2024 年第一季度报告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戴弘、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 18,268,456,774 -7.92
归属于上市公司股东的净利润 3,046,457,038 -16.65
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,042,095,856 -16.85
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,554,838,176 -63.56
基本每股收益（元/股） 0.18 -28.00
稀释每股收益（元/股） 0.17 -15.00
加权平均净资产收益率（%） 2.11 减少 0.70 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
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2024 年第一季度报告
总资产 210,670,222,433 207,673,222,249 1.44
归属于上市公司股东的
152,139,106,617 137,762,871,163 10.44
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
-95,164
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
8,411,039
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,041,059
减：所得税影响额 2,187,926
少数股东权益影响额（税后） 2,807,826
合计 4,361,182
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
应收款项融资 35.51 主要由于本期运输进款收到的票据增加
预付款项 66.43 主要由于本期预付材料款增加
在建工程 80.16 主要由于本期运输设备大修支出增加
使用权资产 110.47 主要由于本期机客车租赁工作量增加
其他非流动资产 -45.44 主要由于本期预付工程款减少
短期借款 39.48 主要由于本期子公司新增短期借款
应付票据 174.39 主要由于本期票据支付增加
其他应付款 -35.27 主要由于本期支付应付工程及设备款
一年内到期的非流动负债 34.21 主要由于本期一年内到期的租赁负债增加
应付债券 -42.77 主要由于本期转股数量增加
租赁负债 84.25 主要由于本期新增租赁
财务费用 844.61 主要由于本期利息费用减少
其他收益 -54.16 主要由于本期收到政府补助减少
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2024 年第一季度报告
信用减值损失 -189.50 主要由于本期应收款项增加
营业外收入 1959.48 主要由于本期营业外收入款项增加
营业外支出 -54.27 主要由于本期子公司营业外支出减少
经营活动产生的现金流量净额 -63.56 主要由于本期收到的运营清算款减少
取得投资收益收到的现金 55.58 主要由于本期取得现金股利增加
处置固定资产、无形资产和其他
-99.97 主要由于本期处置资产较上期减少
长期资产收回的现金净额
取得借款收到的现金 -36.97 主要由于本期子公司借款减少
偿还债务支付的现金 65.29 主要由于本期子公司偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金 -86.99 主要由于本期支付代管资金减少
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 160,022 无
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,320,761,520 53.06 0 无
香港中央结算有限公司 未知 540,045,653 3.07 0 无
中信证券资管－中国中信金融资
产管理股份有限公司－中信证券 其他 424,600,051 2.42 0 无
资管－叁号单一资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 1.14 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.14 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 0.90 0 无
博时基金－农业银行－博时中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
其他 119,024,765 0.68 0 无
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
其他 119,024,765 0.68 0 无
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他 119,024,765 0.68 0 无
瑞信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 其他 97,515,577 0.56 0 无
全国社保基金一零六组合 其他 93,819,599 0.53 0 无
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 其他 87,236,233 0.50 0 无
数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
人民币
中国铁路太原局集团有限公司 9,320,761,520 9,320,761,520
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 540,045,653 540,045,653
普通股
中信证券资管－中国中信金融资
人民币
产管理股份有限公司－中信证券 424,600,051 424,600,051
普通股
资管－叁号单一资产管理计划
人民币
中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 199,894,100
普通股
人民币
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 199,494,812
普通股
人民币
河北港口集团有限公司 158,702,841 158,702,841
普通股
博时基金－农业银行－博时中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
易方达基金－农业银行－易方达 人民币
119,024,765 119,024,765
中证金融资产管理计划 普通股
大成基金－农业银行－大成中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
广发基金－农业银行－广发中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
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中欧基金－农业银行－中欧中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
银华基金－农业银行－银华中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
南方基金－农业银行－南方中证 人民币
119,024,765 119,024,765
金融资产管理计划 普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银 人民币
119,024,765 119,024,765
瑞信中证金融资产管理计划 普通股
人民币
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 97,515,577
普通股
人民币
全国社保基金一零六组合 93,819,599 93,819,599
普通股
中国工商银行股份有限公司－华
人民币
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 87,236,233 87,236,233
普通股
数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
说明 法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务情 无
况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
本报 期末转融通出借 期末股东普通账户、信用
告期 股份且尚未归还 账户持股以及转融通出借
股东名称（全称） 新增 数量 尚未归还的股份数量
/退 数量合 比例 比例
数量合计
出 计 （%） （%）
中信证券资管－中国中信金融资产管
理股份有限公司－中信证券资管－叁 新增 0 0 424,600,051 2.42
号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华泰柏
瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投 新增 0 0 87,236,233 0.50
资基金
全国社保基金一零六组合 增持 0 0 93,819,599 0.53
香港中央结算有限公司 减持 0 0 540,045,653 3.07
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
改善投资价值举措：一是夯实价值创造基础。专注客货运输主业，缜密分析货源结构变化趋
势，实施差异化营销，持续推进“公转铁”，积极开展物流总包业务，拓展白货运输市场，推动
货运增量提质。加大客运产品供给，围绕市场精准开车，推动客运增运增收。统筹资源配置，加
强全面预算管理，努力提高全要素生产率和资金运用效率，加大节支降耗力度，提高经营质量效
益。二是强化股东分红回报。保持分红政策的长期性、连续性和可预见性，制订三年（2023-2025
年）股东分红回报规划，提升股东“获得感”。三是加强投资者交流互动。拓展多元化投资者沟
通渠道，重视股东期望和建议，改善投资者预期，提振投资者信心。坚持大秦线月度经营数据等
自愿性信息披露，提升信息披露质量，帮助投资者更好进行价值判断。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,216,864,419 67,315,601,878
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,178,927,209 4,975,453,636
应收款项融资 2,441,655,364 1,801,882,869
预付款项 598,558,435 359,653,289
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 4,388,999,680 3,706,275,577
其中：应收利息 0 0
应收股利 2,206,353,521 2,207,286,991
买入返售金融资产
存货 1,924,993,594 1,917,538,126
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 432,948,288 597,822,559
流动资产合计 83,182,946,989 80,674,227,934
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,072,916,536 24,280,939,756
其他权益工具投资 229,206,000 213,388,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,177,165,615 88,125,569,096
在建工程 2,586,468,277 1,435,613,621
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,081,382,426 513,800,909
无形资产 10,671,536,052 10,709,291,189
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 180,644,058 190,777,162
递延所得税资产 1,445,010,538 1,450,896,484
其他非流动资产 42,945,942 78,717,598
非流动资产合计 127,487,275,444 126,998,994,315
资产总计 210,670,222,433 207,673,222,249
流动负债：
短期借款 53,039,676 38,025,861
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 533,078,406 194,280,494
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应付账款 4,870,749,980 5,159,647,494
预收款项 11,472,277 9,546,147
合同负债 1,865,491,551 1,705,432,607
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,487,894,722 1,411,595,258
应交税费 1,174,713,056 1,087,468,744
其他应付款 3,164,602,819 4,889,061,705
其中：应付利息
应付股利 7,589,706 0
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,215,239,267 905,502,807
其他流动负债 163,155,411 148,119,115
流动负债合计 14,539,437,165 15,548,680,232
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,534,395,402 10,685,574,918
应付债券 14,712,522,649 25,708,781,285
其中：优先股
永续债
租赁负债 897,540,390 487,140,033
长期应付款 62,298,898 62,298,898
长期应付职工薪酬 2,209,450,418 2,199,678,642
预计负债
递延收益 209,790,497 211,755,715
递延所得税负债
其他非流动负债 357,855,051 361,775,078
非流动负债合计 28,983,853,305 39,717,004,569
负债合计 43,523,290,470 55,265,684,801
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 17,566,215,835 15,747,314,635
其他权益工具 1,709,678,106 2,768,423,657
其中：优先股
永续债
资本公积 38,692,395,716 28,312,022,400
减：库存股
其他综合收益 -781,369,937 -793,233,063
专项储备 662,968,267 474,805,885
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盈余公积 20,595,000,617 20,595,000,617
一般风险准备
未分配利润 73,694,218,013 70,658,537,032
归属于母公司所有者权益（或 152,139,106,617 137,762,871,163
股东权益）合计
少数股东权益 15,007,825,346 14,644,666,285
所有者权益（或股东权益） 167,146,931,963 152,407,537,448
合计
负债和所有者权益（或股 210,670,222,433 207,673,222,249
东权益）总计
公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
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合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 18,268,456,774 19,839,429,369
其中：营业收入 18,268,456,774 19,839,429,369
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,571,879,687 15,135,279,548
其中：营业成本 14,390,333,146 14,837,131,064
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 60,698,518 70,061,963
销售费用 49,438,511 51,514,595
管理费用 129,303,567 182,700,802
研发费用
财务费用 -57,894,055 -6,128,876
其中：利息费用 282,168,654 342,048,342
利息收入 356,084,379 364,320,893
加：其他收益 8,411,039 18,349,911
投资收益（损失以“-”号填列） 765,784,259 687,562,347
其中：对联营企业和合营企业的 765,784,259 687,562,347
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -2,034,918 2,273,566
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填 0 6,483
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,468,737,467 5,412,342,128
加：营业外收入 16,822,822 816,848
减：营业外支出 15,876,927 34,719,787
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,469,683,362 5,378,439,189
列）
减：所得税费用 1,066,757,702 1,266,695,476
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,402,925,660 4,111,743,713
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 3,402,925,660 4,111,743,713
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 3,046,457,038 3,654,968,540
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 356,468,622 456,775,173
填列）
六、其他综合收益的税后净额 11,863,125 2,565,000
（一）归属母公司所有者的其他综合 11,863,125 2,565,000
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 11,863,125 2,565,000
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 11,863,125 2,565,000
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 3,414,788,785 4,114,308,713
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（一）归属于母公司所有者的综合收 3,058,320,163 3,657,533,540
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 356,468,622 456,775,173
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.20
公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,782,005,980 17,145,191,850
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 152,052,069 163,771,545
经营活动现金流入小计 12,934,058,049 17,308,963,395
购买商品、接受劳务支付的现金 3,747,361,097 4,680,262,622
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,039,428,063 5,295,150,771
支付的各项税费 2,514,007,749 2,982,370,803
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2024 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 78,422,964 84,256,400
经营活动现金流出小计 11,379,219,873 13,042,040,596
经营活动产生的现金流量净 1,554,838,176 4,266,922,799
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 933,470 600,000
处置固定资产、无形资产和其他 17,034 62,482,310
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,083,696 363,118,692
投资活动现金流入小计 357,034,200 426,201,002
购建固定资产、无形资产和其他 962,293,588 958,406,681
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 962,293,588 958,406,681
投资活动产生的现金流量净 -605,259,388 -532,205,679
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000 119,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 159,870,280 0
筹资活动现金流入小计 234,870,280 119,000,000
偿还债务支付的现金 183,328,000 110,910,000
分配股利、利润或偿付利息支付 90,141,214 97,172,106
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,717,313 74,695,277
筹资活动现金流出小计 283,186,527 282,777,383
筹资活动产生的现金流量净 -48,316,247 -163,777,383
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 0 0
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 901,262,541 3,570,939,737
加：期初现金及现金等价物余额 67,315,601,878 62,603,497,384
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2024 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 68,216,864,419 66,174,437,121
公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,211,389,327 67,310,793,897
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,057,883,139 4,859,096,405
应收款项融资 2,412,675,364 1,792,077,997
预付款项 557,089,408 350,290,518
其他应收款 4,124,853,030 3,389,158,544
其中：应收利息 0 0
应收股利 2,299,958,483 2,206,352,114
存货 1,848,590,642 1,840,136,392
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,287,300 484,433,235
流动资产合计 82,540,768,210 80,025,986,988
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 37,402,612,494 36,608,640,468
其他权益工具投资 229,206,000 213,388,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,047,237,351 62,813,535,201
在建工程 2,347,979,728 1,270,757,544
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,066,823,383 480,091,628
无形资产 3,220,133,468 3,251,440,311
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2024 年第一季度报告
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 180,644,058 190,777,162
递延所得税资产 1,192,518,345 1,196,451,264
其他非流动资产 7,455,227 4,266,883
非流动资产合计 106,694,610,054 106,029,348,961
资产总计 189,235,378,264 186,055,335,949
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 533,078,406 194,280,494
应付账款 4,665,683,660 4,965,982,693
预收款项 3,757,873 3,773,857
合同负债 1,843,386,338 1,696,577,885
应付职工薪酬 1,468,505,744 1,392,700,938
应交税费 911,534,037 860,083,874
其他应付款 7,921,734,272 9,142,590,115
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 396,627,930 100,154,783
其他流动负债 160,722,641 147,375,465
流动负债合计 17,905,030,901 18,503,520,104
非流动负债：
长期借款
应付债券 14,712,522,649 25,708,781,285
其中：优先股
永续债
租赁负债 906,888,275 486,953,723
长期应付款 62,298,898 62,298,898
长期应付职工薪酬 2,188,670,926 2,178,899,000
预计负债
递延收益 55,385,810 55,663,065
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,925,766,558 28,492,595,971
负债合计 35,830,797,459 46,996,116,075
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 17,566,215,835 15,747,314,635
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2024 年第一季度报告
其他权益工具 1,709,678,106 2,768,423,657
其中：优先股
永续债
资本公积 39,877,535,733 29,497,162,418
减：库存股
其他综合收益 -780,938,338 -792,801,464
专项储备 569,149,704 393,645,090
盈余公积 19,860,409,778 19,860,409,778
未分配利润 74,602,529,987 71,585,065,760
所有者权益（或股东权益） 153,404,580,805 139,059,219,874
合计
负债和所有者权益（或股 189,235,378,264 186,055,335,949
东权益）总计
公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 17,115,552,823 18,523,607,446
减：营业成本 13,989,904,866 14,466,136,413
税金及附加 53,963,034 62,295,848
销售费用 49,427,135 51,353,109
管理费用 94,003,192 147,124,313
研发费用
财务费用 -123,962,761 -88,346,170
其中：利息费用 191,628,460 244,630,314
利息收入 356,081,700 363,949,813
加：其他收益 7,400,273 17,079,247
投资收益（损失以“-”号填列） 861,385,872 690,204,010
其中：对联营企业和合营企业的 861,385,872 690,204,010
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
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2024 年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -2,121,257 2,244,970
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,918,882,245 4,594,572,160
加：营业外收入 12,275,268 806,942
减：营业外支出 15,848,299 20,701,051
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,915,309,214 4,574,678,051
列）
减：所得税费用 887,068,929 1,057,596,652
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,028,240,285 3,517,081,399
（一）持续经营净利润（净亏损以 3,028,240,285 3,517,081,399
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 11,863,125 2,565,000
（一）不能重分类进损益的其他综合 11,863,125 2,565,000
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 11,863,125 2,565,000
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,040,103,410 3,519,646,399
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
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2024 年第一季度报告
公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,101,276,818 14,803,271,736
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 163,032,969 152,912,515
经营活动现金流入小计 11,264,309,787 14,956,184,251
购买商品、接受劳务支付的现金 3,045,354,509 3,916,119,991
支付给职工及为职工支付的现金 4,998,221,094 5,253,243,112
支付的各项税费 2,239,474,392 2,524,236,609
支付其他与经营活动有关的现金 75,925,099 76,516,854
经营活动现金流出小计 10,358,975,094 11,770,116,566
经营活动产生的现金流量净额 905,334,693 3,186,067,685
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 7,986,644
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 14,915 22,210
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,083,696 362,747,612
投资活动现金流入小计 356,098,611 370,756,466
购建固定资产、无形资产和其他长 790,169,108 902,127,729
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 790,169,108 902,127,729
投资活动产生的现金流量净额 -434,070,497 -531,371,263
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 429,331,234 934,575,591
筹资活动现金流入小计 429,331,234 934,575,591
偿还债务支付的现金
18 / 19
2024 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0 12,445,463
筹资活动现金流出小计 0 12,445,463
筹资活动产生的现金流量净额 429,331,234 922,130,128
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 900,595,430 3,576,826,550
加：期初现金及现金等价物余额 67,310,793,897 62,590,457,020
六、期末现金及现金等价物余额 68,211,389,327 66,167,283,570
公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
大秦铁路股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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