证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2020－029

债券代码：163920     债券简称：20 同股 01

      大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土
             公司提供委托贷款暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

      重要内容提示：

    ● 委托贷款对象：大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简

      称“高岭土公司”）

    ● 委托贷款金额及期限：2000万元、委托贷款1年

    ● 贷款年利率：4.5%



    一、关联交易概述

    高岭土公司于 2019 年 10 月 12 日通过大同煤矿集团财务有限责

任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）向公司申请委贷 2000

万元，将于 2020 年 10 月 12 日到期，由于高岭土公司流动资金紧张，

需办理上述委贷续贷手续。公司拟通过财务公司为高岭土公司提供委

托贷款人民币 2000 万元，贷款利息 4.5%，贷款期限为一年。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司

股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下

简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。此

项交易无需获得公司股东大会批准。

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    二、关联方介绍

   1、财务公司

    名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

    住所：大同市矿区恒安新区

    法定代表人: 王伟

    注册资本：30 亿元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算

及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单

位的企业债券（凭有效许可证经营）。

    截至 2019 年 12 月 31 日，财务公司总资产 23,202,618,433.80

元，净资产 5,720,247,021.75 元，营业总收入 1,009,059,217.82 元，

净利润 372,480,802.65 元。

    截至 2020 年 6 月 30 日，财务公司总资产 23,020,363,716.90 元，

净资产 5,861,167,438.83 元，营业总收入 377,383,956.33 元，净利

润 140,920,417.08 元。

    2、关联关系

    公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财

务公司的关联关系如下：


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    公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司 20%的股权，同

煤集团持有财务公司 80%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司

    住所：大同煤矿集团塔山工业园区

    法定代表人：池冰

    经营范围：高岭土生产及销售

    注册资本：263,157,800.00 元

    截至 2019 年 12 月 31 日，高岭土公司资产总额 164,761,413.74

元，资产净额-52,147,165.38 元，负债总额 216,908,579.12 元，营

业收入 44,509,076.04 元，净利润-24,526,824.58 元。

    截至 2020 年 6 月 30 日，高岭土公司资产总额 160,096,181.13

元，资产净额-60,821,758.65 元，负债总额 220,917,939.78 元，营

业收入 5,025,597.27 元，净利润-8,674,593.27 元。

    四、关联交易主要内容及定价政策

    1、业务内容

    公司向高岭土公司提供 2000 万元委托贷款。

    2、委托贷款协议主要内容：

    贷款金额：人民币 2000 万元。

    贷款利息：4.5%。

    贷款期限：1 年。

    贷款用途：补充流动资金。


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       五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易系公司支持全资子公司高岭土公司正常生产运营，保证

高岭土公司资金周转。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于

提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款

不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指

标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司

为高岭土公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合

作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

    六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷款，为金鼎活性炭

公司提供 1.13 亿元委托贷款，为金宇高岭土公司提供 0.2 亿元委托

贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情

况。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、

上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们

同意公司为高岭土公司提供委托贷款的议案。


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    八、备查文件

   1、公司第七届董事会第三次会议决议；

   2、公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的

事先认可意见及独立意见。



   特此公告。



                                大同煤业股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年八月二十八日




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