证券代码：601001 证券简称：大同煤业     公告编号：临2020－018

           大同煤业股份有限公司关于向控股股东
                提供反担保暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集

团”）。

    ●本次担保金额：担保额度上限不超过 10 亿元人民币。

    ●本次担保：连带责任保证反担保。

    ●对外担保累计金额： 10.74 亿元。

    ●对外担保逾期的累计金额：无。

    ●本次担保已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提

交公司股东大会审议。



    一、担保情况概述

    同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁

公司”）为公司参股公司，股权结构为：同煤集团全资子公司大同煤矿集

团（香港）融资租赁有限公司占比 48%、山西漳泽电力股份有限公司占比

32%、本公司占比 20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，公司控股股

东同煤集团为上海融资租赁公司提供人民币 50 亿元担保额度，公司按持


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股比例向同煤集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币 10 亿

元，该担保事项的有效期限自 2019 年 5 月 17 日起至 2020 年 5 月 14 日。

    为支持上海融资租赁公司发展，同煤集团拟在 50 亿元担保额度内继

续为其提供担保，期限延长至 2021 年 5 月 14 日。据此，公司按持股比例

拟继续向同煤集团提供最高额反担保，反担保额度上限不超过 10 亿元，

本次反担保事项的有效期限延长至 2021 年 5 月 14 日。

    同煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的

规定，本次担保事项构成本公司的关联交易。本次担保事项尚需提交公司

股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    （一）同煤集团

    名称：大同煤矿集团有限责任公司

    住所： 山西省大同市矿区新平旺

    法定代表人：郭金刚

    注册资本： 1,703,464.16 万元人民币

    企业性质：有限责任公司(国有控股)

    主要经营范围:煤炭采选业、电力业务、贸易业务、机械制造、煤化

工、冶金、水泥、建材、金融等

    同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比 65.17%、

中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山西煤炭运销集团有限公

司占比 2.06%、朔州矿业公司占比 1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔

州市国资委占比 0.42%、忻州市国资委占比 0.15%。


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    截至 2019 年 12 月 31 日，同煤集团总资产 36,938,853 万元，净资产

8,437,524 万元，营业收入 19,037,324 万元，净利润 45,262 万元。

    截至 2020 年 3 月 31 日，同煤集团总资产 37,127,004 万元，净资产

8,532,258 万元，营业收入 4,605,694 万元，净利润 8,040 万元。

    （二）关联关系

    截至本公告日，同煤集团持有公司股份比例为 57.46%，公司为同煤

集团的控股子公司。

    三、上海融资租赁公司基本情况

    名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

    住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三

层 333 室

    法定代表人：王彦明

    注册资本：125,000.00 万元人民币

    企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

    主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关

的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动】

    截至 2019 年 12 月 31 日，上海融资租赁公司总资产为 442,738.31

万元，净资产为 145,325.83 万元，营业收入为 35,814.77 万元，净利润

为 7,488.45 万元。

    截至 2020 年 3 月 31 日，上海融资租赁公司总资产为 452,395.51 万


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元，净资产为 146,756.95 万元，营业收入为 5,772.03 万元，净利润为

1,431.12 元。

    四、反担保协议的主要内容

    反担保方式：连带责任保证。

    反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。

    反担保金额：担保额度上限不超过人民币 10 亿元。

    具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业务的具体安排，

由公司予以签署。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    2020 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关

于公司向控股股东提供反担保的议案》，关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、

马占元、荣君回避表决。

    公司董事会意见：本次反担保主要为公司支持上海融资租赁公司业务

发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。本次反

担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司同意为同煤集团提供反担保。

    公司独立董事对上述关联交易事前认可，并发表独立意见认为：1、

本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不

存在损害中小股东利益的情形；2、本次担保有利于减轻和降低上海融资

租赁公司的融资压力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发

展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益

的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程


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序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独

立判断，我们同意《关于公司向控股股东提供反担保的议案》。

    公司审计委员会发表意见认为：本次反担保主要为公司支持上海融资

租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求。公司向同煤集团提供

反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处

于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述原

因及我们的判断，同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十五次会议

审议。

    本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的

关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外担保余额为 10.74 亿元，占公司最近一

期经审计净资产的 16.77%，其中：公司为子公司提供的担保余额为 2.40

亿元人民币；公司为同煤集团提供的反担保余额为 2.84 亿元；公司控股

子公司色连煤矿为同煤集团提供的反担保余额为 5.50 亿元。截至公告披

露日，公司无逾期担保事项。

    七、备查文件

    1、大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；

    2、同煤集团的营业执照复印件。



    特此公告。




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    大同煤业股份有限公司董事会

        二○二○年五月九日




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