股票代码：601003 股票简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事伍伏中，因事
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人廖志刚,主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(万元) 1,026,413.02 865,481.38 18.59
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 433,907.00 308,312.00 40.74
每股净资产(元) 6.095 5.097 19.58
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) -37,921.56 -356.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.53 -318.02
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(万元) 456.77
基本每股收益(元) 0.3368 0.3368 436.91
稀释每股收益(元) 436.91
增加6.93个百
净资产收益率(%) 4.97 4.97
分点
增加6.92个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.97 4.97
分点
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,777
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－汇添富成长焦点
3,752,550 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－南方积极配置证
3,508,118 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－汇添富优势精选
3,500,020 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长二号 2,418,971 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基
1,853,598 人民币普通股
金
宝钢集团有限公司 1,566,801 人民币普通股
哈尔滨哈里实业股份有限公司 1,545,215 人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
中国工商银行－南方宝元债券型
1,177,800 人民币普通股
基金
中国工商银行－金元证券投资基
1,154,499 人民币普通股
金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 股东权益比上年度末增加125,594.44万元：原因：（1）公司于2007年2月27日在上海证券交易所成功上市，共募集资金净额104,018.45万元，其中：增加股本10,700万元，增加资本公积93,318.45万元。（2）本报告期实现净利润21,575.99万元3.1.2 经营活动产生的现金流量净额为◇37,921.56万元：主要原因：应收票据期末存量比年初增加83,481万元。3.1.3 管理费用为28,133.13万元，比去年同期增长343.55%。主要原因为：执行新的企业会计准则，原在成本中列支的修理费约22,160万元直接进管理费用。3.1.4 净利润21,575.99万元，比上年同期增长456.77%：主要原因：销售价格上升和业务量扩大。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 2007年2月6日，经中国证监会[2007]21号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股10700万股，发行价格10.06元，募集资金净额104,018.45万元。
3.2.2 募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了7个募集资金投向项目（包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），共投资70,758.62万元。本报告期，公司已归还银行贷款70,758.62万元。其余资金全部存放于公司专项帐户，以备投资项目使用。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 持股数量(股) 特殊承诺 承诺履行情况
广西柳州钢铁（集团）公司 597,987,000 在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股
地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由柳州钢铁股份有限公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。正在履行中
柳州化学工业集团有限公司 195，000 自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并
上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州钢铁股份有限公司股
份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司所持有的股份。正在履行中
广西壮族自治区冶金建设公司117，000 正在履行中
柳州有色冶炼股份有限公司 300，000 正在履行中
柳州市柳工物资有限公司 78，000 正在履行中
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人：廖志刚
2007年4月20日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,382,808,994.16 985,859,135.54
交易性金融资产
应收票据 1,580,448,715.81 745,638,729.50
应收账款 48,606,647.34 102,601,487.37
预付款项 1,421,550,951.96 975,998,024.30
应收利息
应收股利
其他应收款 16,640,528.88 12,337,664.94
存货 1,716,550,637.78 1,739,378,265.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,166,606,475.93 4,561,813,307.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产
固定资产 3,919,609,041.70 4,024,656,627.78
在建工程 176,711,234.64 66,722,359.91
工程物资
固定资产清理 -418,123.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,536.52 21,536.52
其他非流动资产
非流动资产合计 4,097,523,689.78 4,093,000,524.21
资产总计 10,264,130,165.71 8,654,813,831.45
流动负债：
短期借款 1,603,388,147.22 1,640,585,647.56
交易性金融负债
应付票据 158,500,000.00 172,000,000.00
应付账款 1,750,681,916.52 1,130,633,435.29
预收款项 614,114,836.79 907,408,337.34
应付职工薪酬 88,426,165.38 84,910,842.96
应交税费 147,764,994.87 81,272,363.40
应付利息
应付股利
其他应付款 84,188,819.76 46,882,402.52
一年内到期的非流动负债 210,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,657,064,880.54 4,293,693,029.07
非流动负债：
长期借款 1,268,000,000.00 1,278,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,268,000,000.00 1,278,000,000.00
负债合计 5,925,064,880.54 5,571,693,029.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,887,000.00 604,887,000.00
资本公积 1,042,598,069.08 109,413,521.98
减：库存股
盈余公积 954,739,416.79 954,739,416.79
未分配利润 1,629,840,799.30 1,414,080,863.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,339,070,000 3,083,120,000
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,339,065,285.17 3,083,120,802.38
负债和所有者权益（或股东权益）合计 10,264,130,165.71 8,654,813,831.45
公司法定代表人:廖志刚主管会计工作负责人:赖懿会计机构负责人:金建群
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,678,409,385.05 3,224,125,964.74
减：营业成本 4,012,492,488.89 3,154,255,976.86
营业税金及附加 33,548,327.07 16,907,140.63
销售费用 12,106,358.11 569,275.60
管理费用 281,331,301.87 63,427,870.63
财务费用 85,124,428.89 49,180,941.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,806,480.22 -60,215,240.21
加：营业外收入 30,150.00 2,820.00
减：营业外支出 1,200.00 262,750.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,835,430.22 -60,475,170.23
减：所得税费用 38,075,494.53 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,759,935.69 -60,475,170.23
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3368 -0.1000
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:廖志刚主管会计工作负责人:赖懿会计机构负责人:金建群
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:柳州钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,349,122,950.22 3,656,438,728.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 43,336,835.86 4,319,892.37
经营活动现金流入小计 4,392,459,786.08 3,660,758,621.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,096,102,474.14 3,293,583,933.17
支付给职工以及为职工支付的现金 118,611,097.36 118,013,693.03
支付的各项税费 292,567,122.00 82,811,906.40
支付的其他与经营活动有关的现金 264,394,676.45 18,556,074.19
经营活动现金流出小计 4,771,675,369.95 3,512,965,606.79
经营活动产生的现金流量净额 -379,215,583.87 147,793,014.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
418,123.08 -201,651.92
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 418,123.08 -201,651.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,988,874.73 173,435,343.07
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,988,874.73 173,435,343.07
投资活动产生的现金流量净额 -109,570,751.65 -173,636,994.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,040,184,547.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,069,630,499.66 943,111,475.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,109,815,046.76 943,111,475.66
偿还债务支付的现金 1,136,828,000.00 507,207,755.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,250,852.62 37,306,237.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,224,078,852.62 544,513,993.09
筹资活动产生的现金流量净额 885,736,194.14 398,597,482.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 396,949,858.62 372,753,502.13
加：期初现金及现金等价物余额 985,859,135.54 401,984,954.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,382,808,994.16 774,738,456.44
公司法定代表人:廖志刚主管会计工作负责人:赖懿会计机构负责人:金建群