重庆钢铁股份有限公司
2009 年第一季度报告601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5601005 重庆钢铁股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗福勤、主管会计工作负责人宋莺及会计机构负责人（会计主管人员）宋莺声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(千元) 13,071,346.00 12,424,968.00 5.2
所有者权益（或股东权益）(千元) 5,664,785.00 5,644,946.00 0.35
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
3.27 3.26 0.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千
元)
-40,853.00 -189.15
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
-0.02 -166.67
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(千
元)
19,838.00 19,838.00 -89.36
基本每股收益(元) 0.01 0.01 -90.91
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
0.01 0.01 -90.91
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 -90.91
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35 减少89.85 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
0.30 0.30 减少91.25 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（千元）
非流动资产处置损益 322
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,436
合计 2,758601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 112,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED 529,747,270
境外上市外
资股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 9,715,885
人民币普通
股
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM 中国人民
币A 股母基金
5,000,872
人民币普通
股
中国银行-招商先锋证券投资基金 4,819,486
人民币普通
股
中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,307,246
人民币普通
股
深圳市丽莎置业有限公司 2,199,214
人民币普通
股
林奕辰 1,749,200
人民币普通
股
周勇 1,700,000
人民币普通
股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,190,024
人民币普通
股
黄小玲 1,000,000
人民币普通
股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、一季度，公司利润及收益指标下降，主要一是一季度钢材价格仍处于低价位运行，公司钢材销售价
格较上年同期下降，减少利润人民币81,149 万元；二是由于钢材市场需求低迷，公司钢材产量下降，
销售量减少，与上年同期比较，因销量减少影响，减少利润人民币6,952 万元；三是因原燃料采购价
格下降及公司内部降本降耗，销售成本下降，与上年同期比较，增加利润人民币72,391 万元。
2、由于钢材市场持续疲软，公司一季度销售商品、提供劳务流入的资金量与同期比较的减少额高于购
买商品、接受劳务资金流出与同期比较的减少额人民币8,668 万元。
3、一季度筹资活动产生的现金流量净额较同期减少人民币72,863 万元，主要是一季度贷款净增加额
较上年同期减少人民币6.98 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、募集资金使用情况：本公司严格按照有关法律、法规及《重庆钢铁股份有限公司筹集资金管理制度》
的规定管理和使用募集资金。截止2009 年3 月31 日，本公司已使用募集资金总额（包括发行、承销
等相关费用）人民币1,012,307 千元。截止2009 年3 月31 日，募集资金余额为13 千元。
2、非募集资金项目情况：报告期内，本公司4100mm 宽厚板项目进入设备安装阶段，已累计支付款项
约人民币1,235,631 千元。601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》中，本公司控股股东承诺：自公司A 股股票上市
之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
截止本报告期，本公司控股股东没有违背上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于受钢材价格持续低迷的影响，公司预计2009 年上半年度业绩与去年同期相比有大幅度的下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
尚未制定现金分红政策,公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订,明确现金分红政策。
重庆钢铁股份有限公司
法定代表人:罗福勤
2009 年4 月29 日601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,268,064 1,203,661
交易性金融资产
应收票据 395,342 509,457
应收账款 414,231 210,035
预付款项 372,221 266,343
应收利息
应收股利
其他应收款 41,804 24,420
存货 3,192,570 3,057,732
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,504 21,005
流动资产合计 5,742,736 5,292,653
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000 5,000
投资性房地产
固定资产 4,925,336 4,985,807
在建工程 678,713 532,703
工程物资 1,300,377 1,185,619
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,748 251,050
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 129,386 129,386
其他非流动资产 40,050 42,750
非流动资产合计 7,328,610 7,132,315
资产总计 13,071,346 12,424,968
流动负债：
短期借款 2,209,000 1,798,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 523,023 602,113
预收款项 658,025 664,007
应付职工薪酬 28,239 39,963
应交税费 55,879 189,227601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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应付利息 2,550 4,510
应付股利
其他应付款 248,076 261,353
一年内到期的非流动负债 937,000 440,000
其他流动负债
流动负债合计 4,661,792 3,999,173
非流动负债：
长期借款 1,847,154 2,324,076
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 897,616 456,773
非流动负债合计 2,744,770 2,780,849
负债合计 7,406,562 6,780,022
股东权益：
股本 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,164,384 1,164,384
减：库存股
盈余公积 566,679 566,679
未分配利润 2,200,594 2,180,756
外币报表折算差额
股东权益合计 5,664,784 5,644,946
负债和股东权益合计 13,071,346 12,424,968
法定代表人: 罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺 会计机构负责人:宋莺
4.2
利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,461,213 4,089,875
减：营业成本 2,192,300 3,623,970
营业税金及附加 66 92
销售费用 69,911 65,895
管理费用 129,287 160,624
财务费用 52,569 52,703
资产减值损失 -1,970
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,080 188,561
加：营业外收入 2,758 1,134
减：营业外支出 333601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,838 189,362
减：所得税费用 2,950
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,838 186,412
五、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.01 0.11
（二）稀释每股收益（元） 0.01 0.11
公司法定代表人: 罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺 会计机构负责人:宋莺
4.3
现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,120,436 4,649,622
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,791
经营活动现金流入小计 3,131,227 4,649,622
购买商品、接受劳务支付的现金 2,757,514 4,132,294
支付给职工以及为职工支付的现金 162,939 205,380
支付的各项税费 174,142 189,925
支付其他与经营活动有关的现金 77,485 76,200
经营活动现金流出小计 3,172,080 4,603,799
经营活动产生的现金流量净额 -40,853 45,823
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
321 316
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 321 316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
229,775 281,620
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,775 281,620
投资活动产生的现金流量净额 -229,454 -281,304
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 974,078 1,354,930
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 974,078 1,354,930
偿还债务支付的现金 543,000 210,000601005 重庆钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,030 52,254
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 610,030 262,254
筹资活动产生的现金流量净额 364,048 1,092,676
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3
五、现金及现金等价物净增加额 93,741 857,198
加：期初现金及现金等价物余额 1,147,053 1,590,648
六、期末现金及现金等价物余额 1,240,794 2,447,846
公司法定代表人: 罗福勤 主管会计工作负责人:宋莺 会计机构负责人:宋莺
