现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51771426 |
380765759 |
269809036 |
179609764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1366105719 |
6903058632 |
5240044470 |
3513408466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
222943828 |
800416999 |
516724742 |
333643168 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
683546224 |
2527008601 |
1809350165 |
1194774103 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88921023 |
404053936 |
276499075 |
181633327 |
| 经营活动现金流出小计 |
1170603742 |
4559610758 |
3248821895 |
2155002862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195501978 |
2343447875 |
1991222575 |
1358405604 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
300000 |
300000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
275000 |
87898058 |
18295258 |
1556422 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
142744792 |
549303218 |
283935559 |
266896723 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
189371564 |
630023322 |
443319080 |
323496020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
555371564 |
4228023322 |
2163319080 |
1843496020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412626773 |
-3678720104 |
-1879383522 |
-1576599298 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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23186098 |
220000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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1230491821 |
1186525723 |
1185185723 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-1230491821 |
-1186525723 |
-1185185723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-837 |
13824 |
329 |
10604 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-217125632 |
-2565750226 |
-1074686341 |
-1403368813 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2126219029 |
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1185086949 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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673803156 |
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336094177 |
| 无形资产摊销 |
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70237960 |
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32455211 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40033264 |
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49038 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
419400 |
-- |
281739 |
| 财务费用 |
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-91968110 |
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215937 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-511947724 |
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-305563942 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2422229 |
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-17511595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34191317 |
-- |
206233695 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58508200 |
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-102968069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2343447875 |
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1358405604 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3042525051 |
-- |
4204906464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5608275277 |
-- |
5608275277 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2565750226 |
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-1403368813 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7985782 |
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3797117 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1314334294 |
6522258648 |
4970201209 |
3333764477 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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34225 |
34225 |
34225 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
300000 |
300000 |
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