关于柳州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：柳州钢铁股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
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附表 2
关于柳州钢铁股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 名称 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 资金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 生金额（不 的利息 原因
计科目 资金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
大股东及其附属 广西柳州钢铁 控股股东 经营性往
应收账款 3,102.68 2,850,189.48 2,831,500.79 21,791.37 销售商品
企业 集团有限公司 来
防城港桂和技 控股股东、实 经营性往
应收账款 7.54 24.65 32.19 销售商品
术服务有限责 际控制人的附 来
任公司 属企业
防城港桂科商 控股股东、实
经营性往
品混凝土有限 际控制人的附 应收账款 3.61 115.30 114.69 4.22 销售商品
来
责任公司 属企业
防城港市强实 控股股东、实
经营性往
科技有限公司 际控制人的附 应收账款 4,978.31 24,850.85 27,209.12 2,620.04 销售商品
来
属企业
广西防钢新材 控股股东、实
经营性往
料科技有限公 际控制人的附 应收账款 4,319.64 12,265.77 11,470.73 5,114.68 销售商品
来
司 属企业
广西华锐钢铁 控股股东、实
经营性往
工程设计咨询 际控制人的附 应收账款 46.60 3.13 49.73 销售商品
来
有限责任公司 属企业
广西柳钢华创 控股股东、实
经营性往
科技研发有限 际控制人的附 应收账款 16,811.88 16,795.12 16.76 销售商品
来
公司 属企业
广西柳钢雀丰 控股股东、实
经营性往
商贸有限公司 际控制人的附 应收账款 35.04 30.56 4.48 销售商品
来
属企业
广西柳钢物流 控股股东、实
经营性往
有限责任公司 际控制人的附 应收账款 7,239.42 5,228.74 2,010.68 提供劳务
来
属企业
桂林市柳钢钢 控股股东、实
经营性往
材销售有限公 际控制人的附 应收账款 30,242.49 29,354.55 887.94 销售商品
来
司 属企业
柳州市运天运 控股股东、实
经营性往
运输有限公司 际控制人的附 应收账款 148.61 146.36 2.25 销售商品
来
属企业
广西柳钢产业 控股股东、实
经营性往
发展有限公司 际控制人的附 应收账款 0.64 0.64 其他
来
属企业
广西柳钢东信 控股股东、实 经营性往
应收账款 0.43 0.09 0.52 销售商品
科技有限公司 际控制人的附 来
属企业
广西柳钢工程 控股股东、实
经营性往
技术有限公司 际控制人的附 应收账款 3,063.29 209.22 727.43 2,545.08 销售商品
来
属企业
广西柳钢国际 控股股东、实
经营性往
贸易有限公司 际控制人的附 应收账款 7.49 7.49 提供劳务
来
属企业
广西铁合金有 控股股东、实
经营性往
限责任公司 际控制人的附 应收账款 1.16 1.16 销售商品
来
属企业
广西柳钢实业 控股股东、实
经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 21.01 5,323.46 5,344.47 销售商品
来
属企业
广西柳钢新材 控股股东、实
经营性往
料科技有限公 际控制人的附 应收账款 3.41 33.32 31.79 4.94 销售商品
来
司 属企业
广西柳钢中金 控股股东、实
经营性往
不锈钢有限公 际控制人的附 应收账款 46,198.79 227,211.35 250,127.55 23,282.59 销售商品
来
司 属企业
广西柳钢资产 控股股东、实
经营性往
经营管理有限 际控制人的附 应收账款 41.91 53.43 93.79 1.55 销售商品
来
公司 属企业
广西柳州岑海 控股股东、实
经营性往
金属材料有限 际控制人的附 应收账款 974.62 155,058.43 151,564.34 4,468.71 销售商品
来
公司 属企业
广西南宁柳钢 控股股东、实
经营性往
钢材销售有限 际控制人的附 应收账款 6,083.44 142,568.59 144,772.31 3,879.72 销售商品
来
公司 属企业
广西柳钢环保 控股股东、实
经营性往
股份有限公司 际控制人的附 应收账款 3,609.57 34,360.78 34,143.69 3,826.66 销售商品
来
属企业
广西玉林柳钢 控股股东、实 经营性往
应收账款 0.07 1.95 0.74 1.28 销售商品
环保有限公司 际控制人的附 来
属企业
广西柳钢新锐 控股股东、实
经营性往
气体有限公司 际控制人的附 应收账款 617.85 617.85 销售商品
来
属企业
柳州大钢建设 控股股东、实
经营性往
监理有限公司 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 销售商品
来
属企业
柳州山海科技 控股股东、实
经营性往
股份有限公司 际控制人的附 应收账款 39.74 249.68 12.68 276.74 销售商品
来
属企业
柳州市钢裕科 控股股东、实
经营性往
技有限公司 际控制人的附 应收账款 3.11 3.11 提供劳务
来
属企业
柳州市桂新商 控股股东、实
经营性往
品混凝土有限 际控制人的附 应收账款 3.08 2.59 5.67 提供劳务
来
责任公司 属企业
柳州市强实科 控股股东、实
经营性往
技有限公司 际控制人的附 应收账款 4,058.67 21,722.57 22,916.76 2,864.48 销售商品
来
属企业
柳州市瑞中运 控股股东、实
经营性往
钢材储运有限 际控制人的附 应收账款 1,612.30 1,612.30 销售商品
来
公司 属企业
柳州市惕艾惕 控股股东、实
经营性往
冶金余热发电 际控制人的附 应收账款 3.60 41.20 41.20 3.60 销售商品
来
有限公司 属企业
广西柳钢智越 控股股东、实
经营性往
培训学校有限 际控制人的附 应收账款 0.15 0.15 其他
来
公司 属企业
柳州市新和刚 控股股东、实
经营性往
电力有限责任 际控制人的附 应收账款 0.01 0.19 0.20 销售商品
来
公司 属企业
柳州市新游化 控股股东、实 经营性往
应收账款 166,082.34 166,082.34 销售商品
工有限责任公 际控制人的附 来
司 属企业
十一冶建设集 控股股东、实
经营性往
团有限责任公 际控制人的附 应收账款 385.04 4,201.49 3,219.62 1,366.91 销售商品
来
司 属企业
武宣柳钢新材 控股股东、实
经营性往
料科技有限公 际控制人的附 应收账款 13.97 13.97 销售商品
来
司 属企业
兴业柳钢新材 控股股东、实
经营性往
料科技有限公 际控制人的附 应收账款 7.13 0.46 7.59 销售商品
来
司 属企业
玉林市强实科 控股股东、实
经营性往
技有限公司 际控制人的附 应收账款 0.08 0.07 0.15 销售商品
来
属企业
广西柳钢钢城 控股股东、实
经营性往
饮料有限公司 际控制人的附 应收账款 0.55 0.55 销售商品
来
属企业
广西凤鑫投资 控股股东、实
经营性往
实业有限责任 际控制人的附 应收账款 0.19 0.19 提供劳务
来
公司 属企业
柳州市品成金 控股股东、实
经营性往
属材料有限公 际控制人的附 应收账款 25,780.01 25,780.01 销售商品
来
司 属企业
广西柳州钢铁 控股股东 经营性往
应收票据 15,820.36 398,146.37 359,875.49 54,091.24 销售商品
集团有限公司 来
柳州市强实科 控股股东、实
经营性往
技有限公司 际控制人的附 应收票据 999.78 969.78 30.00 销售商品
来
属企业
广西柳钢国际 控股股东、实
经营性往
贸易有限公司 际控制人的附 预付款项 6,605.17 1,318,871.87 1,315,695.53 9,781.51 材料款
来
属企业
志港实业有限 控股股东、实
经营性往
公司 际控制人的附 预付款项 2,829.84 341,029.62 343,805.97 53.49 材料款
来
属企业
广西柳钢钢城 控股股东、实
其他应收 经营性往
饮料有限公司 际控制人的附 9.92 3.30 2.25 10.97 押金
款 来
属企业
广西柳钢医疗 控股股东、实
其他应收 经营性往
有限公司 际控制人的附 10.00 10.00 押金
款 来
属企业
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 102,217.56 5,786,148.29 5,749,413.96 138,951.89 / /