关于柳州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：柳州钢铁股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 的利息 成原因
系 计科目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 生金额（不 的利息 成原因
计科目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
广西柳州钢
销售商 经营性往
铁集团有限 母公司 应收账款 6,280.10 2,783,241.75 2,786,419.17 3,102.68
品 来
公司
大股东及其附属企
业
防城港桂和
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
技术服务有 应收账款 31.24 45.89 69.59 7.54
制 品 来
限责任公司
防城港桂科
商品混凝土 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 3.61 30.61 30.61 3.61
有限责任公 制 品 来
司
防城港市强
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
实科技有限 应收账款 847.11 26,089.01 21,957.81 4,978.31
制 品 来
公司
广西防钢新
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
材料科技有 应收账款 7,783.33 3,463.69 4,319.64
制 品 来
限公司
广西华锐钢
铁工程设计 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 121.37 74.77 46.60
咨询有限责 制 品 来
任公司
广西柳钢产
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
业发展有限 应收账款 0.64 0.64
制 品 来
公司
广西柳钢东
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
信科技有限 应收账款 9.13 4.59 13.29 0.43
制 品 来
公司
广西柳钢工
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
程技术有限 应收账款 2,019.27 1,044.02 3,063.29
制 品 来
公司
广西柳钢国
同受 母 公司 控 提供劳 经营性往
际贸易有限 应收账款 1.92 0.05 1.97
制 务 来
公司
广西柳钢红
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
星园艺有限 应收账款 4.68 4.68
制 品 来
公司
广西柳钢华
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
创科技研发 应收账款 14,886.58 14,886.58
制 品 来
有限公司
广西柳钢环 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 832.67 11,547.43 10,243.68 2,136.42
保股份有限 制 品 来
公司
广西柳钢环
保股份有限 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 6,630.74 5,157.59 1,473.15
公司防城港 制 品 来
分公司
广西柳钢雀
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
丰商贸有限 应收账款 1.17 1.17
制 品 来
公司
广西柳钢实 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 79.38 5,032.39 5,090.76 21.01
业有限公司 制 品 来
广西柳钢物
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
流有限责任 应收账款 0.04 9.33 9.37
制 品 来
公司
广西柳钢新
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
材料科技有 应收账款 25.21 72.62 94.42 3.41
制 品 来
限公司
广西柳钢中
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
金不锈钢有 应收账款 275,739.17 229,540.38 46,198.79
制 品 来
限公司
广西柳钢资
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
产经营管理 应收账款 1.20 42.09 1.38 41.91
制 品 来
有限公司
广西柳州岑
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
海金属材料 应收账款 198,762.10 197,787.48 974.62
制 品 来
有限公司
广西柳州新
锐文化传媒 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 0.19 0.33 0.52
有限责任公 制 品 来
司
广西南宁柳
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
钢钢材销售 应收账款 126,242.01 120,158.57 6,083.44
制 品 来
有限公司
广西玉林柳
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
钢环保有限 应收账款 0.07 3.52 3.52 0.07
制 品 来
公司
桂林市柳钢
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
刚茂升贸易 应收账款 33,121.30 33,121.30
制 品 来
有限公司
桂林仙源健
康产业股份 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 0.97 0.97
有限公司柳 制 品 来
州分公司
柳州大钢建
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
设监理有限 应收账款 1.92 1.92
制 品 来
公司
柳州瑞昱钢
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
铁国际贸易 应收账款 0.86 0.07 0.93
制 品 来
有限公司
柳州山海科
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
技股份有限 应收账款 25.61 134.02 119.89 39.74
制 品 来
公司
柳州市钢裕
同受 母 公司 控 提供劳 经营性往
科技有限公 应收账款 0.28 0.28
制 务 来
司
柳州市桂新
商品混凝土 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 7.52 18.95 23.39 3.08
有限责任公 制 品 来
司
柳州市柳钢
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
铁辉环保科 应收账款 273.93 2,793.84 3,067.77
制 品 来
技有限公司
柳州市曼凯
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
亚科技有限 应收账款 0.16 0.16
制 品 来
责任公司
柳州市强实
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
科技有限公 应收账款 3,680.71 30,184.82 29,806.86 4,058.67
制 品 来
司
柳州市瑞拓
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
小额贷款有 应收账款 0.42 0.42
制 品 来
限公司
柳州市瑞中
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
运钢材储运 应收账款 22.21 183,121.87 183,144.08
制 品 来
有限公司
柳州市惕艾
惕冶金余热 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 3.60 41.23 41.23 3.60
发电有限公 制 品 来
司
柳州市新和
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
刚电力有限 应收账款 0.21 10.25 10.45 0.01
制 品 来
责任公司
柳州市新游
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
化工有限责 应收账款 134,336.94 134,336.94
制 品 来
任公司
柳州市兴佳
房地产开发 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 4.44 4.44
有限责任公 制 品 来
司
柳州市运天
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
运运输有限 应收账款 26.13 26.13
制 品 来
公司
柳州特久恒
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
机械设备有 应收账款 570.43 570.43
制 品 来
限公司
柳州兴远劳 同受 母 公司 控 销售商 经营性往
应收账款 1.71 1.71
务有限公司 制 品 来
十一冶建设
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
集团有限责 应收账款 262.70 633.03 510.69 385.04
制 品 来
任公司
武宣柳钢新
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
材料科技有 应收账款 0.10 5.44 5.54
制 品 来
限公司
兴业柳钢新
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
材料科技有 应收账款 11.99 24.56 29.42 7.13
制 品 来
限公司
玉林市强实
同受 母 公司 控 销售商 经营性往
科技有限公 应收账款 1.09 1.01 0.08
制 品 来
司
广西柳州钢
销售商 经营性往
铁集团有限 母公司 应收票据 26,730.62 367,075.22 377,985.48 15,820.36
品 来
公司
柳州市品成
销售商 经营性往
金属材料有 其他关联方 应收票据 5,140.00 25,267.59 30,407.59
品 来
限公司
广西柳州钢
经营性往
铁集团有限 母公司 预付款项 455.28 455.28 材料款
来
公司
广西柳钢东
同受 母 公司 控 经营性往
信科技有限 预付款项 89.04 89.04 材料款
制 来
公司
广西柳钢国
同受 母 公司 控 经营性往
际贸易有限 预付款项 1,467,668.63 1,461,063.46 6,605.17 材料款
制 来
公司
广西柳钢物
同受 母 公司 控 经营性往
流有限责任 预付款项 0.03 0.03 运输费
制 来
公司
志港实业有 同受 母 公司 控 经营性往
预付款项 816,575.30 813,745.46 2,829.84 材料款
限公司 制 来
广西柳州钢
经营性往
铁集团有限 母公司 其他应收款 0.38 9.80 0.26 9.92 押金
来
公司
广西柳钢钢
同受 母 公司 控 经营性往
城饮料有限 其他应收款 0.02 0.02 押金
制 来
公司
非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 47,438.28 6,518,363.50 6,463,584.22 102,217.56 / /