证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本公司全体董事出席董事会会议。 1.3本公司第一季度财务报告未经审计。 1.4本公司负责人罗福勤先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宋莺女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(千元) 12,675,039 10,958,601 15.66 所有者权益(或股东权益)(千元) 5,406,373 5,219,961 3.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.12 3.12 0 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 45,823 -59.47 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -57.14 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 186,412 186,412 51.64 基本每股收益(元) 0.11 0.11 57.14 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.11 0.11 57.14 稀释每股收益(元) 0.11 0.11 57.14 全面摊薄净资产收益率(%) 3.45 3.45 增加42.56个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.43 3.43 增加43.51个百分点 (%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元) 非流动资产处置损益 316 其他非经常性损益项目 485 合计 801 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 124,599户(A股股东124,401户,H股股东198户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称(全称) 种类 通股的数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 532,544,470 境外上市外资股 中国银行-嘉实沪深300指数证 2,289,150 人民币普通股 券投资基金 深圳市丽莎置业有限公司 2,199,214 人民币普通股 郑舜珍 1,403,312 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投 1,173,024 人民币普通股 资基金 厦门大洲房地产集团有限公司 1,020,000 人民币普通股 祁云光 719,000 人民币普通股 戴桂华 665,000 人民币普通股 雍紫涵 659,800 人民币普通股 潘瑞丽 650,000 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1由于销售价格上升,本公司销售收入增加,相应的税费同比增加了2,327万元。 3.1.2由于原料价格大幅上升,采购流出的资金量与同期比较的增加额高于售价提高与同期比较的增加额1,419万元。 3.1.3因提高职工收入及《劳动合同法》执行后增加的人工支出与同期比较增加现金流出2,502万元。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1人事变动于2008年3月25日,本公司临时股东大会委任李仁生先生为本公司董事,任期三年。经本公司第二届职工代表大会第32次团长会议,通过高守伦先生当选为本公司第四届监事会职工代表监事。任期自2008年3月25日至2011年3月24日。以上人事变动的详情请参见本公司于2月5日、3月26日、3月28日刊登在本公司信息披露指定媒体上的公告。 3.2.2持续关连交易本公司已于2008年1月22日与母公司订立了新的《服务和供应协议》,以变更于2005年10月20日订立的《服务和供应协议》,新的《服务和供应协议》构成本公司的持续关连交易。本公司于1月23日和2月5日发布公告和通函,公布了持续关连交易的详情。于2008年1月22日,本公司董事会批准成立了独立董事委员会和委任了独立财务顾问。独立财务顾问就该持续关连交易进行了尽职调查并出具了意见,独立董事委员会审核了该交易并根据独立财务顾问的意见发表了意见。于3月25日,本公司召开的临时股东大会,通过了该《服务和供应协议》项下拟进行的交易及年度上限。持续关连交易的详情请参见本公司分别于1月23日、2月5日和3月26日刊登在本公司信息披露指定媒体上的公告。 3.2.3 4100mm宽厚板项目本公司董事会已于2007年9月18日作出决议,在重庆市长寿晏家工业园区投资约19亿元建设4100mm宽厚板生产线。截至本报告日止,本公司已投资约0.9亿元购置土地,场平施工已基本完成。自2007年10月开始,本公司已对4100mm宽厚板工程分项目逐步进行了设计审查,设备订货已陆续展开,详勘工作也于2008年1月开展。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用本公司控股股东重庆钢铁集团有限责任公司承诺:自公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。截止本报告期,本公司控股股东没有违背上述承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 重庆钢铁股份有限公司 法定代表人:罗福勤 4附录 4.1 资产负债表 2008年3月31日 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,894,658 1,093,879 交易性金融资产 应收票据 553,189 496,769 应收账款 312,576 146,886 预付款项 1,507,876 1,053,169 应收利息 应收股利 其他应收款 21,871 18,627 存货 2,724,628 2,660,245 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,014,798 5,469,575 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000 5,000 投资性房地产 固定资产 5,199,383 5,249,670 在建工程 144,119 124,830 工程物资 17,185 22,777 固定资产清理 350 生产性生物资产 油气资产 无形资产 235,675 25,820 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,329 7,329 其他非流动资产 51,200 53,600 非流动资产合计 5,660,241 5,489,026 资产总计 12,675,039 10,958,601 流动负债: 短期借款 1,739,000 1,720,600 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,567,490 1,411,961 预收款项 1,034,609 860,747 应付职工薪酬 21,654 21,747 应交税费 77,790 62,951 应付利息 8,155 2,342 应付股利 其他应付款 154,548 71,261 一年内到期的非流动负债 256,000 286,000 其他流动负债 流动负债合计 4,859,246 4,437,609 非流动负债: 长期借款 2,328,140 1,188,747 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 81,280 112,284 非流动负债合计 2,409,420 1,301,031 负债合计 7,268,666 5,738,640 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,733,127 1,733,127 资本公积 1,164,384 1,164,384 减:库存股 盈余公积 506,849 506,849 未分配利润 2,002,013 1,815,601 所有者权益(或股东权益)合计 5,406,373 5,219,961 负债和所有者(或股东权益)合计 12,675,039 10,958,601 公司法定代表人:罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺 会计机构负责人:宋莺 4.2 利润表 2008年1-3月 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,089,875 2,765,235 减:营业成本 3,709,812 2,479,744 营业税金及附加 92 91 销售费用 65,895 48,428 管理费用 74,782 72,278 财务费用 52,703 43,262 资产减值损失 -1,970 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 188,561 121,432 加:营业外收入 1,134 1,517 减:营业外支出 333 22 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 189,362 122,927 减:所得税费用 2,950 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 186,412 122,927 五、每股收益(元): (一)基本每股收益 0.11 0.07 (二)稀释每股收益 0.11 0.07 公司法定代表人:罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺 会计机构负责人:宋莺 4.3 现金流量表 2008年1-3月 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,649,622 3,038,843 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,761 经营活动现金流入小计 4,649,622 3,043,604 购买商品、接受劳务支付的现金 4,132,294 2,507,325 支付给职工以及为职工支付的现金 205,380 191,297 支付的各项税费 189,925 166,655 支付其他与经营活动有关的现金 76,200 65,260 经营活动现金流出小计 4,603,799 2,930,537 经营活动产生的现金流量净额 45,823 113,067 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 316 67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 316 67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 281,620 302,570 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 281,620 302,570 投资活动产生的现金流量净额 -281,304 -302,503 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 977,260 取得借款收到的现金 1,354,930 388,320 收到其他与筹资活动有关的现金 61,000 筹资活动现金流入小计 1,354,930 1,426,580 偿还债务支付的现金 210,000 28,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,254 41,914 支付其他与筹资活动有关的现金 110,000 筹资活动现金流出小计 262,254 179,914 筹资活动产生的现金流量净额 1,092,676 1,246,666 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3 -88 五、现金及现金等价物净增加额 857,198 1,057,142 加:期初现金及现金等价物余额 1,590,648 728,147 六、期末现金及现金等价物余额 2,447,846 1,785,289 公司法定代表人:罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺 会计机构负责人:宋莺