股票代码:601003 股票简称： 柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人廖志刚,主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 12,252,696,305.83 8,654,813,831.45 41.57
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,714,162,938.45 3,083,120,802.38 52.90
每股净资产(元) 3.311 5.097 -35.04
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -100,313,602.70
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.07
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 267,186,141.14 733,234,988.97
基本每股收益(元) 0.1908 0.5237
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.5237 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.1908 0.5237
净资产收益率(%) 5.67 15.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率
5.67 15.55
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 69,082.00
所得税影响数 -10,362.30
合计 58,719.70
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司1—9月份变动较大的主要会计项目有：
（1）应收票据期末余额为107,405万元，比期初74,564万元增加32,841万元，增幅44.04%，主要是营业收入比去年同期增加，收到承兑汇票总额增加，期末汇票库存量增加。
（2）预付款项期末余额为241,545万元，比期初97,600万元增加143,945万元，增幅147.49%，主要是公司原燃料采购量加大，以及目前本行业上游产品资源紧缺，公司为保证正常生产经营，加大了原燃料预付款；另外公司为保证今年技术改造项目顺利完成，增加了设备制作预付款。
（3）其他应收款期末余额为5092万元，比期初1234万元增加3858万元，主要是今年产品出口量加大，期末代垫海运费及关税等比年初增加2958万元。
（4）存货期末余额为266,763万元，比期初173,938万元增加92,825万元，增幅53.37%，主要是原燃料供应紧张，价格攀升，公司为保证正常生产经营，加大了原燃料储备。
（5）在建工程期末余额为55,715万元，比期初6,672万元增加49,043万元，主要是今年技术改造项目投入较多，尚有部分工程未完工。
（6）短期借款期末余额为238,983万元，比期初164,059万元增加74,924万元，增幅45.67%，主要是公司生产经营资金需求量增加，适量增加贷款。
（7）应付票据期末余额为8760万元，比期初17,200万元减少8440万元，减幅49.07%，主要是自行签发汇票减少。
（8）应付帐款期末余额为195,742万元，比期初113,063万元增加82,679万元，增幅73.13%，主要是公司采购量增加，且大部分原燃料验货时间较长，结算滞后，应付材料暂估款增加。
（9）应交税费期末余额为17,018万元，比期初8127万元增加8891万元，其中：增值税增加2234万元；城建税增加3956万元；教育费附加增加2260万元。
（10）其他应付款期末余额为11,841万元，比期初4,688万元增加7153万元，主要是应付各种社会保险、公积金、代扣代缴个人所得税等。
（11）一年内到期的非流动负债期末余额为52,500万元，比期初23,000万元增加29,500万元，属长期借款转入。
（12）实收资本期末余额为142,377.4万元，比期初60,488.7万元增加81,888.7万元，增幅135.38%，主要是发行新股增加股本10,700万元，以及未分配利润转增股本71,188.7万元。
（13）资本公积期末余额为104,259.8万元，比期初10,941.4万元增加93,318.4万元，主要是股票发行溢价部分。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人：廖志刚
2007年10月22日
4附录
资产负债表
2007年09月30日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 987,754,894.25 985,859,135.54
交易性金融资产
应收票据 1,074,045,292.30 745,638,729.50
应收账款 111,847,708.96 102,601,487.37
预付款项 2,415,448,839.41 975,998,024.30
应收利息
应收股利
其他应收款 50,922,096.12 12,337,664.94
存货 2,667,629,033.15 1,739,378,265.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,307,647,864.19 4,561,813,307.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产
固定资产 4,393,765,885.44 4,024,656,627.78
在建工程 557,154,671.14 66,722,359.91
工程物资
固定资产清理 -7,472,114.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,536.52
其他非流动资产
非流动资产合计 4,945,048,441.64 4,093,000,524.21
资产总计 12,252,696,305.83 8,654,813,831.45
流动负债：
短期借款 2,389,832,735.98 1,640,585,647.56
交易性金融负债
应付票据 87,600,000.00 172,000,000.00
应付账款 1,957,421,319.35 1,130,633,435.29
预收款项 898,016,330.09 907,408,337.34
应付职工薪酬 73,933,852.89 84,910,842.96
应交税费 170,177,561.96 81,272,363.40
应付利息
应付股利
其他应付款 118,407,926.53 46,882,402.52
一年内到期的非流动负债 525,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,220,389,726.80 4,293,693,029.07
非流动负债：
长期借款 1,318,000,000.00 1,278,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 143,640.58
其他非流动负债
非流动负债合计 1,318,143,640.58 1,278,000,000.00
负债合计 7,538,533,367.38 5,571,693,029.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,423,774,000.00 604,887,000.00
资本公积 1,042,598,069.08 109,413,521.98
减：库存股
盈余公积 954,739,416.79 954,739,416.79
未分配利润 1,293,051,452.58 1,414,080,863.61
所有者权益（或股东权益）合
4,714,162,938.45 3,083,120,802.38
计
负债和所有者权益（或股东权
12,252,696,305.83 8,654,813,831.45
益）总计
公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群
利润表
2007年1-9月
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上期金额 上年年初至报
本期金额（7-9 年初至报告期期末金额
项目 （7-9 告期期末金额
月） （1-9月）
月） （1-9月）
一、营业收入 5,634,887,980.77 14,841,358,175.06
减：营业成本 4,973,302,896.93 12,817,045,801.67
营业税金及附加 51,139,861.23 108,032,350.00
销售费用 21,651,478.50 56,594,959.75
管理费用 280,463,609.45 875,132,694.35
财务费用 43,506,118.67 171,555,819.56
资产减值损失 -140,048.61
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
264,824,015.99 813,136,598.34
以“－”号填列）
加：营业外收入 12,250.00 72,450.00
减：营业外支出 3,368.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 264,836,265.99 813,205,680.34
列）
减：所得税费用 -2,349,875.15 79,970,691.37
四、净利润（净亏损
267,186,141.14 733,234,988.97
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1908 0.5237
（二）稀释每股收益 0.1908 0.5237
公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群
现金流量表
2007年1-9月
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,896,695,960.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,585,398.31
经营活动现金流入小计 16,982,281,359.07
购买商品、接受劳务支付的现金 14,830,365,158.20
支付给职工以及为职工支付的现金 576,673,789.68
支付的各项税费 807,804,364.54
支付其他与经营活动有关的现金 867,751,649.35
经营活动现金流出小计 17,082,594,961.77
经营活动产生的现金流量净额 -100,313,602.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,472,114.94
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,472,114.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,713,011,224.31
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,713,011,224.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,705,539,109.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,040,184,547.10
取得借款收到的现金 3,294,448,317.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,334,632,864.20
偿还债务支付的现金 2,210,201,228.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316,683,164.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,526,884,393.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,807,748,470.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,895,758.71
加：期初现金及现金等价物余额 985,859,135.54
六、期末现金及现金等价物余额 987,754,894.25
公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群