2023 年第三季度报告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 19,466,444,910.35 12.73 57,004,653,983.19 -8.59
归属于上市公司股东
-370,948,720.17 不适用 -515,665,892.58 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -359,341,076.86 不适用 -636,225,510.76 不适用
的净利润
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经营活动产生的现金
不适用 不适用 66,390,194.87 -99.07
流量净额
基本每股收益（元/股） -0.14 不适用 -0.20 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.14 不适用 -0.20 不适用
加权平均净资产收益
-3.91 不适用 -5.40 不适用
率（%）
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 71,310,251,118.53 71,412,255,338.10 -0.14
归属于上市公司股东
9,301,884,352.28 9,814,684,776.71 -5.22
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 4,998,946.01 206,092,232.04
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
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委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-15,926,740.67 34,551,951.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
减：所得税影响额 -1,639,169.19 36,096,627.51
少数股东权益影
2,319,017.83 83,987,937.68
响额（税后）
合计 -11,607,643.31 120,559,618.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
不适用
润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 高于上年同期，主要系公司
不适用
润_年初至报告期末 全力推进“降本、提质、增
基本每股收益_本报告期 不适用 效”工作，有效压降成本和
基本每股收益_年初至报告期末 不适用 费用，同比大幅减亏影响。
稀释每股收益_本报告期 不适用
稀释每股收益_年初至报告期末 不适用
加权平均净资产收益率_本报告期 不适用
加权平均净资产收益率_年初至报告期末 不适用
主要系本期销售活动收到
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -99.07 的现金减少，以及收到税费
返还减少所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 42,672 不适用
（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有 质押、标记或冻结情况
持股
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
广西柳州钢铁集团有限公司 国有法人 1,910,963,595 74.57 0 无
境内自然
王文辉 207,006,488 8.08 0 质押 203,469,540
人
境内自然
李梓彬 23,891,148 0.93 0 无
人
香港中央结算有限公司 其他 23,176,007 0.90 0 无
全国社保基金四一三组合 其他 22,500,000 0.88 0 无
基本养老保险基金一零零二组合 其他 12,870,000 0.50 0 无
中国银行股份有限公司－国金量
其他 6,463,276 0.25 0 无
化多因子股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－国
其他 4,335,035 0.17 0 无
金量化精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
安沪港深外延增长灵活配置混合 其他 3,824,100 0.15 0 无
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
其他 3,586,100 0.14 0 无
安景气领航混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
广西柳州钢铁集团有限公司 1,910,963,595 人民币普通股 1,910,963,595
王文辉 207,006,488 人民币普通股 207,006,488
李梓彬 23,891,148 人民币普通股 23,891,148
香港中央结算有限公司 23,176,007 人民币普通股 23,176,007
全国社保基金四一三组合 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
基本养老保险基金一零零二组合 12,870,000 人民币普通股 12,870,000
中国银行股份有限公司－国金量
6,463,276 人民币普通股 6,463,276
化多因子股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－国
4,335,035 人民币普通股 4,335,035
金量化精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
安沪港深外延增长灵活配置混合 3,824,100 人民币普通股 3,824,100
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
3,586,100 人民币普通股 3,586,100
安景气领航混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东
说明 之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
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前 10 名股东及前 10 名无限售股
李梓彬通过普通证券账户持有 7,949,800 股，通过信用证券账户持有
东参与融资融券及转融通业务情
15,941,348 股。
况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,225,907,423.33 8,761,523,885.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,275,445,589.26 4,777,050,740.47
应收账款 737,682,040.40 768,353,374.93
应收款项融资
预付款项 2,706,495,938.16 422,467,755.57
其他应收款 196,557,180.80 177,832,539.99
其中：应收利息
应收股利
存货 9,881,860,296.32 8,397,618,014.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,035,942.48
流动资产合计 23,054,984,410.75 23,304,846,310.46
非流动资产：
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,747,827.90 5,446,486.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,021,794.40 7,154,562.67
固定资产 36,281,574,517.22 37,484,352,754.91
在建工程 9,455,321,438.05 8,295,099,197.59
使用权资产 84,099,479.09 32,433,101.46
无形资产 1,447,092,950.37 1,305,665,900.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 893,067,166.63 889,295,787.78
其他非流动资产 81,341,534.12 87,961,235.91
非流动资产合计 48,255,266,707.78 48,107,409,027.64
资产总计 71,310,251,118.53 71,412,255,338.10
流动负债：
短期借款 1,701,396,527.51 2,394,247,056.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,027,382,259.49 4,093,853,256.12
应付账款 11,942,603,656.38 10,785,736,224.40
预收款项 55,140,000.00 55,187,664.00
合同负债 1,879,362,658.27 1,495,153,594.32
应付职工薪酬 178,449,027.83 210,305,578.39
应交税费 105,664,447.66 63,087,106.02
其他应付款 536,353,362.34 631,157,941.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,522,324,635.08 6,407,187,052.39
其他流动负债 1,586,777,839.10 1,003,762,828.54
流动负债合计 28,535,454,413.66 27,139,678,302.08
非流动负债：
长期借款 19,810,272,000.00 20,360,322,000.00
应付债券 999,179,779.40 998,831,379.86
其中：优先股
永续债
租赁负债 56,429,866.38 21,740,227.90
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 159,515,627.19 167,801,776.40
递延所得税负债 165,195,179.34 161,423,800.49
其他非流动负债
非流动负债合计 21,190,592,452.31 21,710,119,184.65
负债合计 49,726,046,865.97 48,849,797,486.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,932,457.86 120,932,457.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,228,165.54 10,362,697.39
盈余公积 2,181,361,710.02 2,181,361,710.02
一般风险准备
未分配利润 4,423,568,818.86 4,939,234,711.44
归属于母公司所有者权益（或股东权
9,301,884,352.28 9,814,684,776.71
益）合计
少数股东权益 12,282,319,900.28 12,747,773,074.66
所有者权益（或股东权益）合计 21,584,204,252.56 22,562,457,851.37
负债和所有者权益（或股东权益）
71,310,251,118.53 71,412,255,338.10
总计
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 57,004,653,983.19 62,360,811,663.92
其中：营业收入 57,004,653,983.19 62,360,811,663.92
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,238,048,892.94 66,352,705,178.52
其中：营业成本 55,844,447,710.77 63,811,902,489.26
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 176,491,582.14 125,131,429.80
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2023 年第三季度报告
销售费用 31,382,572.73 43,851,823.51
管理费用 581,646,214.19 764,463,106.35
研发费用 971,612,380.77 708,044,120.52
财务费用 632,468,432.34 899,312,209.08
其中：利息费用 835,478,214.37 835,766,849.53
利息收入 159,968,302.28 129,615,132.39
加：其他收益 219,728,413.46 39,970,091.73
投资收益（损失以“－”
406,341.29 1,679,727.46
号填列）
其中：对联营企业和合营
406,341.29 1,679,727.46
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-109,272,838.81
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
78,407.08
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-1,013,181,747.92 -4,059,516,534.22
填列）
加：营业外收入 61,374,562.70 77,163,324.84
减：营业外支出 26,822,611.37 31,663,161.03
四、利润总额（亏损总额以“－”
-978,629,796.59 -4,014,016,370.41
号填列）
减：所得税费用 4,157,924.98
五、净利润（净亏损以“－”号
-982,787,721.57 -4,014,016,370.41
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
-982,787,721.57 -4,014,016,370.41
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-515,665,892.58 -2,591,035,865.84
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -467,121,828.99 -1,422,980,504.57
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2023 年第三季度报告
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -982,787,721.57 -4,014,016,370.41
（一）归属于母公司所有者的
-515,665,892.58 -2,591,035,865.84
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-467,121,828.99 -1,422,980,504.57
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.20 -1.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.20 -1.01
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
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2023 年第三季度报告
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,180,210,187.82 60,458,055,350.28
收到的税费返还 14,398,578.68 2,399,637,411.96
收到其他与经营活动有关的现金 2,369,134,622.45 3,477,935,042.82
经营活动现金流入小计 61,563,743,388.95 66,335,627,805.06
购买商品、接受劳务支付的现金 57,465,010,669.45 54,390,816,593.11
支付给职工及为职工支付的现金 1,739,574,094.72 1,856,947,239.71
支付的各项税费 564,003,279.00 971,179,560.59
支付其他与经营活动有关的现金 1,728,765,150.91 2,006,254,385.98
经营活动现金流出小计 61,497,353,194.08 59,225,197,779.39
经营活动产生的现金流量净额 66,390,194.87 7,110,430,025.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 105,000.00 91,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
443,702.00 1,645,322.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 548,702.00 3,737,022.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,371,093,416.58 1,345,424,998.34
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,371,093,416.58 1,345,424,998.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,370,544,714.58 -1,341,687,975.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,190,802,037.80 13,644,886,540.82
收到其他与筹资活动有关的现金 1,862,767.59 4,613,151.66
筹资活动现金流入小计 8,192,664,805.39 13,649,499,692.48
偿还债务支付的现金 9,396,038,929.97 12,774,687,905.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 837,502,012.49 1,188,393,949.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2023 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,938,288.92 25,959,143.01
筹资活动现金流出小计 10,255,479,231.38 13,989,040,998.09
筹资活动产生的现金流量净额 -2,062,814,425.99 -339,541,305.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,931,685.09 9,903,256.00
五、现金及现金等价物净增加额 -3,365,037,260.61 5,439,104,000.13
加：期初现金及现金等价物余额 8,533,667,274.05 4,018,103,711.74
六、期末现金及现金等价物余额 5,168,630,013.44 9,457,207,711.87
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,633,095,643.48 8,190,919,812.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,119,433,522.88 3,316,758,028.66
应收账款 448,263,315.11 304,725,168.01
应收款项融资
预付款项 1,357,594,133.11 291,257,158.48
其他应收款 71,363,974.09 26,244,361.31
其中：应收利息
应收股利
存货 5,190,834,805.71 4,774,765,174.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,659,831.36
流动资产合计 13,846,245,225.74 16,904,669,703.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,095,043,333.59 11,094,741,992.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2023 年第三季度报告
固定资产 7,291,437,996.25 7,944,163,692.76
在建工程 1,691,468,088.33 1,054,505,445.26
使用权资产 84,099,479.09 32,433,101.46
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 353,555,171.13 353,555,171.13
其他非流动资产
非流动资产合计 20,515,604,068.39 20,479,399,402.91
资产总计 34,361,849,294.13 37,384,069,106.33
流动负债：
短期借款 1,296,396,527.51 1,294,247,056.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,751,329,826.50 4,068,253,256.12
应付账款 4,490,886,736.85 4,670,991,897.22
预收款项
合同负债 720,232,053.64 612,687,116.79
应付职工薪酬 156,159,101.89 187,897,046.18
应交税费 66,737,555.56 13,371,658.05
其他应付款 2,403,967,668.60 5,237,473,666.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,713,458,941.73 3,372,687,052.39
其他流动负债 1,082,494,388.69 746,732,895.54
流动负债合计 16,681,662,800.97 20,204,341,644.90
非流动负债：
长期借款 6,508,632,000.00 5,915,432,000.00
应付债券 999,179,779.40 998,831,379.86
其中：优先股
永续债
租赁负债 56,429,866.38 21,740,227.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 116,101,910.76 124,872,609.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,680,343,556.54 7,060,876,217.46
负债合计 24,362,006,357.51 27,265,217,862.36
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2023 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,206,310.73 74,206,310.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,726,952.08 9,273,232.88
盈余公积 2,181,361,710.02 2,181,361,710.02
未分配利润 5,170,754,763.79 5,291,216,790.34
所有者权益（或股东权益）合
9,999,842,936.62 10,118,851,243.97
计
负债和所有者权益（或股东
34,361,849,294.13 37,384,069,106.33
权益）总计
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 36,733,474,701.97 40,190,237,433.36
减：营业成本 35,871,184,043.84 40,361,060,097.05
税金及附加 126,655,914.69 65,340,589.31
销售费用 30,978,079.30 42,561,289.45
管理费用 253,705,569.28 391,262,599.67
研发费用 407,269,485.77 298,104,036.86
财务费用 232,344,808.59 449,956,467.18
其中：利息费用 399,659,538.87 378,227,736.29
利息收入 156,329,782.85 126,059,190.07
加：其他收益 85,668,324.20 27,501,647.14
投资收益（损失以“－”
406,341.29 657,238.92
号填列）
其中：对联营企业和合营
406,341.29 657,238.92
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
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2023 年第三季度报告
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-34,061,096.10
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
78,407.08
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-102,510,126.93 -1,423,949,856.20
填列）
加：营业外收入 1,826,622.79 67,003,688.00
减：营业外支出 15,620,597.43 30,190,924.80
三、利润总额（亏损总额以“－”
-116,304,101.57 -1,387,137,093.00
号填列）
减：所得税费用 4,157,924.98
四、净利润（净亏损以“－”号
-120,462,026.55 -1,387,137,093.00
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
-120,462,026.55 -1,387,137,093.00
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其
-
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
-
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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2023 年第三季度报告
7.其他
六、综合收益总额 -120,462,026.55 -1,387,137,093.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,051,510,476.32 43,692,172,485.46
收到的税费返还 13,636,181.42
收到其他与经营活动有关的现金 1,108,042,974.96 1,183,901,712.69
经营活动现金流入小计 39,173,189,632.70 44,876,074,198.15
购买商品、接受劳务支付的现金 37,615,426,741.77 35,312,470,844.22
支付给职工及为职工支付的现金 1,136,424,340.46 1,029,918,284.84
支付的各项税费 364,523,214.42 829,682,885.41
支付其他与经营活动有关的现金 2,835,721,814.27 370,246,324.81
经营活动现金流出小计 41,952,096,110.92 37,542,318,339.28
经营活动产生的现金流量净额 -2,778,906,478.22 7,333,755,858.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 105,000.00 70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
443,702.00 1,645,322.41
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 548,702.00 1,715,322.41
购建固定资产、无形资产和其他长
203,301,775.05 95,599,275.48
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,011,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 203,301,775.05 1,107,099,275.48
投资活动产生的现金流量净额 -202,753,073.05 -1,105,383,953.07
三、筹资活动产生的现金流量：
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2023 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,611,802,037.80 9,304,886,540.82
收到其他与筹资活动有关的现金 1,607,212.04 4,613,151.66
筹资活动现金流入小计 5,613,409,249.84 9,309,499,692.48
偿还债务支付的现金 5,630,038,929.97 9,175,187,905.51
分配股利、利润或偿付利息支付的
368,153,564.76 752,351,861.15
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,938,288.92 21,942,184.92
筹资活动现金流出小计 6,020,130,783.65 9,949,481,951.58
筹资活动产生的现金流量净额 -406,721,533.81 -639,982,259.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,136,117.37 7,206,012.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,387,244,967.71 5,595,595,658.89
加：期初现金及现金等价物余额 7,963,063,201.30 3,494,018,171.57
六、期末现金及现金等价物余额 4,575,818,233.59 9,089,613,830.46
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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