大秦铁路股份有限公司
601006
2012 年第一季度报告(全文)
董事长 杨绍清
601006 大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................2
§3 重要事项 ..............................................................................................3
§4 附录.......................................................................................................5
1
601006 大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王立彦 独立董事 工作原因 李文兴
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长姓名 杨绍清
公司总经理姓名 关柏林
主管会计工作负责人姓名 李琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田惠民
公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会
计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
比上年度期
本报告期末 上年度期末
末
增减(%)
总资产(元) 95,411,269,256 94,120,726,546 1.37
所有者权益（或股东权益）(元) 66,246,221,281 62,829,047,896 5.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.46 4.23 5.44
年初至报告期期末 比上年同期
（1－3 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,119,292,295 -30.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 -30.07
年初至报告期期 本报告期
报告期
末 比上年同
（1－3 月）
（1－3 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,417,173,385 3,417,173,385 0.00
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00
2
601006 大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.23 0.23 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00
减少 0.60
加权平均净资产收益率（%） 5.29 5.29
个百分点
减少 0.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.31 5.31
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－3 月）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,537,420
少数股东权益影响额(税后) 1,075
所得税影响额 -3,134,355
合计 9,404,140
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 251,111
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转持二户 300,814,319 人民币普通股 300,814,319
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－
162,655,695 人民币普通股 162,655,695
普通保险产品
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
144,840,083 人民币普通股 144,840,083
－个人分红
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
西南证券股份有限公司 102,430,247 人民币普通股 102,430,247
红塔证券股份有限公司 90,187,544 人民币普通股 90,187,544
国泰君安证券股份有限公司 82,932,442 人民币普通股 82,932,442
全国社保基金五零一组合 80,447,840 人民币普通股 80,447,840
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 2012 年 2011 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 3 月 31 日 12 月 31 日 幅度
1 应收票据 7,223,000 11,050,000 -35% 应收银行承兑汇票减少
3
601006 大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告
2 应收账款 2,373,865,301 1,021,196,084 132% 应收运输清算款增加
3 预付账款 106,868,993 78,854,766 36% 预付材料款增加
4 长期待摊费用 - 53,015 -100% 待摊费用摊销完毕
5 预收款项 756,235,638 559,024,715 35% 预收运费增加
应付中期票据和公司债券
6 应付利息 312,222,089 112,854,795 177%
利息增加
增减
利润表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
本期处置固定资产收益减
7 营业外收入 109,551 1,022,065 -89%
少
本期承担的铁路公安经费
8 营业外支出 12,646,971 21,201,340 -40%
减少
增减
现金流量表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
收到其他与经营活动有
9 411,919,862 106,889,176 285% 代收款等增加
关的现金
支付给职工以及为职工
10 2,436,964,869 1,808,053,041 35% 支付的工资及附加费增加
支付的现金
支付其他与经营活动有
11 78,374,748 604,995,216 -87% 本期其他支出减少
关的现金
取得投资收益所收到的
12 - 3,007,402 -100% 本期未收到现金股利
现金
收到其他与投资活动有
13 8,274,205 19,442,892 -57% 本期收到的利息收入减少
关的现金
14 偿还债务支付的现金 - 3,000,000,000 -100% 本期未发生
分配股利、利润或偿付利
15 - 378,969,637 -100% 本期未发生
息支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作的承诺 土地及相关资产过户事项。 履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4
601006 大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
大秦铁路股份有限公司
法定代表人：杨绍清
2012 年 4 月 25 日
§4 附录
5