重庆钢铁股份有限公司
601005
2011 年第一季度报告
601005 重庆钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邓强
主管会计工作负责人姓名 巩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 巩君
公司负责人邓强、主管会计工作负责人巩君及会计机构负责人（会计主管人员）巩君声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 23,719,038.00 22,492,351.00 5.45
所有者权益（或股东权益）(千元) 5,559,251.00 5,554,504.00 0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.21 3.21 0
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -511,659.00 42.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 41.18
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 4,757.00 4,757.00 -85.19
基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 -84.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.002 0.002 -87.5
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 -84.21
加权平均净资产收益率（%） 0.09 0.09 减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.07 0.07 减少 0.42 个百分点
率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 987
合计 987
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,672
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
重庆钢铁(集团)有限责
835,800,000 人民币普通股
任公司
HKSCC NOMINEES
526,379,670 境外上市外资股
LIMITED
周勇 1,600,000 人民币普通股
辛渝 1,000,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 997,501 人民币普通股
游建军 993,141 人民币普通股
IP KOW 725,200 境外上市外资股
刑浥之 672,455 人民币普通股
吴礼德 601,110 人民币普通股
LEE KAI CHEONG 600,000 境外上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、一季度较去年同期利润下降 27,354 千元,主要原因：（1）矿石、煤炭等原燃料价格的上涨
以及本公司长寿新区生产线处于投产初期，运行成本较高，使本集团（本公司及其附属公司）
毛利率较上年下降。（2）期间费用较上年同期增加主要原因一是产能规模扩大，钢材销售量
增加导致运杂费增加；二是船板检验费增加；三是因环保搬迁，公司产能较快增长，负债规
模逐步扩大，净利息支出增加。
2、2011 年一季度随着钢材市场回暖及公司销售规模的扩大，经营活动现金流入增加，使经
营活动产生的现金流量净额较同期相对有所增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、鉴于本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司（重钢集团）签署的授权使用资产协议已
于 2011 年 3 月 31 日到期，为继续稳步推进环保搬迁，本公司与重钢集团于 2011 年 3 月 31
日订立了新的授权使用资产协议，重钢集团授权本公司无偿使用其投资额为 108.4 亿元的新
区钢铁冶炼生产线及相关公用辅助设施，使用期限为一年。详情请参见本公司于 4 月 1 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港交易所、上海证券交易所及本公司
3
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网站的公告。
2、持续关联交易
于 2011 年 1 月 31 日,本公司与重钢集团订立了 2011 年度至 2013 年度《服务和供应协议》，
确定了协议项下有关持续关联交易及每年金额上限，该协议已获得 2011 年 4 月 21 日召开的
临时股东大会批准。详情请参见本公司于 2 月 1 日和 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和香港交易所、上海证券交易所及本公司网站的公告。
3、公司债使用情况
扣除承销费用 37,500,000 元，债券委托管理人费用 500,000 元，前期已支付的保荐费用
2,000,000 元后，募集资金净额为 1,960,000,000 元，实际收到 1,962,000,000 元。资金到账时
间为 2010 年 12 月 16 日，截止 2011 年 3 月 31 日，本公司已使用募集资金总额人民币
1,953,042,722 元，截至 2011 年 3 月 31 日募集资金余额为 9,377,344.15 元。
本公司承诺本次债券发行所募集资金，其中人民币 5 亿元用于补充流动资金支出，人民币
15 亿元用于归还银行借款。2011 年一季度补充流动资金 2,627.5 元，归还银行借款
769,019,300 元。截至 2011 年 3 月 31 日止，补充流动资金支出人民币 453,042,722 元，归还
银行借款 1,500,000,000 元，截至报告期末累计使用 1,953,042,722 元。目前，未超出承诺使
用金额。
尚未使用募集资金情况。截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司募集资金节余人民币 9,377,344.15
元（含利息收入人民币 420,066.15 元），将继续按照承诺使用募集资金。
4、非募集资金项目情况
（1）截止 2011 年 3 月 31 日，2700mm 中厚板项目建安工程基本完成，进入设备安装阶段，
累计支付 232,733 千元。
(2) 截止 2011 年 3 月 31 日，3#烧结机项目土建结构施工达到 50%，累计支付 66,600 千元。
(3) 截止 2011 年 3 月 31 日，5#焦炉项目土建基础部分完成，累计支付 80,700 千元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于 2008 年 12 月 19 日，本公司控股股东-重钢集团承诺:就整体环保搬迁事宜将先自筹资金
进行长寿新区的建设，然后将长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产授权本公司经营管
理。
于 2010 年 9 月 9 日，重钢集团承诺:本公司因搬迁发生的固定资产(包括本公司按国家工信
部相关文件精神关停的设施)减损将由重钢集团给予补偿,弥补方案将待国家发改委核准重
钢集团整体搬迁、重钢集团和本公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准
后确定。
截止本报告期，本公司控股股东没有违背上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:邓强
2011 年 4 月 26 日
4
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,544,730 1,753,457
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,511,769 1,531,832
应收账款 813,761 467,273
预付款项 968,473 821,634
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,869 88,929
买入返售金融资产
存货 7,580,525 6,752,583
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 461,797 546,267
流动资产合计 12,949,924 11,961,975
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000 20,000
投资性房地产
固定资产 8,468,334 8,949,966
在建工程 1,396,890 798,835
工程物资 416,416 276,134
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 331,382 333,159
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 115,692 115,692
其他非流动资产 35,400 36,590
非流动资产合计 10,769,114 10,530,376
资产总计 23,719,038 22,492,351
流动负债：
短期借款 3,557,048 3,139,509
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 6,646 8,642
应付票据
应付账款 3,143,950 2,807,121
预收款项 1,502,056 1,617,432
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,527 119,106
应交税费 4,859 90,624
应付利息 48,153 14,383
应付股利
其他应付款 508,880 269,246
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,444,605 2,047,803
其他流动负债 9,375 9,285
流动负债合计 11,318,099 10,123,151
非流动负债：
长期借款 2,377,166 2,698,476
应付债券 1,963,484 1,962,371
长期应付款 1,927,160 1,577,390
专项应付款 8,689 8,858
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 418,189 420,601
非流动负债合计 6,694,688 6,667,696
负债合计 18,012,787 16,790,847
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,141,708 1,141,708
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减：库存股
专项储备 797 808
盈余公积 583,452 583,452
一般风险准备
未分配利润 2,100,167 2,095,409
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,559,251 5,554,504
少数股东权益 147,000 147,000
所有者权益合计 5,706,251 5,701,504
负债和所有者权益总计 23,719,038 22,492,351
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,305,125 1,508,073
交易性金融资产
应收票据 1,507,830 1,528,778
应收账款 808,513 456,239
预付款项 924,193 768,409
应收利息
应收股利
其他应收款 67,135 85,794
存货 7,558,409 6,740,158
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 459,930 545,495
流动资产合计 12,631,135 11,632,946
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,745 202,745
投资性房地产
固定资产 8,445,802 8,927,168
在建工程 1,375,497 784,721
工程物资 416,416 276,134
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 327,080 328,832
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 115,244 115,244
其他非流动资产 35,400 36,590
非流动资产合计 10,903,184 10,671,434
资产总计 23,534,319 22,304,380
流动负债：
短期借款 3,557,048 3,139,509
交易性金融负债 6,646 8,642
应付票据
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应付账款 3,126,142 2,774,757
预收款项 1,500,292 1,616,031
应付职工薪酬 88,166 115,067
应交税费 4,118 89,991
应付利息 48,153 14,383
应付股利
其他应付款 508,828 276,649
一年内到期的非流动负债 2,444,605 2,047,803
其他流动负债 9,375 9,285
流动负债合计 11,293,373 10,092,117
非流动负债：
长期借款 2,377,166 2,698,476
应付债券 1,963,484 1,962,371
长期应付款 1,927,160 1,577,390
专项应付款 160
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 418,189 420,601
非流动负债合计 6,685,999 6,658,998
负债合计 17,979,372 16,751,115
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,156,267 1,156,267
减：库存股
专项储备
盈余公积 575,654 575,654
一般风险准备
未分配利润 2,089,899 2,088,217
所有者权益（或股东权益）合计 5,554,947 5,553,265
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,534,319 22,304,380
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,710,464 2,776,477
其中：营业收入 6,710,464 2,776,477
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,706,694 2,749,024
其中：营业成本 6,204,007 2,474,415
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,429 1,537
销售费用 106,801 68,963
管理费用 226,631 130,207
财务费用 164,826 73,902
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,770 27,467
加：营业外收入 1,190 4,666
减：营业外支出 203 22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,757 32,111
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,757 32,111
归属于母公司所有者的净利润 4,757 32,111
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.019
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（二）稀释每股收益 0.003 0.019
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,757 32,111
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,757 32,111
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,685,394 2,734,319
减：营业成本 6,186,303 2,439,375
营业税金及附加 2,472 215
销售费用 106,801 68,963
管理费用 224,338 126,314
财务费用 164,787 73,873
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 693 25,579
加：营业外收入 1,190 4,634
减：营业外支出 203 22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,680 30,191
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,680 30,191
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.017
（二）稀释每股收益 0.001 0.017
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,680 30,191
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,217,351 3,271,070
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,539 207,211
经营活动现金流入小计 7,247,890 3,478,281
购买商品、接受劳务支付的现金 7,124,566 3,871,452
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 324,263 300,449
支付的各项税费 118,266 110,146
支付其他与经营活动有关的现金 192,454 82,667
经营活动现金流出小计 7,759,549 4,364,714
经营活动产生的现金流量净额 -511,659 -886,433
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,449
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,257
投资活动现金流入小计 8,257 1,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
656,292 162,064
付的现金
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投资支付的现金 3,000 15,408
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,838
投资活动现金流出小计 668,130 177,472
投资活动产生的现金流量净额 -659,873 -176,023
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 147,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,075,148 2,336,195
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 471,360
筹资活动现金流入小计 2,546,508 2,483,195
偿还债务支付的现金 1,675,997 1,352,211
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,590 91,522
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,848,587 1,443,733
筹资活动产生的现金流量净额 697,921 1,039,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -473,611 -22,994
加：期初现金及现金等价物余额 1,535,530 1,407,502
六、期末现金及现金等价物余额 1,061,919 1,384,508
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,157,566 3,228,471
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,414 204,875
经营活动现金流入小计 7,185,980 3,433,346
购买商品、接受劳务支付的现金 7,088,386 3,806,598
支付给职工以及为职工支付的现金 310,194 289,596
支付的各项税费 116,393 107,862
支付其他与经营活动有关的现金 184,362 79,124
经营活动现金流出小计 7,699,335 4,283,180
经营活动产生的现金流量净额 -513,355 -849,834
二、投资活动产生的现金流量：
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601005 重庆钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,894 1,449
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,894 1,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
656,292 162,060
付的现金
投资支付的现金 3,000 168,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 659,292 330,060
投资活动产生的现金流量净额 -652,398 -328,611
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,075,148 2,336,195
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 471,360
筹资活动现金流入小计 2,546,508 2,336,195
偿还债务支付的现金 1,675,997 1,352,211
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,590 91,522
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,848,587 1,443,733
筹资活动产生的现金流量净额 697,921 892,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -467,832 -285,983
加：期初现金及现金等价物余额 1,290,146 1,404,948
六、期末现金及现金等价物余额 822,314 1,118,965
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
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