2014 年第三季度报告
大秦铁路股份有限公司
601006
2014 年第三季度报告
（全文）
董事长 杨绍清
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长杨绍清、总经理关柏林、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人
（会计主管人员）田惠民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 109,996,424,514 103,955,316,445 103,955,316,445 5.81
归属于上市公司股东
80,966,877,289 77,073,353,068 77,073,353,068 5.05
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金
15,309,057,896 12,136,259,448 12,137,120,382 26.14
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期
（1-9 月） （1-9 月）
增减（%）
调整后 调整前
营业收入 40,584,960,018 37,973,252,668 37,696,880,493 6.88
归属于上市公司股东
11,164,993,450 9,630,929,476 9,627,979,821 15.93
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 11,216,668,280 9,686,708,686 9,683,541,106 15.79
的净利润
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加权平均净资产收益 增加 0.70
13.99 13.29 13.29
率（%） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.75 0.65 0.65 15.38
稀释每股收益（元/股） 0.75 0.65 0.65 15.38
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 617,482 -6,151,769 -
除上述各项之外的其 -
-35,612,404 -62,724,067
他营业外收入和支出
所得税影响额 8,748,730 17,218,959 -
少数股东权益影响额 -
-1,116 -17,953
（税后）
合计 -26,247,308 -51,674,830 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 172,112
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有 质押或冻结情 股东
（全称） 减 (%) 有限 况 性质
售条 股份状 数量
件股 态
份数
量
太原铁路局 国有
0 9,172,093,536 61.70 0 无
法人
全国社会保障基金理事会转持二户 0 303,030,301 2.04 0 未知 其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司 其他
-52,903,560 245,336,639 1.65 0 未知
－分红－个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司 其他
-19,098,946 161,855,990 1.09 0 未知
－传统－普通保险产品
河北港口集团有限公司 国有
0 158,702,841 1.07 0 未知
法人
中国中煤能源集团有限公司 国有
0 139,308,018 0.94 0 未知
法人
UBS AG 6,673,709 135,358,214 0.91 0 未知 未知
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南方东英资产管理有限公司－南方 其他
26,250,199 98,854,086 0.66 0 未知
富时中国 A50ETF
全国社保基金一零六组合 0 91,047,572 0.61 0 未知 其他
中国建设银行－鹏华价值优势股票 其他
560,549 90,056,529 0.61 0 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转持二户 303,030,301 人民币普通股 303,030,301
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 245,336,639 人民币普通股 245,336,639
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
161,855,990 人民币普通股 161,855,990
产品
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
UBS AG 135,358,214 人民币普通股 135,358,214
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF 98,854,086 人民币普通股 98,854,086
全国社保基金一零六组合 91,047,572 人民币普通股 91,047,572
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 90,056,529 人民币普通股 90,056,529
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股
股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 2014 年 2013 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 9 月 30 日 12 月 31 日 幅度（%）
运输收入取得的现金等增
1 15,144,451,676 8,785,439,966 72.38
货币资金 加
2 26,399,790 11,097,357 137.89
应收票据 收到的银行承兑汇票增加
3 应收利息 - 24,858,167 -100 本期未发生
4 应收股利 - 1,234,074,499 -100 收回应收朔黄铁路股利
铁路运输企业营业税改增
值税后，由中国铁路总
5 其他应收款 1,288,460,071 420,614,672 206.33 公司汇总缴纳增值税，
待清算的增值税款
项增加
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侯禹铁路建设工程等项目
6 在建工程 3,892,608,823 2,989,370,072 30.22
支出增加
7 预收款项 1,866,825,835 844,970,022 120.93 预收运费等增加
8 应付账款 4,764,935,233 3,554,961,816 34.04 应付运输清算款等增加
计提中期票据、公司债券
9 应付利息 462,019,692 38,328,767 1105.41
利息
支付机车及动车组购置
10 其他应付款 3,491,586,680 5,194,734,590 -32.79
款、工程款等
11 长期借款 960,089,000 685,845,000 39.99 子公司借款增加
2,227,645,181 执行职工薪酬新会计准则
12 其他非流动负债 1,312,432,089 69.73 后，设定受益计划净负债增
加
增减
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 主要变化原因
幅度（%）
营改增之后，营业税应税
13 营业税金及附加 157,406,161 1,128,354,487 -86.05
收入大幅减少
货运组织改革组建营销机
14 销售费用 139,226,085 56,299,711 147.29
构发生的费用
中期票据、公司债券等计
15 财务费用-净额 344,337,475 523,038,151 -34.17
息债务减少
16 营业外收入 9,206,943 6,007,980 53.25 固定资产清理收益增加
增减
现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 主要变化原因
幅度（%）
收到其他与经营活动有
17 484,193,845 138,558,095 249.45 代收运费等增加
关的现金
支付的增值税、所得税等增
18 6,280,025,019 4,119,997,984 52.43
支付的各项税费 加
支付其他与经营活动有
19 219,595,810 684,428,833 -67.92 本期支付的租赁费等减少
关的现金
购建固定资产、无形资
购建固定资产等
20 产和其他长期资产支付 3,900,259,552 2,804,541,741 39.07
资本性支出增加
的现金
21 投资支付的现金 199,000,000 80,161,800 148.25 本期对联营企业投资增加
取得子公司及其他营业
22 - 1,200,000 -100 本期未发生
单位支付的现金净额
23 偿还债务支付的现金 - 4,000,000,000 -100 本期未发生
支付其他与筹资活动有
24 关的现金 162,637,312 319,266,946 -49.06 代管资金净额等减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
秦皇岛港 本公司以现金
股份有限 出资，持有秦
0 -65,158,696.77 65,158,696.77 0
公司 港 0.85%的股
权
合计 - 0 -65,158,696.77 65,158,696.77 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同
控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出
售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
本公司持有秦皇岛港股份有限公司 0.85%的股权，该长期股权投资账面余额为
65,158,696.77 元。本公司既不控制或共同控制该公司，亦对其无重大影响，同时该
投资的公允价值不能可靠计量。因此自 2014 年 7 月 1 日之后，本公司将按照“可供
出售金融资产”核算该项权益性投资，并追溯调整本公司 2013 年 12 月 31 日的财务
报表。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额
产生影响。
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3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年1月1日应付职工薪酬 2014年1月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
615,340,000 -615,340,000
职工薪酬准则变动影响的说明
本公司的离退休职工在社会养老保险机构领取养老保险金。离退休职工的医疗费
用由本公司向社会保障机构缴纳的医疗保险负担。此外，本公司还负担离退休职工适
当的补充退休福利（“设定受益计划”），主要包括统筹外养老金、医疗报销费用等。
在 2014 年 7 月 1 日以前，本公司对于设定受益计划，在各资产负债表日由具备资格
的独立精算师基于主要精算假设(包括折现率、医疗费用增长率、预计未来平均寿命
等)，每年以预期累计福利单位法计算确定设定受益计划成本，精算利得和损失超过
上年末计划资产价值的 10%或设定福利义务的 10%（以较高者为准），按参加计划的
雇员预期平均剩余工作年限摊销计入利润表。根据财政部 2014 年修订的《企业会计
准则第 9 号—职工薪酬》，该会计政策发生如下变化：对于设定受益计划的所有精算
利得和损失均于发生当期计入其他综合收益，并更名为“重新计量”。计入其他综合
收益的精算利得和损失(重新计量)将不再使用区间法予以递延或计入损益，且计入其
他综合收益的精算利得和损失(重新计量)在后续期间将不再循环递延至损益。
根据精算结果，该会计政策变更后调增本公司 2014 年 1 月 1 日合并财务报表未
分配利润 140,028,491 元，调增本公司 2014 年 1 月 1 日合并财务报表应付职工薪酬
615,340,000 元，调减本公司 2014 年 1 月 1 日合并财务报表资本公积 755,368,491
元。
另外，根据精算结果，本公司于 2014 年 1-9 月合并利润表中确认补充退休福利
精算相关费用 126,429,212 元(2013 年 1-9 月：90,962,099 元)。
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3.5.3 其他
本公司财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与
在其他主体中权益的相关业务及事项，按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则
的实施不会对本公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 杨绍清
日期 2014 年 10 月 28 日
四、 附录
财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,144,451,676 8,785,439,966
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,399,790 11,097,357
应收账款 2,148,037,046 2,080,795,737
预付款项 240,453,068 250,517,752
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 24,858,167
应收股利 1,234,074,499
其他应收款 1,288,460,071 420,614,672
买入返售金融资产
存货 1,827,082,737 1,786,848,822
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,674,884,388 14,594,246,972
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,595,660,143 16,606,938,475
投资性房地产
固定资产 61,276,548,672 64,078,559,186
在建工程 3,892,608,823 2,989,370,072
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,161,896,674 4,246,232,249
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,401,007 59,987,636
递延所得税资产 1,285,266,110 1,314,823,158
其他非流动资产
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非流动资产合计 89,321,540,126 89,361,069,473
资产总计 109,996,424,514 103,955,316,445
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,764,935,233 3,554,961,816
预收款项 1,866,825,835 844,970,022
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 552,193,425 432,745,632
应交税费 1,941,749,289 2,084,350,143
应付利息 462,019,692 38,328,767
应付股利 5,249,160 5,421,678
其他应付款 3,491,586,680 5,194,734,590
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,500,991,757 7,493,567,325
其他流动负债
流动负债合计 20,585,551,071 19,649,079,973
非流动负债：
长期借款 960,089,000 685,845,000
应付债券 4,990,570,999 4,985,400,800
长期应付款
专项应付款 67,968,023 54,365,592
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,227,645,181 1,312,432,089
非流动负债合计 8,246,273,203 7,038,043,481
负债合计 28,831,824,274 26,687,123,454
所有者权益（或股东权益）：
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2014 年第三季度报告
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
资本公积 23,869,531,302 24,888,308,681
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,670,652,161 7,670,652,161
一般风险准备
未分配利润 34,559,902,335 29,647,600,735
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 80,966,877,289 77,073,353,068
合计
少数股东权益 197,722,951 194,839,923
所有者权益合计 81,164,600,240 77,268,192,991
负债和所有者权益总计 109,996,424,514 103,955,316,445
法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,910,539,125 8,729,155,913
交易性金融资产
应收票据 25,764,790 10,697,357
应收账款 2,006,025,096 2,001,239,444
预付款项 205,427,097 241,996,803
应收利息 24,858,167
应收股利 1,233,632,333
其他应收款 1,286,622,658 417,800,924
存货 1,807,944,416 1,763,928,772
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,242,323,182 14,423,309,713
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
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2014 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 19,641,506,535 17,452,784,867
投资性房地产
固定资产 61,250,992,557 64,051,460,831
在建工程 1,697,528,003 1,232,049,362
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,161,896,674 4,246,232,249
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,732,231 59,582,760
递延所得税资产 1,285,266,110 1,314,823,158
其他非流动资产
非流动资产合计 88,146,080,807 88,422,091,924
资产总计 108,388,403,989 102,845,401,637
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,543,606,715 3,470,795,980
预收款项 1,830,341,991 841,845,298
应付职工薪酬 544,561,595 423,714,408
应交税费 1,951,176,241 2,078,600,458
应付利息 462,019,692 38,328,767
应付股利
其他应付款 3,311,885,057 5,071,638,263
一年内到期的非流动负债 7,498,391,757 7,493,567,325
其他流动负债
流动负债合计 20,141,983,048 19,418,490,499
非流动负债：
长期借款
应付债券 4,990,570,999 4,985,400,800
长期应付款
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2014 年第三季度报告
专项应付款 59,968,023 51,365,592
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,227,644,089 1,312,432,089
非流动负债合计 7,278,183,111 6,349,198,481
负债合计 27,420,166,159 25,767,688,980
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
资本公积 23,884,018,677 24,902,801,677
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,670,652,161 7,670,652,161
一般风险准备
未分配利润 34,546,775,501 29,637,467,328
所有者权益（或股东权益）合计 80,968,237,830 77,077,712,657
负债和所有者权益（或股 108,388,403,989 102,845,401,637
东权益）总计
法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
合并利润表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 14,203,495,596 13,407,800,749 40,584,960,018 37,973,252,668
其中：营业收入 14,203,495,596 13,407,800,749 40,584,960,018 37,973,252,668
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,669,837,173 10,007,084,012 27,974,173,990 27,679,127,838
其中：营业成本 8,477,790,002 8,579,341,965 24,600,897,211 23,624,278,796
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2014 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,800,218 404,151,165 157,406,161 1,128,354,487
销售费用 58,535,670 20,193,121 139,226,085 56,299,711
管理费用 970,705,341 845,320,894 2,732,386,958 2,347,156,693
财务费用 107,049,442 158,076,867 344,337,475 523,038,151
资产减值损失 -43,500 -79,900
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 623,335,306 621,148,207 1,803,401,668 1,992,206,928
以“－”号填列）
其中：对联营 609,655,306 609,465,978 1,789,721,668 1,970,404,428
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 5,156,993,729 4,021,864,944 14,414,187,696 12,286,331,758
“－”号填列）
加：营业外收入 2,460,129 2,173,120 9,206,943 6,007,980
减：营业外支出 37,455,051 21,589,944 78,082,779 81,005,091
其中：非流动资 3,401,037 1,371,645 14,586,446 32,812,147
产处置损失
四、利润总额（亏损总 5,121,998,807 4,002,448,120 14,345,311,860 12,211,334,647
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,142,102,435 853,751,275 3,177,435,382 2,577,355,217
五、净利润（净亏损以 3,979,896,372 3,148,696,845 11,167,876,478 9,633,979,430
“－”号填列）
归属于母公司所 3,979,276,226 3,148,288,263 11,164,993,450 9,630,929,476
有者的净利润
少数股东损益 620,146 408,582 2,883,028 3,049,954
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.27 0.21 0.75 0.65
益(元/股)
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2014 年第三季度报告
（二）稀释每股收 0.27 0.21 0.75 0.65
益(元/股)
七、其他综合收益 -82,558,022 -263,408,888
八、综合收益总额 3,897,338,350 3,148,696,845 10,904,467,590 9,633,979,430
归属于母公司所 3,896,718,215 3,148,288,263 10,901,585,487 9,630,929,476
有者的综合收益总额
归属于少数股东 620,135 408,582 2,882,103 3,049,954
的综合收益总额
法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
母公司利润表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,145,260,073 13,374,007,963 40,416,288,721 37,602,339,436
减：营业成本 8,445,061,235 8,566,951,458 24,501,283,342 23,338,365,015
营业税金及附加 54,216,491 402,665,024 153,597,917 1,119,289,894
销售费用 56,787,818 18,425,842 131,221,553 48,503,201
管理费用 951,051,203 828,953,520 2,682,648,165 2,286,797,471
财务费用 107,070,629 158,085,034 344,361,621 522,712,186
资产减值损失 -43,500 -79,900
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 623,982,522 620,367,228 1,803,401,668 1,991,088,409
失以“－”号填列）
其中：对联 610,302,522 609,465,978 1,789,721,668 1,969,285,909
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 5,155,098,719 4,019,294,313 14,406,657,691 12,277,760,078
“－”号填列）
加：营业外收入 2,449,339 2,171,324 9,143,353 5,126,144
减：营业外支出 37,447,299 20,115,792 78,068,041 79,434,174
其中：非流动 3,393,285 14,578,695 31,442,165
资产处置损失
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2014 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总 5,120,100,759 4,001,349,845 14,337,733,003 12,203,452,048
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,141,470,073 853,509,156 3,175,740,489 2,575,591,004
四、净利润（净亏损以 3,978,630,686 3,147,840,689 11,161,992,514 9,627,861,044
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益 -82,558,000 -263,407,000
七、综合收益总额 3,896,072,686 3,147,840,689 10,898,585,514 9,627,861,044
法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 38,721,410,062 32,687,470,930
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
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2014 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,463
收到其他与经营活动有关 484,193,845 138,558,095
的现金
经营活动现金流入小计 39,205,650,370 32,826,029,025
购买商品、接受劳务支付的 8,052,639,455 7,868,671,372
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 9,344,332,190 8,016,671,388
付的现金
支付的各项税费 6,280,025,019 4,119,997,984
支付其他与经营活动有关 219,595,810 684,428,833
的现金
经营活动现金流出小计 23,896,592,474 20,689,769,577
经营活动产生的现金 15,309,057,896 12,136,259,448
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,247,312,583 1,287,390,483
处置固定资产、无形资产和 27,912,577 34,017,557
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 150,800,908 122,334,800
的现金
投资活动现金流入小计 1,426,026,068 1,443,742,840
购建固定资产、无形资产和 3,900,259,552 2,804,541,741
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 199,000,000 80,161,800
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2014 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 1,200,000
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,099,259,552 2,885,903,541
投资活动产生的现金 -2,673,233,484 -1,442,160,701
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 276,844,000 394,095,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 276,844,000 394,095,000
偿还债务支付的现金 4,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息 6,391,019,996 6,023,778,229
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 162,637,312 319,266,946
的现金
筹资活动现金流出小计 6,553,657,308 10,343,045,175
筹资活动产生的现金 -6,276,813,308 -9,948,950,175
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,359,011,104 745,148,572
加：期初现金及现金等价物 8,785,125,298 7,821,984,497
余额
六、期末现金及现金等价物余额 15,144,136,402 8,567,133,069
法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
母公司现金流量表
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2014 年第三季度报告
2014 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 38,357,779,250 32,337,836,140
现金
收到的税费返还 46,463
收到其他与经营活动有关 376,588,178 123,534,385
的现金
经营活动现金流入小计 38,734,413,891 32,461,370,525
购买商品、接受劳务支付的 7,766,122,676 7,626,094,139
现金
支付给职工以及为职工支 9,226,031,836 7,917,103,232
付的现金
支付的各项税费 6,247,044,721 4,100,346,787
支付其他与经营活动有关 216,944,201 681,101,042
的现金
经营活动现金流出小计 23,456,143,434 20,324,645,200
经营活动产生的现金 15,278,270,457 12,136,725,325
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,247,312,333 1,287,333,185
处置固定资产、无形资产和 27,910,517 33,835,381
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 122,334,800
的现金
投资活动现金流入小计 1,275,222,850 1,443,503,366
购建固定资产、无形资产和 3,534,617,672 2,389,679,576
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 399,000,000 80,161,800
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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2014 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,933,617,672 2,469,841,376
投资活动产生的现金 -2,658,394,822 -1,026,338,010
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息 6,348,373,536 6,017,248,681
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 90,119,493 319,266,946
的现金
筹资活动现金流出小计 6,438,493,029 10,336,515,627
筹资活动产生的现金 -6,438,493,029 -10,336,515,627
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,181,382,606 773,871,688
加：期初现金及现金等价物 8,728,841,245 7,718,287,092
余额
六、期末现金及现金等价物余额 14,910,223,851 8,492,158,780
法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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