证券代码：601000            证券简称：唐山港         公告编号：临2019-011


       唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有
            资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开六
      届五次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本
      型理财产品的议案》：同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含
      6 亿元）的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，并在上述额度内滚动使
      用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个结构性存款或保
      本型理财产品的投资期限不超过十二个月；授权公司及子公司法定代表人在上述
      额度范围内，行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具
      体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2019 年 2 月 16 日在上海证券交易
      所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购
      买结构性存款或保本型理财产品的公告》（临 2019-003）。
          一、本次购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况
          公司近日与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议，使用自有资金购买结
      构性存款 2 亿元。具体情况如下：

序                                                        金额 预计年化
        购买方          银行              产品名称                      起始日     到期日
号                                                       (万元） 收益率
1    唐山港集团股 华夏银行股份有限 慧盈人民币单位结构性 20000 3.97% 至 2019 年 3 2019 年 12
     份有限公司   公司唐山分行     存款产品 19230788          4.02%    月 27 日 月 23 日

          二、风险控制措施

          （一）投资风险
          结构性存款或保本型理财产品，为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险
      属于可控范围。

                                             1
           （二）风险应对措施
           公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部
       管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定
       期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
           1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进
       展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
       制风险。
           2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
           3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，
       必要时可以聘请专业机构进行审计。
           三、对公司的影响
           在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购
       买结构性存款或保本型理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务
       的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司
       业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。
           四、截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用部分闲置自有资金购
       买结构性存款或保本型理财产品的情况
                                              实际年
                                                          收回本金及 收回本金金     收回利息金额
序号    购买方      银行        金额(元）     化收益
                                                          利息日期   额（元）       （元）
                                              率
       唐山港集
                平安银行股份
 1     团股份有                 120,000,000       4.64%   2018.12.25 120,000,000    2,791,627.40
                有限公司
       限公司
       唐山港集
                兴业银行股份
 2     团股份有                 30,000,000        4.70%   2018.12.25   30,000,000     703,068.49
                有限公司
       限公司
       公司控股
       子公司京 光大银行股份
 3     唐港煤炭 有限公司唐山    80,000,000        4.55%   2018.12.24   80,000,000   1,821,333.33
       港埠有限 分行
       责任公司
       公司控股
       子公司京 中国民生银行
 4                              20,000,000        4.65%   2018.12.27   20,000,000     466,273.97
       唐港煤炭 股份有限公司
       港埠有限

                                              2
    责任公司

    公司控股
    子公司唐
    山港京唐
             中国民生银行
5   港区进出                 50,000,000       4.65%   2018.12.28    50,000,000    1,159,315.07
             股份有限公司
    口保税储
    运有限公
    司
          合计              300,000,000       /           /         300,000,000   6,941,618.26


        五、备查文件
       华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书。



        特此公告。


                                                  唐山港集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2019 年 4 月 11 日




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