大秦铁路股份有限公司
（601006）
2010 年第三季度报告
（全文）
董事长： 杨绍清2010 年第三季度报告（全文）
1
目 录
§1 重要提示…………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况简介………………………………………………………………………2
§3 重要事项…………………………………………………………………………………3
§4 附录………………………………………………………………………………………72010 年第三季度报告（全文）
2
大秦铁路股份有限公司
2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨绍清
主管会计工作负责人姓名 李琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田惠民
公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负
责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末
增减(%)
总资产(元) 96,867,821,061.00 82,878,747,661.00 16.88
所有者权益（或股东权益）(元) 38,185,261,391.00 54,201,879,401.00 -29.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/股） 2.94 4.18 -29.55
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,529,096,550.00 116.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/股） 0.97 116.04
报告期
（7－9 月）
年初至报告期
期末
（1－9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,044,143,773.00 8,247,320,992.00 54.02
基本每股收益（元/股） 0.23 0.64 54.022010 年第三季度报告（全文）
3
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股) 0.21 0.56 51.45
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.64 54.02
加权平均净资产收益率（%） 5.59 15.15 增加1.72 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 6.27 17.14 增加1.95 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -180,700
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,933,224
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -917,623,903
非经常性损益的所得税影响数 2,278,481
合计 -924,459,346
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 273,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转
持二户 300,814,319 人民币普通股 300,814,319
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
河北港口集团有限公司 139,213,018 人民币普通股 139,213,018
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005LFH002
沪
111,609,985 人民币普通股 111,609,985
中国建设银行－博时主题行
业股票证券投资基金 88,800,000 人民币普通股 88,800,000
大同煤矿集团有限责任公司 71,500,000 人民币普通股 71,500,000
中国铁路建设投资公司 69,929,000 人民币普通股 69,929,000
中国银行－嘉实稳健开放式
证券投资基金 61,117,682 人民币普通股 61,117,682
中国建设银行－鹏华价值优
势股票型证券投资基金 49,999,843 人民币普通股 49,999,843
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用2010 年第三季度报告（全文）
4
单位：元 币种：人民币
序
号
资产负债表项目 2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
增减
幅度
变化原因
1 货币资金 5,861,166,763 9,091,544,195 -36%
本期以自有资金支付
收购太原铁路局主业
资产首笔对价款
2 应收票据 - 200,000 - 应收票据到期收回
3 长期股权投资 14,248,124,999 65,158,697 21767%
自交割日起，确认对
朔黄铁路投资及投资
收益
4 长期待摊费用 11,019,693 5,140,111 114% 本期支付职工制服补
贴款
5 短期借款 12,450,000,000 3,100,000,000 302% 本期新增银行借款
6 应交税费 1,465,237,726 919,981,417 59% 本期未缴纳的税费
7 应付利息 491,675,569 35,809,424 1273% 中票及银行贷款利息
8 其他应付款 25,789,504,542 6,124,320,530 321% 尚未支付的收购对价
款增加
9 资本公积 8,920,457,433 28,374,261,259 -69%
同一控制下企业合
并，被收购方净资产
账面价值与支付的对
价款的差额，冲减资
本公积
10 未分配利润 13,132,370,670 9,695,184,854 35% 本期净利润增加
利润表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减
幅度
变化原因
11 营业收入 30,987,977,369 23,680,964,813 31% 运量增加
12 资产减值损失 - 178,313 - 本期未发生
13 营业外收入 29,085,896 3,990,993 629% 本期处置固定资产利
得增加
14 营业外支出 19,971,972 12,348,082 62% 本期处置固定资产损
失增加
15 非流动资产处置损
失 14,232,026 9,988,827 42% 本期处置固定资产损
失增加
16 所得税费用 2,733,136,785 1,671,992,067 63% 利润总额增加
17 被合并方在合并前
实现的净利润 917,623,903 387,973,066 137% 被合并方净利润增加
现金流量表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减
幅度
变化原因
18 销售商品、提供劳务
收到的现金 27,089,057,765 20,792,177,110 30% 营业收入增加
19 收到的税费返还 26,297 - - 收到税费返还
20 收到其他与经营活
动有关的现金 1,126,764,597 200,936,131 461% 代收运费增加
21 支付其他与经营活
动有关的现金 775,759,945 1,304,918,672 -41% 本期其他业务支出减
少
22 取得投资收益所收
到的现金 - 1,539,000 - 本期被投资方未分配
股利
23 处置固定资产、无形6,055,088 44,819,503 -86% 处置固定资产收回现2010 年第三季度报告（全文）
5
资产和其他长期资
产收回的现金净额
金减少
24
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
16,400,000,000 - - 本期支付收购对价款
25 取得借款收到的现
金 12,450,000,000 3,500,000,000 256% 本期新增银行借款
26 收到的代管资金净
额 - 50,366,597 - 本期代管资金净额减
少
27 偿还债务支付的现
金 3,100,000,000 - - 本期偿还银行贷款
28 支付的代管资金净
额 35,009,950 - - 本期代管资金净额减
少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司利用自有资金于2010 年6 月29 日向太原铁路局支付首笔价款52 亿元。根据公
司2010 年第二次临时股东大会决议及《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》
的相关约定，公司于2010 年8 月30 日通过自筹资金的方式向太原局支付价款112 亿元，
合计支付164 亿元，已完成收购对价50%的价款支付，满足了《资产交易协议》和《资
产交易协议之补充协议》中约定的资产交割条件，公司完成50%的目标资产转让价款支
付之次日即2010 年8 月31 日为资产交割日。
太原铁路局已按照《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，在
资产交割日将目标资产交付给本公司，并将按照《资产交易协议》的相关约定，在资产交
割日起六个月内完成目标资产所需的移交及过户手续。本公司将根据企业会计准则第20
号《企业合并》的相关规定，自资产交割日合并目标业务的财务报表。
目标资产剩余收购价款的支付由公司通过公开增发股票筹集资金完成。结合市场情
况，经综合考虑，公司于2010 年10 月20 日启动了本次增发，刊登了《招股意向书摘要》
等相关公告，本次增发发行价格为8.73 元/股。10 月27 日，公司刊登了《网下发行结果
及网上中签率公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅2010 年第三季度报告（全文）
6
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
公司2009 年度利润分配方案经公司2010 年5 月26 日召开的2009 年年度股东大会审
议通过，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司税后利润为人民币
6,530,374,160 元，每股收益0.50 元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分
配方案如下：
一、提取法定盈余公积金10%，即653,037,416 元；
二、以2009 年末公司总股本12,976,757,127 股为基数，每股派现金股利0.30 元（含税）。
共分配现金股利人民币3,893,027,138 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
截至本报告批准日，上述方案已经实施完毕。
大秦铁路股份有限公司
法定代表人:杨绍清
2010 年10 月27 日2010 年第三季度报告（全文）
7
§4 附录
报表编制基础
本公司利用自有资金于2010年6月29日向太原铁路局支付首笔价款52亿元。根据公司2010
年第二次临时股东大会决议及《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约
定，公司于2010年8月30日通过自筹资金的方式向太原铁路局支付价款112亿元，合计支付
164亿元，已完成收购对价50%的价款支付，满足了《资产交易协议》和《资产交易协议之
补充协议》中约定的资产交割条件，公司完成50%的目标资产转让价款支付之次日即2010
年8月31日为资产交割日。
本合并财务报表系以本公司为报告主体编制，目标业务的资产和负债自交割日并入本公司
财务报表合并范围，并且在合并时将本公司与目标业务(除朔黄铁路发展有限责任公司
41.16%股权(以下称“朔黄铁路股权”) 外)之间的交易发生额予以抵销。由于本公司收购
目标业务(除“朔黄铁路股权”外)属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则20号《企
业合并》的相关规定，编制本合并财务报表时，合并利润表、合并现金流量表均反映的是
由参与合并各方构成的报告主体自合并当期期初至当期期末实现的损益及现金流量情况。
编制本合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项
目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
本公司取得目标业务的资产和负债中包括的朔黄铁路股权并未构成企业合并，因此本
公司自交割日起按照权益法确认对朔黄铁路股权的投资收益。大秦铁路股份有限公司
2010年9月30日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产2010年9月30日2009年12月31日
(经重列)
流动资产
货币资金 5,861,166,763 9,091,544,195
应收票据 - 200,000
应收账款 2,613,440,904 2,591,942,967
预付款项 40,895,893 35,439,202
其他应收款 171,895,103 185,433,124
存货 1,233,054,728 1,159,888,756
流动资产合计 9,920,453,391 13,064,448,244
非流动资产
长期股权投资 14,248,124,999 65,158,697
固定资产 62,717,940,497 60,670,145,171
工程物资 4,707,985 4,707,985
在建工程 5,221,872,558 4,260,913,495
无形资产 4,576,665,631 4,646,346,460
长期待摊费用 11,019,693 5,140,111
递延所得税资产 103,587,576 95,927,818
其他非流动资产 63,448,731 65,959,680
非流动资产合计 86,947,367,670 69,814,299,417
资产总计 9 6,867,821,061 82,878,747,661
负 债 及 股 东 权 益
短期借款 1 2,450,000,000 3,100,000,000
应付账款 3 ,278,794,089 3,281,034,522
预收款项 3 73,743,122 342,372,825
应付职工薪酬 7 03,946,300 820,497,075
应交税费 1 ,465,237,726 919,981,417
应付利息 4 91,675,569 35,809,424
其他应付款 2 5,789,504,542 6,124,320,530
流动负债合计 4 4,552,901,348 14,624,015,793
非流动负债
应付债券 1 3,454,179,055 13,444,417,931
专项应付款 5 16,034 516,034
一年以上的应付职工薪酬 668,215,164 601,409,132
非流动负债合计 1 4,122,910,253 14,046,343,097
负债合计 58,675,811,601 28,670,358,890
股东权益
股本 12,976,757,127 12,976,757,127
资本公积 8,920,457,433 28,374,261,259
盈余公积 3,155,676,161 3,155,676,161
未分配利润 13,132,370,670 9,695,184,854
归属于母公司股东权益合计 38,185,261,391 54,201,879,401
少数股东权益 6,748,069 6,509,370
股东权益合计 38,192,009,460 54,208,388,771
负债及股东权益合计 96,867,821,061 82,878,747,661
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
-1-大秦铁路股份有限公司
2010年9月30日母公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产2010年9月30日2009年12月31日
流动资产
货币资金 5,821,306,000 9,017,190,649
应收票据 - -
应收账款 2,601,680,377 2,530,041,043
预付款项 40,883,293 2 4,194,640
其他应收款 171,765,949 8 5,554,833
存货 1,231,752,177 8 26,273,918
流动资产合计 9,867,387,796 12,483,255,083
非流动资产
长期股权投资 14,329,835,368 6 5,158,697
固定资产 62,661,326,626 48,289,566,375
工程物资 4 ,707,985 4 ,707,985
在建工程 5,221,872,558 2,357,942,872
无形资产 4,576,665,631 4 ,644,636,650
长期待摊费用 11,019,693 5 ,140,111
递延所得税资产 101,231,358 9 3,703,407
其他非流动资产 6 3,448,731 -
非流动资产合计 86,970,107,950 55,460,856,097
资产总计 9 6,837,495,746 6 7,944,111,180
负 债 及 股 东 权 益
短期借款 1 2,450,000,000 3 ,100,000,000
应付账款 3 ,278,735,484 2,441,597,987
预收款项 3 73,713,122 1 46,487,117
应付职工薪酬 7 01,896,308 5 91,706,601
应交税费 1 ,458,439,560 8 88,007,335
应付利息 4 91,675,569 3 5,809,424
其他应付款 2 5,781,563,173 4,337,735,241
流动负债合计 4 4,536,023,216 1 1,541,343,705
非流动负债
应付债券 1 3,454,179,055 1 3,444,417,931
专项应付款 5 16,034 5 16,034
一年以上的应付职工薪酬 658,964,991 -
非流动负债合计 1 4,113,660,080 1 3,444,933,965
负债合计 58,649,683,296 24,986,277,670
股东权益
股本 12,976,757,127 12,976,757,127
资本公积 8,920,457,433 17,130,215,368
盈余公积 3,155,676,161 3 ,155,676,161
未分配利润 13,134,921,729 9,695,184,854
股东权益合计 38,187,812,450 4 2,957,833,510
负债及股东权益合计 96,837,495,746 67,944,111,180
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
-2-大秦铁路股份有限公司
截至2010年9月30日止9个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
(经重列) (经重列)
1 0,807,659,551 8 ,874,421,257 30,987,977,369 23,680,964,813
减： 营业成本 ( 5,726,270,424) (5,201,123,161) (16,837,695,232) (14,172,689,249)
营业税金及附加 ( 332,212,182) (309,399,585) (1,017,955,057) ( 825,459,518)
管理费用 ( 557,223,840) (510,997,539) (1,671,860,140) (1,436,086,682)
财务费用-净额 ( 282,889,467) (208,181,808) ( 612,029,194) (583,401,032)
资产减值损失 - 43,500 - (178,313)
加： 投资收益 1 23,144,806 1 ,539,000 123,144,806 1 ,539,000
其中：对联营企业的投资收益 1 23,144,806 - 123,144,806 -
4 ,032,208,444 2,646,301,664 10,971,582,552 6,664,689,019
加： 营业外收入 1 8,785,423 ( 914,892) 29,085,896 3 ,990,993
减： 营业外支出 ( 8,121,082) (8,914,836) (19,971,972) (12,348,082)
其中：非流动资产处置损失 ( 2,099,021) (8,579,529) (14,232,026) ( 9,988,827)
4 ,042,872,785 2,636,471,936 10,980,696,476 6 ,656,331,930
减： 所得税费用 ( 998,848,287) (659,918,736) (2,733,136,785) (1,671,992,067)
3 ,044,024,498 1,976,553,200 8 ,247,559,691 4,984,339,863
其中：被合并方在合并前实现的净利润 3 58,062,065 215,574,447 9 17,623,903 387,973,066
归属于母公司股东的净利润 3 ,044,143,773 1,976,468,916 8 ,247,320,992 4,983,555,863
少数股东损益 ( 119,275) 8 4,284 238,699 784,000
基本每股收益 0 .23 0.15 0 .64 0.38
稀释每股收益 0 .23 0.15 0 .64 0.38
- - - -
3 ,044,024,498 1,976,553,200 8 ,247,559,691 4,984,339,863
归属于母公司股东的综合收益总额 3 ,044,143,773 1,976,468,916 8,247,320,992 4,983,555,863
归属于少数股东的综合收益总额 ( 119,275) 8 4,284 238,699 784,000
法定代表人： 杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人： 李琳 会计机构负责人：田惠民
七、综合收益总额
二、营业利润
三、利润总额
四、净利润
五、每股收益
六、其他综合收益
本期金额
7-9月
上期金额
7-9月
截至2009年
9月30日止
9个月期间
一、营业收入
项 目
截至2010年
9月30日止
9个月期间
-3-大秦铁路股份有限公司
截至2010年9月30日止9个月期间母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
8 ,542,271,270 6,086,312,288 22,562,957,644 16,248,452,158
减： 营业成本 ( 4,181,194,742) (3,018,911,249) (10,602,187,792) (8,132,230,138)
营业税金及附加 ( 262,884,236) (200,270,549) ( 723,641,185) (534,744,145)
管理费用 ( 390,717,646) (311,112,373) (1,024,259,224) (881,432,485)
财务费用-净额 ( 274,716,088) (198,790,650) ( 580,880,658) (555,284,267)
资产减值损失 - 43,500 - (501,448)
加： 投资收益 1 23,144,806 1 ,539,000 123,144,806 1,539,000
其中：对联营企业的投资收益 1 23,144,806 - 123,144,806 -
3 ,555,903,364 2,358,809,967 9 ,755,133,591 6,145,798,675
加： 营业外收入 1 6,328,510 ( 1,089,892) 2 2,505,633 2,070,020
减： 营业外支出 ( 7,695,056) (8,680,836) (18,147,867) (9,608,144)
其中：非流动资产处置损失 ( 2,099,021) (8,579,529) (14,232,026) (9,506,837)
3 ,564,536,818 2,349,039,239 9 ,759,491,357 6,138,260,551
减： 所得税费用 ( 875,746,161) (588,060,486) (2,426,727,344) (1,541,893,755)
2 ,688,790,657 1,760,978,753 7 ,332,764,013 4,596,366,796
基本每股收益 0 .21 0.14 0 .57 0.35
稀释每股收益 0 .21 0.14 0 .57 0.35
- - - -
2 ,688,790,657 1,760,978,753 7 ,332,764,013 4,596,366,796
法定代表人： 杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
截至2009年
9月30日止
9个月期间
七、综合收益总额
二、营业利润
三、利润总额
四、净利润
五、每股收益
六、其他综合收益
一、营业收入
项 目
本期金额
7-9月
上期金额
7-9月
截至2010年
9月30日止
9个月期间
-4-大秦铁路股份有限公司
截至2010年9月30日止9个月期间合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
(经重列)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,089,057,765 20,792,177,110
收到的税费返还26,297 -
收到其他与经营活动有关的现金1,126,764,597 200,936,131
经营活动现金流入小计 2 8,215,848,659 20,993,113,241
购买商品、接受劳务支付的现金 ( 6,904,310,263) (6,942,887,594)
支付给职工以及为职工支付的现金 ( 4,926,588,412) (4,321,962,418)
支付的各项税费 ( 3,080,093,489) (2,623,967,761)
支付其他与经营活动有关的现金 ( 775,759,945) (1,304,918,672)
经营活动现金流出小计 ( 15,686,752,109) (15,193,736,445)
经营活动产生的现金流量净额 1 2,529,096,550 5,799,376,796
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - 1,539,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产□收回的现金净额6,055,088 44,819,503
收到其他与投资活动有关的现金43,675,442 42,574,684
投资活动现金流入小计 4 9,730,530 88,933,187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 4,731,124,624) (3,689,321,513)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ( 16,400,000,000) -
投资活动现金流出小计 ( 21,131,124,624) ( 3,689,321,513)
投资活动产生的现金流量净额 ( 21,081,394,094) ( 3,600,388,326)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金12,450,000,000 3,500,000,000
收到的代管资金净额 - 50,366,597
筹资活动现金流入小计12,450,000,000 3,550,366,597
偿还债务支付的现金 ( 3,100,000,000) -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ( 3,993,069,938) (3,913,135,388)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付的代管资金净额 ( 35,009,950) -
筹资活动现金流出小计 ( 7,128,079,888) (3,913,135,388)
筹资活动产生的现金流量净额 5 ,321,920,112 (362,768,791)
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金净(减少)/增加额 ( 3,230,377,432) 1,836,219,679
加：期初现金余额9,091,544,195 4,756,587,639
六、期末现金余额5,861,166,763 6,592,807,318
法定代表人：杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
项 目
截至2010年
9月30日止
9个月期间
截至2009年
9月30日止
9个月期间
-5-大秦铁路股份有限公司
截至2010年9月30日止9个月期间母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 8,634,761,941 13,521,736,110
收到的税费返还 2 6,297 -
收到其他与经营活动有关的现金 1 ,113,732,597 1 93,030,131
经营活动现金流入小计 1 9,748,520,835 13,714,766,241
购买商品、接受劳务支付的现金 ( 3,037,061,202) (3,722,156,094)
支付给职工以及为职工支付的现金 ( 2,161,784,412) (1,745,566,918)
支付的各项税费 ( 2,857,935,489) (2,199,576,761)
支付其他与经营活动有关的现金 ( 388,613,942) (625,046,172)
经营活动现金流出小计 ( 8,445,395,045) (8,292,345,945)
经营活动产生的现金流量净额 1 1,303,125,790 5,422,420,296
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - 1,539,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产□收回的现金净额 1 ,251,088 42,355,503
收到其他与投资活动有关的现金 4 3,675,442 35,152,684
投资活动现金流入小计 4 4,926,530 79,047,187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 4,558,115,624) (3,327,250,013)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ( 15,307,741,457) -
投资活动现金流出小计 ( 19,865,857,081) (3,327,250,013)
投资活动产生的现金流量净额 ( 19,820,930,551) (3,248,202,826)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 1 2,450,000,000 3,500,000,000
收到的代管资金净额 - 50,366,597
筹资活动现金流入小计 1 2,450,000,000 3,550,366,597
偿还债务支付的现金 ( 3,100,000,000) -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ( 3,993,069,938) (3,913,135,388)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付的代管资金净额 ( 35,009,950) -
筹资活动现金流出小计 ( 7,128,079,888) (3,913,135,388)
筹资活动产生的现金流量净额 5 ,321,920,112 (362,768,791)
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金净(减少)/增加额 ( 3,195,884,649) 1,811,448,679
加：期初现金余额9,017,190,649 4 ,677,747,639
六、期末现金余额5,821,306,000 6,489,196,318
法定代表人：杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
项 目
截至2010年
9月30日止
9个月期间
截至2009年
9月30日止
9个月期间
-6-
