股票代码:601005 股票简称： 重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本公司A股于2007年2月28日上市，未曾披露过2006年第三季度财务报告，故本报告相关会计数据及财务指标中没有上年7-9月及与之相比较的数据。
1.4本公司第三季度财务报告未经审计。
1.5本公司负责人罗福勤先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）宋莺女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(千元) 10,714,169 8,841,435 21.18
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 5,175,747 3,975,980 30.18
每股净资产(元) 2.99 2.87 4.18
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 910,897 31.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.53 4.91
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(千元) 143,526 405,029
基本每股收益(元) 0.08 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.25 -
稀释每股收益(元) 0.08 0.24
净资产收益率(%) 2.81 8.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.84 8.48
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（千元）
非流动资产处置损益 6,619
其他非经常性损益项目 1,653
合计 8,272
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 125,305
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 532,893,070 境外上市外资股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE
2,500,000 人民币普通股
(HONG KONG) LIMITED
深圳市丽莎置业有限公司 2,199,214 人民币普通股
深圳市汕开源商贸有限公司 1,167,900 人民币普通股
深圳市金村投资股份有限公司 944,597 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－CT001 879,412 人民币普通股
沪
泰康人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－019L－CT001 879,412 人民币普通股
沪
华宝信托有限责任公司 879,412 人民币普通股
浙商证券有限责任公司 879,412 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 879,412 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期末比上年度期末股东权益增加了30.18%，主要原因是2007年2月28日发行上市A股，增加股本3.5亿元。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年同期增加了31.46%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加了21.25亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、本公司2007年第一次临时股东大会
2007年8月23日，本公司召开临时股东大会，通过了涂德令先生和袁学兵女士自2007年6月26日分别辞任本公司董事和监事职务的议案，大会选举了巩君女士为本公司股东代表监事。详情请参见本公司于2007年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》、英文《虎报》及上海证券交易所、香港证券交易所和本公司网站上的公告。
二、投资建设4100mm宽厚板项目
2007年9月18日，本公司第四届董事会第七次会议一致通过在重庆市长寿堰家工业园区投资建设4100mm宽厚板项目。该项目总投资约人民币19亿元,本公司将利用自有资金和银行融资解决项目的资金需求。该项目计划于2007年开工，建设工期为22个月，预计于2009年建成投产。本公司投资建设该项目，旨在充分利用自身在中厚板的技术、管理和用户群等方面的优势，进一步优化本公司的产品结构，增加高附加值产品的占有率；为各行业配套提供板材，以满足不同客户的需求，提高本公司的市场竞争力；同时填补西部地区没有宽厚板生产线的空白，实现公司的持续稳定健康发展。
详情请参见本公司于2007年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》、英文《虎报》及上海证券交易所、香港证券交易所和本公司网站上刊登的公告；2007年10月9日，根据香港证券交易所的《上市规则》，本公司向H股股东寄发了《通函》，该《通函》同时在上海证券交易所、香港证券交易所和本公司网站上刊登。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司控股股东重庆钢铁集团有限责任公司已作出承诺，于本公司A股上市日（即2007年2月28日）起36个月内，不会转让其持有的A股，或委任其他人士管理或处理其A股，本公司亦不会回购上述A股。截止本报告日，本公司及本公司的控股股东没有违背该承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
重庆钢铁股份有限公司
法定代表人：罗福勤
4附录
资产负债表
2007年09月30日
编制单位:
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,015,912 377,642
交易性金融资产
应收票据 691,434 350,504
应收账款 443,862 179,398
预付款项 611,898 147,156
应收利息
应收股利
其他应收款 13,200 11,005
存货 1,992,884 2,146,968
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,769,190 3,212,673
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000 5,000
投资性房地产
固定资产 5,134,298 4,767,865
在建工程 680,745 671,926
工程物资 39,559 108,218
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,590 10,215
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,938 2,938
其他非流动资产 55,850 62,600
非流动资产合计 5,944,979 5,628,762
资产总计 10,714,169 8,841,435
流动负债：
短期借款 1,991,491 1,826,653
交易性金融负债
应付票据 110,000
应付账款 1,267,436 1,073,647
预收款项 928,193 668,165
应付职工薪酬 18,527 16,296
应交税费 38,439 32,176
应付利息
应付股利
其他应付款 202,020 89,480
一年内到期的非流动负债 371,000 521,000
其他流动负债
流动负债合计 4,817,105 4,337,417
非流动负债：
长期借款 635,000 295,000
应付债券
长期应付款 1,160 1,160
专项应付款 15,682 15,981
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 69,474 215,897
非流动负债合计 721,316 528,038
负债合计 5,538,422 4,865,455
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,383,127
资本公积 1,164,384 546,333
减：库存股
盈余公积 461,926 461,926
未分配利润 1,816,310 1,584,594
所有者权益（或股东权益）合
5,175,747 3,975,980
计
负债和所有者权益（或股东权
10,714,169 8,841,435
益）总计
公司法定代表人:罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺女士 会计机构负责人:宋莺女士
利润表
2007年1-9月
编制单位:
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7- 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 3,299,540 9,041,392 6,977,151
减：营业成本 2,966,090 8,046,878 6,393,953
营业税金及附加 100 262
销售费用 67,117 178,049 138,466
管理费用 59,715 193,544 150,980
财务费用 57,001 161,406 130,405
资产减值损失 2,259 22,952 -2,462
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
147,258 438,301 165,809
“－”号填列）
加：营业外收入 5,717 8,247 2,048
减：营业外支出 9,449 16,520 4,902
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
143,526 430,029 162,955
额以“－”号填列）
减：所得税费用 25,000 667
四、净利润（净亏损以
143,526 405,029 162,288
“－”号填列）
五、每股收益：（元）
（一）基本每股收益 0.08 0.24 0.12
（二）稀释每股收益 0.08 0.24 0.12
公司法定代表人:罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺女士 会计机构负责人:宋莺女士
现金流量表
2007年1-9月
编制单位:
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,249,081 8,123,890
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,040 3,950
经营活动现金流入小计 10,257,121 8,127,840
购买商品、接受劳务支付的现金 8,103,745 6,433,817
支付给职工以及为职工支付的现金 531,520 449,172
支付的各项税费 490,336 380,165
支付其他与经营活动有关的现金 220,623 171,770
经营活动现金流出小计 9,346,224 7,434,924
经营活动产生的现金流量净额 910,897 692,916
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-6,619 1,710
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -6,619 1,710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
830,552 634,327
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 830,552 634,327
投资活动产生的现金流量净额 -837,170 -632,617
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 977,260
取得借款收到的现金 774,320 731,760
收到其他与筹资活动有关的现金 61,000 261,000
筹资活动现金流入小计 1,812,580 992,760
偿还债务支付的现金 420,380 567,730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 313,920 282,371
支付其他与筹资活动有关的现金 171,000 245,000
筹资活动现金流出小计 905,300 1,095,101
筹资活动产生的现金流量净额 907,280 -102,341
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,806 2,437
五、现金及现金等价物净增加额 979,200 -39,605
加：期初现金及现金等价物余额 728,147 816,713
六、期末现金及现金等价物余额 1,707,347 777,108
公司法定代表人:罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺女士 会计机构负责人:宋莺女士