大同煤业股份有限公司
601001
2011 年第三季度报告
601001 大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴永平
主管会计工作负责人姓名 刘福忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林文平
公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,185,068,625.51 16,967,060,472.93 1.28
所有者权益（或股东权益）(元) 10,347,614,927.95 9,343,182,023.80 10.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.18 5.58 10.75
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,309,116,955.65 -11.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.38 -11.54
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 322,445,499.44 976,094,270.18 70.93
基本每股收益（元/股） 0.19 0.58 72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.19 0.58 72.73
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.58 72.73
增加 1.01 个
加权平均净资产收益率（%） 3.11 9.43
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.02 个
3.11 9.44
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,552,970.35
所得税影响额 -1,888,242.59
2
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少数股东权益影响额（税后） -5,834,796.40
合计 829,931.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 196,476
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
大同煤矿集团有限责任
1,012,200,000 人民币普通股
公司
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股
中国农业银行－富国天
瑞强势地区精选混合型 10,642,021 人民币普通股
开放式证券投资基金
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型 7,643,932 人民币普通股
证券投资基金
煤炭科学研究总院 6,648,020 人民币普通股
中诚信托有限责任公司
－中诚金谷 1 号集合 5,600,000 人民币普通股
资金信托
华夏银行股份有限公司
－东吴行业轮动股票型 4,469,879 人民币普通股
证券投资基金
大同市新通实业有限责
4,300,000 人民币普通股
任公司
方正证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,960,569 人民币普通股
账户
中国银行－嘉实沪深
3,635,134 人民币普通股
300 指数证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 （或 年初余额 （或上 变动比例
项目 变 动 原 因
本期金额） 年同期金额） （%）
本期增加与客户的票据结
应收票据 83,870,019.63 32,841,930.53 155.37
算
子公司鄂尔多斯矿业公司
预付款项 636,497,819.23 231,532,509.48 174.91 本期预付的工程款及设备
款
存货 467,940,971.20 291,329,715.43 60.62 本期库存煤增加
子公司塔山矿新增进口设
工程物资 387,674,234.90 98,040,637.93 295.42
备款
无形资产 2,111,126,917.27 3,194,609,743.80 -33.92 出售子公司召富公司所致
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子公司鄂尔多斯矿业公司
其他非流动资产 1,196,183,730.00 727,406,730.00 64.44
预付的采矿权等款
应付账款 245,606,130.94 1,225,087,689.50 -79.95 本期清帐及时
公司对外销售基本采用预
预收款项 594,833,421.62 425,064,780.51 39.94 收款方式,本期预收帐款能
够确认的收入减少
应付职工薪酬 263,066,821.93 167,161,088.05 57.37 本期工资增长
应交税费 329,991,366.23 556,857,347.91 -40.74 本期交纳的税款增加
子公司塔山矿按产量计提
其他流动负债 4,622,516.85 1,980,901.80 133.35
造育林费
子公司塔山公司收到山西
其他非流动负债 55,938,587.97 40,938,587.97 36.64
省财政厅节能专项资金等
财务费用 43,343,894.97 72,319,358.15 -40.07 本期的利息支出减少
子公司塔山矿增加的国投
营业外收入 18,772,497.40 1,922,550.28 876.44
收入
营业外支出 28,246,508.40 19,680,781.64 43.52 公司本期罚款等费用增加
收到其他与经营活动 主要是本期集团公司往来
99,571,500.81 247,069,889.07 -59.70
有关的现金 款减少
支付给职工以及为职
1,918,741,445.99 1,446,001,101.33 32.69 本期工资增长
工支付的现金
支付其他与经营活动
51,835,369.09 139,470,718.38 -62.83 本期减少了港口周转金款
有关的现金
收回召富华富二子公司的
收回投资收到的现金 471,657,366.27 248,564,650.00 89.75
股权款
上年付子公司购置股权价
投资支付的现金 158,700,000.00 415,555,800.00 -61.81
款
分配股利、利润或偿 子公司塔山矿分配股利增
1,095,364,068.60 811,272,440.64 35.02
付利息支付的现金 加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:吴永平
2011 年 10 月 24 日
4
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,022,039,741.07 5,919,507,784.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 83,870,019.63 32,841,930.53
应收账款 866,472,104.50 777,294,889.53
预付款项 636,497,819.23 231,532,509.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 223,426,704.98 248,610,085.38
买入返售金融资产
存货 467,940,971.20 291,329,715.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,300,247,360.61 7,501,116,914.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,075,000.00 177,375,000.00
投资性房地产
固定资产 4,469,822,499.40 4,723,190,134.21
在建工程 425,185,390.69 468,492,740.75
工程物资 387,674,234.90 98,040,637.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,111,126,917.27 3,194,609,743.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,319,095.04 10,394,173.76
递延所得税资产 66,434,397.60 66,434,397.60
其他非流动资产 1,196,183,730.00 727,406,730.00
非流动资产合计 8,884,821,264.90 9,465,943,558.05
资产总计 17,185,068,625.51 16,967,060,472.93
流动负债：
5
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短期借款 347,550,000.00 397,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 245,606,130.94 1,225,087,689.50
预收款项 594,833,421.62 425,064,780.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 263,066,821.93 167,161,088.05
应交税费 329,991,366.23 556,857,347.91
应付利息
应付股利 167,278,387.46
其他应付款 599,105,016.56 600,860,043.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,000,000.00 56,000,000.00
其他流动负债 4,622,516.85 1,980,901.80
流动负债合计 2,440,775,274.13 3,597,840,239.18
非流动负债：
长期借款 765,000,000.00 765,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,938,587.97 40,938,587.97
非流动负债合计 820,938,587.97 805,938,587.97
负债合计 3,261,713,862.10 4,403,778,827.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17
减：库存股
专项储备 2,588,158,004.63 2,211,689,770.64
盈余公积 756,257,649.54 756,257,649.54
一般风险准备
未分配利润 3,489,527,495.61 2,861,562,825.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,347,614,927.95 9,343,182,023.80
少数股东权益 3,575,739,835.46 3,220,099,621.98
所有者权益合计 13,923,354,763.41 12,563,281,645.78
负债和所有者权益总计 17,185,068,625.51 16,967,060,472.93
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,243,722,362.27 4,635,013,549.36
交易性金融资产
应收票据 75,500,000.00 19,553,542.81
应收账款 575,424,666.30 450,992,487.60
预付款项 2,053,935.67 1,943,660.67
应收利息
应收股利
其他应收款 489,689,202.30 803,177,369.32
存货 310,185,258.80 199,170,367.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,696,575,425.34 6,109,850,977.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,058,075,000.00 2,250,968,700.00
投资性房地产
固定资产 1,181,736,061.93 1,233,357,314.99
在建工程 18,452,955.37 25,318,955.37
工程物资 23,000,464.51 913,751.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,489,243.18 88,987,245.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,075,883.17 50,075,883.17
其他非流动资产 1,093,976,850.00 625,199,850.00
非流动资产合计 4,508,806,458.16 4,274,821,700.28
资产总计 10,205,381,883.50 10,384,672,677.78
流动负债：
短期借款 347,550,000.00 397,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 576,063,563.55 1,176,106,753.21
预收款项 593,127,257.70 424,974,312.67
应付职工薪酬 206,976,809.23 137,130,882.47
应交税费 46,957,445.82 236,534,059.51
应付利息
应付股利
其他应付款 173,260,459.99 407,510,338.55
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601001 大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,943,935,536.29 2,779,806,346.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,943,935,536.29 2,779,806,346.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,839,874,751.30 1,839,874,751.30
减：库存股
专项储备 1,799,197,380.07 1,567,511,233.44
盈余公积 649,371,681.28 649,371,681.28
一般风险准备
未分配利润 2,299,302,534.56 1,874,408,665.35
所有者权益（或股东权益）合计 8,261,446,347.21 7,604,866,331.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,205,381,883.50 10,384,672,677.78
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平
8
601001 大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,472,900,121.52 2,362,374,141.78 9,315,626,759.54 7,526,728,631.71
其中：营业
3,472,900,121.52 2,362,374,141.78 9,315,626,759.54 7,526,728,631.71
收入
利息
0.00
收入
已赚
0.00
保费
手续
0.00
费及佣金收入
二、营业总成本 2,573,967,690.38 1,905,177,937.00 6,856,980,301.14 5,724,349,973.23
其中：营业
1,986,373,408.51 1,381,137,421.30 5,140,770,278.71 4,027,109,053.44
成本
利息
0.00
支出
手续
0.00
费及佣金支出
退保
0.00
金
赔付
0.00
支出净额
提取
保险合同准备金 0.00
净额
保单
0.00
红利支出
分保
0.00
费用
营业
69,830,068.74 45,485,915.33 196,719,240.08 162,600,230.28
税金及附加
销售
282,380,785.25 239,050,250.36 836,857,101.15 816,452,417.57
费用
管理
226,287,174.03 220,062,268.94 639,292,599.93 645,873,059.78
费用
财务
9,096,253.85 19,446,227.06 43,343,894.97 72,319,358.15
费用
资产
0.00 -4,145.99 -2,813.70 -4,145.99
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
0.00
失以“－”号填
列）
投资收
0.00 28,309,443.90 2,073,018.10
益（损失以“－”
9
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号填列）
其
中：对联营企业
0.00
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－” 0.00
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 898,932,431.14 457,196,204.78 2,486,955,902.30 1,804,451,676.58
列）
加：营业外
18,772,497.40 550,600.00 18,772,497.40 1,922,550.28
收入
减：营业外
4,625,185.74 6,881,979.59 28,246,508.40 19,680,781.64
支出
其中：非
流动资产处置损 0.00
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 913,079,742.80 450,864,825.19 2,477,481,891.30 1,786,693,445.22
号填列）
减：所得税
232,259,594.22 116,929,705.14 619,098,478.16 451,291,335.84
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 680,820,148.58 333,935,120.05 1,858,383,413.14 1,335,402,109.38
填列）
归属于母公
司所有者的净利 322,445,499.44 188,641,422.57 976,094,270.18 820,307,567.85
润
少数股东损
358,374,649.14 145,293,697.48 882,289,142.96 515,094,541.53
益
六、每股收益：
（一）基本
0.19 0.11 0.58 0.49
每股收益
（二）稀释
0.19 0.11 0.58 0.49
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
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601001 大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,329,795,761.04 1,088,066,236.47 3,446,183,506.93 3,149,452,452.03
减：营业成
1,230,322,526.01 839,481,930.70 2,931,078,463.56 2,229,045,631.13
本
营业税
12,823,338.33 18,983,865.16 59,580,436.55 67,584,026.03
金及附加
销售费
36,761,672.34 71,017,979.38 104,018,804.78 193,483,016.59
用
管理费
106,293,127.29 99,993,328.29 273,352,279.01 254,927,984.12
用
财务费
-1,185,933.36 -1,189,784.56 -90,647.64 122,000.81
用
资产减
0.00
值损失
加：公允价
值变动收益（损
0.00
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 0.00 724,596,508.61 384,846,000.00
号填列）
其
中：对联营企业
0.00
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -55,218,969.57 59,778,917.50 802,840,679.28 789,135,793.35
列）
加：营业外
31,197.00 31,197.00 1,371,950.28
收入
减：营业外
15,682.68 2,150,775.17 13,555,217.33 7,880,949.91
支出
其中：非
流动资产处置损 0.00
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” -55,203,455.25 57,628,142.33 789,316,658.95 782,626,793.72
号填列）
减：所得税
-13,800,863.82 14,407,035.58 16,293,189.72 99,445,198.43
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -41,402,591.43 43,221,106.75 773,023,469.23 683,181,595.29
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
11
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（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
额
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平
12
601001 大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,651,357,143.28 8,200,889,851.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,571,500.81 247,069,889.07
经营活动现金流入小计 10,750,928,644.09 8,447,959,740.54
购买商品、接受劳务支付的现金 3,662,349,151.54 1,975,731,892.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 6,121.94 4,789.32
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,918,741,445.99 1,446,001,101.33
支付的各项税费 2,808,879,599.88 2,282,141,818.81
支付其他与经营活动有关的现金 51,835,369.09 139,470,718.38
经营活动现金流出小计 8,441,811,688.44 5,843,350,320.68
经营活动产生的现金流量净额 2,309,116,955.65 2,604,609,419.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 471,657,366.27 248,564,650.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 471,657,366.27 248,564,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,569,802,449.00 1,226,424,533.58
付的现金
投资支付的现金 158,700,000.00 415,555,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,728,502,449.00 1,641,980,333.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,256,845,082.73 -1,393,415,683.58
13
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,000,000.00 196,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 196,000,000.00 196,000,000.00
取得借款收到的现金 177,550,000.00 227,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 373,550,000.00 423,550,000.00
偿还债务支付的现金 227,550,000.00 290,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,095,364,068.60 811,272,440.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 375,847.78
筹资活动现金流出小计 1,323,289,916.38 1,101,822,440.64
筹资活动产生的现金流量净额 -949,739,916.38 -678,272,440.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 102,531,956.54 532,921,295.64
加：期初现金及现金等价物余额 5,919,507,784.53 5,097,591,787.70
六、期末现金及现金等价物余额 6,022,039,741.07 5,630,513,083.34
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,665,302,541.68 3,889,932,939.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,115,656.71 224,853,968.76
经营活动现金流入小计 4,711,418,198.39 4,114,786,908.08
购买商品、接受劳务支付的现金 2,649,046,339.71 1,266,835,726.62
支付给职工以及为职工支付的现金 1,686,499,530.51 1,263,462,779.46
支付的各项税费 782,393,608.94 973,122,205.83
支付其他与经营活动有关的现金 24,084,967.78 167,432,323.32
经营活动现金流出小计 5,142,024,446.94 3,670,853,035.23
经营活动产生的现金流量净额 -430,606,248.55 443,933,872.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 480,000,000.00 248,564,650.00
取得投资收益收到的现金 724,143,900.00 384,846,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,204,143,900.00 633,410,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
146,604,730.50 144,641,423.00
付的现金
投资支付的现金 617,700,000.00 754,795,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 764,304,730.50 899,437,023.00
14
601001 大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 439,839,169.50 -266,026,373.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,550,000.00 227,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,550,000.00 227,550,000.00
偿还债务支付的现金 227,550,000.00 227,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,148,260.26 455,433,137.14
支付其他与筹资活动有关的现金 375,847.78
筹资活动现金流出小计 578,074,108.04 682,983,137.14
筹资活动产生的现金流量净额 -400,524,108.04 -455,433,137.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -391,291,187.09 -277,525,637.29
加：期初现金及现金等价物余额 4,635,013,549.36 4,682,894,996.37
六、期末现金及现金等价物余额 4,243,722,362.27 4,405,369,359.08
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平
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