2017 年第三季度报告
公司代码：601005 公司简称：*ST 重钢
重庆钢铁股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 36,689,970 36,438,454 0.69
归属于上市公司 -1,067,979 -200,494 432.67
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -81,623 -140,426 41.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,183,124 3,685,165 122.06
归属于上市公司 -882,075 -3,091,264 71.47
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股东的净利润
归属于上市公司 -936,187 -3,659,065 74.41
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 不适用 -116.51
收益率（%）
基本每股收益 -0.199 -0.697 71.45
（元/股）
稀释每股收益 -0.199 -0.697 71.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 48 48
计入当期损益的政府补助，但 47,050 50,638
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 1,159 3,426
收入和支出
合计 48,257 54,112
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 160,750
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 件股份 数量
状态
数量
重庆钢铁（集团） 2,096,981,600 47.27 0 1,004,000,000 国有法人
质押
有限责任公司
HKSCC NOMINEES 531,041,940 11.97 0 境外法人
未知
LIMITED
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中央汇金资产管理 93,284,800 2.10 0 未知
未知
有限责任公司
中国证券金融股份 39,352,886 0.89 0 未知
未知
有限公司
吴招美 29,336,217 0.66 0 未知 未知
博时基金－农业银 23,900,800 0.54 0 未知
行－博时中证金融 未知
资产管理计划
大成基金－农业银 23,900,800 0.54 0 未知
行－大成中证金融 未知
资产管理计划
工银瑞信基金－农 23,900,800 0.54 0 未知
业银行－工银瑞信
未知
中证金融资产管理
计划
广发基金－农业银 23,900,800 0.54 0 未知
行－广发中证金融 未知
资产管理计划
华夏基金－农业银 23,900,800 0.54 0 未知
行－华夏中证金融 未知
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司 2,096,981,600 人民币普通股 2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED 531,041,940 境外上市外资股 531,041,940
中央汇金资产管理有限责任公司 93,284,800 人民币普通股 93,284,800
中国证券金融股份有限公司 39,352,886 人民币普通股 39,352,886
吴招美 29,336,217 人民币普通股 29,336,217
博时基金－农业银行－博时中证金融资 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆钢铁（集团）有限责任公司为公司控股股东，与其
余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是
否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司今年1-9月亏损881,727千元，比上年同期（-3,091,240千元）减亏2,209,513千元，主要
是今年以来钢铁行业回暖，扩大生产规模，加强成本控制等影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）诉讼或仲裁进展情况
截至2017年9月30日止，公司诉讼案件22起，诉讼标的（本金）约1.26亿元，其中：已达成和
解仍在继续履行的案件2起，和解金额约0.34亿元；已判决生效及执行案件10起，涉案金额约0.26
亿元；已起诉尚未审结的案件10起，涉案金额约0.66亿元。
（2）重整进展情况
2017 年 4 月 24 日，公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司（简称“来去源公司”）的《通
知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，
向重庆市第一中级人民法院（简称“重庆一中院”）申请对公司进行重整。
2017 年 7 月 3 日，公司收到重庆一中院的（2017）渝 01 破申 5 号《民事裁定书》及(2017)
渝 01 破 3 号《决定书》，《民事裁定书》中裁定受理申请人来去源公司对公司的重整申请，《决
定书》中指定重庆钢铁股份有限公司清算组担任公司管理人。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 13.2.12 条的规定，经向上海证券
交易所申请，公司股票于 2017 年 8 月 1 日开始因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后，公司
将根据具体情况按照相关规定向上海证券交易所申请复牌。
2017 年 8 月 18 日，重庆钢铁第一次债权人会议采取网络会议方式于全国企业破产重整案件
信息网（http://pccz.court.gov.cn）召开，表决通过了《财产管理及变价方案》与《成立债权
人委员会相关事项的议案》。
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自重庆钢铁进入重整程序以来，重庆钢铁管理人积极组织协调与主要债权人、潜在意向投资
人就重整投资方案等有关内容进行沟通、协商，并配合潜在意向投资人开展相关尽职调查工作。
2017年9月29日，重庆钢铁管理人收到四源合（上海）钢铁产业股权投资基金中心（有限合伙）及
重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）来函，四源合基金与重庆战新基金因看
好重庆钢铁司法重整后的发展前景，拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重庆钢铁此次
重整。
为筹措偿债资金，夯实资产质量，改善现有资产结构和状况，提高公司盈利能力，并为重整
完成后进一步结构调整和市场化改革创造有利条件，根据经重庆钢铁第一次债权人会议表决通过
的《财产管理及变价方案》，并经重庆一中院批准，2017年9月30日，管理人委托重庆联合产权交
易所对重庆钢铁的部分财产（包括二炼钢、棒线、型钢等资产，炼铁厂、焦化厂、烧结厂机器设
备以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产）进行公开拍卖。
2017年10月17日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产拍
卖公告期内无人报名，拍卖项目流拍。
2017年10月18日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型
钢等资产以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产进行再次
公开拍卖。
2017年10月26日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产拍
卖公告期内无人报名，拍卖项目流拍。
2017年10月27日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型
钢等资产以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产进行第三
次公开拍卖，目前上述财产的拍卖工作仍在进行当中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
今年以来，钢材市场回暖，预计至下一报告期末累计净利润可能为盈利。
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 刘大卫
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 867,058 1,102,694
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,027 19,435
应收账款 376,303 256,258
预付款项 153,412 37,191
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 149,446 58,099
买入返售金融资产
存货 2,199,189 972,960
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 573 509
流动资产合计 3,751,008 2,447,146
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,104 131,015
投资性房地产
固定资产 28,720,294 29,491,264
在建工程 68,683 43,131
工程物资 0 15,126
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,600,824 2,648,584
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10 0
其他非流动资产 1,415,047 1,657,188
非流动资产合计 32,938,962 33,991,308
资产总计 36,689,970 36,438,454
流动负债：
短期借款 6,101,206 5,700,587
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,193,270 1,632,710
应付账款 9,779,177 9,385,026
预收款项 670,413 1,014,762
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 595,637 561,255
应交税费 -17,477 235
应付利息 147,081 117,013
应付股利
其他应付款 7,044,893 4,202,381
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,887,896 3,504,533
其他流动负债 12,231 12,231
流动负债合计 28,414,327 26,130,733
非流动负债：
长期借款 7,737,000 9,073,456
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 2,098 61,944
长期应付职工薪酬 238,908 276,634
专项应付款
预计负债 0 52,177
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,273,114 950,944
非流动负债合计 9,251,120 10,415,155
负债合计 37,665,447 36,545,888
所有者权益
股本 4,436,023 4,436,023
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,168,833 7,154,203
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -13,279,826 -12,397,711
归属于母公司所有者权益合计 -1,067,979 -200,494
少数股东权益 92,502 93,060
所有者权益合计 -975,477 -107,434
负债和所有者权益总计 36,689,970 36,438,454
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,028 362,385
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,027 19,435
应收账款 379,292 258,568
预付款项 152,988 22,535
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应收利息
应收股利
其他应收款 149,460 58,084
存货 2,199,189 972,960
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0 87
流动资产合计 3,018,984 1,694,054
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 891,726 893,637
投资性房地产
固定资产 28,711,430 29,481,983
在建工程 67,102 42,829
工程物资 0 15,126
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,600,824 2,648,584
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,415,047 1,657,188
非流动资产合计 33,691,129 34,744,347
资产总计 36,710,113 36,438,401
流动负债：
短期借款 6,101,206 5,700,587
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,193,270 1,632,710
应付账款 9,781,793 9,429,515
预收款项 670,197 1,006,106
应付职工薪酬 595,110 560,810
应交税费 -17,477 18
应付利息 147,081 117,013
应付股利
其他应付款 7,152,864 4,259,547
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 2,887,896 3,504,533
其他流动负债 12,231 12,231
流动负债合计 28,524,171 26,223,070
非流动负债：
长期借款 7,737,000 9,073,456
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,098 61,944
长期应付职工薪酬 238,909 276,635
专项应付款
预计负债 0 52,177
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,273,117 950,944
非流动负债合计 9,251,124 10,415,156
负债合计 37,775,295 36,638,226
所有者权益：
股本 4,436,023 4,436,023
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,199,776 7,185,146
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
未分配利润 -13,277,993 -12,398,006
所有者权益合计 -1,065,182 -199,825
负债和所有者权益总计 36,710,113 36,438,401
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,661,397 895,753 8,183,124 3,685,165
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 3,661,397 895,753 8,183,124 3,685,165
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,593,764 2,646,660 9,118,256 7,343,555
其中：营业成本 3,291,686 1,399,348 7,704,503 4,832,047
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,602 24 60,381 201
销售费用 14,883 8,456 38,564 113,561
管理费用 259,301 422,689 791,957 1,024,382
财务费用 7,292 265,262 522,851 808,996
资产减值损失 550,881 564,368
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -651 -1,911 -651
号填列）
其中：对联营企业和合 -651 -1,911 -651
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 48,421 54,707
三、营业利润（亏损以“－” 116,054 -1,751,558 -882,336 -3,659,041
号填列）
加：营业外收入 39 451,372 134 568,541
其中：非流动资产处置 17
利得
减：营业外支出 203 733 729 740
其中：非流动资产处置 0 11 12
损失
四、利润总额（亏损总额以 115,890 -1,300,919 -882,931 -3,091,240
“－”号填列）
减：所得税费用 8 2 20
五、净利润（净亏损以“－” 115,890 -1,300,927 -882,933 -3,091,260
号填列）
归属于母公司所有者的净利 116,407 -1,300,921 -882,075 -3,091,264
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2017 年第三季度报告
润
少数股东损益 -517 -6 -858 4
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 115,890 -1,300,927 -882,933 -3,091,260
归属于母公司所有者的综合 116,407 -1,300,921 -882,075 -3,091,264
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -517 -6 -858 4
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.026 -0.297 -0.199 -0.697
（二）稀释每股收益(元/股) 0.026 -0.297 -0.199 -0.697
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,633,344 753,579 8,018,794 3,333,763
减：营业成本 3,263,621 1,258,200 7,540,747 4,483,970
税金及附加 20,407 12 59,983 153
销售费用 14,657 7,886 36,467 108,419
管理费用 256,239 420,257 782,938 1,021,164
财务费用 6,471 267,082 525,645 810,812
资产减值损失 550,856 -1 564,344
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -651 -4,547 -651
号填列）
其中：对联营企业和合 -651 -1,911 -651
营企业的投资收益
其他收益 48,421 54,707
二、营业利润（亏损以“－” 120,370 -1,751,365 -876,825 -3,655,750
号填列）
加：营业外收入 39 451,372 132 568,541
其中：非流动资产处置 0 17 12
利得
减：营业外支出 132 735 658 735
其中：非流动资产处置 11
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 120,277 -1,300,728 -877,351 -3,087,944
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 120,277 -1,300,728 -877,351 -3,087,944
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
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2017 年第三季度报告
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 120,277 -1,300,728 -877,351 -3,087,944
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.027 -0.293 -0.198 -0.696
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.027 -0.293 -0.198 -0.696
股)
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,760,571 2,708,973
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0 5
收到其他与经营活动有关的现金 2,304,517 10,635,691
经营活动现金流入小计 4,065,088 13,344,669
购买商品、接受劳务支付的现金 1,409,514 2,360,212
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 556,373 526,833
支付的各项税费 77,650 60,479
支付其他与经营活动有关的现金 2,103,174 10,537,571
经营活动现金流出小计 4,146,711 13,485,095
经营活动产生的现金流量净额 -81,623 -140,426
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,685 160,993
产支付的现金
投资支付的现金 0 130,416
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,685 291,409
投资活动产生的现金流量净额 -25,685 -291,409
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 825,949
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,817,740 5,397,535
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 412,753 2,316,570
筹资活动现金流入小计 2,230,493 8,540,054
偿还债务支付的现金 1,311,117 3,877,429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,601 573,553
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 645,210 2,937,913
筹资活动现金流出小计 2,120,928 7,388,895
筹资活动产生的现金流量净额 109,565 1,151,159
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2017 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,304 25,243
五、现金及现金等价物净增加额 -1,047 744,567
加：期初现金及现金等价物余额 745,426 32,376
六、期末现金及现金等价物余额 744,379 776,943
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,568,286 2,230,138
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,290,249 10,624,546
经营活动现金流入小计 3,858,535 12,854,684
购买商品、接受劳务支付的现金 1,217,408 1,882,078
支付给职工以及为职工支付的现金 548,217 524,209
支付的各项税费 77,466 59,714
支付其他与经营活动有关的现金 2,095,467 10,526,815
经营活动现金流出小计 3,938,558 12,992,816
经营活动产生的现金流量净额 -80,023 -138,132
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,329 160,993
产支付的现金
投资支付的现金 0 792,037
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,329 953,030
投资活动产生的现金流量净额 -24,329 -953,030
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 752,436
取得借款收到的现金 1,817,740 5,397,535
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 412,753 2,316,570
筹资活动现金流入小计 2,230,493 8,466,541
偿还债务支付的现金 1,311,117 3,877,429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,601 573,553
支付其他与筹资活动有关的现金 645,210 2,937,913
筹资活动现金流出小计 2,120,928 7,388,895
筹资活动产生的现金流量净额 109,565 1,077,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 25,289
五、现金及现金等价物净增加额 5,213 11,773
加：期初现金及现金等价物余额 5,137 28,608
六、期末现金及现金等价物余额 10,350 40,381
法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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