2020 年第三季度报告
公司代码：601001 公司简称：大同煤业
大同煤业股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人武望国、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,087,894,917.44 27,489,175,723.66 5.82
归属于上市公司 7,401,840,703.36 6,404,376,767.73 15.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,277,497,493.80 1,951,711,976.22 16.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,027,064,461.07 8,747,955,634.16 -8.24
归属于上市公司 762,973,521.02 677,144,572.38 12.68
股东的净利润
归属于上市公司 766,155,048.89 677,364,303.98 13.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.24 11.58 减少 0.34 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.46 0.40 15.00
（元/股）
稀释每股收益 0.46 0.40 15.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 470,992.73 1,041,950.29
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 990,566.04
费收入
除上述各项之外的其 -2,969,720.00 -6,850,318.61
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 349,937.37 712,566.91
（税后）
所得税影响额 238,707.50 923,707.50
合计 -1,910,082.40 -3,181,527.87
公司 2020 年前三季度主要生产经营数据如下：
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项 目 1-9 月累计数 上期 1-9 月累计数 变动比例（%）
煤炭产量（万吨） 2,334.05 2,518.58 -7.33
煤炭销售量（万吨） 2,058.21 2,126.61 -3.22
煤炭销售收入（万元） 750,537.78 824,205.10 -8.94
销售成本（万元） 331,744.56 362,651.18 -8.52
毛利（万元） 418,793.22 461,553.92 -9.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,549
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
大同煤矿集团 961,632,50 57.46 0 0 国有法人
无
有限责任公司 8
中央汇金资产 31,924,200 1.91 0 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
河北港口集团 26,592,080 1.59 0 0 国有法人
无
有限公司
香港中央结算 17,184,656 1.03 0 0 其他
无
有限公司
王淑霞 4,000,000 0.24 0 0 境内自然
无
人
大同新通实业 3,800,000 0.23 0 351,980 国有法人
未知
有限责任公司
上海宝钢国际 3,600,000 0.22 0 351,980 国有法人
经济贸易有限 未知
公司
大同市地方煤 3,324,010 0.20 0 0 国有法人
炭集团有限责 无
任公司
张玉华 3,189,842 0.19 0 0 境内自然
无
人
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肖志 3,169,202 0.19 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大同煤矿集团有限责任公 961,632,508 961,632,508
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 31,924,200 31,924,200
人民币普通股
任公司
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股 26,592,080
香港中央结算有限公司 17,184,656 人民币普通股 17,184,656
王淑霞 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
大同新通实业有限责任公 3,800,000 3,800,000
人民币普通股
司
上海宝钢国际经济贸易有 3,600,000 3,600,000
人民币普通股
限公司
大同市地方煤炭集团有限 3,324,010 3,324,010
人民币普通股
责任公司
张玉华 3,189,842 人民币普通股 3,189,842
肖志 3,169,202 人民币普通股 3,169,202
上述股东关联关系或一致 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在
行动的说明 关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
项目 （或年初至报告 （或上年年初至 变动比例（%） 变 动 原 因
期期末金额） 报告期期末金额）
应收票据 1,500,000.00 287,689,646.39 -99.48 现金回款增加
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应收账款 1,192,749,558.37 900,950,878.97 32.39 客户回款不及时
应收款项融资 3,702,685.00 13,114,745.55 -71.77 现金回款增加
预付款项 75,641,757.46 50,011,545.27 51.25 公司煤炭销售主
要通过铁路运
输，预付运费增
加
长期待摊费用 1,154,952.12 -100.00 子公司塔山矿场
地租赁费已摊完
其他非流动资产 140,894,018.47 272,441,586.08 -48.28 子公司塔山矿产
能置换交易完成
后，相关款项已
转入无形资产核
算
应付票据 21,000,000.00 800,000.00 2525.00 子公司较上期增
加银行承兑汇票
付款
合同负债 326,933,455.23 145,842,409.35 124.17 公司通过预收款
方式对外销售增
加
应交税费 280,242,962.64 488,452,576.46 -42.63 子公司塔山矿缴
纳所得税费用
其他应付款 2,449,737,900.72 1,698,570,898.41 44.22 子公司矿业公司
与集团公司往来
款等项目增加
一年内到期的非 1,256,484,836.31 3,799,439,854.18 -66.93 已还到期非公开
流动负债 定向债、长期借
款
长期借款 2,556,050,000.00 1,272,760,000.00 100.83 本期信用借款增
加
长期应付款 209,968,115.99 113,534,453.80 84.94 子公司矿业公司
融资租赁款增加
长期应付职工薪 90,017.02 -100.00 重分类至短期薪
酬 酬
未分配利润 3,276,831,087.15 2,513,857,566.13 30.35 因公司盈利，归
属于母公司未分
配利润增加
利息收入 120,761,273.20 73,793,183.29 63.65 存款利率提高
其他收益 1,646,789.98 3,911,795.49 -57.90 部分政府补助摊
销完成
投资收益 142,968,581.73 95,937,401.78 49.02 投资联营企业收
益增加
信用减值损失 -9,891,778.52 -90,672,968.46 -89.09 预计信用损失额
较同期减少
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资产减值损失 -27,651,968.17 332,775.62 8409.49 本期存货跌价准
备计提较同期增
加
资产处置收益 2,857,903.00 -100.00 本期未发生资产
处置业务
营业外收入 1,361,319.63 156,137.39 771.87 本期子公司矿业
公司收到客户违
约款
收到其他与经营 180,415,032.30 111,674,143.34 61.55 与集团公司下属
活动有关的现金 铁路运营公司往
来款增加
支付其他与经营 270,942,599.39 163,735,826.97 65.48 与集团公司下属
活动有关的现金 铁路运营公司往
来款增加
取得投资收益收 78,438,308.63 200,000,000.00 -60.78 本期投资企业分
到的现金 红减少
处置固定资产、 400.00 -100.00 本期未发生资产
无形资产和其他 处置业务
长期资产所收回
的现金净额
取得借款所收到 6,317,110,000.00 4,594,220,000.00 37.50 本期借款增加
的现金
偿还债务所支付 7,332,713,534.62 4,619,720,487.23 58.73 偿还到期贷款增
的现金 加
分配股利、利润 366,822,193.52 573,193,942.28 -36.00 本期利率下降，
或偿付利息所支 融资成本降低
付的现金
支付其他与筹资 118,291,649.77 187,564,596.03 -36.93 子公司塔山矿支
活动有关的现金 付融资租赁款较
同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
公司名称 大同煤业股份有限公司
法定代表人 武望国
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,545,712,305.75 8,091,721,505.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,000.00 287,689,646.39
应收账款 1,192,749,558.37 900,950,878.97
应收款项融资 3,702,685.00 13,114,745.55
预付款项 75,641,757.46 50,011,545.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,689,616.86 122,957,915.87
其中：应收利息
应收股利 58,285,875.12 58,285,875.12
买入返售金融资产
存货 541,779,092.30 450,002,153.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,856,014.48 269,531,392.89
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流动资产合计 11,683,631,030.22 10,185,979,784.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,509,320,889.21 2,444,790,616.11
其他权益工具投资 451,500,000.00 451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,363,864,791.76 10,731,861,356.21
在建工程 315,064,114.74 249,639,960.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,516,038,855.90 3,044,226,251.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,154,952.12
递延所得税资产 107,581,217.14 107,581,217.14
其他非流动资产 140,894,018.47 272,441,586.08
非流动资产合计 17,404,263,887.22 17,303,195,939.65
资产总计 29,087,894,917.44 27,489,175,723.66
流动负债：
短期借款 3,105,000,000.00 4,075,913,522.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,000,000.00 800,000.00
应付账款 2,743,110,473.35 3,243,966,634.66
预收款项 145,842,409.35
合同负债 326,933,455.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 249,649,047.68 234,949,977.55
应交税费 280,242,962.64 488,452,576.46
其他应付款 2,449,737,900.72 1,698,570,898.41
其中：应付利息
应付股利
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,256,484,836.31 3,799,439,854.18
其他流动负债
流动负债合计 10,432,158,675.93 13,687,935,872.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,556,050,000.00 1,272,760,000.00
应付债券 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 209,968,115.99 113,534,453.80
长期应付职工薪酬 90,017.02
预计负债 888,082,330.53 897,795,147.26
递延收益 147,042,250.04 147,593,174.96
递延所得税负债 92,675,320.40 92,675,320.40
其他非流动负债
非流动负债合计 5,893,818,016.96 2,524,448,113.44
负债合计 16,325,976,692.89 16,212,383,986.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,881,422.34 241,881,422.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,315,029,472.89 1,080,539,058.28
盈余公积 894,398,720.98 894,398,720.98
一般风险准备
未分配利润 3,276,831,087.15 2,513,857,566.13
归属于母公司所有者权益（或股东权 7,401,840,703.36 6,404,376,767.73
益）合计
少数股东权益 5,360,077,521.19 4,872,414,969.51
所有者权益（或股东权益）合计 12,761,918,224.55 11,276,791,737.24
负债和所有者权益（或股东权益） 29,087,894,917.44 27,489,175,723.66
总计
法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,095,942,734.30 7,062,884,674.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,500,000.00 306,689,646.39
应收账款 549,284,493.03 175,853,783.50
应收款项融资
预付款项 5,158,066.72
其他应收款 1,122,696,782.96 993,973,526.25
其中：应收利息
应收股利 58,285,875.12 58,285,875.12
存货 139,063,509.67 110,975,818.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 542,033,461.18 569,622,792.76
流动资产合计 10,469,520,981.14 9,225,158,309.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,559,884,779.27 8,495,354,506.17
其他权益工具投资 451,500,000.00 451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 481,388,218.30 510,571,033.86
在建工程 31,532,826.08 7,399,914.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,375,395.77 28,421,063.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,549,681,219.42 9,493,246,518.48
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资产总计 20,019,202,200.56 18,718,404,827.50
流动负债：
短期借款 2,600,000,000.00 3,103,539,589.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,357,063,819.35 9,005,040,758.38
预收款项 97,474,259.04
合同负债 246,509,805.21
应付职工薪酬 136,529,048.55 140,170,268.12
应交税费 60,165,490.44 60,555,017.48
其他应付款 139,761,758.89 399,851,594.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 900,548,219.17 3,403,373,129.34
其他流动负债
流动负债合计 14,440,578,141.61 16,210,004,615.83
非流动负债：
长期借款 2,392,300,000.00 984,000,000.00
应付债券 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 30,247.02 30,247.02
长期应付职工薪酬 90,017.02
预计负债 18,048,964.56 27,761,781.29
递延收益 14,691,331.37 15,242,256.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,425,070,542.95 1,027,124,301.62
负债合计 18,865,648,684.56 17,237,128,917.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,015,204.59 1,127,015,204.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 403,381,522.81 400,133,726.88
盈余公积 711,062,200.63 711,062,200.63
14 / 30
2020 年第三季度报告
未分配利润 -2,761,605,412.03 -2,430,635,222.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,153,553,516.00 1,481,275,910.05
负债和所有者权益（或股东权益） 20,019,202,200.56 18,718,404,827.50
总计
法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 2,860,765,849.89 3,047,525,380.52 8,027,064,461.07 8,747,955,634.16
入
其中：营业收 2,860,765,849.89 3,047,525,380.52 8,027,064,461.07 8,747,955,634.16
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,204,243,746.81 2,521,157,420.32 6,390,595,261.25 7,060,685,908.53
本
其中：营业成 1,271,952,258.19 1,452,150,958.33 3,746,897,572.07 4,028,377,121.25
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
15 / 30
2020 年第三季度报告
费用
税金 170,145,300.65 186,324,555.40 504,415,463.54 544,067,969.81
及附加
销售 572,580,737.51 654,255,260.54 1,603,578,358.19 1,807,217,005.77
费用
管理 89,918,158.69 122,137,675.27 283,825,359.31 328,715,008.67
费用
研发
费用
财务 99,647,291.77 106,288,970.78 251,878,508.14 352,308,803.03
费用
其中： 122,326,752.73 129,901,951.24 360,919,123.80 420,289,040.62
利息费用
利 34,503,094.32 23,719,174.39 120,761,273.20 73,793,183.29
息收入
加：其他收 328,776.37 1,477,562.36 1,646,789.98 3,911,795.49
益
投资 37,713,288.53 31,806,286.22 142,968,581.73 95,937,401.78
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 37,713,288.53 31,806,286.22 142,968,581.73 95,937,401.78
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
净敞
口套期收益
（损失以“-”
号填列）
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
16 / 30
2020 年第三季度报告
信用 -9,891,778.52 -90,672,968.46
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 -27,651,968.17 332,775.62
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 2,857,903.00
处置收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 694,564,167.98 559,651,808.78 1,743,540,824.84 1,699,636,633.06
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 67,880.32 118,628.59 1,361,319.63 156,137.39
收入
减：营业外 3,037,600.32 2,914,196.54 8,211,638.24 6,788,445.52
支出
四、利润总额 691,594,447.98 556,856,240.83 1,736,690,506.23 1,693,004,324.93
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 221,133,867.70 200,521,517.98 585,323,253.52 619,936,721.53
费用
五、净利润 470,460,580.28 356,334,722.85 1,151,367,252.71 1,073,067,603.40
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续 470,460,580.28 356,334,722.85 1,151,367,252.71 1,073,067,603.40
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 322,668,829.15 222,206,247.99 762,973,521.02 677,144,572.38
17 / 30
2020 年第三季度报告
于母公司股
东的净利润
（净亏损以
“-”号填
列）
2.少数 147,791,751.13 134,128,474.86 388,393,731.69 395,923,031.02
股东损益（净
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合
收益的税后
净额
（一）归属
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
1.不能
重分类进损
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
受益计划变
动额
（2）权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（3）其
他权益工具
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重
分类进损益
的其他综合
收益
（1）权
益法下可转
18 / 30
2020 年第三季度报告
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期
储备
（6）外
币财务报表
折算差额
（7）其
他
（二）归属
于少数股东
的其他综合
收益的税后
净额
七、综合收益 470,460,580.28 356,334,722.85 1,151,367,252.71 1,073,067,603.40
总额
（一）归属 322,668,829.15 222,206,247.99 762,973,521.02 677,144,572.38
于母公司所
有者的综合
收益总额
（二）归属 147,791,751.13 134,128,474.86 388,393,731.69 395,923,031.02
于少数股东
的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本 0.19 0.13 0.46 0.40
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.19 0.13 0.46 0.40
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2020 年第三季度报告
每股收益(元
/股)
法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 119,638,920.30 123,680,028.81 401,068,193.85 380,101,000.54
减：营业成本 103,744,626.83 158,443,231.86 409,075,067.91 445,476,374.33
税金及附 7,114,665.79 6,211,596.86 23,890,079.68 18,231,830.97
加
销售费用 34,968,575.77 43,040,966.30 135,683,593.60 120,772,178.55
管理费用 39,434,487.86 35,754,165.17 111,121,250.97 116,641,818.04
研发费用
财务费用 69,599,141.59 67,883,135.92 163,805,643.99 233,777,399.83
其中：利息 90,791,438.47 90,800,323.04 270,106,557.22 301,713,170.45
费用
利 32,981,477.54 22,997,385.65 116,661,501.79 71,905,701.35
息收入
加：其他收益 142,216.36 403,739.90 938,809.21 1,173,515.42
投资收益 37,713,288.53 31,806,286.22 142,968,581.73 95,937,401.78
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 37,713,288.53 31,806,286.22 142,968,581.73 95,937,401.78
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -1,977,555.20 -15,387,112.72
损失（损失以“－”
号填列）
20 / 30
2020 年第三季度报告
资产减值 -27,651,968.17
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -97,367,072.65 -155,443,041.18 -328,229,574.73 -473,074,796.70
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,400.00 39,908.80
减：营业外支出 1,581,034.00 246,672.57 2,740,615.25 346,662.57
三、利润总额（亏 -98,948,106.65 -155,687,313.75 -330,970,189.98 -473,381,550.47
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 -98,948,106.65 -155,687,313.75 -330,970,189.98 -473,381,550.47
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -98,948,106.65 -155,687,313.75 -330,970,189.98 -473,381,550.47
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
21 / 30
2020 年第三季度报告
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -232,022,083.33 -155,687,313.75 -330,970,189.98 -473,381,550.47
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,290,260,422.85 9,384,033,778.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
22 / 30
2020 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 234,625.98 236,329.97
收到其他与经营活动有关的现金 180,415,032.30 111,674,143.34
经营活动现金流入小计 9,470,910,081.13 9,495,944,251.60
购买商品、接受劳务支付的现金 4,248,768,275.60 4,007,549,139.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 816,654,514.97 786,983,156.31
支付的各项税费 1,857,047,197.37 2,585,964,152.53
支付其他与经营活动有关的现金 270,942,599.39 163,735,826.97
经营活动现金流出小计 7,193,412,587.33 7,544,232,275.38
经营活动产生的现金流量净额 2,277,497,493.80 1,951,711,976.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 78,438,308.63 200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,438,308.63 200,000,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 607,498,044.27 727,821,866.20
产支付的现金
投资支付的现金 13,349,580.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 620,847,624.27 727,821,866.20
投资活动产生的现金流量净额 -542,409,315.64 -527,821,466.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,317,110,000.00 4,594,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,219,620,000.00
筹资活动现金流入小计 7,536,730,000.00 4,594,220,000.00
偿还债务支付的现金 7,332,713,534.62 4,619,720,487.23
23 / 30
2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 366,822,193.52 573,193,942.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,291,649.77 187,564,596.03
筹资活动现金流出小计 7,817,827,377.91 5,380,479,025.54
筹资活动产生的现金流量净额 -281,097,377.91 -786,259,025.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,453,990,800.25 637,631,484.48
加：期初现金及现金等价物余额 8,075,745,744.03 6,852,705,116.04
六、期末现金及现金等价物余额 9,529,736,544.28 7,490,336,600.52
法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,519,635,763.53 8,155,994,984.57
收到的税费返还 124,006.39
收到其他与经营活动有关的现金 150,589,882.77 74,950,046.21
经营活动现金流入小计 8,670,349,652.69 8,230,945,030.78
购买商品、接受劳务支付的现金 6,813,884,057.69 6,575,324,275.24
支付给职工及为职工支付的现金 360,707,247.54 371,373,916.29
支付的各项税费 30,584,995.88 37,759,518.02
支付其他与经营活动有关的现金 230,584,082.75 139,713,216.27
经营活动现金流出小计 7,435,760,383.86 7,124,170,925.82
经营活动产生的现金流量净额 1,234,589,268.83 1,106,774,104.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 78,438,308.63 200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 366,852,599.99 343,733,701.08
投资活动现金流入小计 445,290,908.62 543,734,101.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,576,955.38 21,474,859.40
产支付的现金
投资支付的现金 13,349,580.00
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2020 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 451,562,030.00 533,000,000.00
投资活动现金流出小计 474,488,565.38 554,474,859.40
投资活动产生的现金流量净额 -29,197,656.76 -10,740,758.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,096,750,000.00 3,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,096,750,000.00 3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,958,900,000.00 3,828,763,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 310,183,552.63 413,223,850.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,269,083,552.63 4,241,987,288.18
筹资活动产生的现金流量净额 -172,333,552.63 -541,987,288.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,033,058,059.44 554,046,058.46
加：期初现金及现金等价物余额 7,062,884,674.86 5,825,798,323.89
六、期末现金及现金等价物余额 8,095,942,734.30 6,379,844,382.35
法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,091,721,505.50 8,091,721,505.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 287,689,646.39 287,689,646.39
应收账款 900,950,878.97 900,950,878.97
应收款项融资 13,114,745.55 13,114,745.55
预付款项 50,011,545.27 50,011,545.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,957,915.87 122,957,915.87
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告
应收股利 58,285,875.12 58,285,875.12
买入返售金融资产
存货 450,002,153.57 450,002,153.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,531,392.89 269,531,392.89
流动资产合计 10,185,979,784.01 10,185,979,784.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,444,790,616.11 2,444,790,616.11
其他权益工具投资 451,500,000.00 451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,731,861,356.21 10,731,861,356.21
在建工程 249,639,960.80 249,639,960.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,044,226,251.19 3,044,226,251.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,154,952.12 1,154,952.12
递延所得税资产 107,581,217.14 107,581,217.14
其他非流动资产 272,441,586.08 272,441,586.08
非流动资产合计 17,303,195,939.65 17,303,195,939.65
资产总计 27,489,175,723.66 27,489,175,723.66
流动负债：
短期借款 4,075,913,522.37 4,075,913,522.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 800,000.00 800,000.00
应付账款 3,243,966,634.66 3,243,966,634.66
预收款项 145,842,409.35 -145,842,409.35
合同负债 145,842,409.35 145,842,409.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 234,949,977.55 234,949,977.55
应交税费 488,452,576.46 488,452,576.46
其他应付款 1,698,570,898.41 1,698,570,898.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,799,439,854.18 3,799,439,854.18
其他流动负债
流动负债合计 13,687,935,872.98 13,687,935,872.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,272,760,000.00 1,272,760,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 113,534,453.80 113,534,453.80
长期应付职工薪酬 90,017.02 90,017.02
预计负债 897,795,147.26 897,795,147.26
递延收益 147,593,174.96 147,593,174.96
递延所得税负债 92,675,320.40 92,675,320.40
其他非流动负债
非流动负债合计 2,524,448,113.44 2,524,448,113.44
负债合计 16,212,383,986.42 16,212,383,986.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,881,422.34 241,881,422.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,080,539,058.28 1,080,539,058.28
盈余公积 894,398,720.98 894,398,720.98
一般风险准备
未分配利润 2,513,857,566.13 2,513,857,566.13
归属于母公司所有者权益（或 6,404,376,767.73 6,404,376,767.73
股东权益）合计
少数股东权益 4,872,414,969.51 4,872,414,969.51
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益） 11,276,791,737.24 11,276,791,737.24
合计
负债和所有者权益（或股 27,489,175,723.66 27,489,175,723.66
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2020 年 1 月 1 日，本公司按新收入准则要求，将预收款项在报表中列报于合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,062,884,674.86 7,062,884,674.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 306,689,646.39 306,689,646.39
应收账款 175,853,783.50 175,853,783.50
应收款项融资
预付款项 5,158,066.72 5,158,066.72
其他应收款 993,973,526.25 993,973,526.25
其中：应收利息
应收股利 58,285,875.12 58,285,875.12
存货 110,975,818.54 110,975,818.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 569,622,792.76 569,622,792.76
流动资产合计 9,225,158,309.02 9,225,158,309.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,495,354,506.17 8,495,354,506.17
其他权益工具投资 451,500,000.00 451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 510,571,033.86 510,571,033.86
在建工程 7,399,914.46 7,399,914.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 28,421,063.99 28,421,063.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,493,246,518.48 9,493,246,518.48
资产总计 18,718,404,827.50 18,718,404,827.50
流动负债：
短期借款 3,103,539,589.04 3,103,539,589.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,005,040,758.38 9,005,040,758.38
预收款项 97,474,259.04 -97,474,259.04
合同负债 97,474,259.04 97,474,259.04
应付职工薪酬 140,170,268.12 140,170,268.12
应交税费 60,555,017.48 60,555,017.48
其他应付款 399,851,594.43 399,851,594.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,403,373,129.34 3,403,373,129.34
其他流动负债
流动负债合计 16,210,004,615.83 16,210,004,615.83
非流动负债：
长期借款 984,000,000.00 984,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 30,247.02 30,247.02
长期应付职工薪酬 90,017.02 90,017.02
预计负债 27,761,781.29 27,761,781.29
递延收益 15,242,256.29 15,242,256.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,124,301.62 1,027,124,301.62
负债合计 17,237,128,917.45 17,237,128,917.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
其他权益工具
29 / 30
2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,015,204.59 1,127,015,204.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 400,133,726.88 400,133,726.88
盈余公积 711,062,200.63 711,062,200.63
未分配利润 -2,430,635,222.05 -2,430,635,222.05
所有者权益（或股东权益） 1,481,275,910.05 1,481,275,910.05
合计
负债和所有者权益（或 18,718,404,827.50 18,718,404,827.50
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2020 年 1 月 1 日，本公司按新收入准则要求，将预收款项在报表中列报于合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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