
长期应收款 1,947,954.19 1,947,954.19
长期股权投资 1,768,407,097.86 1,768,407,097.86
其他权益工具投资 519,013,044.94 519,013,044.94
其他非流动金融资产 1,269,813,105.25 1,269,813,105.25
投资性房地产 343,135,786.97 343,135,786.97
固定资产 5,731,119,545.81 5,731,119,545.81
在建工程 1,682,042,876.71 1,682,042,876.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 246,842,752.10 246,842,752.10
无形资产 2,257,410,437.86 2,257,410,437.86
开发支出 13,653,624.66 13,653,624.66
商誉 554,325,274.82 554,325,274.82
长期待摊费用 108,995,423.29 108,995,423.29
递延所得税资产 245,669,651.88 245,669,651.88
其他非流动资产 12,345,627.94 12,345,627.94
非流动资产合计 14,673,758,911.48 14,920,601,663.58 246,842,752.10
23 / 27
2021 年第一季度报告
资产总计 80,823,843,660.80 81,052,248,104.63 228,404,443.83
流动负债：
短期借款 14,325,101,098.52 14,325,101,098.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 344,601,120.41 344,601,120.41
衍生金融负债
应付票据 17,960,989,183.83 17,960,989,183.83
应付账款 13,137,555,556.49 13,137,555,556.49
预收款项
合同负债 929,707,588.56 929,707,588.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 275,630,670.59 275,630,670.59
应交税费 526,050,099.98 526,050,099.98
其他应付款 3,555,586,130.57 3,555,586,130.57
其中：应付利息
应付股利 6,208,908.42 6,208,908.42
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 163,604,543.26 163,604,543.26
其他流动负债 113,462,693.88 113,462,693.88
流动负债合计 51,332,288,686.09 51,332,288,686.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,710,049,034.12 1,710,049,034.12
应付债券 1,494,869,449.38 1,494,869,449.38
其中：优先股
永续债
租赁负债 228,404,443.83 228,404,443.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 224,692,498.60 224,692,498.60
递延所得税负债 352,259,897.90 352,259,897.90
其他非流动负债 92,720,200.00 92,720,200.00
非流动负债合计 3,874,591,080.00 4,102,995,523.83 228,404,443.83
负债合计 55,206,879,766.09 55,435,284,209.92 228,404,443.83
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 1,873,816,717.00 1,873,816,717.00
其他权益工具 2,426,337,127.56 2,426,337,127.56
其中：优先股 1,982,500,000.00 1,982,500,000.00
永续债 199,858,490.57 199,858,490.57
资本公积 8,095,085,283.58 8,095,085,283.58
减：库存股 858,055,189.72 858,055,189.72
其他综合收益 134,830,126.71 134,830,126.71
专项储备
盈余公积 806,174,134.12 806,174,134.12
一般风险准备
未分配利润 9,348,467,853.76 9,348,467,853.76
归属于母公司所有者权益
21,826,656,053.01 21,826,656,053.01
（或股东权益）合计
少数股东权益 3,790,307,841.70 3,790,307,841.70
所有者权益（或股东权
25,616,963,894.71 25,616,963,894.71
益）合计
负债和所有者权益（或
80,823,843,660.80 81,052,248,104.63 228,404,443.83
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,845,621,826.58 6,845,621,826.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 345,329,984.89 345,329,984.89
应收账款 3,333,871,589.89 3,333,871,589.89
应收款项融资 763,452,832.49 763,452,832.49
预付款项 803,050,384.74 803,050,384.74
其他应收款 9,733,667,659.42 9,733,667,659.42
其中：应收利息
应收股利
存货 1,772,657,127.78 1,772,657,127.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,913,815.80 21,913,815.80
其他流动资产 2,857,196,403.09 2,857,196,403.09
流动资产合计 26,476,761,624.68 26,476,761,624.68
非流动资产：
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2021 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,359,937,863.62 16,359,937,863.62
其他权益工具投资 378,180,928.20 378,180,928.20
其他非流动金融资产 1,252,818,197.06 1,252,818,197.06
投资性房地产 68,041,272.65 68,041,272.65
固定资产 115,391,575.15 115,391,575.15
在建工程 62,441,496.79 62,441,496.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,853,397.01 5,853,397.01
无形资产 90,909,024.84 90,909,024.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,032,653.48 1,032,653.48
递延所得税资产 44,718,308.01 44,718,308.01
其他非流动资产
非流动资产合计 18,373,471,319.80 18,379,324,716.81 5,853,397.01
资产总计 44,850,232,944.48 44,856,086,341.49 5,853,397.01
流动负债：
短期借款 5,390,879,757.48 5,390,879,757.48
交易性金融负债 335,260,874.00 335,260,874.00
衍生金融负债
应付票据 4,303,281,560.80 4,303,281,560.80
应付账款 1,843,280,273.20 1,843,280,273.20
预收款项
合同负债 67,893,880.77 67,893,880.77
应付职工薪酬 47,490,994.82 47,490,994.82
应交税费 99,716,988.67 99,716,988.67
其他应付款 11,450,557,504.86 11,450,557,504.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,726,521.03 24,726,521.03
其他流动负债 8,826,204.50 8,826,204.50
流动负债合计 23,571,914,560.13 23,571,914,560.13
非流动负债：
长期借款 1,480,000,000.00 1,480,000,000.00
应付债券 1,494,869,449.38 1,494,869,449.38
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 5,853,397.01 5,853,397.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,931,773.39 5,931,773.39
递延所得税负债 335,700,213.03 335,700,213.03
其他非流动负债
非流动负债合计 3,316,501,435.80 3,322,354,832.81 5,853,397.01
负债合计 26,888,415,995.93 26,894,269,392.94 5,853,397.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,873,816,717.00 1,873,816,717.00
其他权益工具 2,426,337,127.56 2,426,337,127.56
其中：优先股 1,982,500,000.00 1,982,500,000.00
永续债 199,858,490.57 199,858,490.57
资本公积 8,116,810,871.00 8,116,810,871.00
减：库存股 858,055,189.72 858,055,189.72
其他综合收益 135,194,207.85 135,194,207.85
专项储备
盈余公积 806,174,134.12 806,174,134.12
未分配利润 5,461,539,080.74 5,461,539,080.74
所有者权益（或股东权
17,961,816,948.55 17,961,816,948.55
益）合计
负债和所有者权益（或
44,850,232,944.48 44,856,086,341.49 5,853,397.01
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不
涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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