601005 重庆钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 7
1
601005 重庆钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李仁生
主管会计工作负责人姓名 张宗明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张宗明
公司负责人李仁生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明先
生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
601005 重庆钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 49,087,423.00 48,045,977.00 2.17
归属于上市公司股东的
9,520,492.00 9,917,303.00 -4.00
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
410,723.00 -1,475,990.00 不适用
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,926,401.00 4,993,011.00 -41.39
归属于上市公司股东的
-396,855.00 -458,990.00 13.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -698,502.00 -460,695.00 -51.62
利润
加权平均净资产收益率
-4.08 -11.636 增加 7.56 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.089 -0.265 66.42
稀释每股收益（元/股） -0.089 -0.265 66.42
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 123
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
354,828
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-72
出
所得税影响额 -53,232
合计 301,647
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 共 86,907 名，其中 A 股 86,602 名，H 股 305 名。
前十名股东持股情况
股
东 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股
股东名称 持股总数
性 (%) 股份数量 份数量
质
国
重庆钢铁（集团）有限责任 有 质
63.05 2,796,981,600 1,996,181,600 641,336,000
公司 法 押
人
境
HKSCC NOMINEES 外
11.88 526,938,870 0 无
LIMITED 法
人
深圳市平安创新资本投资 未
4.78 212,020,000 212,020,000 无
有限公司 知
重庆市水务资产经营有限 未
4.51 200,000,000 200,000,000 无
公司 知
国
有
重庆市能源投资集团公司 3.32 147,150,000 147,150,000 无
法
人
建信基金－民生银行－华
鑫信托－华鑫信托685 号 未
2.93 129,880,000 129,880,000 无
证券投资集合资金信托计 知
划
国
重庆交通运输控股（集团） 有
0.40 17,663,780 17,663,780 无
有限公司 法
人
境
内
白计平 自 0.05 2,310,000 0 无
然
人
境
内
王伟京 自 0.04 1,815,800 0 无
然
人
境
周勇 内 0.04 1,600,000 0 无
自
4
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然
人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 股份种类及数量
通股的数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司 800,800,000 人民币普通股 800,800,000
HKSCC NOMINEES
526,938,870 境外上市外资股 526,938,870
LIMITED
白计平 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
王伟京 1,815,800 人民币普通股 1,815,800
周勇 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
申飒飒 1,347,300 人民币普通股 1,347,300
张雪娇 1,186,209 人民币普通股 1,186,209
柳仁娣 1,122,100 人民币普通股 1,122,100
辛渝 1,074,100 人民币普通股 1,074,100
厦门国际信托有限公司－聚金
星一号新型结构化证券投资集 1,000,777 人民币普通股 1,000,777
合资金信托
母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司亦不
的说明
知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
5
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本集团一季度末预付款较年初增加 388,180 千元，主要是预付大宗原料款、土地款增加的影
响。
2、本集团一季度利润较去年同期增长 61,546 千元，主要原因（1）营业外收入较去年同期增加
350,104 千元，主要是收到政府补助 354,605 千元；（2）主营业务毛利较去年同期下降 116,695
千元，主要是钢材市场持续低迷，公司钢材销售均价大幅下降的影响；（3）期间费用较上年同
期增加 176,708 千元，其中财务费用增加 127,001 千元，管理费用增加 88,929 千元。
3、本集团加强资金计划管理，以收定支，控制资金支付节奏，适度占用供应商资金。一季度经
营活动净现金流较去年同期净增加 1,886,713 千元；投资活动净现金流较去年同期净减少 267,347
千元；借款等筹资活动现金流较去年同期净增加 676,405 千元；汇率变动对现金的影响净增加
8,255 千元；四项活动共使本集团一季度现金流较去年同期净增加 2,304,026 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司持股 5%以上的股东承诺事项履行情况于报告期未发生变化。承诺事项履行情况详见本
公司 2013 年度报告第六节之八承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
今年以来，本集团深入开展对标挖潜、降本增效等工作，加强产品结构调整，努力减亏扭亏，
但受钢材市场价格继续大幅下跌的影响，公司出现大额亏损，预计钢材市场短期内难以根本好
转，因此，预计本集团在下一报告期末累计净利润仍为亏损。
重庆钢铁股份有限公司
公司负责人:李仁生
2014 年 4 月 28 日
6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,544,227 1,553,350
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 469,923 340,783
应收账款 492,536 535,906
预付款项 752,444 364,264
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,995 51,859
买入返售金融资产
存货 9,469,126 8,792,179
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,653,902 1,713,216
流动资产合计 14,463,153 13,351,557
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,752 104,752
投资性房地产
固定资产 24,309,311 24,570,568
在建工程 7,172,739 6,977,960
工程物资 38,457 34,031
固定资产清理 76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,844,219 2,860,193
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,866 17,866
其他非流动资产 131,850 124,050
非流动资产合计 34,624,270 34,694,420
资产总计 49,087,423 48,045,977
流动负债：
短期借款 3,767,590 4,705,734
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,244,065 2,583,300
应付账款 14,110,465 13,506,498
预收款项 2,189,590 2,303,266
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 144,593 197,105
应交税费 156,758 308,379
应付利息 97,065 68,372
应付股利
其他应付款 1,820,756 1,500,212
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
2,095,467 2,355,454
债
其他流动负债 9,444 9,445
8
流动负债合计 27,635,793 27,537,765
非流动负债：
长期借款 8,897,709 7,348,938
应付债券 1,978,045 1,976,699
长期应付款 875,244 1,083,193
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 161,140 163,079
非流动负债合计 11,912,138 10,571,909
负债合计 39,547,931 38,109,674
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,436,023 4,436,023
资本公积 6,649,027 6,648,883
减：库存股
专项储备 1,243 1,344
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -2,172,792 -1,775,938
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
9,520,492 9,917,303
益合计
少数股东权益 19,000 19,000
所有者权益合计 9,539,492 9,936,303
负债和所有者权益总
49,087,423 48,045,977
计
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,533,254 1,536,656
交易性金融资产
应收票据 464,030 329,619
9
应收账款 423,737 468,322
预付款项 680,019 93,234
应收利息
应收股利
其他应收款 73,435 46,271
存货 9,461,713 8,782,016
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,653,226 1,712,544
流动资产合计 14,289,414 12,968,662
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资 219,611 219,610
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 24,264,441 24,523,710
在建工程 7,168,232 6,974,608
工程物资 38,457 34,031
固定资产清理 76 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,840,217 2,856,166
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,116 17,116
其他非流动资产 63,550 58,750
非流动资产合计 34,616,700 34,688,991
资产总计 48,906,114 47,657,653
流动负债：
短期借款 3,767,590 4,705,734
交易性金融负债
应付票据 3,244,065 2,583,300
应付账款 14,045,126 13,470,028
预收款项 2,122,826 1,990,185
10
应付职工薪酬 142,973 193,331
应交税费 155,538 307,438
应付利息 97,065 68,372
应付股利
其他应付款 1,863,257 1,562,280
一年内到期的非流动负
2,095,468 2,355,454
债
其他流动负债 9,444 9,445
流动负债合计 27,543,352 27,245,567
非流动负债：
长期借款 8,897,708 7,348,938
应付债券 1,978,045 1,976,699
长期应付款 875,244 1,083,193
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 160,347 162,286
非流动负债合计 11,911,344 10,571,116
负债合计 39,454,696 37,816,683
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,436,023 4,436,023
资本公积 6,680,476 6,680,331
减：库存股
专项储备
盈余公积 577,013 577,012
一般风险准备
未分配利润 -2,242,094 -1,852,396
所有者权益（或股东权益）
9,451,418 9,840,970
合计
负债和所有者权益
48,906,114 47,657,653
（或股东权益）总计
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
11
一、营业总收入 2,926,401 4,993,011
其中：营业收入 2,926,401 4,993,011
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,678,135 5,453,475
其中：营业成本 3,019,799 4,969,714
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 523 2,656
销售费用 62,576 101,798
管理费用 270,333 181,404
财务费用 324,904 197,903
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -751,734 -460,464
加：营业外收入 355,079 4,974
减：营业外支出 200 2,911
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-396,855 -458,401
填列）
减：所得税费用 589
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -396,855 -458,990
归属于母公司所有者的净利润 -396,855 -458,990
12
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.089 -0.265
（二）稀释每股收益 -0.089 -0.265
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -396,855 -458,990
归属于母公司所有者的综合收益
-396,855 -458,990
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,901,595 4,963,399
减：营业成本 3,150,283 4,964,656
营业税金及附加 182 186
销售费用 61,789 100,809
管理费用 108,890 168,788
财务费用 324,902 196,850
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,770
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -744,451 -460,120
加：营业外收入 354,953 4,065
减：营业外支出 200 2,911
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-389,698 -458,966
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -389,698 -458,966
五、每股收益：
13
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -389,698 -458,966
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
3,468,158 5,916,932
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
369,752
关的现金
经营活动现金流入小
3,837,910 5,916,932
计
14
购买商品、接受劳务支
2,926,327 7,032,704
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
342,280 344,820
支付的现金
支付的各项税费 157,555 7,252
支付其他与经营活动有
1,025 8,146
关的现金
经营活动现金流出小
3,427,187 7,392,922
计
经营活动产生的现
410,723 -1,475,990
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 123 2,922
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
5,936 7,301
关的现金
投资活动现金流入小
6,059 10,223
计
购建固定资产、无形资
566,038 302,272
产和其他长期资产支付的现
15
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
3,417 4,000
关的现金
投资活动现金流出小
569,455 306,272
计
投资活动产生的现
-563,396 -296,049
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,308,000 1,879,831
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
1 2
关的现金
筹资活动现金流入小
3,308,001 1,879,833
计
偿还债务支付的现金 2,147,699 1,665,554
分配股利、利润或偿付
285,407 114,526
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
658,945 560,208
关的现金
筹资活动现金流出小
3,092,051 2,340,288
计
筹资活动产生的现
215,950 -460,455
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
14,761 6,505
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
78,038 -2,225,989
加额
16
加：期初现金及现金等
519,060 3,394,563
价物余额
六、期末现金及现金等价物
597,098 1,168,574
余额
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
3,435,532 5,885,915
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
369,752
关的现金
经营活动现金流入小
3,805,284 5,885,915
计
购买商品、接受劳务支
2,915,456 7,031,640
付的现金
支付给职工以及为职工
321,983 328,876
支付的现金
支付的各项税费 154,513 4,160
支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小
3,391,952 7,364,676
计
经营活动产生的现
413,332 -1,478,761
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
7,770
金
处置固定资产、无形资
123 2,868
产和其他长期资产收回的现
17
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
5,449 6,800
关的现金
投资活动现金流入小
5,572 17,438
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 565,860 301,052
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
565,860 301,052
计
投资活动产生的现
-560,288 -283,614
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,308,000 1,879,831
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
3,308,000 1,879,831
计
偿还债务支付的现金 2,147,699 1,665,554
分配股利、利润或偿付
285,407 113,458
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
658,940 560,206
关的现金
筹资活动现金流出小
3,092,046 2,339,218
计
筹资活动产生的现 215,954 -459,387
18
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
14,761 6,505
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
83,759 -2,215,257
加额
加：期初现金及现金等
502,367 3,364,836
价物余额
六、期末现金及现金等价物
586,126 1,149,579
余额
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
19