大同煤业股份有限公司
2009 年第一季度报告601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5601001 大同煤业股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 13,423,512,381.22 12,879,381,867.13 4.22
所有者权益（或股东权益）(元) 6,890,034,615.41 6,343,740,398.30 8.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.23 7.58 8.58
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 343,387,389.23 -55.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 -55.58
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 546,294,217.11 546,294,217.11 218.6
基本每股收益(元) 0.65 0.65 225
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.66 0.66 230
稀释每股收益(元) 0.65 0.65 225
全面摊薄净资产收益率(%) 7.93 7.93
增加3.66 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
7.98 7.98
增加3.71 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,567,495.65
所得税影响额 90,000.00
合计 -3,477,495.65
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,026
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
秦皇岛港务集团有限公14,000,000 人民币普通股601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
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司
中国农业银行－交银施
罗德精选股票证券投资
基金
12,999,825 人民币普通股
中国建设银行－交银施
罗德蓝筹股票证券投资
基金
11,445,335 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基
金
11,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
11,000,000 人民币普通股
中国农业银行－大成创
新成长混合型证券投资
基金
9,940,763 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
鼎价值精选混合型证券
投资基金
9,500,000 人民币普通股
中国中煤能源集团公司 7,709,128 人民币普通股
中国建设银行－交银施
罗德稳健配置混合型证
券投资基金
4,999,973 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞
银核心企业股票型证券
投资基金
4,799,956 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款1 季度期末为73982.81 万元，比年初26741.53 万元增加47241.28 万元，增长幅度
为177%。主要原因是根据1 季度煤炭发运情况，预收的货款与煤炭发运量和煤炭价格处在商议阶段，
形成应收账款增加。
2、在建工程1 季度期末为57727.83 万元，比年初37848.36 万元增加19879.47 万元，增长幅度
为53%。主要原因塔山煤矿购入综采工作面配套破碎设备和井下安全设备。
3、其他流动负债1 季度期末为247.63 万元，比年初198.09 万元增加49.54 万元，增长幅度为
25%。主要原因塔山煤矿按产量计提造育林费用。
4、未分配利润1 季度期末为205720.35 万元，比年初166930.33 万元增加38790.02 万元，增长
幅度为23%。主要原因本年1 季度实现净利润增加数。
5、营业成本1 季度累计74142.57 万元，与上年同期98452.58 万元，同比降低23310.01 万元，
降低幅度为25%，主要原因是原在成本中列支的按产量提取的安全费、维简费、环境治理保证金、转
产发展资金，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目进行计提核算，不在原煤成本中提
取。
6、管理费用1 季度累计8494.82 万元，与上年同期12887.05 万元，同比降低4392.23 万元，降
低幅度为34%，主要原因塔山煤矿上年同期采矿权费用、土地租赁费增加。
7、财务费用1 季度累计2718.54 万元，与上年同期7634.66 万元，同比降低4916.12，降低幅度
为64%，主要原因塔山煤矿上年同期利息支出增加。
8、所得税1 季度累计14416.78 万元，与上年同期7645.25 万元，同比增加6771.53，增长幅度
为89%，主要原因合并利润总额同比增加。
9、归母公司净利润1 季度累计54629.42 万元，与上年同期17146.71 万元，同比增加37482.71，601001 大同煤业股份有限公司
2009 年第一季度报告
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增长幅度为219%，主要原因一是1 季度外销煤炭同比增加9.95 万吨，外销收入同比增加3.25 亿元；
二是生产成本、管理费用、财务费用同比降低。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司本报告期内无现金分红。
大同煤业股份有限公司
法定代表人:吴永平
2009 年4 月28 日601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,612,476,777.19 3,422,374,513.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,300,000 46,500,000.00
应收账款 344,557,041.20 267,415,294.96
预付款项 622,975,587.60 620,601,638.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 307,881,070.73 218,180,806.03
买入返售金融资产
存货 434,012,263.02 367,407,664.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,366,202,739.74 4,942,479,917.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,575,000.00 22,575,000.00
投资性房地产
固定资产 3,902,884,734.16 3,984,649,207.47
在建工程 577,278,275.71 378,483,681.94
工程物资 177,158,345.74 152,275,199.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,330,705,327.49 3,352,210,903.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,707,958.38 46,707,958.38
其他非流动资产
非流动资产合计 8,057,309,641.48 7,936,901,949.94
资产总计 13,423,512,381.22 12,879,381,867.13
流动负债：
短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 589,897,455.29 750,144,967.81
预收款项 229,707,368.07 246,999,819.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,416,685.42 157,894,560.13
应交税费 634,166,855.49 581,377,736.09
应付利息
应付股利
其他应付款 694,030,016.13 721,790,413.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债 2,476,307.70 1,980,901.8
流动负债合计 2,847,244,688.10 2,977,738,399.09
非流动负债：
长期借款 1,021,000,000.00 1,021,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 489,099,321.44 489,099,321.44
其他非流动负债 9,556,343.00 9,556,343.00
非流动负债合计 1,519,655,664.44 1,519,655,664.44
负债合计 4,366,900,352.54 4,497,394,063.53
股东权益：
股本 836,850,000.00 836,850,000.00
资本公积 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17
减：库存股
盈余公积 2,156,008,894.43 1,997,615,295.41
一般风险准备
未分配利润 2,057,203,942.81 1,669,303,324.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,890,034,615.41 6,343,740,398.30
少数股东权益 2,166,577,413.27 2,038,247,405.30
股东权益合计 9,056,612,028.68 8,381,987,803.60
负债和股东权益合计 13,423,512,381.22 12,879,381,867.13
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,402,881,444.92 3,072,506,643.24
交易性金融资产
应收票据 44,300,000.00 46,500,000.00
应收账款 276,386,071.87 110,805,152.51
预付款项 469,900,350.40 468,016,386.27
应收利息
应收股利
其他应收款 535,605,132.27 450,503,979.43
存货 299,439,556.88 284,350,883.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,028,512,556.34 4,432,683,044.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,790,168,700.00 1,790,168,700.00
投资性房地产
固定资产 1,370,660,471.81 1,409,902,789.51
在建工程
工程物资 10,447,507.83 830,016.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,815,918.28 103,648,585.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,873,919.55 39,873,919.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,312,966,517.47 3,344,424,010.85
资产总计 8,341,479,073.81 7,777,107,055.54
流动负债：
短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 841,759,726.82 494,944,956.82
预收款项 229,707,368.07 246,999,819.50
应付职工薪酬 155,485,230.86 145,916,699.70
应交税费 229,719,746.50 304,634,411.99
应付利息
应付股利
其他应付款 319,630,404.42 433,348,103.28601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,173,852,476.67 2,023,393,991.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 285,680,827.62 285,680,827.62
其他非流动负债
非流动负债合计 285,680,827.62 285,680,827.62
负债合计 2,459,533,304.29 2,309,074,818.91
股东权益：
股本 836,850,000.00 836,850,000.00
资本公积 1,839,874,751.30 1,839,874,751.30
减：库存股
盈余公积 1,627,444,287.91 1,514,002,468.67
未分配利润 1,577,776,730.31 1,277,305,016.66
外币报表折算差额
股东权益合计 5,881,945,769.52 5,468,032,236.63
负债和股东权益合计 8,341,479,073.81 7,777,107,055.54
法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,044,540,835.02 1,857,342,418.66
其中：营业收入 2,044,540,835.02 1,857,342,418.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,222,271,303.36 1,547,671,631.70
其中：营业成本 741,425,741.84 984,525,879.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,456,499.17 38,278,151.64
销售费用 330,255,496.65 319,650,545.40
管理费用 84,948,192.42 128,870,503.06
财务费用 27,185,373.28 76,346,551.96
资产减值损失601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 822,269,531.66 309,670,786.96
加：营业外收入
减：营业外支出 3,477,495.65 3,860,893.45
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 818,792,036.01 305,809,893.51
减：所得税费用 144,167,810.93 76,452,473.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 674,624,225.08 229,357,420.12
归属于母公司所有者的净利润 546,294,217.11 171,467,117.82
少数股东损益 128,330,007.97 57,890,302.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.65 0.20
（二）稀释每股收益 0.65 0.20
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,216,694,767.42 911,861,578.60
减：营业成本 488,373,835.79 613,717,366.53
营业税金及附加 21,097,099.78 21,923,455.51
销售费用 146,793,071.62 87,973,538.50
管理费用 43,094,643.73 36,638,085.24
财务费用 5,039,572.42 1,077,212.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 512,296,544.08 150,531,920.22
加：营业外收入
减：营业外支出 2,066,100.06 2,246,658.84
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 510,230,444.02 148,285,261.38
减：所得税费用 96,316,911.13 37,071,315.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 413,913,532.89 111,213,946.03
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报
告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,012,583,515.72 1,755,353,572.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,093,456.29
收到其他与经营活动有关的现金 105,441,768.87 530,483,455.78
经营活动现金流入小计 2,122,118,740.88 2,285,837,028.61
购买商品、接受劳务支付的现金 861,357,717.52 612,028,703.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 294,915,218.81 268,084,075.72
支付的各项税费 484,367,956.40 468,685,574.59
支付其他与经营活动有关的现金 138,090,458.92 164,042,648.22
经营活动现金流出小计 1,778,731,351.65 1,512,841,002
经营活动产生的现金流量净额 343,387,389.23 772,996,026.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
132,741,803.96 230,412,173.85
投资支付的现金 103,218,780
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,741,803.96 333,630,953.85
投资活动产生的现金流量净额 -132,741,803.96 -333,630,953.85
三、筹资活动产生的现金流量：601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,543,321.25 27,718,226.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,543,321.25 27,718,226.71
筹资活动产生的现金流量净额 -20,543,321.25 -27,718,226.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 190,102,264.02 411,646,846.05
加：期初现金及现金等价物余额 3,422,374,513.17 3,211,673,413.60
六、期末现金及现金等价物余额 3,612,476,777.19 3,623,320,259.65
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,489,931,275.72 870,654,611.03
收到的税费返还 4,093,456.29
收到其他与经营活动有关的现金 105,020,267.37 530,118,714.98
经营活动现金流入小计 1,599,044,999.38 1,400,773,326.01
购买商品、接受劳务支付的现金 428,408,033.90 516,017,771.40
支付给职工以及为职工支付的现金 264,951,111.68 246,943,629.22
支付的各项税费 376,175,999.01 249,216,006.27
支付其他与经营活动有关的现金 130,900,193.30 160,691,462.82
经营活动现金流出小计 1,200,435,337.89 1,172,868,869.71
经营活动产生的现金流量净额 398,609,661.49 227,904,456.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
45,026,613.56 38,656,082.59
投资支付的现金 16,000,000 105,218,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,026,613.56 143,874,862.59
投资活动产生的现金流量净额 -61,026,613.56 -143,874,862.59601001 大同煤业股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,208,246.25 6,231,346.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,208,246.25 6,231,346.71
筹资活动产生的现金流量净额 -7,208,246.25 -6,231,346.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 330,374,801.68 77,798,247.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,072,506,643.24 3,161,527,441.83
六、期末现金及现金等价物余额 3,402,881,444.92 3,239,325,688.83
公司法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公
