2021 年第一季度报告
公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人（会计主管人员）雷晓丹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 本公司生产经营亮点
一季度，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，强化生产经营管控，产销规模效益稳步提升，
生产经营持续向好。一季度公司铁、钢、商品坯材产量分别为 226.49 万吨、241.92 万吨、232.99
万吨，完成年度目标的 26.65%、24.19% 、24.32% ,同比增加 75.67 万吨、77.83 万吨、74.91 万
吨，分别增长 50.17%、47.43%、47.39%。实现营业收入 99.78 亿元，比上年同期增长 92.70%，利
润总额 10.92 亿元，比上年同期增长 251 倍。
一季度，公司坚持全面对标找差，狠抓降本增效，瞄准超千万吨目标，全力推进技改项目建
设，优化生产组织模式，铁、钢、轧工序保持稳定高效生产。3 月份，铁、钢、商品坯材产量均创
历史新高，其中：钢产量 90.61 万吨，直接“破七进九”；主要技术经济指标屡创新高，干焦比、
喷煤比、烧结机利用系数、高炉利用系数、钢铁料消耗、热装率、轧制作业率刷新历史纪录。一
季度生产任务全面完成，年产千万吨规模已基本实现。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 42,136,595 39,949,856 5.47
归属于上市公司 21,134,503 20,038,467 5.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,031,089 -213,075 不适用
现金流量净额
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 9,978,422 5,178,323 92.70
归属于上市公司 1,092,412 4,173 26,078.10
股东的净利润
归属于上市公司 1,077,206 253 425,673.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.31 0.02 增加 5.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.0005 23,900.00
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.0005 23,900.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 13,735
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 929
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542
合计 15,206
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 138,245
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条 股东
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
境内
非国
重庆长寿钢铁有限公司 2,096,981,600 23.51 0 无 0
有法
人
境外
HKSCC NOMINEES LIMITED 531,509,621 5.96 0 未知 -
法人
国有
重庆千信集团有限公司 427,195,760 4.79 0 质押 427,190,070
法人
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重庆农村商业银行股份有限 国有
289,268,939 3.24 0 无 0
公司 法人
国有
重庆国创投资管理有限公司 278,288,059 3.12 0 无 0
法人
国有
中钢设备有限公司 252,411,692 2.83 0 无 0
法人
国有
重庆银行股份有限公司 226,042,920 2.53 0 无 0
法人
兴业银行股份有限公司重庆
219,633,096 2.46 0 无 0 未知
分行
中国农业银行股份有限公司 国有
216,403,628 2.43 0 无 0
重庆市分行 法人
国有
中船工业成套物流有限公司 211,461,370 2.37 0 无 0
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
重庆长寿钢铁有限公司 2,096,981,600 人民币普通股 2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED 531,509,621 境外上市外资股 531,509,621
重庆千信集团有限公司 427,195,760 人民币普通股 427,195,760
重庆农村商业银行股份有限公司 289,268,939 人民币普通股 289,268,939
重庆国创投资管理有限公司 278,288,059 人民币普通股 278,288,059
中钢设备有限公司 252,411,692 人民币普通股 252,411,692
重庆银行股份有限公司 226,042,920 人民币普通股 226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行 219,633,096 人民币普通股 219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行 216,403,628 人民币普通股 216,403,628
中船工业成套物流有限公司 211,461,370 人民币普通股 211,461,370
重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东；重庆长寿钢铁
有限公司与中钢设备有限公司存在关联关系，与其余 8
名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司
亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属
于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年1-3月，本集团实现利润总额10.92亿元，同比增长251倍，主要原因是：商品坯材销售
价格4,161元/吨，同比增加24.77%，增利15.86亿元；商品坯材销量231.56万吨，同比增加55.96%，
增利3.17亿元；公司持续推进成本削减计划，高炉利用系数、燃料比、钢铁料消耗、成材率等主
要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，且一季度产量规模大幅提升，费用减少，工序降
本6.13亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨，减利14.54亿元。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比 上 年 同 比 上 年 同 上 年 同 期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
钢铁行业 9,939,674 8,628,307 13.19 92.45 75.36 8.46
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比 上 年 同 比 上 年 同 上 年 同 期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
商品坯材 9,634,313 8,335,724 13.48 94.56 76.78 8.70
其他 305,361 292,583 4.18 43.41 42.74 0.44
（2）资产、负债项目重大变动分析
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
应收账款 115,264 0.27 35,041 0.09 228.94 结算跨期
规模提升，矿
预付款项 895,160 2.12 534,516 1.34 67.47 石 采 购 量 增
加
规模提升，三
峡大坝船闸
存货 6,995,174 16.60 5,054,908 12.65 38.38
检修备料增
加
完成新港长
龙 72%股权收
长期股权投资 51,237 0.12 79,494 0.20 -35.55
购，成为公司
全资子公司
新增银行借
短期借款 1,385,055 3.29 700,788 1.75 97.64
款
开票支付增
应付票据 2,140,183 5.08 1,272,291 3.18 68.21
加
应付账款 3,627,877 8.61 2,652,728 6.64 36.76 原 材 料 采 购
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量增加
主要为本期
应交税费 35,184 0.08 9,177 0.02 283.39 计提土房两
税
其他应付款 1,001,138 2.38 1,567,618 3.92 -36.14 支付工程款
一年内到期的 归还长寿钢
1,952,007 4.63 4,056,471 10.15 -51.88
非流动负债 铁借款
新增国新融
长期应付款 2,685,914 6.37 1,352,264 3.38 98.62
资租赁
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）员工持股计划
根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2020年12月30日召开第八届董事会第三十一次会
议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年度激励基金提取和运用的议案》
《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》，根
据2020年的经营及安全环保等相关情况，按公司2020年度经审计后的合并报表利润总额（提取激
励基金前）的12.5%计提激励基金，用于本期员工持股计划。
公司于2021年1月15日召开第四期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《第四期员工
持股计划持有人会议章程》《关于设立第四期员工持股计划管理委员会并授权管理委员会负责员
工持股计划管理事宜的议案》《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
截止2021年3月25日，公司已经通过非交易过户和二级市场交易方式完成了第一、二期员工持
股计划的股份变现和权益分配。至此，公司第一、二期员工持股计划终止。
（2）关联交易
2021年3月19日，公司第八届董事会第三十五次会议表决通过《关于公司与中国宝武订立2021
至2023年度<服务和供应协议>暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》，《服务和供应协
议》约定公司及其附属公司（简称“本集团”）提供给中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国
宝武”）及其附属公司（统称“中国宝武集团”）的产品在2021年4月1日至2023年12月31日期间
的总额不超过4,974,100万元，中国宝武集团提供给本集团的产品、物料及服务在2021年4月1日至
2023年12月31日期间的总额不超过8,799,000万元。2021年4月1日，公司与中国宝武签订2021年4
月1日至2023年12月31日期间的《服务和供应协议》。
2021年3月19日，公司第八届董事会第三十五次会议表决通过《关于公司与宝武财务公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的议案》，《金融服务协议》约定公司股东大会审议批准之日起至2023
年12月31日期间：综合授信服务，宝武集团财务有限责任公司（简称“宝武财务公司”）为本公
司提供的授信单日最高上限为人民币20亿元；财资管理服务下之存款服务，宝武财务公司为本公
司提供存款服务的存款现金日结余最高上限为人民币20亿元；财资管理服务（存款服务外）及其
他金融服务，宝武财务公司为本公司提供服务的服务费用最高上限为每年度人民币100万元（不包
括承兑费、结算手续费、信用证开立手续费及其他银行代收费用）。2021年4月1日，公司与宝武
财务公司签署《金融服务协议》。
（3）股份解质
公司于2018年1月12日收到重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”）通知，长寿钢铁已将
其持有公司的2,096,981,600股无限售流通股质押给了国家开发银行（简称“国开行”）。长寿钢
铁为出质人，国开行为质权人，质押登记日为2018年1月11日。
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公司于2021年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记解除通知书》，长
寿钢铁原质押给国开行的2,096,981,600股无限售流通股，已被解除质押登记，解质时间为2021
年3月24日。本次长寿钢铁将上述股份解除质押后，累计质押的公司股份数量为0。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2021年第一季度，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，产销规模效益稳步提升，实现归属于
上市公司股东的净利润10.92亿元，同比增长26,078.10%。基于此，公司预计下一报告期期末的累
计净利润与上年同期相比将大幅增长。
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 刘建荣
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,673,465 4,943,231
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 115,264 35,041
应收款项融资 2,264,930 2,068,546
预付款项 895,160 534,516
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,822 18,013
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,995,174 5,054,908
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 402,119 394,153
流动资产合计 14,359,934 13,048,408
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 51,237 79,494
其他权益工具投资 5,000 5,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,676,243 16,630,788
在建工程 3,663,684 2,844,665
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,004,335 4,095,211
无形资产 2,391,602 2,394,593
开发支出
商誉 353,908 295,407
长期待摊费用 373,624 299,730
递延所得税资产 131,468 131,468
其他非流动资产 125,560 125,092
非流动资产合计 27,776,661 26,901,448
资产总计 42,136,595 39,949,856
流动负债：
短期借款 1,385,055 700,788
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,140,183 1,272,291
应付账款 3,627,877 2,652,728
预收款项
合同负债 2,507,375 2,554,165
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 256,824 283,969
应交税费 35,184 9,177
其他应付款 1,001,138 1,567,618
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,952,007 4,056,471
其他流动负债 325,959 332,041
流动负债合计 13,231,602 13,429,248
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 435,000 450,000
应付债券 995,848 995,150
其中：优先股
永续债
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租赁负债 2,946,099 3,022,612
长期应付款 2,685,914 1,352,264
长期应付职工薪酬 164,714 179,557
预计负债
递延收益 38,309 35,902
递延所得税负债 1,176 1,176
其他非流动负债 503,430 445,480
非流动负债合计 7,770,490 6,482,141
负债合计 21,002,092 19,911,389
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,918,602 8,918,602
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,282,147 19,282,147
减：库存股 65,940 65,940
其他综合收益
专项储备 25,808 22,184
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -7,633,105 -8,725,517
归属于母公司所有者权益（或股 21,134,503 20,038,467
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 21,134,503 20,038,467
计
负债和所有者权益（或股东 42,136,595 39,949,856
权益）总计
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,665,281 4,925,021
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 111,661 39,503
应收款项融资 2,264,930 2,062,046
预付款项 995,821 516,190
其他应收款 55,897 17,181
其中：应收利息
应收股利
存货 6,956,566 5,015,067
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 394,700 383,123
流动资产合计 14,444,856 12,958,131
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,043,525 917,104
其他权益工具投资 5,000 5,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,551,682 15,705,686
在建工程 3,662,891 2,844,665
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,004,335 4,095,211
无形资产 2,314,407 2,329,901
开发支出
商誉
长期待摊费用 373,624 299,730
递延所得税资产 87,897 87,653
其他非流动资产 89,141 87,173
非流动资产合计 27,132,502 26,372,123
资产总计 41,577,358 39,330,254
流动负债：
短期借款 1,381,202 700,788
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,140,183 1,256,400
应付账款 3,630,484 2,692,577
预收款项
合同负债 2,507,374 2,554,123
应付职工薪酬 256,677 280,322
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2021 年第一季度报告
应交税费 30,907 6,822
其他应付款 998,487 1,565,471
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,650,727 3,711,113
其他流动负债 325,959 332,036
流动负债合计 12,922,000 13,099,652
非流动负债：
长期借款 435,000 450,000
应付债券 995,848 995,150
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,946,099 3,022,612
长期应付款 2,570,833 1,125,491
长期应付职工薪酬 164,714 179,557
预计负债
递延收益 38,309 35,902
递延所得税负债
其他非流动负债 503,430 445,480
非流动负债合计 7,654,233 6,254,192
负债合计 20,576,233 19,353,844
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,918,602 8,918,602
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,313,090 19,313,090
减：库存股 65,940 65,940
其他综合收益
专项储备 22,225 19,398
盈余公积 577,012 577,012
未分配利润 -7,763,864 -8,785,752
所有者权益（或股东权益）合 21,001,125 19,976,410
计
负债和所有者权益（或股东 41,577,358 39,330,254
权益）总计
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 9,978,422 5,178,323
其中：营业收入 9,978,422 5,178,323
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,900,287 5,177,630
其中：营业成本 8,658,553 4,931,502
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 36,154 40,884
销售费用 18,800 26,476
管理费用 117,136 133,711
研发费用
财务费用 69,644 45,057
其中：利息费用 82,602 53,507
利息收入 -26,634 -9,023
加：其他收益 13,735 592
投资收益（损失以“－”号填列） 3,159
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,091,870 4,444
加：营业外收入 924 166
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 382 280
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,092,412 4,330
减：所得税费用 157
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,092,412 4,173
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 1,092,412 4,173
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 1,092,412 4,173
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,092,412 4,173
（一）归属于母公司所有者的综合收益 1,092,412 4,173
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.0005
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.0005
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 9,978,832 5,187,760
减：营业成本 8,740,579 4,941,631
税金及附加 33,586 40,848
销售费用 18,801 26,444
管理费用 110,202 133,712
研发费用
财务费用 60,270 45,061
其中：利息费用 74,724 53,507
利息收入 -26,604 -9,018
加：其他收益 991 592
投资收益（损失以“－”号填列） 3,159
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,016,385 3,815
加：营业外收入 782 166
减：营业外支出 2 280
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,017,165 3,701
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,017,165 3,701
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,017,165 3,701
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,017,165 3,701
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.0004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.0004
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,484,800 4,152,133
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,831
收到其他与经营活动有关的现金 41,554 85,483
经营活动现金流入小计 9,534,185 4,237,616
购买商品、接受劳务支付的现金 10,165,145 3,983,601
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 341,130 229,884
支付的各项税费 27,166 141,908
支付其他与经营活动有关的现金 31,833 95,298
经营活动现金流出小计 10,565,274 4,450,691
经营活动产生的现金流量净额 -1,031,089 -213,075
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000
取得投资收益收到的现金 3,159
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,159
购建固定资产、无形资产和其他长 89,347
期资产支付的现金
投资支付的现金 33,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 114,449
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 203,796 33,000
投资活动产生的现金流量净额 -203,796 170,159
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,380,000 500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,757,950 1,052,500
筹资活动现金流入小计 3,137,950 1,552,500
偿还债务支付的现金 3,054,910
分配股利、利润或偿付利息支付的 107,166 41,128
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 220,474 85,000
筹资活动现金流出小计 3,382,550 126,128
筹资活动产生的现金流量净额 -244,600 1,426,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,754
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2021 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,477,731 1,383,456
加：期初现金及现金等价物余额 4,698,099 1,595,323
六、期末现金及现金等价物余额 3,220,368 2,978,779
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,466,310 4,037,899
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,355 85,079
经营活动现金流入小计 9,507,665 4,122,978
购买商品、接受劳务支付的现金 10,465,361 3,870,743
支付给职工及为职工支付的现金 323,420 229,884
支付的各项税费 7,476 141,619
支付其他与经营活动有关的现金 31,594 94,875
经营活动现金流出小计 10,827,851 4,337,121
经营活动产生的现金流量净额 -1,320,186 -214,143
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000
取得投资收益收到的现金 3,159
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,159
购建固定资产、无形资产和其他长 82,153
期资产支付的现金
投资支付的现金 33,000
取得子公司及其他营业单位支付的 114,449
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,602 33,000
投资活动产生的现金流量净额 -196,602 170,159
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 1,380,000 500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,757,950 1,052,500
筹资活动现金流入小计 3,137,950 1,552,500
偿还债务支付的现金 2,960,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 94,540 41,128
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 45,663 85,000
筹资活动现金流出小计 3,100,203 126,128
筹资活动产生的现金流量净额 37,747 1,426,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,754
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,477,287 1,382,388
加：期初现金及现金等价物余额 4,689,471 1,591,312
六、期末现金及现金等价物余额 3,212,184 2,973,700
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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