证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2020-006
唐山港集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买结构性存款或理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行股份有限公司唐山分行、交通银行股份有限
公司唐山分行、兴业银行股份有限公司唐山分行、平安银行股份有限公
司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行唐山分行
营业部
本次委托理财金额：66,000 万元
委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20231023、交通银
行蕴通财富定期型结构性存款 273 天、企业金融结构性存款、平安银行
对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品、挂钩利率结构性存款、招
商银行结构性存款 CTS00116
委托理财期限：275 天、273 天、275 天、270 天、255 天、278 天
履行的审议程序：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 1 月 15 日召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高
额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金购买结构性存款或理
财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合
1
同文件。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可
控的前提下，根据自有资金的情况，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买
结构性存款或理财产品。
（二）资金来源
为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 是否构
受托方 产品类 金额 产品期 收益 结构化
认购方 产品名称 化收益 益金额 成关联
名称 型 （万元） 限 类型 安排
率 （万元） 交易
华夏银 慧盈人民
保本
唐山港集 行股份 币单位结
银行理 浮动
团股份有 有限公 构性存款 20000 3.75% 565.07 275 天 无 否
财产品 收益
限公司 司唐山 产品
型
分行 20231023
唐山港集
团股份有 交通银 交通银行 8000
保本
限公司 行股份 蕴通财富
银行理 浮动
有限公 定期型结 3.75% 504.86 273 天 无 否
京唐港煤 财产品 收益
司唐山 构性存款
炭港埠有 型
分行 273 天 10000
限责任公
司
兴业银
保本
唐山港集 行股份 企业金融
银行理 浮动
团股份有 有限公 结构性存 8000 3.55% 213.97 275 天 无 否
财产品 收益
限公司 司唐山 款
型
分行
平安银行
平安银
对公结构 保本
唐山港集 行股份
银行理 性存款 浮动
团股份有 有限公 5000 3.5% 129.45 270 天 无 否
财产品 （100%保 收益
限公司 司唐山
本挂钩汇 型
分行
率）产品
京唐港液 中国民 银行理 挂钩利率 保本
10000 3.6% 251.51 255 天 无 否
体化工码 生银行 财产品 结构性存 保证
2
头有限公 股份有 款 收益
司 限公司 型
北京分
行
唐山港京
唐港区进
保本
出口保税 招商银 招商银行 3500
浮动
储运有限 行唐山 银行理 结构性存
3.67% 139.76 278 天 收益 无 否
公司 分行营 财产品 款
型
乐亭县通 业部 CTS00116
港货运有 1500
限公司
（四）风险控制
为控制风险，公司及子公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为具
有合法经营资格的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款或稳
健型理财产品。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司购买华夏银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款
产品名称 慧盈人民币单位结构性存款产品 20231023
产品期限 275 天
认购金额 20000 万元
起息日 2020 年 3 月 31 日
到期日 2020 年 12 月 31 日
预期年化收益率 3.75%
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
2、公司购买交通银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 273 天
产品期限 273 天
认购金额 18000 万元
起息日 2020 年 3 月 30 日
到期日 2020 年 12 月 28 日
3
预期年化收益率 3.75%
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
3、公司购买兴业银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款
产品名称 企业金融结构性存款
产品期限 275 天
认购金额 8000 万元
起息日 2020 年 3 月 30 日
到期日 2020 年 12 月 30 日
预期年化收益率 3.55%
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
4、公司购买平安银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款
产品名称 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
产品期限 270 天
认购金额 5000 万元
起息日 2020 年 3 月 27 日
到期日 2020 年 12 月 22 日
预期年化收益率 3.5%
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
5、公司购买中国民生银行股份有限公司北京分行结构性存款协议主要条款
产品名称 挂钩利率结构性存款
产品期限 255 天
认购金额 10000 万元
起息日 2020 年 4 月 10 日
到期日 2020 年 12 月 21 日
预期年化收益率 3.6%
是否要求提供履约担保 否
4
理财业务管理费 无
6、公司购买招商银行唐山分行营业部结构性存款说明书主要条款
产品名称 招商银行结构性存款 CTS00116
产品期限 9 个月
认购金额 5000 万元
起息日 2020 年 3 月 26 日
到期日 2020 年 12 月 29 日
预期年化收益率 3.67%
是否要求提供履约担保 否
理财业务管理费 无
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的理财产品的挂钩标的如下：
序号 理财产品 挂钩标的
慧盈人民币单位结构性存款 中证指数有限公司编制的沪深 300 指数
1
产品 20231023
交通银行蕴通财富定期型结 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面
2
构性存款 273 天 公布的数据为准）。
企业金融结构性存款 上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下
3
午基准价
平 安 银 行 对 公 结 构 性 存 款 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率
4
（100%保本挂钩汇率）产品
5 挂钩利率结构性存款 USD-3MLibor
招 商 银 行 结 构 性 存 款 伦敦金市下午定盘价
6
CTS00116
（三）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部
管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期
将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进
5
展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制风险。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买银行结构性存款的受托方分别为华夏银行股份有限公司唐山
分行、交通银行股份有限公司唐山分行、兴业银行股份有限公司唐山分行、平安
银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行唐
山分行营业部。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额（万元） 2,329,503.95 2,413,094.55
负债总额（万元） 625,543.81 630,265.36
净资产（万元） 1,703,960.14 1,782,829.19
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动现金流净额（万元） 170,102.94 25,005.19
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 293,308.79 万元，本次委托理财
支付金额为 66,000 万元，占最近一期期末货币资金的 22.50%。公司不存在有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购
买结构性存款或理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常
开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司业绩增
长，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
6
结构性存款或稳健型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，因此投资收
益存在不确定性。
六、决策程序及独立董事意见
2020 年 1 月 15 日公司召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高
额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，
授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项
不需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司 于 2020 年 1 月 16 日 在 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公
司 使 用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告 》（公告编号：临
2020-004）
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入 实际收回
序号 理财产品类型 实际收益 尚未收回本金金额
金额 本金
1 结构性存款 20,000 20,000 593.87 0
2 结构性存款 6,000 6,000 163.275 0
3 结构性存款 5,000 5,000 135.62 0
4 结构性存款 10,000 10,000 91 0
5 结构性存款 13,000 13,000 123.16 0
6 结构性存款 20,000 - - 20,000
7 结构性存款 18,000 - - 18,000
8 结构性存款 8,000 - - 8,000
9 结构性存款 5,000 - - 5,000
10 结构性存款 10,000 - - 10,000
11 结构性存款 5,000 - - 5,000
合计 120,000 54,000 1106.925 66,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资
1.27
产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
0.69
（%）
目前已使用的理财额度 66,000
7
尚未使用的理财额度 14,000
总理财额度 80,000
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 15 日
8