证券代码：601000              证券简称：唐山港    公告编号：临2019-024


                          唐山港集团股份有限公司
         关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款
                       或保本型理财产品的进展公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开六
     届五次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本
     型理财产品的议案》：同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含
     6 亿元）的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，并在上述额度内滚动使
     用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个结构性存款或保
     本型理财产品的投资期限不超过十二个月；授权公司及子公司法定代表人在上述
     额度范围内，行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具
     体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2019 年 2 月 16 日在上海证券交易
     所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购
     买结构性存款或保本型理财产品的公告》（临 2019-003）。
         公司于 2019 年 3 月与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议，使用自有
     资金购买结构性存款 2 亿元，具体情况详见公司 2019 年 4 月 11 日在上海证券交
     易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金
     购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》（临 2019-011）。
         一、本次购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况
         公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北
     京分行、平安银行股份有限公司签署协议，使用自有资金购买结构性存款 3.4
     亿元。具体情况如下：

序                                                     金额 预计年化
         购买方             银行          产品类型                   起始日   到期日
号                                                    (万元） 收益率
                                           1
    京唐港煤炭港埠有 中国光大银行股份                                 2019 年 4 2019 年 12
1                                       结构性存款   6,000    3.75%
      限责任公司     有限公司唐山分行                                  月 9 日 月 30 日
    京唐港煤炭港埠有 中国民生银行股份                                 2019 年 4 2019 年 12
2                                       结构性存款   5,000    3.75%
      限责任公司     有限公司北京分行                                 月 11 日 月 31 日
    京唐港液体化工码 中国民生银行股份                                 2019 年 9 2019 年 12
3                                       结构性存款   10,000   3.65%
      头有限公司     有限公司北京分行                                 月 27 日 月 27 日
    唐山港集团股份有 平安银行股份有限                                 2019 年 9 2019 年 12
4                                       结构性存款   13,000   3.80%
        限公司             公司                                       月 30 日 月 30 日

         二、风险控制措施

         （一）投资风险
         结构性存款或保本型理财产品，为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险
    属于可控范围。
         （二）风险应对措施
         公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部
    管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定
    期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
         1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进
    展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
    制风险。
         2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
         3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
         三、对公司的影响
         在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购
    买结构性存款或保本型理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务
    的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司
    业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。
         四、截至本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存
    款或保本型理财产品的情况
         截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额为
    5.40 亿元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权投资额

                                         2
度。

       五、备查文件
   1、光大银行结构性存款合同（京唐港煤炭港埠有限责任公司）；
   2、中国民生银行结构性存款合同（京唐港煤炭港埠有限责任公司）；
   3、中国民生银行结构性存款合同（京唐港液体化工码头有限公司）
   4、平安银行结构性存款合同（唐山港集团股份有限公司）


   特此公告。




                                       唐山港集团股份有限公司
                                              董   事    会
                                           2019 年 10 月 15 日




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