大秦铁路股份有限公司
（601006）
2011 年第三季度报告
（全文）
董事长： 杨绍清
601006 大秦铁路股份有限公司 2011 年第三季度报告（全文）
目 录
§1 重要提示……………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………3
§4 附录 ……………………………………………………………………… 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长 杨绍清
公司总经理 关柏林
主管会计工作负责人 李琳
会计机构负责人（会计主管人员） 田惠民
公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生
及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 94,438,045,680 100,146,215,174 -5.70
所有者权益（或股东权益）(元) 60,332,077,425 56,333,782,391 7.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.06 3.79 7.12
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,299,838,322 -9.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.76 -9.80
年初至报告期期 本报告期
报告期
末 比上年同
（7－9 月）
（1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,016,929,418 9,201,672,056 -0.78
基本每股收益（元/股） 0.20 0.62 -0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.20 0.62 -2.15
2
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稀释每股收益（元/股） 0.20 0.62 -0.78
减少 0.48
加权平均净资产收益率（%） 5.15 15.70
个百分点
减少 1.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.18 15.40
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 6,938,829
其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,145,187
少数股东权益影响额(税后) 10,129
所得税影响额 -17,021,004
合计 51,073,141
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 257,355
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转持二户 300,814,319 人民币普通股 300,814,319
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
219,377,130 人民币普通股 219,377,130
分红－005L－FH002 沪
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－
162,655,695 人民币普通股 162,655,695
普通保险产品
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
144,840,083 人民币普通股 144,840,083
－个人分红
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
中国建设银行－博时主题行业股票证券投
111,000,000 人民币普通股 111,000,000
资基金
西南证券股份有限公司 108,896,813 人民币普通股 108,896,813
红塔证券股份有限公司 90,155,544 人民币普通股 90,155,544
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3
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单位：元 币种:人民币
序 2011 年 2010 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 9 月 30 日 12 月 31 日 幅度
1 货币资金 4,944,753,962 10,153,209,322 -51% 主要是偿还短期借款
2 应收票据 4,700,000 1,000,000 370% 收到应收票据增加
3 预付款项 211,411,486 114,669,146 84% 预付材料款增加
4 固定资产清理 1,652,181 - - 待清理固定资产增加
5 长期待摊费用 95,706 1,727,727 -94% 摊销制服补贴等
冲回以后年度不可抵扣
6 递延所得税资产 100,049,930 243,100,326 -59%
的暂时性差异
7 短期借款 1,950,000,000 12,450,000,000 -84% 归还短期借款
应付土地房屋租赁费、通
8 应付账款 3,535,646,592 2,717,114,275 30%
信服务费、材料款等增加
9 预收款项 948,123,345 535,626,014 77% 预收运费增加
10 应付职工薪酬 936,266,124 700,093,329 34% 应付工资附加费增加
报告期内计提中期票据利
11 应付利息 495,188,623 95,433,749 419%
息等
支付工程款、收购对价款
12 其他应付款 5,927,231,778 11,039,062,070 -46%
等
本期发行 40 亿元公司债
13 应付债券 17,452,268,612 13,458,074,258 30%
券
增减
利润表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 主要变化原因
幅度
14 财务费用-净额 877,775,193 642,040,194 37% 短期借款利息支出增加
本期发生计提资产减值
15 资产减值损失 794,272 - -
事项
本期确认朔黄投资收益
16 投资收益 1,383,719,831 123,144,806 1024%
增加
本期处置固定资产收益
17 营业外收入 3,577,111 29,085,896 -88%
减少
18 营业外支出 71,523,323 19,971,972 258% 铁路公安经费支出
增减
现金流量表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 主要变化原因
幅度
19 收到的税费返还 - 26,297 - 本期无税费返还
收到其他与经营活动有
20 226,282,210 1,126,764,597 -80% 其他业务收入项目减少
关的现金
支付其他与经营活动有 支付货车使用费，土地房
21 455,032,594 775,759,945 -41%
关的现金 屋租赁费减少
22 取得投资收益收到的现 3,007,402 - - 收到秦皇岛港股份有限公
4
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金 司股利
处置固定资产、无形资
处置固定资产较上期减
23 产和其他长期资产收回 544,430 6,055,088 -91%
少
的现金净额
购建固定资产、无形资
24 产和其他长期资产支付 2,494,385,771 4,731,124,624 -47% 资本性支出减少
的现金
取得子公司及其他营业单
25 1,649,813,648 16,400,000,000 -90% 支付资产收购款额减少
位支付的现金净额
26 取得借款收到的现金 1,950,000,000 12,450,000,000 -84% 借款减少
27 发行债券收到的现金 3,984,000,000 - - 本期发行公司债券
28 偿还债务支付的现金 12,450,000,000 3,100,000,000 302% 偿还短期借款
分配股利、利润或偿付
29 5,803,740,055 3,993,069,938 45% 股本及每股分红增加
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
30 99,343,256 35,009,950 184% 代管资金净额增加
关的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司 2011 年第一期公司债券发行工作圆满完成。8 月 22 日，公
司收到债券募集资金净额 39.84 亿元。经上海证券交易所同意，2011 年 8 月 31
日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“11 大秦 01”，上市代码“122092”。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作的承诺 土地及相关资产过户事项。 履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
大秦铁路股份有限公司
法定代表人：杨绍清
2011 年 10 月 24 日
§4 附录
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