现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
490421104 |
171518684 |
152052069 |
457311053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38268478388 |
22632529802 |
12934058049 |
58647715027 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15683615809 |
9872260719 |
5039428063 |
24087615391 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10919715756 |
6192683302 |
3747361097 |
7986314138 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
479258762 |
417655142 |
78422964 |
751885590 |
| 经营活动现金流出小计 |
33702114283 |
21300740363 |
11379219873 |
41402053601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4566364105 |
1331789439 |
1554838176 |
17245661426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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3000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47850589 |
47838499 |
17034 |
78415060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
562517440 |
467143425 |
356083696 |
1536086991 |
| 投资活动现金流入小计 |
614849749 |
515915394 |
357034200 |
4029815508 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2044498216 |
1329747895 |
962293588 |
7291799595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2044498216 |
1329747895 |
962293588 |
7383350595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1429648467 |
-813832501 |
-605259388 |
-3353535087 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
425000000 |
285000000 |
75000000 |
794000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
62789948 |
35760626 |
159870280 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
487789948 |
320760626 |
234870280 |
883618076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
537177644 |
468317644 |
183328000 |
1214349873 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38680795 |
21271918 |
9717313 |
131261091 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7789382147 |
674622582 |
283186527 |
10063639921 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7301592199 |
-353861956 |
-48316247 |
-9180021845 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4164876561 |
164094982 |
901262541 |
4712104494 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6528356377 |
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13558527970 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2253714727 |
-- |
4888302926 |
| 无形资产摊销 |
-- |
74619820 |
-- |
145693104 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-126157 |
-- |
34004775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15446193 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
41551991 |
-- |
100065681 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1427265207 |
-- |
-2538967604 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21120813 |
-- |
-86722900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5074479221 |
-- |
326910223 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1325861985 |
-- |
183479400 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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160500222 |
-- |
390859562 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1331789439 |
-- |
17245661426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
67479696860 |
-- |
67315601878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
67315601878 |
-- |
62603497384 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
164094982 |
-- |
4712104494 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24174889 |
-- |
71497101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37777977680 |
22461011118 |
12782005980 |
58190293659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
79604 |
0 |
-- |
110315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
0 |
-- |
3000000 |
