大秦铁路股份有限公司
（601006）
2011 年第一季度报告
（全文）
董事长： 杨绍清
601006 大秦铁路股份有限公司 2011 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示……………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………4
§4 附录 ……………………………………………………………………… 5
1
601006 大秦铁路股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
俞蒙 董事 工作原因 杨月江
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长 杨绍清
公司总经理 关柏林
主管会计工作负责人 李琳
会计机构负责人（会计主管人员） 田惠民
公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生
及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
比上年度期
本报告期末 上年度期末
末
增减(%)
总资产(元) 98,107,732,194 100,146,215,174 -2.04
所有者权益（或股东权益）(元) 59,750,871,895 56,333,782,391 6.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.02 3.79 6.07
年初至报告期期末 比上年同期
（1－3 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,600,579,659 -35.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -35.57
年初至报告期期 本报告期
报告期
末 比上年同
（1－3 月）
（1－3 月） 期增减(%)
2
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归属于上市公司股东的净利润(元) 3,417,089,503 3,417,089,503 30.49
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 30.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.23 0.23 29.81
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 30.49
增加 1.14
加权平均净资产收益率（%） 5.89 5.89
个百分点
增加 0.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.91 5.91
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 145,825
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,033,450
少数股东权益影响额(税后) 303
所得税影响额 -5,044,819
合计 15,134,759
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 282,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转持二户 300,814,319 人民币普通股 300,814,319
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－
212,655,448 人民币普通股 212,655,448
普通保险产品
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
西南证券股份有限公司 144,339,999 人民币普通股 144,339,999
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
131,151,570 人民币普通股 131,151,570
－个人分红
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
127,235,383 人民币普通股 127,235,383
分红－005L－FH002 沪
中国建设银行－博时主题行业股票证券投
110,500,000 人民币普通股 110,500,000
资基金
瑞士联合银行集团(UBS AG) 82,613,074 人民币普通股 82,613,074
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 2011 年 2010 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 3 月 31 日 12 月 31 日 幅度
1 应收账款 3,161,153,497 2,023,840,830 56% 待结算清算收入款增加
2 长期待摊费用 240,517 1,727,727 -86% 职工制服补贴款摊销
计提中期票据及短期银
3 应付利息 199,732,968 95,433,749 109%
行借款利息增加
2010 年 1-3 月 增减
利润表项目 2011 年 1-3 月 主要变化原因
（经重列） 幅度
4 财务费用-净额 270,847,135 176,542,202 53% 借款利息支出增加
5 投资收益 493,693,988 - - 确认对朔黄投资收益
6 营业外收入 1,022,065 8,803,040 -88% 处置固定资产收入减少
根据财政部相关规定承
7 营业外支出 21,201,340 1,883,023 1026%
担安保相关经费
营业收入及投资收益增
8 归属于母公司股 3,417,089,503 2,618,657,553 30% 加；一季度大修等生产
东的净利润 性支出较少
2010 年 1-3 月 增减
现金流量表项目 2011 年 1-3 月 主要变化原因
（经重列） 幅度
收到其他与经营
9 106,889,176 386,410,159 -72% 代收款等减少
活动有关的现金
本期支付企业所得税和
10 支付的各项税费 1,695,807,196 730,884,170 132%
营业税增加
经营活动产生的 本期支付企业所得税和
11 1,600,579,659 2,484,064,353 -36%
现金流量净额 营业税增加
支付其他与经营
12 604,995,216 450,078,030 34% 本期其他业务支出增加
活动有关的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
13 9,200 5,586,392 -99.84% 本期处置固定资产减少
长期资产收回的
现金净额
购建固定资产、无
14 形资产和其他长期 1,080,140,807 2,112,611,598 -49% 固定资产投资减少
资产支付的现金
投资活动产生的
15 -1,057,681,313 -2,088,602,403 -49% 固定资产投资减少
现金流量净额
16 收到其他与筹资 42,170,592 139,449,384 -70% 本期代管资金净额减少
4
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活动有关的现金
分配股利、利润
本期支付短期借款利息
17 或 偿 付 利 息 支 付 378,969,637 63,716,550 495%
及资金占用费支出增加
的现金
支付其他与筹资
18 - 55,380,000 - 本期未发生
活动有关的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作的承诺 土地及相关资产过户事项。 履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
大秦铁路股份有限公司
法定代表人:杨绍清
2011 年 4 月 27 日
§4 附录
5
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2011年3月31日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011年03月31日 2010年12月31日
资 产
合并 合并
流动资产
货币资金 7,359,308,623 10,153,209,322
应收票据 1,000,000 1,000,000
应收账款 3,161,153,497 2,023,840,830
预付款项 130,982,463 114,669,146
其他应收款 691,973,709 786,991,809
存货 1,260,480,705 1,174,006,875
流动资产合计 12,604,898,997 14,253,717,982
非流动资产
长期股权投资 14,065,543,542 13,574,856,956
固定资产 61,887,199,781 62,829,156,878
在建工程 4,775,593,828 4,696,744,833
工程物资 4,707,985 4,707,985
无形资产 4,516,926,468 4,542,202,487
长期待摊费用 240,517 1,727,727
递延所得税资产 252,621,076 243,100,326
非流动资产合计 85,502,833,197 85,892,497,192
资产总计 98,107,732,194 100,146,215,174
负 债 及 股 东 权 益
流动负债
短期借款 9,450,000,000 12,450,000,000
应付账款 2,504,322,290 2,717,114,275
预收款项 523,506,425 535,626,014
应付职工薪酬 736,094,910 700,093,329
应交税费 1,406,300,124 1,691,117,082
应付利息 199,732,968 95,433,749
其他应付款 8,949,102,027 11,039,062,070
流动负债合计 23,769,058,744 29,228,446,519
非流动负债
应付债券 13,461,472,376 13,458,074,258
专项应付款 516,034 516,034
其他非流动负债 1,117,521,000 1,117,521,000
非流动负债合计 14,579,509,410 14,576,111,292
负债合计 38,348,568,154 43,804,557,811
股东权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
资本公积 23,249,557,198 23,249,557,198
盈余公积 4,081,598,366 4,081,598,366
未分配利润 17,552,924,840 14,135,835,336
归属于母公司股东权益合计 59,750,871,895 56,333,782,391
少数股东权益 8,292,145 7,874,972
股东权益合计 59,759,164,040 56,341,657,363
负债及股东权益合计 98,107,732,194 100,146,215,174
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
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大秦铁路股份有限公司
2011年3月31日公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011年03月31日 2010年12月31日
资 产
公司 公司
流动资产
货币资金 7,355,312,737 10,148,648,267
应收票据 1,000,000 1,000,000
应收账款 3,147,628,354 2,023,014,704
预付款项 130,982,463 113,299,919
其他应收款 676,061,203 784,400,215
存货 1,259,640,338 1,173,443,421
流动资产合计 12,570,625,095 14,243,806,526
非流动资产
长期股权投资 14,138,318,053 13,647,631,467
固定资产 61,829,714,734 62,769,768,334
在建工程 4,775,593,828 4,696,744,833
工程物资 4,707,985 4,707,985
无形资产 4,516,926,468 4,542,202,487
长期待摊费用 240,517 1,727,727
递延所得税资产 249,953,076 240,515,326
非流动资产合计 85,515,454,661 85,903,298,159
资产总计 98,086,079,756 100,147,104,685
负 债 及 股 东 权 益
流动负债
短期借款 9,450,000,000 12,450,000,000
应付账款 2,502,094,473 2,716,873,291
预收款项 522,480,055 535,512,313
应付职工薪酬 735,201,092 697,563,841
应交税费 1,396,588,570 1,682,529,542
应付利息 199,732,968 95,433,749
其他应付款 8,963,424,768 11,069,282,045
流动负债合计 23,769,521,926 29,247,194,781
非流动负债
应付债券 13,461,472,376 13,458,074,258
专项应付款 516,034 516,034
其他非流动负债 1,107,915,000 1,107,915,000
非流动负债合计 14,569,903,410 14,566,505,292
负债合计 38,339,425,336 43,813,700,073
股东权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
资本公积 23,249,557,198 23,249,557,198
盈余公积 4,081,598,366 4,081,598,366
未分配利润 17,548,707,365 14,135,457,557
归属于母公司股东权益合计 59,746,654,420 56,333,404,612
少数股东权益 - -
股东权益合计 59,746,654,420 56,333,404,612
负债及股东权益合计 98,086,079,756 100,147,104,685
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
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大秦铁路股份有限公司
截至2011年3月31日止3个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
截至2011年 截至2010年
3月31日止 3月31日止
项 目 3个月期间 3个月期间
合并 合并(经重列)
一、营业收入 10,894,379,545 9,756,269,641
减： 营业成本 (5,816,045,791) (5,305,822,581)
营业税金及附加 (357,631,436) (320,493,458)
管理费用 (530,936,104) (486,682,852)
财务费用-净额 (270,847,135) (176,542,202)
加： 投资收益 493,693,988 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 490,686,586 -
二、营业利润 4,412,613,067 3,466,728,548
加： 营业外收入 1,022,065 8,803,040
减： 营业外支出 (21,201,340) (1,883,023)
其中：非流动资产处置损失 (311,904) (1,546,367)
三、利润总额 4,392,433,792 3,473,648,565
减： 所得税费用 (974,927,116) (854,420,393)
四、净利润 3,417,506,676 2,619,228,172
其中： 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实
现的净利润 - 305,512,692
归属于母公司股东的净利润 3,417,089,503 2,618,657,553
少数股东损益 417,173 570,619
五、每股收益
基本每股收益(人民币元) 0.23 0.18
稀释每股收益(人民币元) 0.23 0.18
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 3,417,506,676 2,619,228,172
归属于母公司股东的综合收益总额 3,417,089,503 2,618,657,553
归属于少数股东的综合收益总额 417,173 570,619
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
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大秦铁路股份有限公司
截至2011年3月31日止3个月期间公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
截至2011年 截至2010年
3月31日止 3月31日止
项 目
3个月期间 3个月期间
公司 公司
一、营业收入 10,845,734,389 6,584,835,335
减： 营业成本 (5,778,180,128) (2,834,170,107)
营业税金及附加 (355,967,158) (216,581,231)
管理费用 (527,974,988) (311,460,222)
财务费用-净额 (270,687,624) (166,667,131)
加： 投资收益 493,693,988 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 490,686,586 -
二、营业利润 4,406,618,479 3,055,956,644
加： 营业外收入 1,016,215 6,137,067
减： 营业外支出 (21,199,613) (163,344)
其中：非流动资产处置损失 (310,404) (163,344)
三、利润总额 4,386,435,081 3,061,930,367
减： 所得税费用 (973,185,273) (765,916,162)
四、净利润 3,413,249,808 2,296,014,205
其中： 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实
现的净利润 - -
归属于母公司股东的净利润 3,413,249,808 2,296,014,205
少数股东损益 - -
五、每股收益
基本每股收益(人民币元) 不适用 不适用
稀释每股收益(人民币元) 不适用 不适用
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 3,413,249,808 2,296,014,205
归属于母公司股东的综合收益总额 3,413,249,808 2,296,014,205
归属于少数股东的综合收益总额 - -
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
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大秦铁路股份有限公司
截至2011年3月31日止3个月期间合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
截至2011年 截至2010年
3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间
项 目 合并 合并(经重列)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,927,037,142 7,180,323,071
收到其他与经营活动有关的现金 106,889,176 386,410,159
经营活动现金流入小计 8,033,926,318 7,566,733,230
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,324,491,206) (2,405,143,269)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,808,053,041) (1,496,563,408)
支付的各项税费 (1,695,807,196) (730,884,170)
支付其他与经营活动有关的现金 (604,995,216) (450,078,030)
经营活动现金流出小计 (6,433,346,659) (5,082,668,877)
经营活动产生的现金流量净额 1,600,579,659 2,484,064,353
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 3,007,402 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产□收回的现金净额 9,200 5,586,392
收到其他与投资活动有关的现金 19,442,892 18,422,803
投资活动现金流入小计 22,459,494 24,009,195
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,080,140,807) (2,112,611,598)
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 (1,080,140,807) (2,112,611,598)
投资活动产生的现金流量净额 (1,057,681,313) (2,088,602,403)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 42,170,592 139,449,384
筹资活动现金流入小计 42,170,592 139,449,384
偿还债务支付的现金 (3,000,000,000) (3,100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (378,969,637) (63,716,550)
支付其他与筹资活动有关的现金 - (55,380,000)
筹资活动现金流出小计 (3,378,969,637) (3,219,096,550)
筹资活动产生的现金流量净额 (3,336,799,045) (3,079,647,166)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净减少额 (2,793,900,699) (2,684,185,216)
加：年初现金及现金等价物余额 10,153,209,322 9,091,544,195
六、年末现金及现金等价物余额 7,359,308,623 6,407,358,979
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
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大秦铁路股份有限公司
截至2011年3月31日止3个月期间公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
截至2011年 截至2010年
3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间
项 目 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,883,585,631 4,639,074,401
收到其他与经营活动有关的现金 102,688,626 324,847,204
经营活动现金流入小计 7,986,274,257 4,963,921,605
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,306,536,819) (1,445,468,387)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,782,628,001) (651,753,195)
支付的各项税费 (1,692,690,526) (689,887,379)
支付其他与经营活动有关的现金 (604,093,183) (130,609,642)
经营活动现金流出小计 (6,385,948,529) (2,917,718,603)
经营活动产生的现金流量净额 1,600,325,728 2,046,203,002
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 3,007,402 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产□收回的现金净额 7,200 5,586,392
收到其他与投资活动有关的现金 19,442,892 15,926,053
投资活动现金流入小计 22,457,494 21,512,445
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,079,319,707) (1,944,457,652)
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 (1,079,319,707) (1,944,457,652)
投资活动产生的现金流量净额 (1,056,862,213) (1,922,945,207)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 42,170,592 139,449,384
筹资活动现金流入小计 42,170,592 139,449,384
偿还债务支付的现金 (3,000,000,000) (3,100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (378,969,637) (63,716,550)
支付其他与筹资活动有关的现金 - (55,380,000)
筹资活动现金流出小计 (3,378,969,637) (3,219,096,550)
筹资活动产生的现金流量净额 (3,336,799,045) (3,079,647,166)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净减少额 (2,793,335,530) (2,956,389,371)
加：年初现金及现金等价物余额 10,148,648,267 9,017,190,649
六、年末现金及现金等价物余额 7,355,312,737 6,060,801,278
法定代表人：杨绍清 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
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