大同煤业股份有限公司
2008 年第三季度报告601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5601001 大同煤业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公 声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 13,314,183,452.47 8,223,323,812.64 61.91
所有者权益（或股东权益）(元) 5,058,348,934.12 3,844,776,425.28 31.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.04 4.36 38.53
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,170,321,876.87 742.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 6.18 746.58
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 593,955,427.89 1,335,886,447.54 296.08
基本每股收益(元) 0.71 1.60 300
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.60 -
稀释每股收益(元) 0.71 1.60 300
全面摊薄净资产收益率(%) 11.74 26.41
增加
185.82
个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
11.72 26.39
增加
184.38
个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
3
其他非经常性损益项目 -967,211.82
合计 -967,211.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,078
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中信证券－工行－
CREDIT SUISSE (HONG
KONG) LIMITED
21,423,663 人民币普通股
中国中煤能源集团公司 14,546,247 人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公
司
14,000,000 人民币普通股
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
10,294,638 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
7,995,102 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基
金
7,533,129 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
鼎价值精选混合型证券
投资基金
6,930,779 人民币普通股
中国农业银行－交银施
罗德成长股票证券投资
基金
6,815,077 人民币普通股
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券
投资基金
6,499,895 人民币普通股
中国农业银行－交银施
罗德精选股票证券投资
基金
6,361,567 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金：2008 年9 月末较年初增加235796 万元，主要原因：一是1-9 月煤炭销量完成较好；
二是煤炭销售价格增幅较大；三是煤炭销售货款采取预收方式而增加。
2、预付账款：2008 年9 月末较年初增加74683 万元，主要原因：一是母公司预付的材料和设备
采购款增加；二是子公司塔山煤矿预付的综采设备采购款增加。
3、长期股权投资：2008 年9 月末较年初增加20197 万元，主要原因：一是对准格尔旗华富煤炭
有限公司、召富煤炭有限公司增加股权投资18584 万元；二是对准朔铁路有限责任公司增加投资1613
万元。601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4、工程物资：2008 年9 月末较年初减少17943 万元，主要原因：子公司塔山煤矿为新综采工作
面准备的设备领用减少。
5、无形资产—采矿权：2008 年9 月末较年初增加226571 万元（1-9 月摊销后余值），其中：母
公司在年初增加采矿权价值2892 万元；子公司塔山煤矿增加采矿权价值235749 万元。
6、预收账款：2008 年9 月末较年初增加112736 万元，主要原因：煤炭销售货款采取预收方式而
增加。
7、应交税费：2008 年9 月末较年初增加40540 万元，主要原因：应交的企业所得税、煤炭可持
续发展基金比年初增加。
8、其他应付款：2008 年9 月末较年初增加159204 万元，主要原因：一是子公司塔山煤矿应付的
采矿权价款、二是全公司按产量提取的环境恢复治理保证金、煤矿转产发展资金增加。
9、长期应付款：2008 年9 月末较年初增加29365 万元，主要原因：1-9 月提取的煤炭生产安全费
用。
10、未分配利润：2008 年9 月末较年初增加112779 万元，主要原因：1-9 月实现利润所致。
11、营业收入：2008 年1-9 月累计与上年同比增加329695 万元，主要原因：商品煤销量和销售
价格同比增加。
12、营业成本：2008 年1-9 月累计与上年同比增加120666 万元，主要原因：一是煤炭产销量同
比增加导致煤炭生产成本、销售费用同比增加；二是按煤炭产量提取煤炭可持续发展基金、环境恢复
治理保证金、煤矿转产发展资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2008 年实现净利润与上年同期相比增长200％以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
大同煤业股份有限公司
法定代表人:吴永平
2008 年10 月30 日601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,569,635,850.32 3,211,673,413.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,010,000.00
应收账款 61,207,580.87 99,389,542.02
预付款项 101,965,357.47 27,282,317.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 558,720,313.83 840,579,988.73
买入返售金融资产
存货 315,008,534.72 311,143,743.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,621,547,637.21 4,490,069,005.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,419,195.90 6,450,000
投资性房地产
固定资产 3,563,640,463.16 2,894,257,164.11
在建工程 320,581,651.86 327,291,565.07
工程物资 190,520,894.72 369,955,731.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,347,761,939.72 82,056,755.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,711,669.90 53,243,590.48
其他非流动资产
非流动资产合计 6,692,635,815.26 3,733,254,806.88
资产总计 13,314,183,452.47 8,223,323,812.64601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 397,550,000.00 397,550,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 520,975,413.56 580,165,961.66
预收款项 1,283,226,585.34 155,870,987.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 206,832,831.83 148,395,271.87
应交税费 725,823,970.93 320,420,030.24
应付利息
应付股利
其他应付款 1,947,457,133.38 355,410,449.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,000,000.00 94,000,000
其他流动负债 465,405,211.39 384,147,607.81
流动负债合计 5,654,271,146.43 2,435,960,308.72
非流动负债：
长期借款 1,081,000,000.00 1,141,000,000
应付债券
长期应付款 627,167,365.56 333,520,161.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,708,167,365.56 1,474,520,161.17
负债合计 7,362,438,511.99 3,910,480,469.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 836,850,000 836,850,000
资本公积 1,888,780,680.81 1,877,198,619.51
减：库存股
盈余公积 406,839,834.59 332,646,732.62
一般风险准备
未分配利润 1,925,878,418.72 798,081,073.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,058,348,934.12 3,844,776,425.28
少数股东权益 893,396,006.36 468,066,917.47
所有者权益合计 5,951,744,940.48 4,312,843,342.75
负债和所有者总计 13,314,183,452.47 8,223,323,812.64
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,106,916,089.25 3,161,527,441.83
交易性金融资产
应收票据 15,010,000
应收账款 19,107,316.35 25,072,780.32
预付款项 13,251,168.67 2,719,828.54
应收利息
应收股利
其他应收款 537,411,870.14 841,645,324.80
存货 231,301,677.95 236,312,406.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,922,998,122.36 4,267,277,781.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,285,419,195.90 355,630,000
投资性房地产
固定资产 1,216,269,367.73 1,248,574,072.26
在建工程 3,835,439.24
工程物资 30,510,829.57 372,064.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,481,253.30 82,056,755.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,962,295.15 30,565,442.86
其他非流动资产
非流动资产合计 2,673,478,380.89 1,717,198,335.54
资产总计 8,596,476,503.25 5,984,476,117.33
流动负债：
短期借款 397,550,000 397,550,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,019,236,921.04 703,061,319.87
预收款项 1,283,226,585.34 155,870,987.62
应付职工薪酬 173,949,842.61 141,061,651.74601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应交税费 313,730,893.46 159,859,391.82
应付利息
应付股利
其他应付款 246,536,745.51 157,547,515.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 432,955,569.05 381,284,370.55
流动负债合计 3,867,186,557.01 2,096,235,236.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 271,110,666.72 201,281,352.14
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 271,110,666.72 201,281,352.14
负债合计 4,138,297,223.73 2,297,516,588.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 836,850,000 836,850,000
资本公积 1,843,529,919.27 1,843,529,919.27
减：库存股
盈余公积 363,178,117.34 322,749,957.53
未分配利润 1,414,621,242.91 683,829,651.71
所有者权益（或股东权益）合计 4,458,179,279.52 3,686,959,528.51
负债和所有者（或股东权益）合计 8,596,476,503.25 5,984,476,117.33
法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,820,029,623.54 1,193,573,707.42 6,811,224,400.28 3,514,269,817.08
其中：营业收入 2,820,029,623.54 1,193,573,707.42 6,811,224,400.28 3,514,269,817.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,818,684,368.80 1,037,781,913.06 4,362,189,886.58 2,919,662,809.70
其中：营业成本 1,289,675,437.76 709,365,932.16 3,031,704,704.47 1,825,049,506.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,720,629.61 22,617,365.87 128,614,756.80 72,210,669.23
销售费用 262,979,542.27 243,843,886.06 788,775,708.53 762,794,107.16
管理费用 143,308,981.17 69,927,107.79 291,800,003.98 203,432,069.66
财务费用 75,999,777.99 -7,972,378.82 120,520,622.77 56,176,457.00
资产减值损失 774,090.03
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-379,497.98
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
1,001,345,254.74 155,791,794.36 2,448,655,015.72 594,607,007.38
加：营业外收入 192,774.41 8,000 194,374.41
减：营业外支出 5,120,556.65 4,432,242.99 13,856,417.45 8,565,217.90
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
996,224,698.09 151,552,325.78 2,434,806,598.27 586,236,163.89
减：所得税费用 236,936,842.71 50,012,267.51 609,074,222.10 193,457,934.09
五、净利润（净亏损759,287,855.38 101,540,058.27 1,825,732,376.17 392,778,229.80601001 大同煤业股份有限公司2008 年第
三季度报告
10
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
593,955,427.89 92,915,331.07 1,335,886,447.54 337,276,677.90
少数股东损益 165,332,427.49 8,624,727.20 489,845,928.63 55,501,551.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.11 1.60 0.40
（二）稀释每股收益 0.71 0.11 1.60 0.40
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
母公司利润表
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,356,427,417.71 915,329,796.21 3,390,404,299.58 2,358,106,575.19
减：营业成本 653,860,350.91 525,174,463.87 1,857,512,598.51 1,326,938,082.51
营业税金及附加 25,887,282.25 17,078,489.49 70,743,829.53 46,101,994.70
销售费用 47,570,258.22 210,535,414.58 205,789,287.37 455,441,628.88
管理费用 64,239,950.72 35,634,760.03 144,417,110.71 107,593,284.78
财务费用 119,312.30 -199,438.23 1,504,045.31 267,484.93
资产减值损失 774,090.03
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
78,732,241.44 78,352,743.46
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
643,482,504.75 127,106,106.47 1,188,016,081.58 421,764,099.39
加：营业外收入 192,774.41 194,374.41
减：营业外支出 2,724,538.64 2,017,426.88 7,054,631.38 4,779,732.69
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
640,757,966.11 125,281,454.00 1,180,961,450.20 417,178,741.11
减：所得税费用 139,923,813.20 41,342,879.82 275,845,699.19 137,668,984.57
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
500,834,152.91 83,938,574.18 905,115,751.01 279,509,756.54
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,508,027,103.93 4,093,401,418.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,363,907.69
收到其他与经营活动有关的现金 388,584,568.16 162,842,805.79
经营活动现金流入小计 9,911,975,579.78 4,256,244,224.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,436,071,990.07 1,993,587,483.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 880,949,283.73 689,104,072.71
支付的各项税费 1,449,540,175.55 829,944,556.90
支付其他与经营活动有关的现金 -24,907,746.44 130,000,377.04
经营活动现金流出小计 4,741,653,702.91 3,642,636,490.58
经营活动产生的现金流量净额 5,170,321,876.87 613,607,733.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,013,105,613.90 980,128,723.01
投资支付的现金 459,680,650 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,472,786,263.90 1,000,128,723.01
投资活动产生的现金流量净额 -2,472,786,263.90 -1,000,128,723.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 257,550,000.00 257,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 257,550,000.00 330,260,000.00
偿还债务支付的现金 304,550,000.00 289,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 292,573,176.25 200,266,455.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 597,123,176.25 489,816,455.41
筹资活动产生的现金流量净额 -339,573,176.25 -159,556,455.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,357,962,436.72 -546,077,445.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,211,673,413.60 3,575,704,458.13
六、期末现金及现金等价物余额 5,569,635,850.32 3,029,627,013.13
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,634,858,115.05 3,072,303,240.28
收到的税费返还 10,946,134.65
收到其他与经营活动有关的现金 384,231,208.78 161,430,554.69
经营活动现金流入小计 7,030,035,458.48 3,233,733,794.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,136,235,544.17 1,600,633,518.34
支付给职工以及为职工支付的现金 807,877,514.76 652,650,437.11
支付的各项税费 768,392,630.36 559,032,033.98
支付其他与经营活动有关的现金 -74,958,221.51 122,428,127.03
经营活动现金流出小计 3,637,547,467.78 2,934,744,116.46
经营活动产生的现金流量净额 3,392,487,990.70 298,989,678.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 78,732,241.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额601001 大同煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,732,241.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,451,331.03 408,512,873.84
投资支付的现金 1,187,500,650.00 152,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,343,951,981.03 560,942,873.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,265,219,739.59 -560,942,873.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 257,550,000.00 257,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 257,550,000.00 257,550,000.00
偿还债务支付的现金 257,550,000.00 257,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,709,363.69 143,482,705.41
支付其他与筹资活动有关的现金 32,170,240.00
筹资活动现金流出小计 439,429,603.69 401,032,705.41
筹资活动产生的现金流量净额 -181,879,603.69 -143,482,705.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,945,388,647.42 -405,435,900.74
加：期初现金及现金等价物余额 3,161,527,441.83 3,361,187,125.32
六、期末现金及现金等价物余额 5,106,916,089.25 2,955,751,224.58
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
